Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 1 530 133 330 Ft-ban (1.sz. melléklet)

b) kiadási főösszegét 1 530 133 330 Ft-ban (2.sz. melléklet) határozza meg.”

2. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és 3.2. számú melléklet) tartalmazza. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat működési támogatása 420.869.097 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.163.699 Ft, amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 13.163.699 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek, 177.900.000 Ft

d) intézményi működési bevétel, 115.306.980 Ft

e) Felhalmozási bevétel 38.000.000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft

g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 619.538.103 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés 295.564 Ft.”

3. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásait 1.516.153.019 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:

a) személyi jellegű kiadások: 93.579.771 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 11.690.310 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 349.102.355 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 29.893.863 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések 7.276.640 Ft

f) egyéb működési célú támogatások 9.072.726 Ft

g) tartalék 31.202.961 Ft

h) intézményi beruházások 30.930.304 Ft

i) felújítások 631.844.548 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft

k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 15.773.333 Ft

m) intézmény finanszírozás 301.035.536 Ft”

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza]

„a) beruházási kiadások beruházásonként 30.930.304 Ft

aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 1.140.000 Ft

ab) ingatlanok beszerzése 17.790.499 Ft

ac) informatikai eszközök 0 Ft

ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 11.999.805 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként 631.844.548 Ft

ba) épület, építmény felújítás 631.844.548 Ft

bb) egyéb eszközfelújítás 0 Ft”

(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza]

„e) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 17.042.863 Ft”

4. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (23. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő.”

5. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 192.859.861 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)”

6. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) Központi irányítószervi támogatás 183.640.318 Ft”

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

„e) előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 39.543 Ft.”

7. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) működési költségvetés 180.147.262 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 125.795.164 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 16.353.371 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 37.998.727 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 12.712.599 Ft

ba) beruházások 130.000 Ft

bb) felújítások 12.582.599 Ft”

8. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (23. sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő.”

9. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 101.741.011 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)”

10. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„c) előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 322.498 Ft”

11. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)

„a) működési költségvetés 100.665.321 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 75.034.488 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.184.593 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 15.258.413 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 187.827 Ft

b) felhalmozási költségvetés 1.075.690 Ft

ba) beruházások 1.075.690 Ft

bb) felújítások 0 Ft”

12. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.393.629 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 10.809.332 Ft-ban. (20.sz.melléklet)”

13. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(8) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(10) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(11) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(13) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(14) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(15) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(16) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(17) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(18) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

14. § Hatályát veszti a Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete.

15. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	113 796 111
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	144 921 451
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	97 952 963
4	Gyermekétkeztetési támogatás	B1132	47 136 930
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	11 419 793
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	4 571 286
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 070 563
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	420 869 097
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	13 163 699
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	434 032 796
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	130 079 576
12	Felhalmozási célú támogatások	B2	130 079 576

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	32 700

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
25	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	22 507 324

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	339 612

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
27	Egyéb működési bevételek	B411	477 754
28	Működési bevételek	B4	128 925 250

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
35	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	909 937 622

”

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	619 900 144

”

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	295 564

”

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2–42. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
2	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	301 035 536
3	Finanszírozási bevételek	B8	921 231 244
	Finanszírozás nélkül		1 530 133 330

”

2. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	268 394 026

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	608 675
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	621 609

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6–8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
6	Béren kívüli juttatások	K1107	5 350 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	2 306 768
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 569 580

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 270 112
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	286 778 745

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	3 561 307

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	19 933 457
16	Személyi juttatások (=)	K1	306 712 202
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 075 935
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 558 896
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 590 934

”

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 21–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
21	Készletbeszerzés	K31	31 149 830
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 255 125
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 859 411
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 114 536
22	Közüzemi díjak	K331	70 342 520
23	Vásárolt élelmezés	K332	55 746 404

”

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 292 979

”

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 26. sorral egészül ki:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
26	Közvetített szolgáltatások	K335	32 700

”

