Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, a 2.melléklet szerint állapítja meg.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a rendelet 6. mellékletében 6 187 380 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 6 187 380 Ft, céltartalék nulla Ft.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése,
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésének összevont)
6. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (4) bekezdése,
b) 9. § (2) bekezdése,
c) 9. melléklete.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
223 610 312 |
235 591 602 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 995 624 |
32 579 838 |
K3. Dologi kiadások |
118 900 915 |
154 450 012 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 166 140 |
12 494 114 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 459 540 |
19 155 028 |
K6. Beruházási kiadások |
20 795 362 |
47 012 014 |
K7. Felújítások |
257 598 454 |
287 958 720 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
99 100 808 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
675 526 347 |
888 342 136 |
K9. Finanszírozási kiadások |
213 915 395 |
238 594 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
889 441 742 |
1 126 936 485 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 949 020 |
275 741 417 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 593 186 |
204 693 796 |
B3. Közhatalmi bevételek |
51 400 000 |
84 028 148 |
B4. Működési bevételek |
31 483 050 |
31 385 032 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 550 000 |
15 434 193 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
260 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
388 975 256 |
611 542 586 |
B8. Finanszírozási bevételek |
500 466 486 |
515 393 899 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
889 441 742 |
1 126 936 485 |
2. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde |
ÖNKORMÁNYZATI KONYHA |
KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ |
POLG. HIVATAL |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde |
ÖNKORMÁNYZATI KONYHA |
KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ |
POLG. HIVATAL |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 794 845 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
270 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
270 000 |
295 900 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 518 049 |
2 290 000 |
- |
100 000 |
- |
22 435 552 |
1 896 000 |
13 283 |
- |
- |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 518 113 |
691 200 |
81 000 |
27 000 |
- |
5 531 754 |
691 200 |
83 480 |
- |
- |
Beruházások |
K6 |
17 036 162 |
3 251 200 |
381 000 |
127 000 |
- |
43 762 151 |
2 857 200 |
392 663 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
209 923 755 |
- |
- |
227 540 248 |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
- |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
43 174 699 |
- |
- |
55 918 472 |
- |
- |
||||
Felújítások |
K7 |
257 598 454 |
- |
- |
- |
- |
287 958 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰV.HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
2 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
5 |
3 |
8 |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
0 |
3 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
gyakornok (pedagógus) |
||||||
pedagógus I. |
4 |
|||||
pedagógus II. |
3 |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
19 |
4 |
1 |
0 |
25 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 |
|||||
Szolgálati jogviszony összesen |
1 |
|||||
középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető) |
5 |
|||||
fizikai alkalmazott, |
4 |
1 |
5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||||
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
12 |
0 |
1 |
0 |
0 |
13 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
21 |
19 |
5 |
1 |
9 |
55 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
204 990 656 |
220 116 658 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
204 990 656 |
220 116 658 |
6. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás) |
K42 |
2 100 000 |
600 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
0 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
0 |
egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. § ] |
K44 |
0 |
0 |
házi segítségnyújtás kiadásai |
K44 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 200 000 |
1 800 000 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
0 |
|
temetési segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
0 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
K48 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 866 140 |
10 094 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 166 140 |
12 494 114 |
7. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
160 000 |
160 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
345 139 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
600 000 |
600 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
760 000 |
1 105 139 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
600 000 |
600 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
9 912 160 |
11 140 428 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 512 160 |
11 740 428 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
99 100 808 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
99 100 808 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
háztartások részére |
K89 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
8. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 080 000 |
1 280 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 660 800 |
8 594 900 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 760 000 |
4 071 906 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 500 800 |
13 946 806 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
37 713 596 |
183 762 600 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
10 098 703 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 713 596 |
193 861 303 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
háztartásoktól |
B65 |
0 |
210 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||
Európai Uniótól |
B65 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
210 000 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
9. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B31 |
0 |
167 112 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B31 |
0 |
167 112 |
építményadó |
B34 |
12 000 000 |
14 090 595 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
6 000 000 |
6 820 441 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 000 000 |
18 018 369 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
29 000 000 |
56 859 747 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
24 050 000 |
56 859 747 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
27 900 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
27 900 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
29 050 000 |
56 887 647 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
1 062 003 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
