Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 02Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 398.020.832 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 398.020.832 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 398.020.832 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 163.104.805 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek 5.377.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 136.249.879 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 398.020.832 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 398.020.832 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 398.020.832 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 117.182.464 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.582.940 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 127.532.615 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
f) K6. Beruházások: 16.226.068 forint,
g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 801.682 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 398.020.832 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 398.020.832 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 377.595.234 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.458.598 forint”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 331.563.537 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 331.563.537 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 331.563.537 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 163.104.805 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.377.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 69.792.584 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 331.563.537 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 331.563.537 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 331.563.537 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 61.914.642 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.344.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 123.693.381 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
f) K6. Beruházások: 16.111.768 forint,
g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 801.682 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 331.563.537 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 331.563.537 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 311.252.239 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.311.298 forint.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 66.457.295 forintban állapítja meg.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.457.295 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 66.457.295 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek: 66.457.295 forint,
d) Költségvetési bevételek összesen: 66.457.295 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.457.295 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 66.457.295 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.
19. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 55.267.821 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.235.940 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.839.234 forint,
d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 66.457.295 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.457.295 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 66.342.995 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
37 236 008 |
0 |
0 |
37 236 008 |
37 236 008 |
0 |
0 |
37 236 008 |
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 054 210 |
0 |
0 |
42 054 210 |
42 054 210 |
0 |
0 |
42 054 210 |
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
23 736 968 |
0 |
0 |
23 736 968 |
24 945 469 |
0 |
0 |
24 945 469 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 343 275 |
0 |
0 |
9 343 275 |
11 874 358 |
0 |
0 |
11 874 358 |
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 850 344 |
0 |
0 |
2 850 344 |
3 308 151 |
0 |
0 |
3 308 151 |
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 733 550 |
0 |
0 |
1 733 550 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 282 816 |
0 |
0 |
3 282 816 |
6 046 816 |
0 |
0 |
6 046 816 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
123 503 621 |
0 |
0 |
123 503 621 |
127 198 562 |
0 |
0 |
127 198 562 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 459 883 |
0 |
0 |
35 459 883 |
35 906 243 |
0 |
0 |
35 906 243 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
158 963 504 |
0 |
0 |
158 963 504 |
163 104 805 |
0 |
0 |
163 104 805 |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
61 809 120 |
0 |
0 |
61 809 120 |
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
61 809 120 |
0 |
0 |
61 809 120 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 433 000 |
0 |
0 |
57 433 000 |
69 542 120 |
0 |
0 |
69 542 120 |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 006 750 |
0 |
0 |
9 006 750 |
9 006 750 |
0 |
0 |
9 006 750 |
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 388 |
0 |
0 |
20 388 |
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 146 457 |
0 |
0 |
6 146 457 |
6 146 457 |
0 |
0 |
6 146 457 |
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 090 833 |
0 |
0 |
2 090 833 |
2 090 833 |
0 |
0 |
2 090 833 |
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
36 550 |
0 |
0 |
36 550 |
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 346 050 |
0 |
0 |
6 346 050 |
6 446 050 |
0 |
0 |
6 446 050 |
46. |
Működési bevételek |
B4 |
23 590 090 |
0 |
0 |
23 590 090 |
23 747 028 |
0 |
0 |
23 747 028 |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5 377 000 |