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26–66. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 265 306
28	Egyéb szolgáltatás	K337	53 502 698
29	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	225 194 607
30	Kiküldetések kiadásai	K341	2 236 000
31	Reklám- és propaganda kiadások	K342	490 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 726 000
33	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	68 320 860
34	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	63 295 695
35	Kamatkiadások	K353	7 164 628
36	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 530 874
37	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	141 312 057
38	Dologi kiadások (=)	K3	408 497 030
39	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	29 893 863
40	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 276 640
41	Elvonások és befizetések	K502	7 276 640
42	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	1 731 513
43	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 529 040
44	Tartalékok	K513	31 202 961
45	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	47 740 154
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	1 140 000
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 441 500
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	10 398 027
50	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	3 156 467
51	Beruházások (=)	K6	32 135 994
52	Ingatlanok felújítása	K71	548 112 229
53	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	96 441 918
54	Felújítások (=)	K7	644 554 147
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0

”

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
57	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 509 609 325

”

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	15 773 333
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	301 035 536
3	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	321 559 541
	Finanszirozás nélkül		1 530 133 330

”

3. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	113 796 111
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	144 921 451
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	97 952 963
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	47 136 930
5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	11 419 793
6.	Kiegészítő állami támogatások	B115	4 571 286
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 070 563
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	420 869 097
9.	TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH	B16	13 163 699
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	434 032 796
11.	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	130 079 576
12.	Felhalmozási célú támogatások	B2	130 079 576

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

25.	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	20 320 054
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	339 612
27.	Egyéb működési bevételek	B411	477 754
28.	Működési bevételek	B4	115 306 980

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

35.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

896 319 352

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

619 538 103

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

„

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

295 564

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Finanszírozási bevételek

619 833 667

”

4. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 908 784

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	79 950

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	191 580

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 454 776
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	75 035 090

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	2 487 531

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 15–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	18 544 681
16	Személyi juttatások (=)	K1	93 579 771
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 690 310
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 062 760
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 772 489

”

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
21	Készletbeszerzés	K31	24 835 249
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 045 500
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 153 991
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 199 491
22	Közüzemi díjak	K331	43 467 856

”

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 228 042

”

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
	Közvetített szolgáltatások	K335	32 700

”

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 150 524
27	Egyéb szolgáltatás	K337	46 220 651
28	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	187 305 676

”

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 32–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
32	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	56 576 805
33	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	63 287 695
34	Kamatkiadások	K353	7 164 628
35	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 157 811
36	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	129 186 939
37	Dologi kiadások (=)	K3	349 102 355
38	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	29 893 863

”

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
41	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	1 543 686
42	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 529 040
43	Tartalékok	K513	31 202 961
44	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	47 552 327
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	1 140 000
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 441 500

”

13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48–53. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	9 448 665
49	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	2 900 139
50	Beruházások (=)	K6	30 930 304
51	Ingatlanok felújítása	K71	538 104 671
52	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	93 739 877
53	Felújítások (=)	K7	631 844 548

”

14. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
56	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 194 593 478

”

15. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	15 773 333
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	301 035 536
4	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	321 559 541

”

5. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Települési támogatás bizottsági hatáskör” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*)
Települési támogatás bizottsági hatáskör	K4831	17 042 863

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*)
Összesen:		29 893 863

”

6. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

„

(*Sorsz.*	*Szervezet megnevezése*	*Támogatás összege*)
16.	Polgárőr támogatás	100 000

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sorsz.*	*Szervezet megnevezése*	*Támogatás összege*)
	Összesen:	7 529 040

”

7. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Önkorm. működési támogatásai” sora, „Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Önkorm. működési támogatásai	420 869 097	Személyi juttatások	306 712 202
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	13 163 699	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	40 075 935
Közhatalmi bevételek	177 900 000	Dologi kiadások	408 497 030
Működési bevételek	128 925 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 893 863

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora, 11. sora, 12. sora és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Maradvány igénybevétele	100 480 247	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	1 731 513
Államháztartási megelőlegezés	295 564	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	7 529 040
		Tartalék	20 393 629
		Állami megelőlegezés visszafizetése	15 773 333

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen:

842 633 857

Összesen:

842 633 857

”

8. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú önkorm.i támogatások” sora és „Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Bevételek*	*Megnevezés*	*Kiadások*)
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	130 079 576	Beruházások	32 135 994
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	644 554 147

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Hitel felvétel” sora és „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Bevételek*	*Megnevezés*	*Kiadások*)
Hitel felvétel	0	Felhalmozási célú tartalék	10 809 332
Maradvány igénybevétele	519 419 897

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Bevételek*	*Megnevezés*	*Kiadások*)
Összesen:	687 499 473	Összesen:	687 499 473

”

9. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Önkormányzat 2023. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása*
*ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK*
*Megnevezés*	*Rovat*	*Előirányzat*)
Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde	K915	183 640 318

