Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 870.608.853 Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 869.186.789 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 139.664 Ft-ban
b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 181.580.471 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 176.800.031 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 950.496.741 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 555.187.199 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 138.648.333 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.661.209 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 85.414.168 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 83.389.504 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.643.664 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 288.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 57.542.462 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 84.085.077 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 181.580.471 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 99.170.497 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 4.559.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 288.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő testület 18.073.519 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
526 297 919 |
0 |
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
26 693 799 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
194 283 105 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
2 276 900 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
788 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
229 348 005 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
86 947 654 |
0 |
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
870 608 853 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
0 |
Költségvetési bevételek |
788 294 103 |
871 937 944 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
181 580 471 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
181 580 471 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
1 053 518 415 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
526 297 919 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
26 693 799 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
194 283 105 |
|
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
2 276 900 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
788 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
229 348 005 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
79 646 963 |
85 525 590 |
|
Működési bevételek összesen |
786 991 703 |
869 186 789 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
|
Költségvetési bevételek |
786 991 703 |
870 515 880 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
191 083 136 |
176 800 031 |
|
Bevételek mindösszesen |
978 074 839 |
1 047 315 911 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Működési bevételek összesen |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
Bevételek mindösszesen |
5 513 688 |
5 282 775 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
133 746 558 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
139 664 |
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
139 664 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
139 664 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
780 065 |
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
919 729 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
257 385 144 |
257 385 144 |
|
2. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
384 575 595 |
392 466 741 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 892 442 |
52 938 734 |
0 |
Dologi kiadások |
353 180 773 |
375 995 996 |
0 |
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 953 136 |
18 953 136 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
65 057 340 |
0 |
Tartalékok |
16 862 132 |
22 633 426 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
18 073 519 |
0 |
Céltartalék |
4 371 907 |
4 559 907 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Működési kiadások |
891 697 186 |
950 496 741 |
0 |
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
0 |
Beruházások |
32 335 971 |
41 016 304 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
74 303 835 |
85 414 168 |
0 |
Költségvetési kiadások |
966 001 021 |
1 035 910 909 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
983 608 527 |
1 053 518 415 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
82 845 230 |
85 696 376 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 116 600 |
11 345 924 |
|
Dologi kiadások |
307 081 393 |
329 727 464 |
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
65 057 340 |
|
Tartalékok |
16 862 132 |
22 633 426 |
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
18 073 519 |
|
Céltartalék |
4 371 907 |
4 559 907 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadás |
502 413 764 |
555 187 199 |
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
|
Beruházások |
30 430 971 |
38 991 640 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
72 398 835 |
83 389 504 |
|
Költségvetési kiadások |
574 812 599 |
638 576 703 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
592 420 105 |
656 184 209 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
133 746 558 |
|
Óvoda |
257 385 144 |
257 385 144 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
106 573 635 |
111 233 635 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 437 851 |
15 254 819 |
|
Dologi kiadások |
11 712 957 |
11 482 044 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
133 402 278 |
138 648 333 |
|
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
381 000 |
|
Költségvetési kiadások |
133 783 278 |
139 029 333 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
139 029 333 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
195 156 730 |
195 536 730 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 337 991 |
26 337 991 |
|
Dologi kiadások |
34 386 423 |
