Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 02- 2023. 10. 02Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 304 605 591 Ft nettó bevétellel, 1 304 605 591 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 54 796 285 Ft felhasználását.
(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 12 886 784 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(17) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(18) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(19) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(20) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(21) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(22) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2023. október 2-án lép hatályba, és 2023. október 3-án hatályát veszti.
Fülöp János polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
118 740 101 |
118 740 101 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 150 670 |
57 150 670 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 178 645 |
78 335 881 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 048 247 |
7 048 247 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 067 050 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 950 997 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
263 117 663 |
266 292 946 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 688 451 |
50 752 647 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
307 806 114 |
317 045 593 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
747 301 598 |
747 301 598 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
747 301 598 |
747 301 598 |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
103 000 000 |
103 000 000 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
103 000 000 |
103 000 000 |
||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
544 000 |
544 000 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 644 000 |
106 644 000 |
||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
46 703 000 |
46 703 000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 233 000 |
10 233 000 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 500 |
7 500 |
||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
72 143 500 |
72 143 500 |
||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
450 000 |
||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
450 000 |
||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 233 895 212 |
1 243 584 691 |
||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 295 076 |
61 020 990 |
||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
19 295 076 |
61 020 990 |
||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
253 917 653 |
249 932 670 |
||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
273 212 729 |
310 953 660 |
||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
273 212 729 |
310 953 660 |
||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 507 107 941 |
1 554 538 351 |
|||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
212 583 064 |
212 928 657 |
||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
15 532 393 |
15 532 393 |
||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 373 040 |
2 373 040 |
||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 784 824 |
2 784 824 |
||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 262 500 |
13 312 500 |
||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 000 |
50 000 |
||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 037 725 |
2 066 610 |
||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
50 000 |
50 000 |
||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 000 |
50 000 |
||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
3 120 113 |
||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
245 303 546 |
252 268 137 |
||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 681 000 |
18 781 000 |
||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
3 072 205 |
3 328 009 |
||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
181 176 |
||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 793 205 |
22 290 185 |
||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
267 096 751 |
274 558 322 |
||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 043 425 |
36 689 268 |
||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
275 000 |
302 504 |
||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
49 391 023 |
52 282 023 |
||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
49 666 023 |
52 584 527 |
||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 338 663 |
3 463 663 |
||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 756 |
1 915 664 |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 839 419 |
5 379 327 |
||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
24 020 000 |
24 020 000 |
||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 675 000 |
3 082 871 |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 906 000 |
4 919 700 |
||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 540 000 |
8 129 524 |
||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 040 970 |
18 710 970 |
||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 510 042 |
20 921 454 |
||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
69 192 012 |
81 284 519 |
||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
490 000 |
490 000 |
||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
7 000 |
||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
497 000 |
497 000 |
||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 858 358 |
25 255 211 |
||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 100 |
104 482 |
||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 359 990 |
1 096 990 |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
30 725 448 |
30 956 683 |
||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
154 919 902 |
170 702 056 |
||||||
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
2 597 144 |
||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 410 738 |
4 410 738 |
||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 676 558 |
10 580 605 |
||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 287 000 |
4 747 000 |
||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
2 200 000 |
12 886 784 |
||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
14 574 296 |
35 222 271 |
||||||
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
573 967 480 |
566 837 480 |
||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
