Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:)
2. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és 3.2. számú melléklet) tartalmazza. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzat működési támogatása 420.869.097 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.163.699 Ft, amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 13.163.699 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek, 177.900.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 115.306.980 Ft
e) Felhalmozási bevétel 38.000.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 619.538.103 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 295.564 Ft.”
3. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásait 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) személyi jellegű kiadások: 93.579.771 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 11.690.310 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 349.102.355 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 29.893.863 Ft
e) egyéb elvonások, befizetések 7.276.640 Ft
f) egyéb működési célú támogatások 9.072.726 Ft
g) tartalék 31.202.961 Ft
h) intézményi beruházások 30.930.304 Ft
i) felújítások 631.844.548 Ft
j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 15.773.333 Ft
m) intézmény finanszírozás 301.035.536 Ft”
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza]
(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza]
4. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (23. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő.”
5. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 192.859.861 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)”
6. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
7. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
8. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (23. sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő.”
9. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 101.741.011 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)”
10. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
11. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
12. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.393.629 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 10.809.332 Ft-ban. (20.sz.melléklet)”
13. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(8) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(9) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(10) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(11) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(13) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(14) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(15) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(16) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(17) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(18) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(19) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
14. § Hatályát veszti a Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete.
15. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
113 796 111 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
144 921 451 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
97 952 963 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
47 136 930 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
11 419 793 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
4 571 286 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 070 563 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
420 869 097 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
13 163 699 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
434 032 796 |
11 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
130 079 576 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
130 079 576 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
32 700 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
25 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
22 507 324 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
339 612 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
27 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
477 754 |
28 |
Működési bevételek |
B4 |
128 925 250 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
35 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
909 937 622 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
619 900 144 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
295 564 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2–42. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
2 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
301 035 536 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
921 231 244 |
Finanszírozás nélkül |
1 530 133 330 |
2. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
268 394 026 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
608 675 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
621 609 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6–8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 350 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 306 768 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 569 580 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 270 112 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
286 778 745 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 561 307 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
19 933 457 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
306 712 202 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 075 935 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8 558 896 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 590 934 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 21–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
31 149 830 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 255 125 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 859 411 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 114 536 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
70 342 520 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 746 404 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21 292 979 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 26. sorral egészül ki:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
26 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
32 700 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26–66. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 265 306 |
28 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
53 502 698 |
29 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
225 194 607 |
30 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 236 000 |
31 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
490 000 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 726 000 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
68 320 860 |
34 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
63 295 695 |
35 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 164 628 |
36 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 530 874 |
37 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
141 312 057 |
38 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
408 497 030 |
39 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
29 893 863 |
40 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
7 276 640 |
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 276 640 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
1 731 513 |
43 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 529 040 |
44 |
Tartalékok |
K513 |
31 202 961 |
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
47 740 154 |
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 140 000 |
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
17 441 500 |
48 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
10 398 027 |
50 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
3 156 467 |
51 |
Beruházások (=) |
K6 |
32 135 994 |
52 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
548 112 229 |
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
96 441 918 |
54 |
Felújítások (=) |
K7 |
644 554 147 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