”

10. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	434 032 796	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400	36 169 400
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)	130 079 576	0	130 079 576
Közhatalmi bevételek (adók)	177 900 000			45 000 000				92 900 000		35 000 000			5 000 000
Működési bevételek	128 925 250	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771	10 743 771
Felhalmozási bevétel	38 000 000				1 000 000	6 000 000	19 000 000		1 000 000	7 000 000		4 000 000
Hitel igénybevétele	0				0
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök	1 000 000			1 000 000
Maradvány igénybevétele	619 900 144	0	5 621 272	22 711 009	97 590 114	19 460 593		474 517 156
Államháztartási megelőlegezés	295 564			295 564
Önkormányzat összesen:	1 530 133 330	46 913 171	182 614 019	115 919 744	145 503 285	72 373 764	65 913 171	614 330 327	47 913 171	88 913 171	46 913 171	50 913 171	51 913 171

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	306 712 202	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350	25 559 350
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	40 075 935	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661	3 339 661
Dologi kiadás	408 497 030	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419	34 041 419
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 893 863	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155	2 491 155
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	1 731 513	950 000		0	681 519				99 994				0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)	7 529 040			2 509 680			2 509 680			2 509 680
Elvonások, befizetések	7 276 640				7 276 640
Tartalék	31 202 961							20 186 434			11 016 527
Beruházások	32 135 994	1 602 951		2 149 321		4 997 809				23 385 913
Felújítások	644 554 147		1 800 000	0		61 000 000		4 999 085	4 122 674				572 632 388
Hiteltörlesztés	4 750 672			1 187 668			1 187 668			1 187 668			1 187 668
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 773 333	15 773 333
Önkormányzat összesen:	1 530 133 330	83 757 870	67 231 586	71 278 255	73 389 745	131 429 395	69 128 934	90 617 105	69 654 254	92 514 847	76 448 113	65 431 586	639 251 642

”

11. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

„

(*Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Kötelező feledat*)
	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	39 543

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen*
*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Kötelező feledat*)
1	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B815	183 640 318
2	Finanszírozási bevétel összesen:	B8	183 679 861

”

12. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 606 122

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	621 609

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	862 721

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 016 136
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 967 850

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
21	Készletbeszerzés	K31	3 983 986

”

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 23–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	499 420
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499 420
22	Közüzemi díjak	K331	20 384 664

”

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	796 937

”

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
27	Egyéb szolgáltatás	K337	3 445 187
28	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	25 144 788

”

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
32	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	8 047 470

”

11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 35–37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
35	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	123 063
36	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	8 170 533
37	Dologi kiadások (=)	K3	37 998 727

”

12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 51–53. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
51	Ingatlanok felújítása	K71	9 907 558
52	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	2 675 041
53	Felújítások (=)	K7	12 582 599

”

13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
56	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	19 859 861

”

13. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Kötelező feledat*)
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8121	322 498

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor-* *szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Kötelező feledat*)
2	Finanszírozási bevétel összesen:	B8	100 471 011

”

14. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 240 060

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	627 875

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 610 595

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 21–21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
21	Készletbeszerzés	K31	1 800 595
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 209 625
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	166 000
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 375 625

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
27	Egyéb szolgáltatás	K337	2 704 215
28	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	8 738 997

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
32	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	2 426 196

”

7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 36. és 37. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
36	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	2 626 196
37	Dologi kiadások (=)	K3	15 258 413

”

8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
41	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	187 827

”

9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 48–50. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	847 000
49	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	228 690
50	Beruházások (=)	K6	1 075 690

”

10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
56	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	101 741 011

”

15. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 639 060

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	32 400

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	324 740

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
23	Vásárolt élelmezés	K332	1 552 501

”

5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
32	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 270 389
33	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	8 000

”

6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sor- szám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat* *száma*	*Előirányzat*)
36	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	1 328 389

”

16. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Általános tartalék:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

- Általános tartalék:

20 393 629

”

2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Müködési tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Müködési tartalék mindösszesen:

20 939 629

”

3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „- Céltartalék” sora és „Felhalmozási tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

- Céltartalék	10 809 332
Felhalmozási tartalék mindösszesen:	10 809 332

”

4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen:

31 202 961

”

17. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	113 796 111	113 796 111	0	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	144 921 451	144 921 451	0	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	97 952 963	97 952 963	0	0
4	Gyermekétkeztetési támogatás	B1132	47 136 930	47 136 930	0	0
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	11 419 793	11 419 793	0	0
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	4 571 286	4 571 286	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 070 563	1 070 563
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	420 869 097	420 869 097	0	0
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	13 163 699	13 163 699	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	434 032 796	434 032 796	0	0
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	130 079 576	130 079 576	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások	B2	130 079 576	130 079 576	0	0
13	Magánszemélyek kommunális adója	B341	19 000 000	0	19 000 000	0
14	Vagyoni tipusú adók	B34	19 000 000	0	19 000 000	0
15	Iparűzési adó	B3512	154 000 000	0	154 000 000	0
17	Termékek és szolgáltatások adói	B35	154 000 000	0	154 000 000	0
18	Pótlék, bírság	B363	4 900 000	0	0	4 900 000
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 900 000	0	0	4 900 000
20	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	177 900 000	0	173 000 000	4 900 000
21	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	88 213 740	0	88 213 740	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	32 700	32 700
23	Tulajdonosi bevételek	B404	9 211 620	0	9 211 620	0
24	Ellátási díjak	B405	8 142 500	8 142 500	0	0
25	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	22 507 324	2 198 475	20 308 849	0
26	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	339 612	339 612
27	Egyéb működési bevételek	B411	477 754	0	477 754	0
28	Működési bevételek	B4	128 925 250	10 713 287	118 211 963	0
29	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
30	Ingatlanok értékesítése	B52	38 000 000	0	38 000 000	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	38 000 000	0	38 000 000	0
32	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000	0	1 000 000	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	0	1 000 000	0
35	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	909 937 622	574 825 659	330 211 963	4 900 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
37	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	619 900 144	597 189 135	22 711 009	0
	Államháztartáson belüli megelőgezés	B814	295 564	295 564
38	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	301 035 536	301 035 536	0	0
39	Finanszírozási bevételek	B8	921 231 244	898 520 235	22 711 009	0
	Finanszírozás nélkül		1 530 133 330	1 172 310 358	352 922 972	4 900 000
	ez a bevételi főösszeg

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	272 252 786	181 852 850	22 688 000	67 711 936
2	Normatív jutalmak	K1102	400 000	400 000	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	496 325	0	0	496 325
4	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	400 000	400 000	0	0
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 257 975	1 689 975	0	2 568 000
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 950 000	350 000	0	2 600 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	2 306 767	2 126 316	0	180 451
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 553 000	735 000	0	818 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 138 000	982 000	0	156 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	285 754 853	188 536 141	22 688 000	74 530 712
12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	15 257 150	15 257 150	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások	K122	3 236 047	3 032 271	0	203 776
14	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 115 000	815 000	0	300 000
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	19 608 197	19 104 421	0	503 776
16	Személyi juttatások (=)	K1	305 363 050	207 640 562	22 688 000	75 034 488
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 211 846	26 056 853	3 970 400	10 184 593
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 830 781	6 185 781	1 455 000	190 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 945 834	16 871 563	2 787 347	1 286 924
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
21	Készletbeszerzés	K31	28 776 615	23 057 344	4 242 347	1 476 924
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 216 625	3 034 000	0	1 182 625
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 823 504	2 246 264	425 240	152 000
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 040 129	5 280 264	425 240	1 334 625
22	Közüzemi díjak	K331	70 387 856	46 357 856	18 810 000	5 220 000
23	Vásárolt élelmezés	K332	55 752 703	55 752 703		0
24	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	0	12 000	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 215 224	12 499 878	6 497 346	218 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 469 444	15 347 662	525 000	596 782
27	Egyéb szolgáltatás	K337	39 097 035	35 157 820	931 000	3 008 215
28	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	200 934 262	165 115 919	26 775 346	9 042 997
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 236 000	1 379 000	140 000	717 000
30	Reklám- és propaganda kiadások	K342	490 000	270 000	220 000	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 726 000	1 649 000	360 000	717 000
32	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	64 835 821	53 545 043	8 586 792	2 703 986
33	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	123 970 645	115 908 297	8 062 348	0
34	Kamatkiadások	K353	5 996 000	0	5 996 000	0
35	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	3 120 723	1 870 723	1 050 000	200 000
36	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	197 923 189	171 324 063	23 695 140	2 903 986
37	Dologi kiadások (=)	K3	437 400 195	366 426 590	55 498 073	15 475 532
38	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	30 020 478	30 020 478	0	0
39	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 276 640	7 276 640	0	0
40	Elvonások és befizetések	K502	7 276 640	7 276 640	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	2 581 519	681 519	1 900 000	0
42	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	7 429 040	4 894 040	2 535 000	0
43	Tartalékok	K513	22 515 490	21 722 528	792 962	0
44	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	39 802 689	34 574 727	5 227 962	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	4 240 000	1 140 000	3 100 000	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 999 100	14 639 100	2 360 000	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	3 577 362	0	3 007 362	570 000
49	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	6 063 245	0	5 909 345	153 900
50	Beruházások (=)	K6	30 879 707	15 779 100	14 376 707	723 900
62	Ingatlanok felújítása	K71	444 397 868	430 310 706	14 087 162	0
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	3 803 534	0	3 803 534	0
64	Felújítások (=)	K7	448 201 402	430 310 706	17 890 696	0
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0

