Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 21- 2023. 11. 22

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.21.

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Nemesbőd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadások főösszegét 457.152.401 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 138.323.852 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 245.631.259 Ft,

c) közhatalmi bevételek 8.700.000 Ft,

d) működési bevételek 4.860.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 59.637.290 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 53.481.715 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.447.249 Ft,

c) dologi kiadások 36.078.549 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.226.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 65.923.705 Ft,

f) beruházások 6.354.004 Ft,

g) felújítások 239.942.106 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 45.699.073 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	52 034 225	53 481 715
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 447 249	6 447 249
4	K3. Dologi kiadások	29 342 785	36 078 549
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 226 000	3 226 000
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	65 232 705	65 923 705
7	K6. Beruházási kiadások	5 339 004	6 354 004
8	K7. Felújítások		239 942 106
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-8. Költségvetési kiadások	161 621 968	411 453 328
11	K9. Finanszírozási kiadások	44 251 583	45 699 073
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	205 873 551	457 152 401
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 858 822	138 323 852
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 977 053	245 631 259
15	B3. Közhatalmi bevételek	8 600 000	8 700 000
16	B4. Működési bevételek	1 460 000	4 860 000
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	144 895 875	397 515 111
21	B8. Finanszírozási bevételek	60 977 676	59 637 290
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	205 873 551	457 152 401

”

2. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (önkormányzat)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602			54 627 602	56 526 089
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770			43 301 770	47 287 651
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 972 698			8 972 698	10 509 234
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	3 226 000			3 226 000	3 226 000
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	720 090
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	324 036
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	0	0	112 398 070	120 863 100
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044			9 870 044	9 870 044
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 268 114	0	0	122 268 114	130 733 144
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34		2 200 000		2 200 000	2 200 000
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	5 000 000		5 000 000	5 000 000
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354				0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	1 150 000		1 400 000	1 500 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	250 000	8 350 000	0	8 600 000	8 700 000
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402					2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					1 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000			1 460 000	1 460 000
34	Ellátási díjak	B405					315 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					85 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410
40	Működési bevételek	B4	1 460 000	0	0	1 460 000	4 860 000
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési bevételek összesen*		123 978 114	8 350 000	0	132 328 114	144 293 144
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053			4 977 053	245 631 259
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	0	0	4 977 053	245 631 259
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		4 977 053	0	0	4 977 053	245 631 259
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	128 955 167	8 350 000	0	137 305 167	389 924 403
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0	0
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 315 272			17 315 272	14 378 822
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	17 315 272	0	0	17 315 272	14 378 822
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0			0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 315 272	0	0	17 315 272	14 378 822
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	17 315 272	0	0	17 315 272	14 378 822
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		146 270 439	8 350 000	0	154 620 439	404 303 225

”

3. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Hivatal)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
8	Elszámolásból származó bevételek	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 590 708			7 590 708	7 590 708
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 590 708			7 590 708	7 590 708
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29	Közhatalmi bevételek	B3
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
33	Tulajdonosi bevételek	B404
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410
40	Működési bevételek	B4
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési bevételek összesen*		7 590 708			7 590 708	7 590 708
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási bevételek összesen*
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 590 708	0	0	7 590 708	7 590 708
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 906 744			3 906 744	4 055 318
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	3 906 744			3 906 744	4 055 318
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660			39 755 660	41 203 150
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 662 404	0	0	43 662 404	45 258 468
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
91	Finanszírozási bevételek	B8	43 662 404	0	0	43 662 404	45 258 468
92	Finanszírozási bevételek	B8	43 662 404	0	0	43 662 404	45 258 468
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 253 112	0	0	51 253 112	52 849 176

”

4. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (összetolt)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602	0	0	54 627 602	56 526 089
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770	0	0	43 301 770	47 287 651
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 972 698	0	0	8 972 698	10 509 234
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	3 226 000	0	0	3 226 000	3 226 000
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	720 090
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	324 036
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	0	0	112 398 070	120 863 100
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 460 752	0	0	17 460 752	17 460 752
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129 858 822	0	0	129 858 822	138 323 852
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	1 150 000	0	1 400 000	1 500 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	250 000	8 350 000	0	8 600 000	8 700 000
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	1 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	0	0	1 460 000	1 460 000
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	315 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	85 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0
40	Működési bevételek	B4	1 460 000	0	0	1 460 000	4 860 000
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		131 568 822	8 350 000	0	139 918 822	151 883 852
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	0	0	4 977 053	245 631 259
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	0	0	4 977 053	245 631 259
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		4 977 053	0	0	4 977 053	245 631 259
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	136 545 875	8 350 000	0	144 895 875	397 515 111
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 222 016			21 222 016	18 434 140
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	21 222 016		0	21 222 016	18 434 140
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660			39 755 660	41 203 150
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 977 676		0	60 977 676	59 637 290
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
91	Finanszírozási bevételek	B8	60 977 676	0	0	60 977 676	59 637 290
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		197 523 551	8 350 000	0	205 873 551	457 152 401