57 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 509 609 325 |
12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 773 333 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
301 035 536 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
321 559 541 |
Finanszirozás nélkül |
1 530 133 330 |
3. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
113 796 111 |
2. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
144 921 451 |
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
97 952 963 |
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
47 136 930 |
5. |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
11 419 793 |
6. |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
4 571 286 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 070 563 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
420 869 097 |
9. |
TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH |
B16 |
13 163 699 |
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
434 032 796 |
11. |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
130 079 576 |
12. |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
130 079 576 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
25. |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
20 320 054 |
26. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
339 612 |
27. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
477 754 |
28. |
Működési bevételek |
B4 |
115 306 980 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
35. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
896 319 352 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
619 538 103 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
295 564 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
3 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
619 833 667 |
4. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 908 784 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
79 950 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
191 580 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 454 776 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
75 035 090 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
2 487 531 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
18 544 681 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
93 579 771 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 690 310 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 062 760 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 772 489 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
24 835 249 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 045 500 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 153 991 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6 199 491 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
43 467 856 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 228 042 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
32 700 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
23 150 524 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
46 220 651 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
187 305 676 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 32–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
56 576 805 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
63 287 695 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 164 628 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 157 811 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
129 186 939 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
349 102 355 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
29 893 863 |
12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
1 543 686 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 529 040 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
31 202 961 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
47 552 327 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 140 000 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
17 441 500 |
13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48–53. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
9 448 665 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
2 900 139 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
30 930 304 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
538 104 671 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
93 739 877 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
631 844 548 |
14. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 194 593 478 |
15. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 773 333 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
301 035 536 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
321 559 541 |
5. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Települési támogatás bizottsági hatáskör” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) |
||
---|---|---|
Települési támogatás bizottsági hatáskör |
K4831 |
17 042 863 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) |
||
---|---|---|
Összesen: |
29 893 863 |
6. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:
(Sorsz. |
Szervezet megnevezése |
Támogatás összege) |
---|---|---|
16. |
Polgárőr támogatás |
100 000 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorsz. |
Szervezet megnevezése |
Támogatás összege) |
---|---|---|
Összesen: |
7 529 040 |
7. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Önkorm. működési támogatásai” sora, „Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Önkorm. működési támogatásai |
420 869 097 |
Személyi juttatások |
306 712 202 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
13 163 699 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
40 075 935 |
Közhatalmi bevételek |
177 900 000 |
Dologi kiadások |
408 497 030 |
Működési bevételek |
128 925 250 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 893 863 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora, 11. sora, 12. sora és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Maradvány igénybevétele |
100 480 247 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
1 731 513 |
Államháztartási megelőlegezés |
295 564 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
7 529 040 |
Tartalék |
20 393 629 |
||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
15 773 333 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
842 633 857 |
Összesen: |
842 633 857 |
8. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú önkorm.i támogatások” sora és „Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások) |
---|---|---|---|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
130 079 576 |
Beruházások |
32 135 994 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
644 554 147 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Hitel felvétel” sora és „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások) |
---|---|---|---|
Hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
10 809 332 |
Maradvány igénybevétele |
519 419 897 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások) |
---|---|---|---|
Összesen: |
687 499 473 |
Összesen: |
687 499 473 |
9. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önkormányzat 2023. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat) |
|
Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde |
K915 |
183 640 318 |
10. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
434 032 796 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
36 169 400 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.) |
130 079 576 |
0 |
130 079 576 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek (adók) |
177 900 000 |
45 000 000 |
92 900 000 |
35 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Működési bevételek |
128 925 250 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
10 743 771 |
Felhalmozási bevétel |
38 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele |
619 900 144 |
0 |
5 621 272 |
22 711 009 |
97 590 114 |
19 460 593 |
474 517 156 |
||||||
Államháztartási megelőlegezés |
295 564 |
295 564 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 530 133 330 |
46 913 171 |
182 614 019 |
115 919 744 |
145 503 285 |
72 373 764 |