4 350 000 |
3 765 665 |
helyi adópótlék, adóbírság |
B36 |
94 960 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 139 725 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 350 000 |
6 062 353 |
10. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Általános tartalék |
1 187 380 |
6 187 380 |
|
Általános tartalékok |
K513 |
1 187 380 |
6 187 380 |
11. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.) |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Csákváron és térségében |
2018 |
23 903 455 |
3 808 263 |
119 401 |
0 |
27 831 119 |
||
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal EFOP-1.6.2. Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal |
2018 |
84 921 465 |
58 999 695 |
0 |
143 921 160 |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
108 824 920 |
62 807 958 |
119 401 |
0 |
0 |
0 |
171 752 279 |
|
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal EFOP-2.4.1. Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal |
2018 |
68 190 237 |
119 761 288 |
80 035 138 |
31 669 539 |
299 656 202 |
||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mány községben |
2019 |
11 008 068 |
0 |
99 081 407 |
59 586 501 |
169 675 976 |
||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019. |
2019 |
1 493 594 |
198 167 |
1 691 761 |
||||
MFP- Polgármesteri Hivatal felújítása |
2020 |
15 245 627 |
15 245 627 |
|||||
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020 (MFP-BJA/2020) |
2020 |
4 934 745 |
61 975 |
0 |
4 996 720 |
|||
Vis major |
2020 |
160 000 |
12 658 725 |
20 919 577 |
0 |
33 738 302 |
||
MFP- Út, híd, kerékpárforg.létesítmény felújítása MPF-UHK/2021 |
2021 |
13 893 006 |
1 045 952 |
0 |
14 938 958 |
|||
MFP- közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 |
2021 |
2 510 709 |
12 885 860 |
15 396 569 |
||||
MFP-Önkormányzati tul. ing. Fejlesztése MFP-ÖTIK/2021 |
2021 |
0 |
15 260 852 |
160 656 |
15 421 508 |
|||
MFP-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP-KEB/2021 |
2021 |
1 362 380 |
120 125 |
0 |
1 482 505 |
|||
Belterületi utak, járdák, hidak felújtása BMÖFT/6-9/2021 |
2021 |
23 534 370 |
0 |
23 534 370 |
||||
Felelős állattartás elősegítése-2021 MFP-FAE/2021 |
2021 |
1 144 930 |
345 139 |
1 490 069 |
||||
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2021 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
MFP-UHK/2022 út, híd, vízelvezető rendsze (Szent I. u) |
2022 |
430 000 |
9 652 182 |
10 082 182 |
||||
Beruházások összesen: |
80 851 899 |
194 099 017 |
231 985 816 |
91 416 696 |
0 |
0 |
598 353 428 |
|
Fénymásoló |
2020 |
10 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
735 000 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata |
2017 |
3 606 000 |
0 |
3 175 000 |
1 220 000 |
8 001 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
189 676 819 |
256 906 975 |
235 280 217 |
92 636 696 |
0 |
0 |
778 106 707 |
12. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022 ei. Mód |
2023 |
2024 |
2025 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
189 326 411 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 482 216 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 350 882 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 582 438 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 472 029 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
901 215 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 316 541 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
211 431 732 |
219 889 001 |
228 684 561 |
237 831 944 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 223 651 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 081 548 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 854 671 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 159 870 |
25 126 265 |
26 131 315 |
27 176 568 |
Személyi juttatások |
K1 |
235 591 602 |
245 015 266 |
254 815 877 |
265 008 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
32 579 838 |
33 883 032 |
35 238 353 |
36 647 887 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
942 676 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
41 478 722 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
42 421 398 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 173 680 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
870 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 043 680 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
25 184 816 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
434 232 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 019 500 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 180 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 854 734 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 380 758 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
72 054 040 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 758 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 758 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 355 623 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 848 901 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 641 612 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 846 136 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
154 450 012 |
160 628 012 |
167 053 133 |
173 735 258 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
600 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 800 000 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 094 114 |
10 497 879 |
10 917 794 |
11 354 505 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 494 114 |
12 993 879 |
13 513 634 |
14 054 179 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
122 081 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 105 139 |
1 149 345 |
1 195 318 |
1 243 131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 740 428 |
12 210 045 |
12 698 447 |
13 206 385 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 187 380 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 155 028 |
13 359 390 |
13 893 765 |
14 449 516 |
Működési kiadások összesen |
454 270 594 |
465 879 578 |
484 514 761 |
503 895 352 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 794 845 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
565 900 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
24 344 835 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 306 434 |
|||
Beruházások |
K6 |
47 012 014 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
227 540 248 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 500 000 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
55 918 472 |
|||
Felújítások |
K7 |
287 958 720 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
99 100 808 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
99 100 808 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
434 071 542 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
888 342 136 |
251 840 000 |
251 840 000 |
251 840 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 477 691 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
220 116 658 |
228 921 324 |
238 078 177 |