0 |
0 |
5 377 000 |
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5 377 000 |
0 |
0 |
5 377 000 |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
241 986 594 |
0 |
0 |
241 986 594 |
261 770 953 |
0 |
0 |
261 770 953 |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
65 183 752 |
0 |
0 |
65 183 752 |
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
69 792 584 |
0 |
0 |
69 792 584 |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
69 792 584 |
0 |
0 |
69 792 584 |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
311 695 272 |
0 |
311 695 272 |
331 563 537 |
0 |
0 |
331 563 537 |
|
2. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
61 650 653 |
0 |
0 |
61 650 653 |
61 914 643 |
0 |
0 |
61 914 643 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
7 699 000 |
0 |
0 |
7 699 000 |
8 347 000 |
0 |
0 |
8 347 000 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 572 000 |
0 |
0 |
7 572 000 |
11 937 550 |
0 |
0 |
11 937 550 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 095 500 |
0 |
0 |
1 095 500 |
1 095 500 |
0 |
0 |
1 095 500 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
92 090 816 |
0 |
0 |
92 090 816 |
88 960 561 |
0 |
0 |
88 960 561 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
36 150 |
0 |
0 |
36 150 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
24 071 613 |
0 |
0 |
24 071 613 |
21 663 620 |
0 |
0 |
21 663 620 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
124 859 929 |
0 |
0 |
124 859 929 |
123 693 381 |
0 |
0 |
123 693 381 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
3 061 594 |
0 |
0 |
0 |
4 012 439 |
0 |
0 |
4 012 439 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
9 073 779 |
0 |
0 |
9 073 779 |
9 073 779 |
0 |
0 |
9 073 779 |
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
13 700 000 |
0 |
0 |
13 700 000 |
21 911 558 |
0 |
0 |
21 911 558 |
14. |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 054 323 |
0 |
0 |
10 054 323 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 773 779 |
0 |
0 |
32 773 779 |
45 052 099 |
0 |
0 |
45 052 099 |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 165 |
0 |
0 |
25 165 |
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 386 200 |
0 |
0 |
5 386 200 |
4 687 515 |
0 |
0 |
4 687 515 |
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 622 100 |
0 |
0 |
3 622 100 |
8 990 841 |
0 |
0 |
8 990 841 |
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
2 408 247 |
0 |
0 |
2 408 247 |
2 408 247 |
0 |
0 |
2 408 247 |
23. |
Beruházások |
K6 |
11 416 547 |
0 |
0 |
11 416 547 |
16 111 768 |
0 |
0 |
16 111 768 |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 124 229 |
0 |
0 |
4 124 229 |
2 675 471 |
0 |
0 |
2 675 471 |
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 357 681 |
0 |
0 |
1 357 681 |
722 377 |
0 |
0 |
722 377 |
28. |
Felújítások |
K7 |
5 481 910 |
0 |
5 481 910 |
3 397 848 |
0 |
3 397 848 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
801 682 |
0 |
0 |
801 682 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
801 682 |
0 |
0 |
801 682 |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
4 817 055 |
0 |
0 |
4 817 055 |
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 428 061 |
0 |
0 |
66 428 061 |
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
66 434 703 |
0 |
0 |
66 434 703 |
71 245 116 |
0 |
0 |
71 245 116 |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
311 695 271 |
0 |
0 |
311 695 271 |
331 563 537 |
0 |
0 |
331 563 537 |
3. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Bevételek |
|||||||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
111 760 |
0 |
0 |
111 760 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
11 347 152 |
0 |
0 |
11 347 152 |
11 347 152 |
0 |
0 |
11 347 152 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel |
123 112 453 |
0 |
0 |
123 112 453 |
127 198 562 |
0 |
0 |
127 198 562 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
65 183 752 |
0 |
0 |
65 183 752 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 579 160 |
0 |
0 |
12 579 160 |
12 579 160 |
0 |
0 |
12 579 160 |
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
7. |
Háziorvosi alapellátás |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 801 523 |
0 |
0 |
4 801 523 |
15 697 483 |
0 |
0 |
15 697 483 |
9. |
Ifjúság-egészségügyi ellátás |
79 200 |
4 550 400 |
0 |
0 |
4 550 400 |
|||
10. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
179 200 |
0 |
0 |
179 200 |
11. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 286 000 |
0 |
0 |
2 286 000 |
36 550 |
0 |
0 |
36 550 |
14. |
Szociális étkezés |
5 520 000 |
0 |
0 |
5 520 000 |
2 269 800 |
0 |
0 |
2 269 800 |
15. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
71 133 178 |
0 |
0 |
71 133 178 |
16 200 |
0 |
0 |
16 200 |
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
5 520 000 |
0 |
0 |
5 520 000 |
Kiadások |
83 060 278 |
0 |
0 |
83 060 278 |
|||||
17. |
Önkormányzati jogalkotás |
26 985 699 |
0 |
0 |
26 985 699 |
331 563 537 |
0 |
0 |
331 563 537 |
18. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
282 700 |
0 |
0 |
282 700 |
||||
19. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
11 807 067 |
0 |
0 |
11 807 067 |
27 095 699 |
0 |
0 |
27 095 699 |
20. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
282 700 |
0 |
0 |
282 700 |
21. |
Központi költségvetési befizetések |
3 061 594 |
3 061 594 |
11 807 067 |
0 |
0 |
11 807 067 |
||
22. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
71 099 650 |
0 |
0 |
71 099 650 |
5 612 337 |
0 |
0 |
5 612 337 |
23. |
Közfoglalkoztatás |
15 929 000 |
0 |
0 |
15 929 000 |
4 012 439 |
0 |
0 |
4 012 439 |
24. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
3 568 607 |
0 |
0 |
3 568 607 |
75 785 746 |
0 |
0 |
75 785 746 |
25. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 878 750 |
0 |
0 |
1 878 750 |
13 929 000 |
0 |
0 |
13 929 000 |
26. |
Közvilágítás |
22 743 160 |
0 |
0 |
22 743 160 |
13 181 501 |
0 |
0 |
13 181 501 |
27. |
Zöldterület-gazdálkodás |
14 465 000 |
0 |
0 |
14 465 000 |
4 452 782 |
0 |
0 |
4 452 782 |
28. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
23 050 000 |
0 |
0 |
23 050 000 |
19 199 860 |
0 |
0 |
19 199 860 |
29. |
Háziorvosi alapellátás |
18 120 396 |
0 |
0 |
18 120 396 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
30. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 405 600 |
0 |
0 |
3 405 600 |
15 515 000 |
0 |
0 |
15 515 000 |
31. |
Fogorvosi alapellátás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
18 566 756 |
0 |
0 |
18 566 756 |
32. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
234 000 |
0 |
0 |
234 000 |
2 274 405 |
0 |
0 |
2 274 405 |
33. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 479 946 |
0 |
0 |
8 479 946 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
34. |
Ifjúsági egészségügyi gondozás |
79 200 |
79 200 |
234 000 |
0 |
0 |
234 000 |
||
35. |
Könyvtári szolgáltatások |
6 419 250 |
0 |
0 |
6 419 250 |
9 035 645 |
0 |
0 |
9 035 645 |
36. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
16 626 828 |
0 |
0 |
16 626 828 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
37. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 071 162 |
0 |
0 |
5 071 162 |
6 419 250 |
0 |
0 |
6 419 250 |
38. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
16 890 828 |
0 |
0 |
16 890 828 |
39. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 527 300 |
0 |
0 |
2 527 300 |
5 071 162 |
0 |
0 |
5 071 162 |
40. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 850 874 |
0 |
0 |
13 850 874 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
41. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
7 641 600 |
0 |
0 |
7 641 600 |
2 527 300 |
0 |
0 |
2 527 300 |
42. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 367 120 |
0 |
0 |
1 367 120 |
16 305 517 |
0 |
0 |
16 305 517 |
43. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
7 641 600 |
0 |
0 |
7 641 600 |
44 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 367 120 |
0 |
0 |
1 367 120 |
45. |
Szociális étkezés |
6 647 040 |
0 |
0 |
6 647 040 |
577 761 |
0 |
0 |
577 761 |
46. |
Házi segítségnyújtás |
13 733 835 |
0 |
0 |
13 733 835 |
2 270 125 |
0 |
0 |
2 270 125 |
47. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 277 062 |
0 |
0 |
5 277 062 |
7 897 040 |
0 |
0 |
7 897 040 |
48. |
Települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
13 733 835 |
0 |
0 |
13 733 835 |
49. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
5 277 062 |
0 |
0 |
5 277 062 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||||
331 563 537 |
0 |
0 |
331 563 537 |
||||||
4. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 503 621 |
127 198 562 |
Személyi juttatások |
61 650 643 |
61 914 643 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 459 883 |
35 906 243 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 344 000 |
8 347 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
121 153 326 |
123 693 381 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
57 433 000 |
69 542 120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Működési bevételek |
23 590 090 |
23 747 028 |
Egyéb működési célú kiadás |
35 835 373 |
45 052 099 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
5 377 000 |
Beruházások |
11 416 567 |
16 111 768 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Felújítások |
5 481 910 |
3 397 848 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
801 682 |
10 |
----- |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
66 434 703 |
71 245 116 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
241 986 594 |
261 770 953 |
Működési kiadások |
311 695 272 |
331 563 537 |
12 |
Finanszírozási bevételei |
69 708 678 |
69 792 584 |
----- |
0 |
0 |
13 |
Bevételek összesen |
311 695 272 |
331 563 537 |
Kiadások összesen |
311 695 272 |
331 563 537 |
5. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
|||||||||||||
2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
4 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
12 049 038 |
12 049 038 |
14 222 777 |
127 198 562 |
6 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 355 116 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 116 |
3 355 116 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
3 001 223 |
35 906 243 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
554 125 |
18 000 000 |
9 554 125 |
6 000 000 |
4 554 125 |
1 554 125 |
1 554 125 |
18 000 000 |
8 663 245 |
554 125 |
554 125 |
69 542 120 |
9 |
Működési bevételek |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
2 122 778 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 850 |
23 747 028 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
2 660 000 |
0 |
0 |
607 000 |
0 |
5 377 000 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
65 183 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 832 |
69 792 584 |
14 |
Bevételek összesen: |
80 380 009 |
15 750 385 |
35 196 260 |
24 750 385 |
21 306 257 |
19 750 382 |
15 950 129 |
18 610 129 |
32 552 942 |
25 232 986 |
17 730 866 |
24 352 807 |
331 563 537 |
15 |
Kiadások |
|||||||||||||
16 |