176 000 |
||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
198 740 |
650 142 |
||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 025 480 |
154 201 160 |
||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
729 191 700 |
721 864 782 |
||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 826 472 |
39 223 848 |
||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 208 245 |
11 015 637 |
||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
38 609 520 |
51 814 288 |
||||||
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 242 735 594 |
1 294 150 987 |
||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
||||||
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
||||||
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 454 694 |
10 454 694 |
||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 917 653 |
249 932 670 |
||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
264 372 347 |
260 387 364 |
||||||
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
||||||
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
264 372 347 |
260 387 364 |
||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 507 107 941 |
1 554 538 351 |
2. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
307 806 114 |
317 045 593 |
0% |
Személyi juttatások |
K1 |
267 096 751 |
274 558 322 |
0% |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 644 000 |
106 644 000 |
0% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
35 043 425 |
36 689 268 |
0% |
||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
72 143 500 |
72 143 500 |
0% |
Dologi kiadások |
K3 |
154 919 902 |
170 702 056 |
0% |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
n.é. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0% |
||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 574 296 |
35 222 271 |
0% |
|||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
486 593 614 |
495 833 093 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
474 934 374 |
520 471 917 |
0% |
||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
273 212 729 |
310 953 660 |
0% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
264 372 347 |
260 387 364 |
0% |
||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
759 806 343 |
806 786 753 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
739 306 721 |
780 859 281 |
0% |
||||
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
20 499 622 |
25 927 472 |
||||||||
Őcsény Község Önkormányzata |
||||||||||||
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
747 301 598 |
747 301 598 |
0% |
Beruházások |
K6 |
729 191 700 |
721 864 782 |
0% |
||
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
450 000 |
0% |
Felújítások |
K7 |
38 609 520 |
51 814 288 |
0% |
||
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
n.é. |
||
04 |
||||||||||||
05 |
||||||||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
747 301 598 |
747 751 598 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
767 801 220 |
773 679 070 |
0% |
||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
n.é. |
||||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
747 301 598 |
747 751 598 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
767 801 220 |
773 679 070 |
0% |
||||
09 |
Költségvetési hiány |
20 499 622 |
25 927 472 |
Költségvetési többlet |
3. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||
Forintban |
|||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konyha |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
307 806 114 |
297 140 468 |
10 665 646 |
0 |
0 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
747 301 598 |
747 301 598 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 644 000 |
106 644 000 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
72 143 500 |
23 303 000 |
0 |
705 000 |
48 135 500 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
1 233 895 212 |
1 174 389 066 |
10 665 646 |
705 000 |
48 135 500 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
273 212 729 |
19 295 076 |
118 456 068 |
72 501 840 |
62 959 745 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 507 107 941 |
1 193 684 142 |
129 121 714 |
73 206 840 |
111 095 245 |
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
118 456 068 |
72 501 840 |
62 959 745 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
1 193 684 142 |
247 577 782 |
145 708 680 |
174 054 990 |
||
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
267 096 751 |
70 261 126 |
103 419 314 |
59 181 071 |
34 235 240 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 043 425 |
8 467 234 |
14 034 600 |
7 924 769 |
4 616 822 |
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
154 919 902 |
65 972 919 |
11 667 800 |
5 989 000 |
71 290 183 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 574 296 |
14 562 296 |
0 |
12 000 |
0 |
18 |
Beruházások |
K6 |
729 191 700 |
728 938 700 |
0 |
100 000 |
153 000 |
19 |
Felújítások |
K7 |
38 609 520 |
37 809 520 |
0 |
0 |
800 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
1 242 735 594 |
929 311 795 |
129 121 714 |
73 206 840 |
111 095 245 |
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
264 372 347 |
264 372 347 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
1 507 107 941 |
1 193 684 142 |
129 121 714 |
73 206 840 |
111 095 245 |
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
253 917 653 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
1 447 601 795 |
129 121 714 |
73 206 840 |
111 095 245 |
4. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
118 740 101 |
118 740 101 |
----- |
----- |
0% |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 150 670 |
57 150 670 |
----- |
----- |
0% |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 178 645 |
78 335 881 |
----- |
----- |
0% |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 048 247 |
7 048 247 |
----- |
----- |
0% |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 067 050 |
----- |
----- |
0% |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 950 997 |
----- |
----- |
0% |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
263 117 663 |
266 292 946 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 022 805 |
36 447 757 |
----- |
----- |
0% |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
297 140 468 |
302 740 703 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
747 301 598 |
747 301 598 |
----- |
----- |
0% |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
747 301 598 |
