Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 1 530 133 330 Ft-ban (1.sz. melléklet)
b) kiadási főösszegét 1 530 133 330 Ft-ban (2.sz. melléklet) határozza meg.”

2. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és 3.2. számú melléklet) tartalmazza. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat működési támogatása 420.869.097 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.163.699 Ft, amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 13.163.699 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek, 177.900.000 Ft

d) intézményi működési bevétel, 115.306.980 Ft

e) Felhalmozási bevétel 38.000.000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft

g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 619.538.103 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés 295.564 Ft.”

3. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásait 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 93.579.771 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 11.690.310 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 349.102.355 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 29.893.863 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 7.276.640 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.072.726 Ft

g) tartalék 31.202.961 Ft

h) intézményi beruházások 30.930.304 Ft

i) felújítások 631.844.548 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft

k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 15.773.333 Ft

m) intézmény finanszírozás 301.035.536 Ft”

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza]

„a) beruházási kiadások beruházásonként 30.930.304 Ft
aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 1.140.000 Ft
ab) ingatlanok beszerzése 17.790.499 Ft
ac) informatikai eszközök 0 Ft
ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 11.999.805 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 631.844.548 Ft
ba) épület, építmény felújítás 631.844.548 Ft
bb) egyéb eszközfelújítás 0 Ft”

(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza]

„e) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 17.042.863 Ft”

4. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (23. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő.”

5. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 192.859.861 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)”

6. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) Központi irányítószervi támogatás 183.640.318 Ft”

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„e) előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 39.543 Ft.”

7. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) működési költségvetés 180.147.262 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 125.795.164 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 16.353.371 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37.998.727 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.712.599 Ft
ba) beruházások 130.000 Ft
bb) felújítások 12.582.599 Ft”

8. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (23. sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő.”

9. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 101.741.011 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)”

10. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„c) előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 322.498 Ft”

11. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) működési költségvetés 100.665.321 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 75.034.488 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.184.593 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.258.413 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 187.827 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.075.690 Ft
ba) beruházások 1.075.690 Ft
bb) felújítások 0 Ft”

12. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.393.629 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 10.809.332 Ft-ban. (20.sz.melléklet)”

13. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(8) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(10) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(11) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(13) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(14) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(15) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(16) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(17) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(18) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

14. § Hatályát veszti a Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete.

15. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

113 796 111

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

144 921 451

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

97 952 963

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

47 136 930

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

11 419 793

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

4 571 286

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 070 563

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

420 869 097

9

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

13 163 699

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

434 032 796

11

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

130 079 576

12

Felhalmozási célú támogatások

B2

130 079 576

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

23

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

32 700

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

25

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

22 507 324

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

339 612

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

27

Egyéb működési bevételek

B411

477 754

28

Működési bevételek

B4

128 925 250

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

35

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

909 937 622

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

2

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

619 900 144

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

295 564

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2–42. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

2

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

301 035 536

3

Finanszírozási bevételek

B8

921 231 244

Finanszírozás nélkül

1 530 133 330

2. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

268 394 026

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

608 675

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

621 609

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6–8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

6

Béren kívüli juttatások

K1107

5 350 000

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 306 768

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 569 580

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 270 112

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

286 778 745

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

3 561 307

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

19 933 457

16

Személyi juttatások (=)

K1

306 712 202

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

40 075 935

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

8 558 896

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

22 590 934

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 21–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

21

Készletbeszerzés

K31

31 149 830

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4 255 125

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

3 859 411

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

8 114 536

22

Közüzemi díjak

K331

70 342 520

23

Vásárolt élelmezés

K332

55 746 404

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

21 292 979

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 26. sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

26

Közvetített szolgáltatások

K335

32 700

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26–66. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

24 265 306

28

Egyéb szolgáltatás

K337

53 502 698

29

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

225 194 607

30

Kiküldetések kiadásai

K341

2 236 000

31

Reklám- és propaganda kiadások

K342

490 000

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 726 000

33

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

68 320 860

34

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

63 295 695

35

Kamatkiadások

K353

7 164 628

36

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 530 874

37

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

141 312 057

38

Dologi kiadások (=)

K3

408 497 030

39

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

29 893 863

40

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

7 276 640

41

Elvonások és befizetések

K502

7 276 640

42

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

1 731 513

43

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 529 040

44

Tartalékok

K513

31 202 961

45

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

47 740 154

46

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 140 000

47

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

17 441 500

48

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

49

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

10 398 027

50

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

3 156 467

51

Beruházások (=)

K6

32 135 994

52

Ingatlanok felújítása

K71

548 112 229

53

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

96 441 918

54

Felújítások (=)

K7

644 554 147

55

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

56

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

57

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 509 609 325

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

15 773 333

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

301 035 536

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

321 559 541

Finanszirozás nélkül

1 530 133 330

3. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

113 796 111

2.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

144 921 451

3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

97 952 963

4.