65 913 171 |
614 330 327 |
47 913 171 |
88 913 171 |
46 913 171 |
50 913 171 |
51 913 171 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
306 712 202 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
25 559 350 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
40 075 935 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
3 339 661 |
Dologi kiadás |
408 497 030 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
34 041 419 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 893 863 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
2 491 155 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
1 731 513 |
950 000 |
0 |
681 519 |
99 994 |
0 |
|||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
7 529 040 |
2 509 680 |
2 509 680 |
2 509 680 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
7 276 640 |
7 276 640 |
|||||||||||
Tartalék |
31 202 961 |
20 186 434 |
11 016 527 |
||||||||||
Beruházások |
32 135 994 |
1 602 951 |
2 149 321 |
4 997 809 |
23 385 913 |
||||||||
Felújítások |
644 554 147 |
1 800 000 |
0 |
61 000 000 |
4 999 085 |
4 122 674 |
572 632 388 |
||||||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna) |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 773 333 |
15 773 333 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 530 133 330 |
83 757 870 |
67 231 586 |
71 278 255 |
73 389 745 |
131 429 395 |
69 128 934 |
90 617 105 |
69 654 254 |
92 514 847 |
76 448 113 |
65 431 586 |
639 251 642 |
11. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:
(Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat) |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
39 543 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat) |
1 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
183 640 318 |
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
183 679 861 |
12. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 606 122 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
621 609 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
862 721 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 016 136 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 967 850 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 983 986 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 23–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
499 420 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
499 420 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
20 384 664 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
796 937 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
3 445 187 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
25 144 788 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
8 047 470 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 35–37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
123 063 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
8 170 533 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
37 998 727 |
12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 51–53. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 907 558 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
2 675 041 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
12 582 599 |
13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
19 859 861 |
13. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat) |
---|---|---|---|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
B8121 |
322 498 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat) |
---|---|---|---|
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
100 471 011 |
14. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 240 060 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
627 875 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 610 595 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 21–21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 800 595 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 209 625 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
166 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 375 625 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
2 704 215 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
8 738 997 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
2 426 196 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 36. és 37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
2 626 196 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
15 258 413 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
187 827 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 48–50. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
847 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
228 690 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
1 075 690 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
101 741 011 |
15. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 639 060 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
32 400 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
324 740 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 552 501 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
1 270 389 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
8 000 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
---|---|---|---|
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
1 328 389 |
16. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Általános tartalék:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
- Általános tartalék: |
20 393 629 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Müködési tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Müködési tartalék mindösszesen: |
20 939 629 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Céltartalék” sora és „Felhalmozási tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- Céltartalék |
10 809 332 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
10 809 332 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
31 202 961 |
17. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
113 796 111 |
113 796 111 |
0 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
144 921 451 |
144 921 451 |
0 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
97 952 963 |
97 952 963 |
0 |
0 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
47 136 930 |
47 136 930 |
0 |
0 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
11 419 793 |
11 419 793 |
0 |
0 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
4 571 286 |
4 571 286 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 070 563 |
1 070 563 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
420 869 097 |
420 869 097 |
0 |
0 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
13 163 699 |
13 163 699 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
434 032 796 |
434 032 796 |
0 |
0 |
11 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
130 079 576 |
130 079 576 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
130 079 576 |
130 079 576 |
0 |
0 |
13 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
14 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
15 |
Iparűzési adó |
B3512 |
154 000 000 |
0 |
154 000 000 |
0 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 000 000 |
0 |
154 000 000 |
0 |
18 |
Pótlék, bírság |
B363 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
177 900 000 |
0 |
173 000 000 |
4 900 000 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
88 213 740 |
0 |
88 213 740 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
32 700 |
32 700 |
|||
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 211 620 |
0 |
9 211 620 |
0 |
24 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 142 500 |
8 142 500 |
0 |
0 |
25 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
22 507 324 |
2 198 475 |
20 308 849 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
339 612 |
339 612 |
|||
27 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
477 754 |
0 |
477 754 |
0 |
28 |
Működési bevételek |
B4 |
128 925 250 |
10 713 287 |
118 211 963 |
0 |
29 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
32 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
35 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
909 937 622 |
574 825 659 |
330 211 963 |