747 301 598 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
3 100 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
103 000 000 |
103 000 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
544 000 |
544 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
- |
ebből Talajterhelési díj |
- |
362 000 |
362 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
- |
ebből környezetvédelmi bírság |
- |
||||||||
- |
ebből Pótlék és bírság |
- |
182 000 |
182 000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 644 000 |
106 644 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 203 000 |
16 203 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 100 000 |
7 100 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
23 303 000 |
23 303 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
450 000 |
----- |
----- |
0% |
||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
450 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
- |
ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 174 389 066 |
1 180 439 301 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 295 076 |
54 796 285 |
----- |
----- |
0% |
|||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
19 295 076 |
54 796 285 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
19 295 076 |
54 796 285 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
19 295 076 |
54 796 285 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 193 684 142 |
1 235 235 586 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 626 021 |
47 646 991 |
0% |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 784 439 |
2 784 439 |
0% |
|||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
n.é. |
||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 350 000 |
2 000 000 |
0% |
|||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
n.é. |
|||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
846 782 |
0% |
|||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
49 868 460 |
53 278 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 681 000 |
18 781 000 |
0% |
|||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 711 666 |
1 235 690 |
0% |
|||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
141 176 |
0% |
||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
20 392 666 |
20 157 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
70 261 126 |
73 436 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 467 234 |
8 992 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
112 504 |
0% |
|||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 684 023 |
12 329 023 |
0% |
|||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
9 769 023 |
12 441 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 840 000 |
1 840 000 |
0% |
|||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
1 209 908 |
0% |
|||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 810 000 |
3 049 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 620 000 |
6 620 000 |
0% |
|||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 675 000 |
3 082 871 |
0% |
|||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 506 000 |
2 842 000 |
0% |
|||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 540 000 |
8 120 000 |
0% |
|||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 434 350 |
18 034 350 |
0% |
|||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 992 008 |
17 458 944 |
0% |
|||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
43 767 358 |
56 158 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
7 000 |
0% |
|||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 488 137 |
9 884 990 |
0% |
|||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 100 |
104 482 |
0% |
|||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
124 301 |
124 301 |
0% |
|||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
9 619 538 |
10 113 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
65 972 919 |
81 770 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0% |
|||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 597 144 |
0% |
||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 410 738 |
4 410 738 |
0% |
|||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 676 558 |
10 108 857 |
0% |
|||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 275 000 |
4 735 000 |
0% |
|||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
2 200 000 |
12 886 784 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
14 562 296 |
34 738 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
573 967 480 |
566 837 480 |
0% |
|||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
176 000 |
0% |
||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
451 402 |
0% |
||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
154 971 220 |
154 146 900 |
0% |
|||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
728 938 700 |
721 611 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 196 472 |
38 581 880 |
0% |
|||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 574 803 |
1 574 803 |
0% |
|||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 038 245 |
10 842 305 |
0% |
|||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
37 809 520 |
50 998 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
929 311 795 |
974 848 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 454 694 |
10 454 694 |
0% |
|||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 917 653 |
249 932 670 |
0% |
|||||
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
72 501 840 |
73 642 667 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
118 456 068 |
112 665 427 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
62 959 745 |
63 624 576 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
264 372 347 |
260 387 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
264 372 347 |
260 387 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 193 684 142 |
1 235 235 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
----- |
----- |
0% |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
5 897 030 |
----- |
----- |
0% |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 897 030 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
112 665 427 |
----- |
----- |
0% |
|||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
118 562 457 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
118 562 457 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
132 867 347 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 366 850 |
43 295 124 |
15 314 966 |
26 756 760 |