Gyermekétkeztetés támogatása

B1132

47 136 930

5.

Kulturális feladatok támogatása

B114

11 419 793

6.

Kiegészítő állami támogatások

B115

4 571 286

7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 070 563

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

420 869 097

9.

TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH

B16

13 163 699

10.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

434 032 796

11.

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

130 079 576

12.

Felhalmozási célú támogatások

B2

130 079 576

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

25.

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

20 320 054

26.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

339 612

27.

Egyéb működési bevételek

B411

477 754

28.

Működési bevételek

B4

115 306 980

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

35.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

896 319 352

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

619 538 103

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

295 564

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

3

Finanszírozási bevételek

B8

619 833 667

4. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 908 784

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

79 950

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

191 580

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 454 776

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

75 035 090

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

2 487 531

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

18 544 681

16

Személyi juttatások (=)

K1

93 579 771

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 690 310

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 062 760

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 772 489

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

21

Készletbeszerzés

K31

24 835 249

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 045 500

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

3 153 991

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

6 199 491

22

Közüzemi díjak

K331

43 467 856

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

20 228 042

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

Közvetített szolgáltatások

K335

32 700

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

23 150 524

27

Egyéb szolgáltatás

K337

46 220 651

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

187 305 676

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 32–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

56 576 805

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

63 287 695

34

Kamatkiadások

K353

7 164 628

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

2 157 811

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

129 186 939

37

Dologi kiadások (=)

K3

349 102 355

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

29 893 863

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

1 543 686

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 529 040

43

Tartalékok

K513

31 202 961

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

47 552 327

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

1 140 000

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

17 441 500

13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48–53. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

9 448 665

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

2 900 139

50

Beruházások (=)

K6

30 930 304

51

Ingatlanok felújítása

K71

538 104 671

52

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

93 739 877

53

Felújítások (=)

K7

631 844 548

14. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 194 593 478

15. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

15 773 333

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

301 035 536

4

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

321 559 541

5. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Települési támogatás bizottsági hatáskör” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

Települési támogatás bizottsági hatáskör

K4831

17 042 863

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

Összesen:

29 893 863

6. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(Sorsz.

Szervezet megnevezése

Támogatás összege)

16.

Polgárőr támogatás

100 000

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorsz.

Szervezet megnevezése

Támogatás összege)

Összesen:

7 529 040

7. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Önkorm. működési támogatásai” sora, „Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Önkorm. működési támogatásai

420 869 097

Személyi juttatások

306 712 202

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

13 163 699

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

40 075 935

Közhatalmi bevételek

177 900 000

Dologi kiadások

408 497 030

Működési bevételek

128 925 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 893 863

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora, 11. sora, 12. sora és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Maradvány igénybevétele

100 480 247

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

1 731 513

Államháztartási megelőlegezés

295 564

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

7 529 040

Tartalék

20 393 629

Állami megelőlegezés visszafizetése

15 773 333

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Összesen:

842 633 857

Összesen:

842 633 857

8. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú önkorm.i támogatások” sora és „Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások)

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

130 079 576

Beruházások

32 135 994

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Felújítások

644 554 147

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Hitel felvétel” sora és „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások)

Hitel felvétel

0

Felhalmozási célú tartalék

10 809 332

Maradvány igénybevétele

519 419 897

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások)

Összesen:

687 499 473

Összesen:

687 499 473

9. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önkormányzat 2023. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat

Előirányzat)

Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde

K915

183 640 318

10. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

434 032 796

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

36 169 400

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)

130 079 576

0

130 079 576

Közhatalmi bevételek (adók)

177 900 000

45 000 000

92 900 000

35 000 000

5 000 000

Működési bevételek

128 925 250

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

10 743 771

Felhalmozási bevétel

38 000 000

1 000 000

6 000 000

19 000 000

1 000 000

7 000 000

4 000 000

Hitel igénybevétele

0

0

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Maradvány igénybevétele

619 900 144

0

5 621 272

22 711 009

97 590 114

19 460 593

474 517 156

Államháztartási megelőlegezés

295 564

295 564

Önkormányzat összesen:

1 530 133 330

46 913 171

182 614 019

115 919 744

145 503 285

72 373 764

65 913 171

614 330 327

47 913 171

88 913 171

46 913 171

50 913 171

51 913 171

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

306 712 202

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

25 559 350

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

40 075 935

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

3 339 661

Dologi kiadás

408 497 030

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

34 041 419

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 893 863

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

2 491 155

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

1 731 513

950 000

0

681 519

99 994

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

7 529 040

2 509 680

2 509 680

2 509 680

Elvonások, befizetések

7 276 640

7 276 640

Tartalék

31 202 961

20 186 434

11 016 527

Beruházások

32 135 994

1 602 951

2 149 321

4 997 809

23 385 913

Felújítások

644 554 147

1 800 000

0

61 000 000

4 999 085

4 122 674

572 632 388

Hiteltörlesztés

4 750 672

1 187 668

1 187 668

1 187 668

1 187 668

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

15 773 333

15 773 333

Önkormányzat összesen:

1 530 133 330

83 757 870

67 231 586

71 278 255

73 389 745

131 429 395

69 128 934

90 617 105

69 654 254

92 514 847

76 448 113

65 431 586

639 251 642

11. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

(Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat)

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

39 543

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat)

1

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B815

183 640 318

2

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

183 679 861

12. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

117 606 122

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

621 609

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 400 000

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

862 721

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 016 136

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 967 850

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

21

Készletbeszerzés

K31

3 983 986

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 23–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

499 420

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

499 420

22

Közüzemi díjak

K331

20 384 664

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

796 937

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

27

Egyéb szolgáltatás

K337

3 445 187

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

25 144 788

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

8 047 470

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 35–37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

123 063

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

8 170 533

37

Dologi kiadások (=)

K3

37 998 727

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 51–53. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

51

Ingatlanok felújítása

K71

9 907 558

52

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

2 675 041

53

Felújítások (=)

K7

12 582 599

13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

19 859 861

13. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat)

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

B8121

322 498

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feledat)

2

Finanszírozási bevétel összesen:

B8

100 471 011

14. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

67 240 060

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

627 875

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 610 595

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 21–21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

21

Készletbeszerzés

K31

1 800 595

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 209 625

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

166 000

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 375 625

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

27

Egyéb szolgáltatás

K337

2 704 215

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

8 738 997

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

2 426 196

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 36. és 37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

2 626 196

37

Dologi kiadások (=)

K3

15 258 413

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

187 827

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 48–50. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

847 000

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

228 690

50

Beruházások (=)

K6

1 075 690

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

56

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

101 741 011

15. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 639 060

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

32 400

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

324 740

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

23

Vásárolt élelmezés

K332

1 552 501

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

1 270 389

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

8 000

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat)

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

1 328 389

16. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Általános tartalék:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

- Általános tartalék:

20 393 629

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Müködési tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Müködési tartalék mindösszesen:

20 939 629

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Céltartalék” sora és „Felhalmozási tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- Céltartalék

10 809 332

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

10 809 332

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Összesen:

31 202 961

17. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Helyi önkormányzatok általános támogatása