34 786 488 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadások |
255 881 144 |
256 661 209 |
|
Felújítások |
|||
Beruházások |
1 524 000 |
1 643 664 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 524 000 |
1 643 664 |
|
Költségvetési kiadások |
257 405 144 |
258 304 873 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 405 144 |
258 304 873 |
|
3. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Napelem rendszer kiépítése |
13 357 478 |
13 357 478 |
TOP pályázat |
|
Közvilágítás bővítés Géza utca |
2 443 950 |
2 443 950 |
saját forrás |
||
Sportöltöző parkoló, kerítés |
4 211 235 |
saját forrás |
|||
Tároló tervezés |
1 117 600 |
saját forrás |
|||
Kupak kerítés |
870 000 |
saját forrás |
|||
Közvilágítás korszerűsítése |
4 575 498 |
4 575 498 |
saját forrás |
||
Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv |
2 692 400 |
4 469 234 |
saját forrás |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
saját forrás |
|
Kisértékű eszközök |
2 817 600 |
3 402 600 |
saját forrás |
||
Közösségszervezés eszközbeszerzés |
3 274 045 |
3 274 045 |
Magyar Falu Program |
||
Beruházások összesen |
30 430 971 |
38 991 640 |
|||
Ingatlan felújítás |
Garázs falazat felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|
Kupak kerítés munkadíj |
570 000 |
0 |
saját forrás |
||
Sportöltöző felújítás |
39 397 864 |
42 397 864 |
BM pályázat |
||
Felújítás összesen |
41 967 864 |
44 397 864 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
72 398 835 |
83 389 504 |
0 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|
Beruházások összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
790 584 |
|
Klima berendezés |
506 550 |
|||
Homokozó készítése |
346 530 |
|||
Beruházások összesen |
1 524 000 |
1 643 664 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
||||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 524 000 |
1 643 664 |
0 |
|
4. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
229 348 005 |
85 525 590 |
26 693 799 |
526 297 919 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
0 |
1 047 315 911 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
133 746 558 |
139 029 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
139 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
257 385 144 |
258 304 873 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-391 131 702 |
-391 131 702 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
202 700 000 |
80 949 363 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
195 314 424 |
0 |
983 608 527 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
229 348 005 |
86 947 654 |
26 693 799 |
526 297 919 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
181 580 471 |
0 |
1 053 518 415 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek |
|||
011130 |
Eredeti |
8 200 500 |
1 051 476 |
9 251 976 |
||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
8 978 501 |
1 051 476 |
10 029 977 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
4 180 788 |
4 180 788 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
4 858 751 |
1 329 091 |
6 187 842 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
476 899 465 |
476 899 465 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
526 297 919 |
526 297 919 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
12 772 919 |
191 083 136 |
203 856 055 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
12 772 919 |
176 800 031 |
189 572 950 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
750 000 |
750 000 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
886 512 |
886 512 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 042 367 |
1 042 367 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
648 372 |
648 372 |
|||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
10 990 000 |
10 990 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
10 990 000 |
10 990 000 |
|||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés |
Módosított |
1 911 620 |
1 911 620 |
|||||||||
közösségi és társ. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
352 401 |
270 000 |
622 401 |
||||||||
működési támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
43 411 308 |
43 411 308 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
43 565 723 |
43 565 723 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
202 700 000 |
1 000 |
202 701 000 |
||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
229 348 005 |
1 000 |
229 349 005 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
229 348 005 |
85 525 590 |
26 693 799 |
526 297 919 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
0 |
1 047 315 911 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 231 288 |
128 269 590 |
132 500 878 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 000 375 |
133 746 558 |
137 746 933 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
133 746 558 |
139 029 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
257 385 144 |
257 385 144 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
780 065 |
257 385 144 |
258 165 209 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
129 564 |
129 564 |
|||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
200 |
200 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
200 |
200 |
|||||||||
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
139 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
257 385 144 |
258 304 873 |
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
Község |
Módosított |
85 696 376 |
11 345 924 |
329 727 464 |
2 300 000 |
66 057 340 |
37 426 669 |
22 633 426 |
38 991 640 |
44 397 864 |
408 739 208 |
1 047 315 911 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
111 233 635 |
15 254 819 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
139 029 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
195 536 730 |
26 337 991 |
34 786 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 664 |
0 |
0 |
258 304 873 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
-391 131 702 |
-391 131 702 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