69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 331 879 367	1 110 809 016	119 651 838	101 418 513
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 750 672		4 750 672	0
2	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	15 477 769	15 477 769	0	0
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	305 886 433	305 886 433	0	0
3	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	326 114 874	321 364 202	4 750 672	0
	Finanszirozás nélkül		1 352 107 808	1 126 286 785	124 402 510	101 418 513
	ez a kiadási főösszeg

”

18. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.
	I.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházási kiadások
út	1	Kresz táblák	830 199
strand	2	térelválasztó paraván	341 630
strand	3	bordásfal 2 db	124 460
strand	4	fellépő zsámoly	99 060
strand	5	elektroterápiás kezelő ágy 2 db falábú	1 097 026
strand	6	műszerállvány	158 750
strand	7	akkumlátor modul	214 630
strand	8	ultrahangfej	113 030
strand	9	szállítás	49 530
strand	10	fizikóterápiás készülék	1 638 300
strand	11	tangertor kád	3 640 519
strand	12	napozóágy	301 015
strand	13	ivókút	368 046
strand	14	kártyaleolvasó	36 330
strand	15	szalagfüggöny	147 490
strand	16	General eszközök	2 166 366
strand	17	egyéb eszközök beszerzése nyitáshoz	574 023
védőnő	18	magzatfigyelő	69 400
községüzem.	19	szennyvíz-csatorna engedélyes terve	0
községüzem.	20	sarokcsiszoló	30 000
Általános ig.	21	Vízkárelhárítási terv	533 400
Általános ig.	22	Energiamegtakarítási intézkedési terv	381 000
Általános ig.	23	Környezetvédelmi program	533 400
Általános ig.	24	Óvoda udvar telek	2 360 000
MFP	25	Gépjármű tároló építése (ÖTIK)	15 122 700
bölcsőde	27	tűzhely beszerzése	130 000
Hivatal	28	zajszint mérő	0
Hivatal	29	CD lejátszó + hangfal	0
Hivatal	30	kispárna, gyertgyatartó	0
Hivatal	31	kapuccionos pohár 12 db	0
Hivatal	32	szekrény	8 090
Hivatal	33	telefonközpont	541 020
Hivatal	34	2 db telefon	26 670
Hivatal	35	monitor	92 864
Hivatal	36	2 db számítógép	407 046
		Beruházási kiadások összesen	32 135 994


	2.	Felújítási kiadások:
könyvtár	1	padlóburkolat csere	330 200
strand	2	Strand felújítás	88 211 478
TOP	3	Zöldítés	252 261 853
TOP	4	Energetikai felújítás	156 091 714
TOP	5	Belterületi utak felújítása	121 223 293
VP	6	VP Csase parkoló	9 433 913
onkori	7	Kertíés építése, térburkolat készítése bölcsöde	4 292 097
bölcsi	8	Kerítés építése, füvesítés	76 200
óvoda	9	Óvoda udvar alapozása és asztfaltozása	1 242 540
óvoda	10	Fűtés korszerűsítése	11 263 859
szoc.központ	11	Csase pánikgomb	127 000
		Felújítási kiadások összesen:	644 554 147

”

19. melléklet a 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2023.év engedélyezett létszámkeret

1. Költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretei

1.1. Tóalmás Községi Önkormányzat: 18,5 fő

1.2. Tóalmási Polgármesteri Hivatal: 13,34 fő

1.3. Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde: 25,5 fő

1.4. Segítőkéz Szociális Központ: 1,66 fő

1.5. Összesen: 59 fő”