Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 21- 2023. 06. 22

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.21.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének]

„a) kiadási főösszegét 761 131 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 761 131 E Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 492 922 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 218 673 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 27 575 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 188 922 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 7 350 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 36 902 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 2 000 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 11 500 E Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. június 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek jogcímenként

Önkormányzat 2023. évi bevételei jogcímenként
									adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	38 133	38 133	38 133	38 133
			2	Sajátos bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000
				- helyi adók	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	239 049	239 049	251 781	251 781
			2	Fejlesztési célú támogatás	762	1 448	6 218	6 218
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	10 992	12 692	7 459	2 734
				ÖSSZESEN:	250 803	253 189	265 458	260 733

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	16 500	16 500	16 500	16 500

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 100	36 048	36 048	37 095
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
				ÖSSZESEN	14 100	36 048	36 048	37 095

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	352 727	352 727	352 727	363 670
				- fejlesztési	245 491	245 491	245 491	245 491
				- működési	107 236	107 236	107 236	118 179

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 540	2 540	3 810	3 810
				- működési	202 632	202 684	210 183	211 180

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	657 142	680 842	695 840	704 102
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	265 293	265 979	272 019	272 019
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-205 172	-205 224	-213 993	-214 990

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	717 263	741 597	753 866	761 131

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0

”

2. melléklet a 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek címrend szerint

Az önkormányzat 2023. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
										adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2023. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		R ovat száma	Eredeti ei.	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	23 330	23 330	23 330	23 330
			2	Sajátos bevételek		45 000	45 000	45 000	45 000
				- Helyi adók	B351	44 000	44 000	44 000	44 000
				- átengedett központi adók		0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		239 049	239 049	251 781	251 781
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 459	74 459	76 549	76 549
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	64 732	64 732	72 853	72 853
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	51 700	51 700	51 785	51 785
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 303	42 303	43 752	43 752
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	5 855	5 855	6 842	6 842
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116	8 500	27 112	27 112	28 159
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	105 236	105 236	105 236	114 911
			8	Lejárt betét		0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	762	1 448	6 218	6 218
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		262 753	263 439	268 209	268 209

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		694 860	715 858	728 127	734 124

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	703
			7	Intézményfinanszírozás	B816	63 206	63 258	65 348	66 345
				ÖSSZESEN		63 206	63 258	65 348	67 048

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	14 803	14 803	14 803	14 803
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	5 600	8 936	8 936	8 936
			5	Működési célú maradvány	B813	2 000	2 000	2 000	2 457
			7	Intézményfinanszírozás	B816	50 244	50 244	50 244	50 244
				ÖSSZESEN		72 647	75 983	75 983	76 440

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 270	1 270	1 270	1 270

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	B813	0	0	0	108
			7	Intézményfinanszírozás	B816	89 182	89 182	94 591	94 591
				ÖSSZESEN		89 182	89 182	94 591	94 699

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 016	1 016	2 286	2 286

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 198	90 198	96 877	96 985

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	38 133	38 133	38 133	38 133
			2	Sajátos bevételek	B3	45 000	45 000	45 000	45 000
			3	Támogatások	B111-B114	239 049	239 049	251 781	251 781
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	10 992	12 692	7 459	2 734
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	14 100	36 048	36 048	37 095
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	107 236	107 236	107 236	118 179
			7	Intézményfinanszírozás	B816	202 632	202 684	210 183	211 180
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	8 500	8 500	8 500	8 500
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	762	1 448	6 218	6 218
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	762	762	5 532	5 532
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	245 491	245 491	245 491	245 491
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 540	2 540	3 810	3 810
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		265 293	265 979	272 019	272 019

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-213 993	-214 990
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		717 263	741 597	753 866	761 131

”

3. melléklet a 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címrend szerint

2023. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
											adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	R ovat	2023. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2023.03.21	2023.04.17	2023.06.19

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	16 660	16 660	16 660	16 660
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 166	2 166	2 166	2 166
			3		Dologi kiadások	K3	3 937	3 937	3 937	3 937
					ÖSSZESEN:		22 763	22 763	22 763	22 763