84 168 110 |
0% |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 302 510 |
3 830 964 |
213 186 |
2 258 360 |
6 302 510 |
0% |
|||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 373 040 |
1 289 280 |
711 360 |
372 400 |
2 373 040 |
0% |
|||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
n.é. |
|||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
n.é. |
|||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 576 080 |
1 418 472 |
157 608 |
0 |
1 576 080 |
0% |
|||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 150 000 |
2 660 000 |
990 000 |
1 500 000 |
6 883 333 |
0% |
|||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 294 295 |
1 013 315 |
280 980 |
1 323 180 |
0% |
||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
226 000 |
126 400 |
39 600 |
60 000 |
1 550 694 |
0% |
|||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
102 438 775 |
53 683 555 |
17 426 720 |
31 328 500 |
104 326 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
940 539 |
154 839 |
785 700 |
1 672 319 |
0% |
||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0% |
|||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
980 539 |
154 839 |
0 |
825 700 |
1 712 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
103 419 314 |
53 838 394 |
17 426 720 |
32 154 200 |
106 039 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 034 600 |
7 257 747 |
2 550 318 |
4 226 535 |
14 688 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
90 000 |
70 000 |
0 |
20 000 |
90 000 |
0% |
|||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 162 000 |
500 000 |
50 000 |
612 000 |
1 408 000 |
0% |
|||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 252 000 |
570 000 |
50 000 |
632 000 |
1 498 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 188 663 |
320 000 |
108 000 |
760 663 |
1 188 663 |
0% |
|||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
330 756 |
120 000 |
210 756 |
330 756 |
0% |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 519 419 |
440 000 |
108 000 |
971 419 |
1 519 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 070 000 |
2 150 000 |
920 000 |
3 070 000 |
0% |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
9 524 |
0% |
|||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
343 620 |
50 000 |
60 000 |
233 620 |
413 620 |
0% |
|||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 828 034 |
1 049 000 |
500 000 |
279 034 |
1 772 510 |
0% |
|||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
5 291 654 |
3 299 000 |
560 000 |
1 432 654 |
5 315 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
490 000 |
100 000 |
150 000 |
240 000 |
490 000 |
0% |
|||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
490 000 |
100 000 |
150 000 |
240 000 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 889 038 |
850 000 |
321 535 |
717 503 |
1 889 038 |
0% |
|||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 225 689 |
450 000 |
150 000 |
625 689 |
955 689 |
0% |
|||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
3 114 727 |
1 300 000 |
471 535 |
1 343 192 |
2 844 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
11 667 800 |
5 709 000 |
1 339 535 |
4 619 265 |
11 667 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
471 748 |
0% |
||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
n.é. |
|||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
n.é. |
|||||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
n.é. |
|||||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
n.é. |
|||||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
n.é. |
|||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
n.é. |
|||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
132 867 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
132 867 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
705 000 |
705 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
705 000 |
705 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 506 |
----- |
----- |
0% |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
96 506 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
72 501 840 |
73 642 667 |
----- |
----- |
0% |
|||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
72 501 840 |
73 739 173 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
72 501 840 |
73 739 173 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 327 993 |
51 094 809 |
0% |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 874 244 |
3 874 244 |
0% |
|||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
n.é. |
|||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 208 744 |
1 208 744 |
0% |
|||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 562 500 |
2 529 167 |
0% |
|||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
637 590 |
637 590 |
0% |
|||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
383 184 |
0% |
|||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
58 761 071 |
59 727 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
|||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
420 000 |
420 000 |
0% |
|||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
|||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
59 181 071 |
60 147 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 924 769 |
8 195 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
360 000 |
360 000 |
0% |
|||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
0% |
|||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
0% |
|||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 330 000 |
3 330 000 |
0% |
|||||
- |
ebből Gázenergia-szolgáltatás díja |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
n.é. |
|||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
|||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173 000 |
173 000 |
0% |
|||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
390 000 |
390 000 |
0% |
|||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
3 993 000 |
3 993 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
|||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0% |
|||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 |
6 000 |
0% |
|||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 256 000 |
1 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
5 989 000 |
5 989 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
n.é. |
|||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
n.é. |
|||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
n.é. |