I-III. |
Eredeti |
384 575 595 |
51 892 442 |
353 180 773 |
2 300 000 |
45 433 840 |
37 452 404 |
16 862 132 |
32 335 971 |
41 967 864 |
17 607 506 |
983 608 527 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
392 466 741 |
52 938 734 |
375 995 996 |
2 300 000 |
66 057 340 |
38 104 504 |
22 633 426 |
41 016 304 |
44 397 864 |
17 607 506 |
1 053 518 415 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
011130 |
Eredeti |
31 058 414 |
4 187 290 |
29 647 442 |
1 000 000 |
16 862 132 |
1 270 000 |
84 025 278 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
32 949 008 |
4 416 614 |
31 987 442 |
1 000 000 |
22 633 426 |
1 905 000 |
94 891 490 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
4 173 500 |
4 173 500 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 173 500 |
451 500 |
4 625 000 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
39 397 864 |
39 397 864 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
3 873 500 |
42 397 864 |
46 271 364 |
||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
652 100 |
17 607 506 |
18 259 606 |
||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
18 003 396 |
385 654 734 |
403 658 130 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 523 500 |
18 003 396 |
391 131 702 |
429 658 598 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
271 905 |
16 631 524 |
16 903 429 |
||||||||
Települési projektek és |
Módosított |
1 170 000 |
152 100 |
271 905 |
16 631 524 |
18 225 529 |
||||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
|||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
42 529 348 |
7 019 448 |
49 548 796 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
56 064 334 |
7 019 448 |
63 083 782 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
7 277 619 |
1 066 090 |
4 985 000 |
13 328 709 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
30 675 059 |
4 247 554 |
30 524 126 |
5 509 999 |
2 570 000 |
73 526 738 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
24 283 381 |
3 181 464 |
24 734 126 |
8 525 668 |
2 000 000 |
62 724 639 |
|||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
3 628 437 |
510 113 |
9 616 427 |
13 754 977 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
3 655 000 |
510 113 |
8 954 427 |
13 119 540 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
10 146 242 |
1 365 941 |
1 840 640 |
13 352 823 |
|||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
10 099 368 |
1 365 941 |
2 952 640 |
14 417 949 |
|||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
081045 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szabadidősport |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
tevékenység és támog. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Művészeti tevékenységek |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány |
Módosított |
580 000 |
97 900 |
677 900 |
||||||||
gyarapítása, nyilv.tart. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
4 585 078 |
626 822 |
30 282 601 |
27 884 840 |
63 379 341 |
||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 880 000 |
370 322 |
30 282 601 |
585 000 |
34 117 923 |
||||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés kult. |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
alapú gazd. fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
5 686 400 |
7 900 000 |
13 586 400 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
6 386 400 |
8 050 000 |
14 436 400 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084040 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
114 778 693 |
114 778 693 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
119 846 238 |
119 846 238 |
|||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekek bölcsődében |
Módosított |
1 540 000 |
1 540 000 |
|||||||||
történő ellátása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104035 |
Eredeti |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
448 940 |
448 940 |
|||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
478 940 |
478 940 |
|||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 653 540 |
2 300 000 |
3 953 540 |
||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
Község Önkor- |
Módosított |
85 696 376 |
11 345 924 |
329 727 464 |
2 300 000 |
66 057 340 |
37 426 669 |
22 633 426 |
38 991 640 |
44 397 864 |
408 739 208 |
1 047 315 911 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
93 765 205 |
12 621 739 |
11 315 457 |
381 000 |
118 083 401 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
97 896 879 |
12 842 489 |
11 084 544 |
381 000 |
122 204 912 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
12 340 869 |
1 634 670 |
397 500 |
14 373 039 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
12 869 195 |
2 230 888 |
397 500 |
15 497 583 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
Közös Önk. |
Módosított |
111 233 635 |
15 254 819 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
139 029 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
091110 |
Eredeti |
110 533 590 |
14 843 208 |
2 101 640 |
127 478 438 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
110 613 590 |
14 723 208 |
1 975 640 |
127 312 438 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
15 959 168 |
635 000 |
16 992 818 |
||||||
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
218 650 |
16 369 133 |
1 022 644 |
17 910 427 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
74 682 580 |
10 139 719 |
16 325 615 |
889 000 |
102 036 914 |
||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
74 932 580 |
10 139 719 |
16 248 656 |
478 208 |
101 799 163 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
9 320 560 |
1 218 974 |
10 539 534 |
||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
9 370 560 |
1 218 974 |
193 059 |
142 812 |
10 925 405 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
Napsugár |
Módosított |
195 536 730 |
26 337 991 |
34 786 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 643 664 |
0 |
0 |
258 304 873 |