”

5. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (önkormányzat)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 427 425			14 427 425	14 427 425
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
6	Végkielégítés	K1105				0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106				0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107				0	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110				0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111				0	0
13	Szociális támogatások	K1112				0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 627 425	0	0	14 627 425	14 627 425
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000		500 000	500 000
19	Külső személyi juttatások	K12	300 000	500 000	0	800 000	800 000
20	Személyi juttatások	K1	14 927 425	500 000	0	15 427 425	15 427 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 940 565	65 000		2 005 565	2 005 565
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311					60 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 750 000			3 750 000	4 470 090
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	3 750 000	0	0	3 750 000	4 530 090
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000			153 000	153 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 185			57 185	57 185
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185			210 185	210 185
29	Közüzemi díjak	K331	4 992 000			4 992 000	5 492 000
30	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	3 500 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000	900 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	340 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	4 976 000			4 976 000	6 588 100
36	Szolgáltatási kiadások	K33	11 148 000	0	0	11 148 000	16 820 100
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	200 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000	30 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	0	0	230 000	230 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000			4 100 000	4 235 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0
42	Kamatkiadások	K353				0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	50 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	0	0	4 150 000	4 285 000
46	Dologi kiadások	K3	19 488 185	0	0	19 488 185	26 075 375
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000			3 226 000	3 226 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	0	0	3 226 000	3 226 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501
57	Elvonások és befizetések	K502	0			0	35 996
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083			56 872 083	60 257 634
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000			950 000	1 000 000
67	Tartalékok-általános	K513	7 160 594			7 160 594	4 380 047
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 982 677	0	0	64 982 677	65 673 677
70	*Működési kiadások összesen*		104 564 852	565 000	0	105 129 852	112 408 042
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 125 200		4 125 200	4 975 200
75	Részesedések beszerzése	K65				0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 113 804		1 113 804	1 278 804
78	Beruházások	K6	0	5 239 004	0	5 239 004	6 254 004
79	Ingatlanok felújítása	K71					188 677 642
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					51 264 464
83	Felújítások	K7	0	0	0	0	239 942 106
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	5 239 004	0	5 239 004	246 196 110
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	104 564 852	5 804 004	0	110 368 856	358 604 152
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923			4 495 923	4 495 923
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660			39 755 660	41 203 150
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	0	0	44 251 583	45 699 073
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	0	0	44 251 583	45 699 073
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		148 816 435	5 804 004	0	154 620 439	404 303 225

”

6. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Hivatal)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	kötelezői feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		0	32 666 800	32 666 800	34 114 290
3	Normatív jutalmak	K1102				-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-	-	-
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-
6	Végkielégítés	K1105				-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106			1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107			1 100 000	1 100 000	1 100 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108				-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109			1 340 000	1 340 000	1 340 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111				-	-
13	Szociális támogatások	K1112				-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	36 606 800	36 606 800	38 054 290
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		-
19	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások	K1	0	0	36 606 800	36 606 800	38 054 290
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			4 441 684	4 441 684	4 441 684
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311			60 000	60 000	60 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			770 000	770 000	770 000
24	Árubeszerzés	K313				-	-
25	Készletbeszerzés	K31		0	830 000	830 000	830 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	1 850 000	1 850 000	1 850 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			90 000	90 000	90 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32		0	1 940 000	1 940 000	1 940 000
29	Közüzemi díjak	K331			1 120 000	1 120 000	1 120 000
30	Vásárolt élelmezés	K332			-	-	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333				-	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	250 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335				-	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			2 719 600	2 719 600	2 719 600
35	Egyéb szolgáltatások	K337			850 000	850 000	998 574
36	Szolgáltatási kiadások	K33			4 939 600	4 939 600	5 088 174
37	Kiküldetések kiadásai	K341			640 000	640 000	640 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342				-	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	640 000	640 000	640 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-
42	Kamatkiadások	K353			-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355			5 000	5 000	5 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 505 000	1 505 000	1 505 000
46	Dologi kiadások	K3	0	0	9 854 600	9 854 600	10 003 174
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-	-	-
48	Családi támogatások	K42			-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			250 028	250 028
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		250 028
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-
65	Kamattámogatások	K510				-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-	-
67	Tartalékok-általános	K513
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	-	250 028	250 028	250 028
70	*Működési kiadások összesen*		0	0	51 153 112	51 153 112	52 749 176
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			78 740	78 740	78 740
75	Részesedések beszerzése	K65				-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			21 260	21 260	21 260
78	Beruházások	K6	0	0	100 000	100 000	100 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	-
83	Felújítások	K7				-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	-
90	Lakástámogatás	K87				-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-	-
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	100 000	100 000	100 000
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	51 253 112	51 253 112	52 849 176
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9				-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	51 253 112	51 253 112	52 849 176