|||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 000 |
12 000 |
0% |
|||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
78 740 |
78 740 |
0% |
|||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 260 |
21 260 |
0% |
|||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
n.é. |
|||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
n.é. |
|||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 500 000 |
30 500 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 400 000 |
7 400 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 233 000 |
10 233 000 |
----- |
----- |
0% |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 500 |
2 500 |
----- |
----- |
0% |
|||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
48 135 500 |
48 135 500 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
48 135 500 |
48 135 500 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
231 169 |
----- |
----- |
0% |
||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
231 169 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 959 745 |
63 624 576 |
----- |
----- |
0% |
|||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
62 959 745 |
63 855 745 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
62 959 745 |
63 855 745 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
111 095 245 |
111 991 245 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 262 200 |
30 018 747 |
0% |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 571 200 |
2 571 200 |
0% |
|||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
n.é. |
|||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
1 900 000 |
0% |
|||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
105 840 |
105 840 |
0% |
|||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
96 000 |
339 453 |
0% |
|||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
34 235 240 |
34 935 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
34 235 240 |
34 935 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 616 822 |
4 812 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
n.é. |
|||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 185 000 |
38 185 000 |
0% |
|||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
38 185 000 |
38 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
235 000 |
0% |
|||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
295 000 |
0% |
|||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0% |
|||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0% |
|||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
1 927 700 |
0% |
|||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 000 |
0% |
|||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0% |
|||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 140 000 |
15 817 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 231 183 |
12 231 183 |
0% |
|||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0% |
|||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
11 000 |
0% |
|||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
16 735 183 |
16 742 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
71 290 183 |
71 274 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
120 000 |
120 000 |
0% |
|||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
33 000 |
33 000 |
0% |
|||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
630 000 |
641 968 |
0% |
|||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
170 000 |
173 332 |
0% |
|||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
800 000 |
815 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
111 095 245 |
111 991 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
111 095 245 |
111 991 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejleszés (045160) |
251 351 827 |
242 631 327 |
TOP_Plusz-1.2.3-21 Bocskai utca felújítása (045160) |
30 930 490 |
30 930 490 |
||
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
281 306 552 |
Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése (013350) |
1 879 030 |
1 879 030 |
||
03 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
196 280 321 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
04 |
Hengeres urnafal készítés |
596 900 |
LGU-066 Opel Vivaro felújítása (066020) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
05 |
Számítógépvásárlás (helyi TV) |
223 501 |
Bercsényi utca útfelújítás |
13 189 468 |
||||
06 |
Pavilon vásárlás (3 db) |
77 948 |
||||||
07 |
Fűkasza |
495 233 |
||||||
08 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
728 938 700 |
721 611 782 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
37 809 520 |
50 998 988 |
0 |
9. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
||||||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Bojler |
100 000 |
100 000 |
|||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
100 000 |
100 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
pohár, tányér, evőeszköz |
153 000 |
153 000 |
Vízhálózat korszerűsítés |
800 000 |
815 300 |
||
02 |
0 |
|||||||
03 |
0 |
|||||||
04 |
0 |
|||||||
05 |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen |
153 000 |
153 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
800 000 |
815 300 |
0 |
12. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 466 005 441 |
1 516 435 851 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 472 290 263 |
1 522 720 673 |
0% |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
38 102 500 |
38 102 500 |
0% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
31 817 678 |
31 817 678 |
0% |
||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 504 107 941 |
1 554 538 351 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 504 107 941 |
1 554 538 351 |
0% |
13. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 190 684 142 |
1 235 235 586 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 190 684 142 |
1 235 235 586 |
0% |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 190 684 142 |
1 235 235 586 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 190 684 142 |
1 235 235 586 |
0 |
0% |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
129 121 714 |
132 867 347 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
129 121 714 |
132 867 347 |
0% |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
129 121 714 |
132 867 347 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
129 121 714 |
132 867 347 |
0 |
0% |
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
73 206 840 |
74 444 173 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