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
206 064 448 |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
104 308 506 |
61 267 048 |
97 320 590 |
86 886 133 |
53 022 441 |
|
Személyi juttatások összesen |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
34 830 000 |
29 500 000 |
44 700 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
32 061 146 |
44 875 595 |
392 466 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 736 310 |
3 700 000 |
7 400 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 709 982 |
7 492 442 |
52 938 734 |
Dologi kiadások |
33 000 000 |
33 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 815 223 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
31 180 773 |
37 000 000 |
375 995 996 |
Elvonások, befizetések |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
2 193 706 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 602 |
19 151 368 |
Egyéb működési tám. ÁHT-n |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
18 953 136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
230 000 |
200 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 300 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 033 840 |
23 623 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
65 057 340 |
Működési célú kölcsönök |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
72 496 034 |
74 896 034 |
74 696 034 |
74 496 034 |
87 603 284 |
88 949 757 |
83 511 034 |
67 751 034 |
69 521 034 |
64 644 034 |
73 362 935 |
95 936 067 |
927 863 315 |
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
900 000 |
400 000 |
980 000 |
25 000 000 |
1 188 835 |
12 000 000 |
27 000 000 |
635 000 |
400 000 |
11 510 333 |
400 000 |
85 414 168 |
Finanszírozási kiadás |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
95 103 540 |
75 796 034 |
75 096 034 |
75 476 034 |
112 603 284 |
90 138 592 |
95 511 034 |
94 751 034 |
70 156 034 |
65 044 034 |
84 873 268 |
96 336 067 |
1 030 884 989 |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 800 000 |
7 200 000 |
5 600 000 |
4 500 000 |
6 900 000 |
8 000 000 |
9 500 000 |
8 500 000 |
7 000 000 |
8 947 654 |
86 947 654 |
Önkormányzatok működési |
57 227 936 |
38 151 957 |
46 236 947 |
40 461 953 |
40 461 953 |
60 985 453 |
40 461 953 |
40 461 953 |
40 461 953 |
40 461 953 |
40 461 953 |
40 461 953 |
526 297 919 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
112 500 000 |
5 500 000 |
9 648 005 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
55 000 000 |
4 400 000 |
2 300 000 |
30 000 000 |
229 348 005 |
Működési célú tám. |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
4 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
10 933 799 |
26 693 799 |
Működési célú átvett |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
Működési célú kölcsönök |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
1 051 476 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
57 409 576 |
56 957 581 |
69 733 076 |
50 609 576 |
51 709 576 |
106 209 576 |
54 609 576 |
51 009 576 |
90 431 029 |
870 608 853 |
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
1 329 091 |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
58 738 667 |
56 957 581 |
69 733 076 |
50 609 576 |
51 709 576 |
106 209 576 |
54 609 576 |
51 009 576 |
90 431 029 |
871 937 944 |
Záró pénzkészlet |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
104 308 506 |
61 267 048 |
97 320 590 |
86 886 133 |
53 022 441 |
47 117 403 |
7. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
10 630 076 |
10 630 076 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
|
BURSA támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
MFP Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
0 |
Praxistámogatás |
0 |
||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
8 500 000 |
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
20 523 500 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
44 433 840 |
65 057 340 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
|||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
|||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
8. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
194 283 105 |
180 000 000 |
185 000 000 |
190 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 364 261 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
233 148 366 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
233 148 366 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
9. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
2023.évi terv |
2023. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
526 297 919 |
Személyi juttatások |
392 466 741 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
26 693 799 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 938 734 |
Közhatalmi bevételek |
229 348 005 |
Dologi kiadások |
375 995 996 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
Elvonások befizetések |
19 151 368 |
Működési bevételek (intézményi) |
86 947 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése |
1 051 476 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
65 057 340 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
18 953 136 |
||
Tartalék |
22 633 426 |
||
Működési bevételek összesen |
870 608 853 |
Működési kiadások összesen |
950 496 741 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
44 397 864 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
Beruházások |
41 016 304 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 329 091 |
Felhalmozási kiadások összesen |
85 414 168 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
181 580 471 |
||
Finanszírozási bevételek |
181 580 471 |
Finanszírozási kiadások összesen |
17 607 506 |
Bevételek mindösszesen |
1 053 518 415 |
Kiadások mindösszesen |
1 053 518 415 |
10. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 665 197 |
47 665 197 |
47 665 197 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 261 171 |
4 261 171 |
4 261 171 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 212 885 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