Személyi juttatások |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
4 540 179 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 804 178 |
61 914 643 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
620 296 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
623 292 |
8 347 000 |
18 |
Dologi kiadások |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
9 884 907 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
11 829 660 |
10 096 110 |
11 113 818 |
10 096 116 |
123 693 381 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
1 000 000 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 754 424 |
3 753 424 |
3 754 435 |
45 052 099 |
21 |
Beruházások |
5 016 500 |
4 770 954 |
4 600 000 |
1 436 314 |
288 000 |
16 111 768 |
|||||||
22 |
Felújítások |
2 270 352 |
1 127 496 |
3 397 848 |
||||||||||
23 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
422 932 |
801 682 |
||||||||||
24 |
Finanszírozási kiadások |
9 959 685 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
9 859 131 |
71 245 116 |
25 |
Kiadások összesen: |
30 365 522 |
30 943 717 |
25 548 467 |
30 108 218 |
30 571 399 |
25 548 467 |
26 473 991 |
24 203 634 |
28 500 994 |
24 203 634 |
25 508 342 |
29 587 152 |
331 563 537 |
26 |
Egyenleg |
50 014 487 |
34 821 155 |
44 468 948 |
39 111 115 |
29 845 973 |
24 047 888 |
13 524 026 |
7 930 521 |
11 982 469 |
13 011 821 |
5 234 345 |
0 |
|
6. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 234 |
0 |
0 |
29 234 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 428 061 |
0 |
0 |
66 428 061 |
14. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 457 295 |
0 |
0 |
66 457 295 |
17. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 457 295 |
0 |
0 |
66 457 295 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 457 295 |
0 |
0 |
66 457 295 |
7. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállal |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 084 390 |
0 |
0 |
48 084 390 |
55 267 821 |
0 |
0 |
55 267 821 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 637 181 |
0 |
0 |
6 637 181 |
7 235 940 |
0 |
0 |
7 235 940 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 270 000 |
0 |
0 |
3 270 000 |
2 269 234 |
0 |
0 |
2 269 234 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 335 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
765 000 |
0 |
0 |
765 000 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
3 839 234 |
0 |
0 |
3 839 234 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
24 300 |
0 |
0 |
24 300 |
24 300 |
0 |
0 |
24 300 |
22. |
Beruházások |
K6 |
114 300 |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
0 |
0 |
114 300 |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 457 295 |
0 |
0 |
66 457 295 |
8. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
forintban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 860 015 |
0 |
0 |
66 860 015 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 234 |
0 |
0 |
29 234 |
4. |
Bevételek összesen |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 889 249 |
0 |
0 |
66 889 249 |
Kiadások |
|||||||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
42 673 036 |
0 |
0 |
42 673 036 |
50 455 226 |
0 |
0 |
50 455 226 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
5 703 500 |
0 |
0 |
5 703 500 |
2 552 734 |
0 |
0 |
2 552 734 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fladatai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
12 949 335 |
0 |
0 |
12 949 335 |
12 881 289 |
0 |
0 |
12 881 289 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 889 249 |
0 |
0 |
66 889 249 |
9. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
1 |
Óvodapedagógus |
4 |
2 |
Óvodapedagógus, megbízott vezető |
1 |
3 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
3 |
4 |
Gyógypedagógiai asszisztens |
1 |
5 |
Kisgyermek gondozó |
1 |
6 |
Bölcsődei dajka |
1 |
7 |
Összesen |
11 |
10. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
1 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
2 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
Központi irányító szervi támogatás |
61 825 871 |
66 428 061 |
Személyi jellegű kiadások |
48 084 390 |
55 267 821 |
4 |
Egyéb működési bevételek |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 637 181 |
7 235 940 |
5 |
Maradvány igénybevétele |
- |
29 234 |
Dologi kiadások |
6 990 000 |
3 839 234 |
6 |
- |
0 |
Beruházás |
114 300 |
114 300 |
|
7 |
- |
0 |
Pénzkészlet |
0 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek összesen |
61 825 871 |
66 457 295 |
Működési kiadások összesen |
61 825 871 |
66 457 295 |
11. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
|||||||||||||
2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
4 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Központi irányító szervi támogatás |
4 850 832 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 929 054 |
66 428 061 |
6 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Maradvány igénybevétele |
29 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 234 |
8 |
Bevételek összesen: |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 929 054 |
66 457 295 |
9 |
Kiadások |
|||||||||||||
10 |
Személyi juttatások |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 841 919 |
55 267 821 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
652 897 |
7 235 940 |
12 |
Dologi kiadások |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 938 |
3 839 234 |
13 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
14 |
Kiadások összesen: |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 929 054 |
66 457 295 |