73 206 840 |
74 444 173 |
0% |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
0% |
Őcsényi Konyha |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
72 992 745 |
73 888 745 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
79 277 567 |
80 173 567 |
0% |
||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
38 102 500 |
38 102 500 |
0% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
31 817 678 |
31 817 678 |
0% |
||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
111 095 245 |
111 991 245 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
111 095 245 |
111 991 245 |
0 |
0% |
14. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Őcsény Község Önkormányzata |
9,5 fő |
8,5 fő |
9 fő |
Közfoglalkoztatás |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal |
16,25 fő |
16,25 fő |
16,25 fő |
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B. |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
Őcsényi Konyha |
8 fő |
8 fő |
8 fő |
Összesen: |
53,75 fő |
52,75 fő |
53,25 fő |
15. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Művelődésszervező |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Könyvtáros |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Tanyagondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Asszisztens |
0,5 fő |
0,5 fő |
0,5 fő |
Védőnő |
1 fő |
0 fő |
0,5 fő |
Karbantartó |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Temetőgondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Takarító |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Nyári diákmunka |
0 fő |
0 fő |
0,9 fő |
Összesen: |
9,5 fő |
8,5 fő |
9,9 fő |
Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
Összesen: |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Őcsény |
7,83 fő |
7,83 fő |
7,83 fő |
Várdomb |
5,12 fő |
5,12 fő |
5,12 fő |
Pörböly |
0 fő |
||
Sióagárd |
3,3 fő |
3,3 fő |
3,3 fő |
Összesen: |
16,25 fő |
16,25 fő |
16,25 fő |
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Óvónő |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
Dajka |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
Pedagógiai asszisztens |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Családi bölcsőde |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Összesen: |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
Őcsényi Konyha |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Élelmezésvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Szakács |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Konyhalány |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
Karbantartó |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Összesen: |
8 fő |
8 fő |
8 fő |
16. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
- |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
106 100 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
544 000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
- |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
106 644 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
18. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
---|---|---|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
1 |
||
2 |
||
Összesen: |
- |
19. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
HITEL, KÖLCSÖN |
Kölcsön-nyújtás éve |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Rövid lejáratú |
||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
Hosszú lejáratú |
||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Összesen (1+6) |
20. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
---|---|---|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
1 |
Fogorvos bérleti díja |
480 000 |
2 |
70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye |
190 000 |
Összesen: |
670 000 |
21. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: …………………………………………….. |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: ……………………………….. |
|||||
Forintban |
|||||
Ssz. |
Tartozás állomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozások |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen: |
22. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2023 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
307 806 114 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
25 650 510 |
307 806 114 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
747 301 598 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
62 275 133 |
747 301 598 |
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 644 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
8 887 000 |
106 644 000 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
72 143 500 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
6 011 958 |
72 143 500 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
1 233 895 212 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
102 824 601 |
1 233 895 212 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
273 212 729 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
22 767 727 |
273 212 729 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 507 107 941 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
1 507 107 941 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
267 096 751 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
22 258 063 |
267 096 751 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 043 425 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
2 920 285 |
35 043 425 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
154 919 902 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
12 909 992 |
154 919 902 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
3 300 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 574 296 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
1 214 525 |
14 574 296 |
16 |
Beruházások |
K6 |
729 191 700 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
60 765 975 |
729 191 700 |
17 |
Felújítások |
K7 |
38 609 520 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
3 217 460 |
38 609 520 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 242 735 594 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
103 561 300 |
1 242 735 594 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
264 372 347 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
22 031 029 |
264 372 347 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 507 107 941 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
125 592 328 |
1 507 107 941 |
|
22 |
Finanszírozási hiány / többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |