Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 18- 2023. 11. 18Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 60 861 496 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 902 087 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 12 043 750 Ft finanszírozási bevétellel és 1 003 159 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 58 093 210 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 12 043 750 Ft)
b) a működési célú kiadásokat 69 133 801 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 668 595 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 445 750 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 414 705 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 163 023 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 2 199 825 Ft-ban
bf) tartalékot 7 241 903 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 003 159 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2 768 286 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 2 768 286 Ft-ban
da) beruházások összegét 2 529 386 Ft-ban
db) felújítások összegét 238 900 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 33 230 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 241 903 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 454 676 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2 451 006 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 18-án lép hatályba, és 2023. november 19-én hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
01 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 704 400 |
25 269 600 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
70 000 |
70 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 024 400 |
25 589 600 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 458 995 |
11 458 995 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
320 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 998 995 |
12 078 995 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 023 395 |
37 668 595 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 201 175 |
5 259 175 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 201 175 |
5 259 175 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 500 |
229 360 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
117 000 |
117 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
242 500 |
346 360 |
Villamosenergia szolg. Díja K3311 |
809 963 |
938 382 |
|
Víz-és csatorna szolg. Díja K3314 |
155 037 |
155 037 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
965 000 |
1 093 419 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
516 000 |
277 100 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
930 516 |
930 516 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
50 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 897 480 |
3 079 458 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 308 996 |
5 430 493 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 580 624 |
2 905 042 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
442 440 |
423 635 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 023 064 |
3 328 677 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 825 735 |
14 414 705 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 163 023 |
4 163 023 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 351 325 |
1 351 325 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
125 000 |
848 500 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 474 311 |
7 241 903 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 950 636 |
9 441 728 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 431 642 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
560 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
537 744 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
2 529 386 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
188 110 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
50 790 |
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
238 900 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 370 007 |
71 902 087 |
2. melléklet a 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
02 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 451 675 |
12 451 675 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 791 220 |
11 261 120 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 791 220 |
11 261 120 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 067 160 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 512 895 |
28 543 955 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 817 747 |
24 465 007 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
49 330 642 |
53 008 962 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 768 286 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 768 286 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
277 645 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
2 779 264 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
2 779 264 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
15 104 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
710 000 |
3 072 013 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
45 000 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
930 516 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
359 465 |
359 465 |
Biztosító által fizetett kártéríté (B410) |
182 308 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
434 946 |
||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 289 981 |
1 952 235 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
60 000 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
60 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
51 330 623 |
60 861 496 |
3. melléklet a 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 512 895 |
28 543 955 |
Személyi juttatások (K1) |
38 023 395 |
37 668 595 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
23 817 747 |
24 465 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
710 000 |
3 072 013 |
Dologi kiadások (K3) |
12 825 735 |
14 414 705 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 289 981 |
1 952 235 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
60 000 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
1 476 325 |
2 199 825 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
2 474 311 |
7 241 903 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
51 330 623 |
58 093 210 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 370 007 |
69 133 801 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
2 768 286 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 529 386 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
238 900 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
2 768 286 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
2 768 286 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
51 330 623 |
60 861 496 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 370 007 |
71 902 087 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
12 042 543 |
12 043 750 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1003159 |
1003159 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 042 543 |
12 043 750 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 003 159 |
1 003 159 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
72 905 246 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
72 905 246 |