4 900 000 |
36 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
619 900 144 |
597 189 135 |
22 711 009 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőgezés |
B814 |
295 564 |
295 564 |
|||
38 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
301 035 536 |
301 035 536 |
0 |
0 |
39 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
921 231 244 |
898 520 235 |
22 711 009 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
1 530 133 330 |
1 172 310 358 |
352 922 972 |
4 900 000 |
||
ez a bevételi főösszeg |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
272 252 786 |
181 852 850 |
22 688 000 |
67 711 936 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
496 325 |
0 |
0 |
496 325 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 257 975 |
1 689 975 |
0 |
2 568 000 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 950 000 |
350 000 |
0 |
2 600 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 306 767 |
2 126 316 |
0 |
180 451 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 553 000 |
735 000 |
0 |
818 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 138 000 |
982 000 |
0 |
156 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
285 754 853 |
188 536 141 |
22 688 000 |
74 530 712 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
15 257 150 |
15 257 150 |
0 |
0 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 236 047 |
3 032 271 |
0 |
203 776 |
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 115 000 |
815 000 |
0 |
300 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
19 608 197 |
19 104 421 |
0 |
503 776 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
305 363 050 |
207 640 562 |
22 688 000 |
75 034 488 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 211 846 |
26 056 853 |
3 970 400 |
10 184 593 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 830 781 |
6 185 781 |
1 455 000 |
190 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 945 834 |
16 871 563 |
2 787 347 |
1 286 924 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
28 776 615 |
23 057 344 |
4 242 347 |
1 476 924 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 216 625 |
3 034 000 |
0 |
1 182 625 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 823 504 |
2 246 264 |
425 240 |
152 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 040 129 |
5 280 264 |
425 240 |
1 334 625 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
70 387 856 |
46 357 856 |
18 810 000 |
5 220 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 752 703 |
55 752 703 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 215 224 |
12 499 878 |
6 497 346 |
218 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 469 444 |
15 347 662 |
525 000 |
596 782 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
39 097 035 |
35 157 820 |
931 000 |
3 008 215 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
200 934 262 |
165 115 919 |
26 775 346 |
9 042 997 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 236 000 |
1 379 000 |
140 000 |
717 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
490 000 |
270 000 |
220 000 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 726 000 |
1 649 000 |
360 000 |
717 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
64 835 821 |
53 545 043 |
8 586 792 |
2 703 986 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
123 970 645 |
115 908 297 |
8 062 348 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 996 000 |
0 |
5 996 000 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
3 120 723 |
1 870 723 |
1 050 000 |
200 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
197 923 189 |
171 324 063 |
23 695 140 |
2 903 986 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
437 400 195 |
366 426 590 |
55 498 073 |
15 475 532 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
30 020 478 |
30 020 478 |
0 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
7 276 640 |
7 276 640 |
0 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 276 640 |
7 276 640 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
681 519 |
1 900 000 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 429 040 |
4 894 040 |
2 535 000 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
22 515 490 |
21 722 528 |
792 962 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
39 802 689 |
34 574 727 |
5 227 962 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
4 240 000 |
1 140 000 |
3 100 000 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 999 100 |
14 639 100 |
2 360 000 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
3 577 362 |
0 |
3 007 362 |
570 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
6 063 245 |
0 |
5 909 345 |
153 900 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
30 879 707 |
15 779 100 |
14 376 707 |
723 900 |
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
444 397 868 |
430 310 706 |
14 087 162 |
0 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
3 803 534 |
0 |
3 803 534 |
0 |
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
448 201 402 |
430 310 706 |
17 890 696 |
0 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 331 879 367 |
1 110 809 016 |
119 651 838 |
101 418 513 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
4 750 672 |
0 |
|
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 477 769 |
15 477 769 |
0 |
0 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
305 886 433 |
305 886 433 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
326 114 874 |
321 364 202 |
4 750 672 |
0 |
Finanszirozás nélkül |
1 352 107 808 |
1 126 286 785 |
124 402 510 |
101 418 513 |
||
ez a kiadási főösszeg |
18. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
út |
1 |
Kresz táblák |
830 199 |
strand |
2 |
térelválasztó paraván |
341 630 |
strand |
3 |
bordásfal 2 db |
124 460 |
strand |
4 |
fellépő zsámoly |
99 060 |
strand |
5 |
elektroterápiás kezelő ágy 2 db falábú |
1 097 026 |
strand |
6 |
műszerállvány |
158 750 |
strand |
7 |
akkumlátor modul |
214 630 |
strand |
8 |
ultrahangfej |
113 030 |
strand |
9 |
szállítás |
49 530 |
strand |
10 |
fizikóterápiás készülék |
1 638 300 |
strand |
11 |
tangertor kád |
3 640 519 |
strand |
12 |
napozóágy |
301 015 |
strand |
13 |
ivókút |
368 046 |
strand |
14 |
kártyaleolvasó |
36 330 |
strand |
15 |
szalagfüggöny |
147 490 |
strand |
16 |
General eszközök |
2 166 366 |
strand |
17 |
egyéb eszközök beszerzése nyitáshoz |
574 023 |
védőnő |
18 |
magzatfigyelő |
69 400 |
községüzem. |
19 |
szennyvíz-csatorna engedélyes terve |
0 |
községüzem. |
20 |
sarokcsiszoló |
30 000 |
Általános ig. |
21 |
Vízkárelhárítási terv |
533 400 |
Általános ig. |
22 |
Energiamegtakarítási intézkedési terv |
381 000 |
Általános ig. |
23 |
Környezetvédelmi program |
533 400 |
Általános ig. |
24 |
Óvoda udvar telek |
2 360 000 |
MFP |
25 |
Gépjármű tároló építése (ÖTIK) |
15 122 700 |
bölcsőde |
27 |
tűzhely beszerzése |
130 000 |
Hivatal |
28 |
zajszint mérő |
0 |
Hivatal |
29 |
CD lejátszó + hangfal |
0 |
Hivatal |
30 |
kispárna, gyertgyatartó |
0 |
Hivatal |
31 |
kapuccionos pohár 12 db |
0 |
Hivatal |
32 |
szekrény |
8 090 |
Hivatal |
33 |
telefonközpont |
541 020 |
Hivatal |
34 |
2 db telefon |
26 670 |
Hivatal |
35 |
monitor |
92 864 |
Hivatal |
36 |
2 db számítógép |
407 046 |
Beruházási kiadások összesen |
32 135 994 |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
||
könyvtár |
1 |
padlóburkolat csere |
330 200 |
strand |
2 |
Strand felújítás |
88 211 478 |
TOP |
3 |
Zöldítés |
252 261 853 |
TOP |
4 |
Energetikai felújítás |
156 091 714 |
TOP |
5 |
Belterületi utak felújítása |
121 223 293 |
VP |
6 |
VP Csase parkoló |
9 433 913 |
onkori |
7 |
Kertíés építése, térburkolat készítése bölcsöde |
4 292 097 |
bölcsi |
8 |
Kerítés építése, füvesítés |
76 200 |
óvoda |
9 |
Óvoda udvar alapozása és asztfaltozása |
1 242 540 |
óvoda |
10 |
Fűtés korszerűsítése |
11 263 859 |
szoc.központ |
11 |
Csase pánikgomb |
127 000 |
Felújítási kiadások összesen: |
644 554 147 |
||
19. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretei
1.1. Tóalmás Községi Önkormányzat: 18,5 fő
1.2. Tóalmási Polgármesteri Hivatal: 13,34 fő
1.3. Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde: 25,5 fő
1.4. Segítőkéz Szociális Központ: 1,66 fő
1.5. Összesen: 59 fő”