247 601 304 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
238 594 349 |
228 921 324 |
238 078 177 |
247 601 304 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
238 594 349 |
129 560 000 |
129 560 000 |
129 560 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 126 936 485 |
381 400 000 |
381 400 000 |
381 400 000 |
|
Bevételek |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022 ei. Mód |
2023 |
2024 |
2025 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
80 264 867 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
79 835 780 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
35 447 440 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
35 921 518 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 576 760 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
14 779 633 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 563 496 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
256 389 494 |
266 645 074 |
277 310 877 |
288 403 312 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 351 923 |
20 126 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
275 741 417 |
286 771 074 |
337 310 877 |
348 403 312 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
167 112 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
167 112 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 911 036 |
21 747 477 |
22 617 377 |
23 522 072 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
56 859 747 |
59 134 137 |
61 499 502 |
63 959 482 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
27 900 |
29 016 |
30 177 |
31 384 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 887 647 |
59 163 153 |
61 529 679 |
63 990 866 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6 062 353 |
6 304 847 |
6 557 041 |
6 819 323 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
84 028 148 |
87 215 477 |
90 704 097 |
94 332 260 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 947 677 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 461 494 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
9 639 805 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 123 381 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 069 000 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
8 629 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Biztósító által fizetet kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
135 046 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
31 385 032 |
32 640 433 |
33 946 051 |
35 303 893 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
260 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
391 414 597 |
250 030 000 |
250 030 000 |
250 030 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 832 493 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
193 861 303 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
204 693 796 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 384 193 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 434 193 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
220 127 989 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
611 542 586 |
397 765 000 |
397 765 000 |
397 765 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
285 724 289 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
285 724 289 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 552 952 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
220 116 658 |
228 921 324 |
238 078 177 |
247 601 304 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
515 393 899 |
228 921 324 |
238 078 177 |
247 601 304 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
515 393 899 |
228 921 324 |
238 078 177 |
247 601 304 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 126 936 485 |
626 686 324 |
635 843 177 |
645 366 304 |
13. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
63 476 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
8 149 607 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
94 942 746 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
12 494 114 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
19 155 028 |
Működési kiadások összesen |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
198 217 671 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
43 762 151 |
43 762 151 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
71 989 680 |
71 989 680 |
71 989 680 |
71 989 680 |
287 958 720 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
99 100 808 |
99 100 808 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 808 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
71 989 680 |
0 |
99 100 808 |
0 |
71 989 680 |
0 |
0 |
71 989 680 |
43 762 151 |
71 989 680 |
430 821 679 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
16 518 139 |
16 518 139 |
88 507 819 |
16 518 139 |
115 618 947 |
16 518 139 |
88 507 819 |
16 518 139 |
16 518 139 |
88 507 819 |
60 280 290 |
88 507 819 |
629 039 350 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 477 691 |
0 |
18 477 691 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
220 116 658 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 820 746 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
238 594 349 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 820 746 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
238 594 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
53 338 885 |
34 861 194 |
106 850 874 |
34 861 194 |
133 962 002 |
34 861 194 |
########## |
34 861 194 |
34 861 194 |
106 850 874 |
78 623 345 |
106 850 874 |
867 633 699 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
256 389 494 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
13 946 806 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
270 336 300 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
167 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 112 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 455 518 |
10 455 518 |
20 911 036 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 443 824 |
28 443 824 |
56 887 647 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 031 177 |
3 031 177 |
6 062 353 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
10 622 630 |
28 443 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 899 342 |
3 031 177 |
3 031 177 |
0 |
84 028 148 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 457 713 |
10 457 713 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
431 920 |
431 920 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 123 028 |
1 123 028 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
7 093 |
7 093 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 |
30 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
12 019 754 |
12 019 784 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
210 000 |
210 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
Működési bevételek összesen |
22 528 025 |
22 528 025 |
33 150 655 |
50 971 849 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
25 559 232 |
25 559 202 |
34 757 779 |
366 594 232 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 832 493 |
10 832 493 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