B111

113 796 111

113 796 111

0

0

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

144 921 451

144 921 451

0

0

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

97 952 963

97 952 963

0

0

4

Gyermekétkeztetési támogatás

B1132

47 136 930

47 136 930

0

0

5

Kulturális feladatok támogatása

B114

11 419 793

11 419 793

0

0

6

Kiegészítő állami támogatások

B115

4 571 286

4 571 286

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 070 563

1 070 563

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

420 869 097

420 869 097

0

0

9

TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,

B16

13 163 699

13 163 699

0

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

434 032 796

434 032 796

0

0

11

Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel

B25

130 079 576

130 079 576

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások

B2

130 079 576

130 079 576

0

0

13

Magánszemélyek kommunális adója

B341

19 000 000

0

19 000 000

0

14

Vagyoni tipusú adók

B34

19 000 000

0

19 000 000

0

15

Iparűzési adó

B3512

154 000 000

0

154 000 000

0

17

Termékek és szolgáltatások adói

B35

154 000 000

0

154 000 000

0

18

Pótlék, bírság

B363

4 900 000

0

0

4 900 000

19

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

4 900 000

0

0

4 900 000

20

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

177 900 000

0

173 000 000

4 900 000

21

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

22

Szolgáltatások ellenértéke

B402

88 213 740

0

88 213 740

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

32 700

32 700

23

Tulajdonosi bevételek

B404

9 211 620

0

9 211 620

0

24

Ellátási díjak

B405

8 142 500

8 142 500

0

0

25

Kiszámlázott forgalmi adó

B406

22 507 324

2 198 475

20 308 849

0

26

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

339 612

339 612

27

Egyéb működési bevételek

B411

477 754

0

477 754

0

28

Működési bevételek

B4

128 925 250

10 713 287

118 211 963

0

29

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

30

Ingatlanok értékesítése

B52

38 000 000

0

38 000 000

0

31

Felhalmozási bevételek

B5

38 000 000

0

38 000 000

0

32

Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

0

0

0

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 000 000

0

1 000 000

0

34

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000 000

0

1 000 000

0

35

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B6

909 937 622

574 825 659

330 211 963

4 900 000

36

Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

37

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

619 900 144

597 189 135

22 711 009

0

Államháztartáson belüli megelőgezés

B814

295 564

295 564

38

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

B816

301 035 536

301 035 536

0

0

39

Finanszírozási bevételek

B8

921 231 244

898 520 235

22 711 009

0

Finanszírozás nélkül

1 530 133 330

1 172 310 358

352 922 972

4 900 000

ez a bevételi főösszeg

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

272 252 786

181 852 850

22 688 000

67 711 936

2

Normatív jutalmak

K1102

400 000

400 000

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

496 325

0

0

496 325

4

Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

400 000

400 000

0

0

5

Jubileumi jutalom

K1106

4 257 975

1 689 975

0

2 568 000

6

Béren kívüli juttatások

K1107

2 950 000

350 000

0

2 600 000

7

Ruházati költségtérítés

K1108

2 306 767

2 126 316

0

180 451

8

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 553 000

735 000

0

818 000

9

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 138 000

982 000

0

156 000

11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)

K11

285 754 853

188 536 141

22 688 000

74 530 712

12

Választott tisztségviselő juttatásai

K121

15 257 150

15 257 150

0

0

13

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások

K122

3 236 047

3 032 271

0

203 776

14

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

K123

1 115 000

815 000

0

300 000

15

Külső személyi juttatások összesen

K12

19 608 197

19 104 421

0

503 776

16

Személyi juttatások (=)

K1

305 363 050

207 640 562

22 688 000

75 034 488

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

40 211 846

26 056 853

3 970 400

10 184 593

18

Szakmai anyagok beszerzése

K311

7 830 781

6 185 781

1 455 000

190 000

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20 945 834

16 871 563

2 787 347

1 286 924

20

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

21

Készletbeszerzés

K31

28 776 615

23 057 344

4 242 347

1 476 924

22

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4 216 625

3 034 000

0

1 182 625

23

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 823 504

2 246 264

425 240

152 000

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7 040 129

5 280 264

425 240

1 334 625

22

Közüzemi díjak

K331

70 387 856

46 357 856

18 810 000

5 220 000

23

Vásárolt élelmezés

K332

55 752 703

55 752 703

0

24

Bérleti és lízing díjak

K333

12 000

0

12 000

0

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

19 215 224

12 499 878

6 497 346

218 000

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

16 469 444

15 347 662

525 000

596 782

27

Egyéb szolgáltatás

K337

39 097 035

35 157 820

931 000

3 008 215

28

Egyéb szolgáltatások összesen:

K33

200 934 262

165 115 919

26 775 346

9 042 997

29

Kiküldetések kiadásai

K341

2 236 000

1 379 000

140 000

717 000

30

Reklám- és propaganda kiadások

K342

490 000

270 000

220 000

0

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)

K34

2 726 000

1 649 000

360 000

717 000

32

Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó

K351

64 835 821

53 545 043

8 586 792

2 703 986

33

Kiszámlázott ÁFA befizetés

K352

123 970 645

115 908 297

8 062 348

0

34

Kamatkiadások

K353

5 996 000

0

5 996 000

0

35

Egyéb különféle dologi kiadások

K355

3 120 723

1 870 723

1 050 000

200 000

36

Különféle egyéb dologi kiadások (=)

K35

197 923 189

171 324 063

23 695 140

2 903 986

37

Dologi kiadások (=)

K3

437 400 195

366 426 590

55 498 073

15 475 532

38

Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

30 020 478

30 020 478

0

0

39

A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

7 276 640

7 276 640

0

0

40

Elvonások és befizetések

K502

7 276 640

7 276 640

0

0

41

Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre

K506

2 581 519

681 519

1 900 000

0

42

Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre

K512

7 429 040

4 894 040

2 535 000

0

43

Tartalékok

K513

22 515 490

21 722 528

792 962

0

44

Egyéb működési célú kiadások (=)

K5

39 802 689

34 574 727

5 227 962

0

45

Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)

K61

4 240 000

1 140 000

3 100 000

0

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

16 999 100

14 639 100

2 360 000

0

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű

K64

3 577 362

0

3 007 362

570 000

49

Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó

K67

6 063 245

0

5 909 345

153 900

50

Beruházások (=)

K6

30 879 707

15 779 100

14 376 707

723 900

62

Ingatlanok felújítása

K71

444 397 868

430 310 706

14 087 162

0

63

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

3 803 534

0

3 803 534

0

64

Felújítások (=)

K7

448 201 402

430 310 706

17 890 696

0

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre

K89

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

0

0

0

0

69

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

1 331 879 367

1 110 809 016

119 651 838

101 418 513

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4 750 672

4 750 672

0

2

Állami megelőlegezés visszafizetése

K914

15 477 769

15 477 769

0

0

3

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

305 886 433

305 886 433

0

0

3

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

326 114 874

321 364 202

4 750 672

0

Finanszirozás nélkül

1 352 107 808

1 126 286 785

124 402 510

101 418 513

ez a kiadási főösszeg

18. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

út

1

Kresz táblák

830 199

strand

2

térelválasztó paraván

341 630

strand

3

bordásfal 2 db

124 460

strand

4

fellépő zsámoly

99 060

strand

5

elektroterápiás kezelő ágy 2 db falábú

1 097 026

strand

6

műszerállvány

158 750

strand

7

akkumlátor modul

214 630

strand

8

ultrahangfej

113 030

strand

9

szállítás

49 530

strand

10

fizikóterápiás készülék

1 638 300

strand

11

tangertor kád

3 640 519

strand

12

napozóágy

301 015

strand

13

ivókút

368 046

strand

14

kártyaleolvasó

36 330

strand

15

szalagfüggöny

147 490

strand

16

General eszközök

2 166 366

strand

17

egyéb eszközök beszerzése nyitáshoz

574 023

védőnő

18

magzatfigyelő

69 400

községüzem.

19

szennyvíz-csatorna engedélyes terve

0

községüzem.

20

sarokcsiszoló

30 000

Általános ig.

21

Vízkárelhárítási terv

533 400

Általános ig.

22

Energiamegtakarítási intézkedési terv

381 000

Általános ig.

23

Környezetvédelmi program

533 400

Általános ig.

24

Óvoda udvar telek

2 360 000

MFP

25

Gépjármű tároló építése (ÖTIK)

15 122 700

bölcsőde

27

tűzhely beszerzése

130 000

Hivatal

28

zajszint mérő

0

Hivatal

29

CD lejátszó + hangfal

0

Hivatal

30

kispárna, gyertgyatartó

0

Hivatal

31

kapuccionos pohár 12 db

0

Hivatal

32

szekrény

8 090

Hivatal

33

telefonközpont

541 020

Hivatal

34

2 db telefon

26 670

Hivatal

35

monitor

92 864

Hivatal

36

2 db számítógép

407 046

Beruházási kiadások összesen

32 135 994

2.

Felújítási kiadások:

könyvtár

1

padlóburkolat csere

330 200

strand

2

Strand felújítás

88 211 478

TOP

3

Zöldítés

252 261 853

TOP

4

Energetikai felújítás

156 091 714

TOP

5

Belterületi utak felújítása

121 223 293

VP

6

VP Csase parkoló

9 433 913

onkori

7

Kertíés építése, térburkolat készítése bölcsöde

4 292 097

bölcsi

8

Kerítés építése, füvesítés

76 200

óvoda

9

Óvoda udvar alapozása és asztfaltozása

1 242 540

óvoda

10

Fűtés korszerűsítése

11 263 859

szoc.központ

11

Csase pánikgomb

127 000

Felújítási kiadások összesen:

644 554 147

19. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023.év engedélyezett létszámkeret

1. Költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretei

1.1. Tóalmás Községi Önkormányzat: 18,5 fő

1.2. Tóalmási Polgármesteri Hivatal: 13,34 fő

1.3. Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde: 25,5 fő

1.4. Segítőkéz Szociális Központ: 1,66 fő

1.5. Összesen: 59 fő”