		2		Fejlesztések
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635

					*Költségvetés kiadásai*		23 398	23 398	23 398	23 398

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2 650	2 650	2 650	2 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	343	343	343	343
			3		Dologi kiadások	K3	11 580	11 580	11 580	11 580
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		14 573	14 573	14 573	14 573

		2		Fejlesztési kiadások
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245
			2		Fejlesztések áfája	K67	1 956	1 956	1 956	1 956
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500
			8		Porta vételár visszautalás	K89		9 420	9 420	9 420
					ÖSSZESEN:		9 201	18 621	18 621	18 621

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71,73		3 000	3 000	3 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	47 379	48 189	48 189	48 189
					ÖSSZESEN:		222 857	226 667	226 667	226 667

					*Költségvetés kiadásai*		246 631	259 861	259 861	259 861

	4				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500
			3		Dologi kiadások	K3	100	100	100	100
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 400	3 400	3 400	3 400
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180
					ÖSSZESEN:		216 132	217 684	225 183	226 180

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	3 810	3 810
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	3 810	3 810

					*Költségvetés kiadásai*		218 672	220 224	228 993	229 990

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 700	21 000	21 000	21 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	306	1 366	1 366	1 366
			3		Dologi kiadások	K3	191	1 591	1 591	1 591
					ÖSSZESEN:		5 197	23 957	23 957	23 957

		2		Fejlesztési kiadások
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540
			2		Fejlesztések áfája	K67		146	146	146
					ÖSSZESEN:			686	686	686

					*Költségvetés kiadásai*			24 643	24 643	24 643

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	4 699	4 699	4 699	4 699
					ÖSSZESEN:		4 699	4 699	4 699	4 699

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	279	279	279	279
					ÖSSZESEN:		279	279	279	279

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 911	1 911	1 911	1 911
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	450	450	450	450
			3		Dologi kiadások	K3	152	152	152	152
			5		Átadott pénzeszköz	K5
					ÖSSZESEN:		2 513	2 513	2 513	2 513

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	18 796	18 796	18 796	20 796
					ÖSSZESEN:		18 796	18 796	18 796	20 796

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 750	7 750	7 750	7 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 008	1 008	1 008	1 008
			3		Dologi kiadások	K3	2 921	2 921	2 921	3 921
					ÖSSZESEN:		11 679	11 679	11 679	12 679

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	2 026	2 026	2 026	2 026
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:		4 026	4 026	4 026	4 026

		2		Fejlesztési kiadások
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	0	0	0
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	5 816	5 816	5 816	5 816
					ÖSSZESEN:		15 236	5 816	5 816	5 816

		2		Felújítások
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	0	0	0
			2		Fejlesztések áfája	K74	810	0	0	0
					ÖSSZESEN:		3 810	0	0	0

					*Költségvetés kiadásai*		23 072	9 842	9 842	9 842

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 650	4 650	4 650	4 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	630	630	630	630
			3		Dologi kiadások	K3	3 733	3 733	3 733	3 733
					ÖSSZESEN:		9 013	9 013	9 013	9 013

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		9 267	9 267	9 267	9 267

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 500	4 500	4 500	4 500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	585	585	585	585
			3		Dologi kiadások	K3	6 685	6 685	6 685	6 685
					ÖSSZESEN:		11 770	11 770	11 770	11 770

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	120	120	120	120
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	16	16	16	16
					ÖSSZESEN:		136	136	136	136

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	826	826	826	826
					ÖSSZESEN:		826	826	826	826

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 100	1 100

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 700	1 700	1 700	1 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	530	530	530	530
			3		Dologi kiadások	K3	5 006	5 006	5 006	5 006
					ÖSSZESEN:		7 236	7 236	7 236	7 236

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			5		Átadott pénzeszköz	K5	32 350	32 350	32 350	32 350
					ÖSSZESEN:		32 350	32 350	32 350	32 350

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	55 395	55 395	55 395	57 395
					ÖSSZESEN:		55 395	55 395	55 395	57 395

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 200	2 200	2 200	2 200
					ÖSSZESEN:		2 200	2 200	2 200	2 200