”

7. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (összetolt)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 427 425	0	32 666 800	47 094 225	48 541 715
3	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	1 340 000	1 340 000	1 340 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	0	0	200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 627 425	0	36 606 800	51 234 225	52 681 715
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	0	0	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	500 000		500 000	500 000
19	Külső személyi juttatások	K12	300 000	500 000		800 000	800 000
20	Személyi juttatások	K1	14 927 425	1 106 600	36 606 800	52 034 225	53 481 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 940 565	150 000	4 441 684	6 447 249	6 447 249
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	60 000	60 000	120 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 750 000	0	820 000	4 520 000	5 240 090
24	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
25	Készletbeszerzés	K31	3 750 000	0	900 000	4 580 000	5 360 090
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	0	1 850 000	2 003 000	2 003 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 185	0	90 000	147 185	147 185
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	0	1 940 000	2 150 185	2 150 185
29	Közüzemi díjak	K331	4 992 000	0	1 120 000	6 112 000	6 612 000
30	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	3 500 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	0	250 000	1 150 000	1 150 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	0	2 719 600	2 999 600	3 059 600
35	Egyéb szolgáltatások	K337	4 976 000	0	850 000	5 826 000	7 586 674
36	Szolgáltatási kiadások	K33	11 148 000	0	4 939 600	16 087 600	21 908 274
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	640 000	840 000	840 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	0	0	30 000	30 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	0	640 000	870 000	870 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	0	1 500 000	5 600 000	5 735 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	0	5 000	55 000	55 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	0	1 505 000	5 655 000	5 790 000
46	Dologi kiadások	K3	19 488 185	0	9 854 600	29 342 785	36 078 549
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
48	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	0	0	3 226 000	3 226 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	0	0	3 226 000	3 226 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	250 028	250 028	35 996
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083	0		56 872 083	60 507 662
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
65	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000	0		950 000	1 000 000
67	Tartalékok-általános	K513	7 160 594	0		7 160 594	4 380 047
68	Tartalékok-cél	K513	0	670 000	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 982 677	670 000	250 028	65 232 705	65 923 705
70	*Működési kiadások összesen*		104 564 852	1 926 600	51 153 112	156 282 964	165 157 218
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 125 200	78 740	4 203 940	5 053 940
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 113 804	21 260	1 135 064	1 300 064
78	Beruházások	K6	0	5 239 004	100 000	5 339 004	6 354 004
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	188 677 642
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	51 264 464
83	Felújítások	K7	0	0	0	0	239 942 106
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	5 239 004	100 000	5 339 004	246 296 110
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	104 564 852	7 165 604	51 253 112	161 621 968	411 453 328
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	0	0	4 495 923	4 495 923
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	0	0	39 755 660	41 203 150
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	0	0	44 251 583	45 699 073
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
117	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	0	0	44 251 583	45 699 073
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		148 816 435	7 165 604	51 253 112	205 873 551	457 152 401

”

8. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K513	4 380 047					4 380 047
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K513	0					0

”

9. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

	A	B	C	D	E	F	g	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5053940	5053940
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1300064	1300064
27	Beruházások	K6	6354004	6354004
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	188677642	188677642
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51264464	51264464
44	Felújítások	K7	239942106	239942106
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

”

10. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Módosított előirányzat
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 396 034
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 280 000
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	56 831 628
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	60 507 662
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

11. melléklet a 12/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 975 200	78 740				5 053 940
20								0
21								0
22	Részesedések beszerzése	K65						0
23								0
24								0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 278 804	21 260				1 300 064
27	Beruházások	K6	6 254 004	100 000	0	0	0	6 354 004
28	102. Hrsz út felújítása							0
29	Hivatal felújítása							0
30								0
31								0
32	Ingatlanok felújítása	K71	188677642					188677642
33								0
34								0
35								0
36								0
37	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
38								0
39								0
40								0
41								0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51264464					51264464
44	Felújítások	K7	239942106					239942106
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése
49
50
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése
52	fűkasza, egyéb t.e. beszerzés
53
54
55
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
57	Számítógépbeszerzés
58				0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
60	Porszívó
61	Halotthűtö
62	Digitális másológép
63
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
65	Beruházások
66
67	Burkolatfelújítás Kossuth L. u és Dózsa Gy. u felújítás
68	Ady Endre u. csőátereszátépítés
69	Kossuth L. u. csőáteresz beépítés
70	Könyvtár felúlítás
71	Óvoda felújítás
72
73
74
75	Informatikai eszközök felújítása
76
77
78
79
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
81	Felújítások	0	0	0

”