193 861 303 |
193 861 303 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 693 796 |
0 |
0 |
204 693 796 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 501 196 |
8 012 222 |
5 870 775 |
15 384 193 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 |
0 |
1 501 196 |
8 012 222 |
0 |
5 870 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 434 193 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
50 000 |
0 |
1 501 196 |
8 012 222 |
0 |
5 870 775 |
0 |
0 |
0 |
204 693 796 |
0 |
0 |
220 127 989 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 578 025 |
22 528 025 |
34 651 851 |
58 984 071 |
22 528 025 |
28 398 800 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
230 253 028 |
25 559 202 |
34 757 779 |
586 722 221 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
6 009 886 |
6 009 886 |
16 632 516 |
34 453 709 |
6 009 886 |
6 009 886 |
6 009 886 |
6 009 886 |
44 909 227 |
9 041 092 |
9 041 062 |
18 239 640 |
168 376 561 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
50 000 |
0 |
-70 488 484 |
8 012 222 |
-99 100 808 |
5 870 775 |
-71 989 680 |
0 |
0 |
132 704 116 |
-43 762 151 |
-71 989 680 |
-210 693 690 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
271 358 526 |
271 358 526 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 358 526 |
271 358 526 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 552 952 |
9 552 952 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 911 478 |
280 911 478 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 911 478 |
280 911 478 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22 578 025 |
22 528 025 |
34 651 851 |
58 984 071 |
22 528 025 |
28 398 800 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
230 253 028 |
25 559 202 |
315 669 257 |
867 633 699 |
14. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
5 289 681 |
63 476 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
679 134 |
8 149 607 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
7 911 896 |
94 942 746 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
1 041 176 |
12 494 114 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
1 596 252 |
19 155 028 |
Működési kiadások összesen |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
16 518 139 |
198 217 671 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
43 762 151 |
43 762 151 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
71 989 680 |
71 989 680 |
71 989 680 |
71 989 680 |
287 958 720 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
99 100 808 |
99 100 808 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 808 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
71 989 680 |
0 |
99 100 808 |
0 |
71 989 680 |
0 |
0 |
71 989 680 |
43 762 151 |
71 989 680 |
430 821 679 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
16 518 139 |
16 518 139 |
88 507 819 |
16 518 139 |
115 618 947 |
16 518 139 |
88 507 819 |
16 518 139 |
16 518 139 |
88 507 819 |
60 280 290 |
88 507 819 |
629 039 350 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 477 691 |
0 |
18 477 691 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
220 116 658 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 820 746 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
238 594 349 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 820 746 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
18 343 055 |
238 594 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
53 338 885 |
34 861 194 |
106 850 874 |
34 861 194 |
133 962 002 |
34 861 194 |
########## |
34 861 194 |
34 861 194 |
106 850 874 |
78 623 345 |
106 850 874 |
867 633 699 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
21 365 791 |
256 389 494 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
1 162 234 |
13 946 806 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
270 336 300 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
167 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 112 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 455 518 |
10 455 518 |
20 911 036 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 443 824 |
28 443 824 |
56 887 647 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 031 177 |
3 031 177 |
6 062 353 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
10 622 630 |
28 443 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 899 342 |
3 031 177 |
3 031 177 |
0 |
84 028 148 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 457 713 |
10 457 713 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
431 920 |
431 920 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 123 028 |
1 123 028 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
7 093 |
7 093 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 |
30 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
12 019 754 |
12 019 784 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
210 000 |
210 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
Működési bevételek összesen |
22 528 025 |
22 528 025 |
33 150 655 |
50 971 849 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
25 559 232 |
25 559 202 |
34 757 779 |
366 594 232 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 832 493 |
10 832 493 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
193 861 303 |
193 861 303 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 693 796 |
0 |
0 |
204 693 796 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 501 196 |
8 012 222 |
5 870 775 |
15 384 193 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 |
0 |
1 501 196 |
8 012 222 |
0 |
5 870 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 434 193 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
50 000 |
0 |
1 501 196 |
8 012 222 |
0 |
5 870 775 |
0 |
0 |
0 |
204 693 796 |
0 |
0 |
220 127 989 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 578 025 |
22 528 025 |
34 651 851 |
58 984 071 |
22 528 025 |
28 398 800 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
230 253 028 |
25 559 202 |
34 757 779 |
586 722 221 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
6 009 886 |
6 009 886 |
16 632 516 |
34 453 709 |
6 009 886 |
6 009 886 |
6 009 886 |
6 009 886 |
44 909 227 |
9 041 092 |
9 041 062 |
18 239 640 |
168 376 561 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
50 000 |
0 |
-70 488 484 |
8 012 222 |
-99 100 808 |
5 870 775 |
-71 989 680 |
0 |
0 |
132 704 116 |
-43 762 151 |
-71 989 680 |
-210 693 690 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
271 358 526 |
271 358 526 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 358 526 |
271 358 526 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 552 952 |
9 552 952 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 911 478 |
280 911 478 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 911 478 |
280 911 478 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22 578 025 |
22 528 025 |
34 651 851 |
58 984 071 |
22 528 025 |
28 398 800 |
22 528 025 |
22 528 025 |
61 427 367 |
230 253 028 |
25 559 202 |
315 669 257 |
867 633 699 |
15. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||
---|---|---|---|