301 000 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 710 253 |
56 797 368 |
52 536 197 |
4 261 171 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 634 977 |
25 399 008 |
25 399 008 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
27 134 977 |
28 899 008 |
28 899 008 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
82 845 230 |
85 696 376 |
81 435 205 |
4 261 171 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 116 600 |
11 345 924 |
10 797 822 |
548 102 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
24 006 930 |
24 378 930 |
24 378 930 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
24 506 930 |
24 878 930 |
24 878 930 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 600 984 |
3 600 984 |
3 600 984 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
535 800 |
535 800 |
535 800 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 136 784 |
4 136 784 |
4 136 784 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamoaneregia szolgáltatás díja |
K3311 |
37 301 532 |
51 453 466 |
51 453 466 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||||
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
4 300 000 |
2 304 905 |
2 304 905 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
54 301 532 |
66 458 371 |
66 458 371 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
101 357 825 |
103 277 152 |
103 277 152 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 300 620 |
7 300 620 |
7 300 620 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 196 860 |
13 249 931 |
13 249 931 |
|||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 798 000 |
6 553 905 |
6 553 905 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27 881 698 |
30 811 698 |
30 811 698 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
215 516 535 |
235 331 677 |
235 331 677 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
936 000 |
936 000 |
936 000 |
|||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 136 000 |
1 136 000 |
1 136 000 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
58 377 680 |
60 153 609 |
60 153 609 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
683 000 |
683 000 |
||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 407 464 |
3 407 464 |
3 407 464 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
61 785 144 |
64 244 073 |
64 244 073 |
0 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
307 081 393 |
329 727 464 |
329 727 464 |
0 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
652 100 |
652 100 |
||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
18 499 268 |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
18 499 268 |
19 151 368 |
19 151 368 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 275 301 |
18 275 301 |
18 275 301 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 433 840 |
65 057 340 |
56 657 340 |
8 400 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
16 862 132 |
22 633 426 |
22 633 426 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
99 070 541 |
126 117 435 |
117 717 435 |
8 400 000 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
18 164 824 |
24 566 059 |
24 566 059 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 796 570 |
5 257 200 |
5 257 200 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 469 577 |
8 168 381 |
8 168 381 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
30 430 971 |
38 991 640 |
38 991 640 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 591 940 |
35 384 145 |
35 384 145 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 375 924 |
9 013 719 |
9 013 719 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
41 967 864 |
44 397 864 |
44 397 864 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
574 812 599 |
638 576 703 |
625 367 430 |
13 209 273 |
0 |
|||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 607 506 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
385 654 734 |
391 131 702 |
365 422 222 |
25 709 480 |
||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
403 262 240 |
408 739 208 |
383 029 728 |
25 709 480 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
978 074 839 |
1 047 315 911 |
1 008 397 158 |
38 918 753 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 121 |
169 699 089 |
169 699 089 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 578 790 |
137 834 191 |
137 834 191 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
62 252 240 |
67 587 280 |
67 587 280 |
|||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
82 074 452 |
84 511 997 |
84 511 997 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
45 771 862 |
46 141 862 |
46 141 862 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 523 500 |
20 523 500 |
||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
476 899 465 |
526 297 919 |
526 297 919 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 693 799 |
26 693 799 |
26 693 799 |
|||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
503 593 264 |
552 991 718 |
552 991 718 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 000 000 |
194 283 105 |
194 283 105 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
2 276 900 |
2 276 900 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 100 000 |
196 560 005 |
196 560 005 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
788 000 |
788 000 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
202 700 000 |
229 348 005 |
229 348 005 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 225 668 |
6 364 261 |
6 364 261 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
12 936 512 |
12 936 512 |
12 936 512 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
44 586 390 |
44 586 390 |
44 586 390 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 887 393 |
9 011 763 |
9 011 763 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
4 625 664 |
4 625 664 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
79 646 963 |
85 525 590 |
85 525 590 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 329 091 |
1 329 091 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 329 091 |