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 000	2 000

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	495	495	495	495
					ÖSSZESEN:		495	495	495	495

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	0	0	0	0
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	300	300	300	300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	100	100	100	100
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	3 000	3 000	3 000	3 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	500	500	500	500
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	300	300	300	300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		7 350	7 350	7 350	7 350

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 300	1 300	1 300	1 300
					ÖSSZESEN:		1 300	1 300	1 300	1 300

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Hiteltörlesztés	K91	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:		8 220	8 220	8 220	8 220

					*Költségvetés kiadásai*		9 520	9 520	9 520	9 520


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	44 641	60 941	60 941	60 941
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 034	7 094	7 094	7 094
			3		Dologi kiadások	K3	122 600	124 000	124 000	129 000
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz	K5	36 850	36 850	36 850	36 850
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500
					ÖSSZESEN:		432 107	452 419	459 918	465 915

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 145	2 291	2 291	2 291
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	6 516	6 516	6 516	6 516
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	3 810	3 810
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	540	540	540
					ÖSSZESEN:		36 086	36 772	38 042	38 042

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 189	48 189
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	226 667	226 667

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		694 860	715 858	724 627	730 624

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	48 300	48 300	50 200	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:		63 206	63 206	65 296	66 996

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		63 460	63 460	63 460	63 460

	37				*Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52
					ÖSSZESEN:			52	52	52

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	48 300	48 300	50 200	51 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 359	6 359	6 549	6 749
			3		Dologi kiadások	K3	8 547	8 547	8 547	8 547
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5		52	52	52
					ÖSSZESEN:		63 206	63 258	65 348	67 048

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 460	63 512	65 602	67 302

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	26				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	6 400	6 400	6 400	6 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	838	838	838	838
			3		Dologi kiadások	K3	1 909	1 909	1 909	2 366
					ÖSSZESEN:		9 147	9 147	9 147	9 604

	27				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	8 800	8 800	8 800	8 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 160	1 160	1 160	1 160
			3		Dologi kiadások	K3	508	508	508	508
					ÖSSZESEN:		10 468	10 468	10 468	10 468

	28				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 000	4 000	4 000	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	550	550	550	550
			3		Dologi kiadások	K3	22 778	22 778	22 778	22 778
					ÖSSZESEN:		27 328	27 328	27 328	27 328

	29				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 700	9 700	9 700	9 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 320	1 320	1 320	1 320
			3		Dologi kiadások	K3	4 483	4 483	4 483	4 483
					ÖSSZESEN:		15 503	15 503	15 503	15 503

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270

					Költségvetés kiadásai		16 773	16 773	16 773	16 773

	30				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 900	5 900	5 900	5 900
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	767	767	767	767
			3		Dologi kiadások	K3	874	874	874	874
					ÖSSZESEN:		7 541	7 541	7 541	7 541

	31				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1 484	1 484	1 484	1 484
					ÖSSZESEN:		1 484	1 484	1 484	1 484

	32				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 050	4 182	4 182	4 182
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	76	280	280	280
			3		Dologi kiadás	K3	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 176	4 512	4 512	4 512

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	35 850	38 982	38 982	38 982
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 711	4 915	4 915	4 915
			3		Dologi kiadások	K3	32 086	32 086	32 086	32 543
					ÖSSZESEN:		72 647	75 983	75 983	76 440

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	400	400	400	400
			11		Tároló beszerzés	K62	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 917	77 253	77 253	77 710

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	33				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	47 900	47 900	47 900	47 900
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 327	6 327	6 327	6 327
			3		Dologi kiadások	K3	481	481	481	481
					ÖSSZESEN:		54 708	54 708	54 708	54 708

	34				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 700	3 700	3 700	3 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	481	481	481	481
			3		Dologi kiadások	K3	6 439	6 439	9 790	9 898
					ÖSSZESEN:		10 620	10 620	13 971	14 079

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	162	162	432	432
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	450	450	1 450	1 450
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		762	762	2 032	2 032

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300
					ÖSSZESEN:				3 500	3 500

					Költségvetés kiadásai		11 382	11 382	19 503	19 611

	35				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	800	800	800	800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	104	104	104	104
			3		Dologi kiadások	K3	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		1 404	1 404	1 404	1 404