Projekt megnevezése-EFOP-2.4.1 |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
2 991 800 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 443 |
||
K3. Dologi kiadások |
1 465 453 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
15 794 845 |
||
K7. Felújítások |
59 388 597 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
80 035 138 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
83 762 600 |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
83 762 600 |
Projekt megnevezése-TOP-3.2.1 Energetikai felújítás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
100 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetése) |
98 981 407 |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
99 081 407 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
- |
Projekt megnevezése-TOP-2.1.3 Mány Sajgó-patak belterületi szakasz helyreállítás-felújítás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
2 389 096 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
2 389 096 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
100 000 000 |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
100 000 000 |
16. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Környezetvédelmi Alap felosztása |
|
---|---|
2022. év |
|
Megnevezés |
Teljesítés (Ft) |
Bevételek |
|
2021. évi alap maradványa |
0 |
Környezetvédelmi alap bevétel 2022 |
0 |
Bírság |
0 |
Talajterhelési díj 2022 |
12 200 |
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás |
0 |
2022. évi összes bevétel |
12 200 |
Kiadások |
|
Fa ültetése projekt |
0 |
Környezetvédelmi Program kidolgozása |
0 |
Sajgó patak mederkotrása |
0 |
Játszótér fertőtlenítéséhez homok |
0 |
Elektronikus hulladék ártalmatlanítás |
0 |
Zöldfelületi elemek növelése |
0 |
Környezetvédelmi feladatok összesen |
0 |
Bankköltség |
0 |
Fel nem osztott keret |
0 |
2022. évi összes kiadás |
0 |
17. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
203 553 062 |
211 431 732 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 057 250 |
24 159 870 |
Személyi juttatások |
K1 |
223 610 312 |
235 591 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 995 624 |
32 579 838 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 825 045 |
42 421 398 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 579 520 |
4 043 680 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 646 234 |
72 054 040 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
215 000 |
84 758 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 635 116 |
35 846 136 |
Dologi kiadások |
K3 |
118 900 915 |
154 450 012 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
2 100 000 |
600 000 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 200 000 |
1 800 000 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 866 140 |
10 094 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 166 140 |
12 494 114 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
122 081 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
760 000 |
1 105 139 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
10 512 160 |
11 740 428 |
Tartalékok-általános |
K512 |
1 187 380 |
6 187 380 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 459 540 |
19 155 028 |
Működési kiadások összesen |
397 132 531 |
454 270 594 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
15 794 845 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
570 000 |
565 900 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 908 049 |
24 344 835 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 317 313 |
6 306 434 |
Beruházások |
K6 |
20 795 362 |
47 012 014 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
209 923 755 |
227 540 248 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
43 174 699 |
55 918 472 |
Felújítások |
K7 |
257 598 454 |
287 958 720 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
99 100 808 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
99 100 808 |
Felhalmozási kiadások összesen |
278 393 816 |
434 071 542 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
675 526 347 |
888 342 136 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 924 739 |
18 477 691 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
204 990 656 |
220 116 658 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
213 915 395 |
238 594 349 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
213 915 395 |
238 594 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
889 441 742 |
1 126 936 485 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
240 657 672 |
256 389 494 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 291 348 |
19 351 923 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
255 949 020 |
275 741 417 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
167 112 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 000 000 |
20 911 036 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
29 050 000 |
56 887 647 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 350 000 |
6 062 353 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
51 400 000 |
84 028 148 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 445 717 |
13 947 677 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 164 155 |
1 461 494 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 264 102 |
9 639 805 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 817 589 |
4 123 381 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 785 887 |
2 069 000 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 600 |
8 629 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
135 046 |
Működési bevételek |
B4 |
31 483 050 |
31 385 032 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
260 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
260 000 |
Működési bevételek összesen |
338 832 070 |
391 414 597 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 879 590 |
10 832 493 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 713 596 |
193 861 303 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
48 593 186 |
204 693 796 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 500 000 |
15 384 193 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
50 000 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 550 000 |
15 434 193 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
50 143 186 |
220 127 989 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
388 975 256 |
611 542 586 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-15 594 364 |
-62 855 997 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-227 742 630 |
-213 943 553 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
295 475 830 |
285 724 289 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
295 475 830 |
285 724 289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 552 952 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
204 990 656 |
220 116 658 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
500 466 486 |
515 393 899 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
500 466 486 |
515 393 899 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
889 441 742 |
1 126 936 485 |