Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1.022.250.755,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.022.250.755,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 469.322.329,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 57.488.387,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 343.006.097,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 22.174.607,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 33.353.238,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 469.322.329,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 162.606.912,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.037.737,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 73.153.916,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.639.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.136.576,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 194.101.864,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 450.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.796.324,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 552.928.426,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 28.319.548,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 514.565.341,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 6.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 3.500.000,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 543.537,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 552.928.426,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 294.662.753,- Ft-ban
db) felújítások összegét 250.900.673,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.365.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet „Támogatási jogviszony” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gazdálkodás egyéb szabályai
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
411 833 942 |
410 833 942 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
343 006 097 |
343 006 097 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
54 844 418 |
54 844 418 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 631 119 |
125 631 119 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 510 793 |
9 510 793 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 554 690 |
8 554 690 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
22 174 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 035 706 |
10 035 706 |
0 |
társulásoktól és ktgv.szerveitől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
33 353 238 |
32 653 238 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
11 962 000 |
11 962 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
20 171 238 |
19 671 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
524 608 878 |
524 608 878 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
543 537 |
543 537 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
936 442 820 |
935 442 820 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
85 807 935 |
85 807 935 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
57 488 387 |
57 488 387 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 319 548 |
28 319 548 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 022 250 755 |
1 021 250 755 |
1 000 000 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
457 426 005 |
456 476 005 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
162 606 912 |
162 606 912 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 037 737 |
21 037 737 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
19 864 278 |
19 864 278 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 173 459 |
1 173 459 |
0 |
|
Dologi kiadások |
73 153 916 |
73 153 916 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
194 101 864 |
193 901 864 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 575 541 |
2 575 541 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
191 001 044 |
191 001 044 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
552 928 426 |
552 928 426 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 662 753 |
294 662 753 |
0 |
|
Felújítások |
250 900 673 |
250 900 673 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
7 365 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 010 454 431 |
1 009 504 431 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 022 250 755 |
1 021 300 755 |
950 000 |
|
3. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Kerékpárút kialakítása |
12 064 472 |
3 257 407 |
15 321 879 |
Zártkerti út építése |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
Helyi piac |
110 236 220 |
29 763 780 |
140 000 000 |
Ingatlan vásárlása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
948 000 |
255 960 |
1 203 960 |
Kerékpárút eszköz |
2 274 745 |
614 181 |
2 888 926 |
Falugondnoki busz beszerzése |
10 039 369 |
2 710 629 |
12 749 998 |
Eszköz beszerzés (közterület fenntartáshoz) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Intézményi beruházások |
285 819 |
77 171 |
362 990 |
Összesen |
232 336 814 |
62 325 939 |
294 662 753 |
4. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
281 209 |
75 927 |
357 136 |
Szolgáltatái lakás felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Bolt felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Útfelújítás |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Közösségi tér felújítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
KAVÍZ felújítása |
427 981 |
115 556 |
543 537 |
Összesen |
197 559 584 |
53 341 089 |
250 900 673 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2023 |
Ft |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kerékpárút kialakítása |
15 321 879 |
0 |
15 321 879 |
Zártkerti út építése |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
Helyi piac |
140 000 000 |
0 |
140 000 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
1 203 960 |
0 |
1 203 960 |
Kerékpárút eszköz |
2 888 926 |
0 |
2 888 926 |
Falugondnoki busz beszerzése |
12 749 998 |
0 |
12 749 998 |
Belterületi vízrendezés |
357 136 |
0 |
357 136 |
Szolgáltatái lakás felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Bolt felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Útfelújítás |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Közösségi tér felújítása |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Összesen |
542 521 899 |
0 |
542 521 899 |
6. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
392 523 942 |
391 523 942 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
343 006 097 |
343 006 097 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
54 844 418 |
54 844 418 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 631 119 |
125 631 119 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 510 793 |
9 510 793 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 554 690 |
8 554 690 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
22 174 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 035 706 |
10 035 706 |
0 |
társulástól és ktgv.szervtől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
14 043 238 |
13 343 238 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
5 462 000 |
5 462 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
7 371 238 |
6 871 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
524 608 878 |
524 608 878 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
543 537 |
543 537 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
917 132 820 |
916 132 820 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 707 358 |
45 707 358 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 750 800 |
17 750 800 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
27 956 558 |
27 956 558 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
962 840 178 |
961 840 178 |
1 000 000 |
7. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
272 408 121 |
271 458 121 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
37 322 716 |
37 322 716 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 156 270 |
4 156 270 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 015 870 |
4 015 870 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
140 400 |
140 400 |
0 |
|
Dologi kiadások |
33 202 515 |
33 202 515 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
191 201 044 |
191 001 044 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
191 001 044 |
191 001 044 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
552 565 436 |
552 565 436 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 299 763 |
294 299 763 |
0 |
|
Felújítások |
250 900 673 |
250 900 673 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
7 365 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
825 073 557 |
824 123 557 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
137 766 621 |
137 766 621 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
962 840 178 |
961 890 178 |
950 000 |
|
8. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
1. Működési bevétel |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
40 100 577 |
40 100 577 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
39 737 587 |
39 737 587 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
362 990 |
362 990 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
185 017 884 |
185 017 884 |
0 |
Személyi juttatások |
125 284 196 |
125 284 196 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 881 467 |
16 881 467 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 848 408 |
15 848 408 |
0 |
Személyi jövedelemadó |
1 033 059 |
1 033 059 |
0 |
Dologi kiadások |
39 951 401 |
39 951 401 |
0 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 900 820 |
2 900 820 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 575 541 |
2 575 541 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
362 990 |
362 990 |
0 |
Intézményi beruházások |
362 990 |
362 990 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
936 442 820 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 010 354 431 |
Működési célú |
411 833 942 |
Működési célú |
457 426 005 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
343 006 097 |
Személyi jellegű kiadások |
162 606 912 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 037 737 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
73 153 916 |
Intézményi működési bevétel |
33 353 238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
Támogatásértékű működési kiadás |
194 101 864 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
||
Felhalmozási célú |
552 928 426 |
||
Felhalmozási célú |
524 608 878 |
Intézményi beruházások |
294 662 753 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
Felújítások |
250 900 673 |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
543 537 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 896 324 |
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
85 807 935 |
||
Működési hiány |
57 488 387 |
||
Felhalmozási hiány |
28 319 548 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
936 442 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 022 250 755 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
85 807 935 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
57 488 387 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 319 548 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 022 250 755 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 022 250 755 |
Működési célú bevételek összesen |
469 322 329 |
Működési célú kiadások összesen |
469 322 329 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
552 928 426 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
552 928 426 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
36 872 288 |
24 581 525 |
24 581 525 |
27 372 808 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 750 |
343 006 097 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 166 343 |
1 166 343 |
1 166 343 |
2 326 029 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
67 339 |
22 174 607 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
13 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 375 270 |
2 375 270 |
5 475 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
5 475 268 |
33 353 238 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 565 341 |
0 |
0 |
514 565 341 |
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 537 |
0 |
0 |
543 537 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
85 807 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 807 935 |
|
Összesen: |
125 919 336 |
27 910 638 |
34 110 638 |
31 801 607 |
33 436 043 |
33 436 043 |
36 536 043 |
33 526 043 |
39 726 043 |
558 134 921 |
33 436 043 |
34 277 357 |
1 022 250 755 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 527 146 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 446 |
457 526 005 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 928 426 |
0 |
0 |
552 928 426 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
11 796 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 796 324 |
Összesen: |
45 323 470 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
592 773 871 |
39 845 444 |
39 845 446 |
1 022 250 755 |