	36				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	14 650	14 650	14 650	14 650
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 905	1 905	1 905	1 905
			3		Dologi kiadások	K3	5 895	5 895	7 953	7 953
					ÖSSZESEN:		22 450	22 450	24 508	24 508

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					Költségvetés kiadásai		22 704	22 704	22 704	22 704

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	67 050	67 050	67 050	67 050
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 817	8 817	8 817	8 817
			3		Dologi kiadások	K3	13 315	13 315	18 724	18 832
					ÖSSZESEN:		89 182	89 182	94 591	94 699

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			2		Fejlesztések áfája	K67	216	216	486	486
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	650	650	1 650	1 650
			11		Tároló beszerzés	K62	100	100	100	100
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 016	1 016	2 286	2 286

		2		Felújítások
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200
			2		Fejlesztések áfája	K74			300	300
					ÖSSZESEN:

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 198	90 198	96 877	96 985

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	195 841	215 273	217 173	218 673
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	25 921	27 185	27 375	27 575
			3		Dologi kiadások	K3	176 548	177 948	183 357	188 922
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	7 350	7 350	7 350	7 350
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	36 850	36 902	36 902	36 902
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	202 632	202 684	210 183	211 180
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	10 000	11 500	11 500	11 500
					ÖSSZESEN:		657 142	680 842	695 840	704 102

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Honlap fejlesztés	K61	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K67	2 685	2 831	3 101	3 101
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	6 245	6 245	6 245	6 245
			4		Sörpad beszerzés	K64	500	500	500	500
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	7 766	7 766	8 766	8 766
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 540	2 540	3 810	3 810
			8		Porta vételár visszautalás	K89	9 420	9 420	9 420	9 420
			10		Hiteltörlesztés	K915	8 220	8 220	8 220	8 220
			11		Tároló beszerzés	K62	700	700	700	700
			12		Szoftver beszerzés	K61	50	50	50	50
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64		540	540	540
					ÖSSZESEN:		38 626	39 312	41 852	41 852

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	175 478	175 478	175 478	175 478
			2		Fejlesztések áfája	K74	48 189	48 189	48 489	48 489
			9		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	K71	3 000	3 000	3 000	3 000
			14		Épület felújítása	K71			3 200	3 200
					ÖSSZESEN:		226 667	226 667	230 167	230 167

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-205 172	-205 224	-213 993	-214 990
					működési célú		-202 632	-202 684	-210 183	-211 180
					fejlesztési célú		-2 540	-2 540	-3 810	-3 810

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			717 263	741 597	753 866	761 131

”

4. melléklet a 12/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2023. évi	MEGNEVEZÉS	2023. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	38 133	- Személyi jellegű kiadások	218 673
- Sajátos működési bevétel	45 000	- Munkaadót terhelő járulékok	27 575
- Önkormányzati feladatok támogatása	251 781	- Dologi kiadások	188 922
- Működésre átvett pénzeszközök	37 095	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	7 350
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	36 902
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	2 734	- Lakás célú kölcsön	2 000
- Működési célú pénzmaradvány	118 179	- Elszámolások központi költségvetéssel	11 500
- Lejárt betét	0
*ÖSSZESEN:*	*492 922*	*ÖSSZESEN:*	*492 922*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	16 500	Honlap fejlesztés	500
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	Fejlesztések áfája	51 590
- felhalmozás célú maradvány	245 491	Forgalom csillapító berendezés	6 245
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Sörpad beszerzés	500
- felhalmozási célú támogatások	6 218	Tárgyi eszköz beszerzés	8 766
		Porta vételár visszautalás	9 420
		Hiteltörlesztés	8 220
		Tároló beszerzés	700
		Szolgáltató ház kialakítás	175 478
		Szoftver beszerzés	50
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	540
		Épület felújítás	3 200
		Víziközmű felújítás (HAVARIA)	3 000
*ÖSSZESEN:*	*268 209*	*ÖSSZESEN:*	*268 209*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	761 131	KIADÁS ÖSSZESEN:	761 131

”