0 |
1 329 091 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 051 476 |
1 051 476 |
1 051 476 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 051 476 |
1 051 476 |
1 051 476 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
786 991 703 |
870 245 880 |
868 916 789 |
1 329 091 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
978 074 839 |
1 047 045 911 |
1 006 798 067 |
40 247 844 |
0 |
|||
2. Táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 548 050 |
87 108 050 |
87 108 050 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 416 400 |
7 416 400 |
7 416 400 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 495 000 |
2 495 000 |
2 495 000 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 374 992 |
6 374 992 |
6 374 992 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 125 655 |
1 125 655 |
1 125 655 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 083 133 |
3 483 133 |
3 483 133 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106 523 230 |
108 483 230 |
101 066 830 |
7 416 400 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
50 405 |
2 710 405 |
2 710 405 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
50 405 |
2 750 405 |
2 750 405 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
106 573 635 |
111 233 635 |
103 817 235 |
7 416 400 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 437 851 |
15 254 819 |
14 290 687 |
964 132 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 746 680 |
2 746 680 |
2 746 680 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 166 680 |
3 166 680 |
3 166 680 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
||||||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
144 000 |
144 000 |
||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 365 000 |
2 990 087 |
2 990 087 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 045 000 |
4 814 087 |
4 814 087 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 415 720 |
1 415 720 |
1 415 720 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 557 |
5 557 |
5 557 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 421 277 |
1 421 277 |
1 421 277 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 712 957 |
11 482 044 |
11 482 044 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
|||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 783 278 |
139 029 333 |
130 648 801 |
8 380 532 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
133 783 278 |
139 029 333 |
130 648 801 |
8 380 532 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
972 400 |
972 400 |
972 400 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 231 288 |
4 000 375 |
467 907 |
|||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 231 288 |
4 000 375 |
0 |
467 907 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
128 269 590 |
133 746 558 |
125 833 933 |
7 912 625 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
132 500 878 |
137 746 933 |
125 833 933 |
8 380 532 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
133 783 278 |
139 029 333 |
127 116 333 |
8 380 532 |
0 |
|||||
3. Táblázat
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
172 862 367 |
171 912 367 |
171 912 367 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
14 599 069 |
14 599 069 |
14 599 069 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 085 690 |
3 085 690 |
3 085 690 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
764 604 |
1 144 604 |
1 144 604 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
950 000 |
950 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
194 236 730 |
194 616 730 |
180 017 661 |
14 599 069 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
195 156 730 |
195 536 730 |
180 937 661 |
14 599 069 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 337 991 |
26 337 991 |
24 440 112 |
1 897 879 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 983 304 |
4 983 304 |
4 983 304 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 683 304 |
6 683 304 |
6 683 304 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 900 |
750 900 |
750 900 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
834 900 |
834 900 |
834 900 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 350 000 |
9 350 000 |
9 350 000 |
|||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
1 300 065 |
1 300 065 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
832 000 |
0 |
832 000 |
||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 560 218 |
3 560 218 |
3 560 218 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 092 218 |
20 492 283 |
19 660 283 |
832 000 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 756 201 |
6 756 201 |
6 756 201 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
19 800 |
19 800 |
19 800 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 776 001 |
6 776 001 |
6 776 001 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 386 423 |
34 786 488 |
33 954 488 |
832 000 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
1 319 664 |
1 319 664 |
|||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 524 000 |
1 643 664 |
1 643 664 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
257 405 144 |
258 304 873 |
240 975 925 |
17 328 948 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
257 405 144 |
258 304 873 |
240 975 925 |
17 328 948 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 800 |
139 464 |
139 464 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
139 664 |
139 664 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
139 664 |
139 664 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
780 065 |
780 065 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
780 065 |
780 065 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
257 385 144 |
257 385 144 |
240 056 196 |
17 328 948 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
257 385 144 |
258 165 209 |
240 836 261 |
17 328 948 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
257 405 144 |
258 304 873 |
240 975 925 |
17 328 948 |
0 |
|||||