Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 25- 2023. 10. 26Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Arnót Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés b.) és h.) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét -, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A 2023. január 1-2023. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 31.155.222 Ft-tal, költségvetési kiadását 31.155.222 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 439.795.415 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 633.912.590 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 194.117.175 Ft-ban, ebből működési 101.994.715 Ft, felhalmozási 92.122.460 Ft állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 541.290.130 Ft, 225.288.614 Ft személyi juttatások, 29.349.514 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 202.931.842 Ft dologi kiadások, 11.788.380 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 17.162.376 Ft egyéb működési célú kiadások, 14.066.976 Ft - ebből elvonások és befizetések 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre, 0 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre, 0 Ft Visszatérítendő támogaátsok, kölcsön törlesztése ÁH-n blülre, 0 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre, 0 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, 0 Ft árkiegészítések, támogatások, 0 Ft kamattámogatások, 3.095.400 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, 92.622.460 Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 69.614.819 Ft beruházások, 0 Ft - ebbő: EU-s forrásból megvalósuló beruházás, 23.007.641 Ft Felújítások, 0 Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás, 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások, 0 Ft- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre, 0 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre, 0 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre, 0 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, 0 Ft garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre, 0 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre, 0 Ft lakástámogatás, 0 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, 54.769.404 Ft tartalék, 9.201.705 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2023. október 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. 1.1 melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
270 387 961 |
287 241 754 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
76 127 856 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
80 936 530 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 918 159 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
36 841 369 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
46 340 120 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 281 756 |
70 281 756 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
70 281 756 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 200 000 |
25 200 000 |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
25 200 000 |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
42 270 476 |
56 571 905 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
27 771 429 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
22 677 540 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
500 000 |
500 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
408 640 193 |
439 795 415 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
203 219 224 |
203 124 785 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 219 224 |
203 124 785 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
194 095 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
203 219 224 |
203 318 880 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
611 859 417 |
643 114 295 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
519 759 417 |
541 290 130 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
225 288 614 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
29 349 514 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
202 931 842 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
11 788 380 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 957 302 |
17 162 376 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
7 957 302 |
14 066 976 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
3 095 400 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
54 769 404 |
54 769 404 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 100 000 |
92 622 460 |
|||
2.1. |
Beruházások |
69 500 000 |
69 614 819 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
22 600 000 |
23 007 641 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
611 859 417 |
633 912 590 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 201 705 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 201 705 |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítás |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 201 705 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
611 859 417 |
643 114 295 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-203 219 224 |
-194 117 175 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
203 219 224 |
#HIV! |
|||
2. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. 2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30 ig |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30 ig |
C |
D |
F |
G |
H |
270 387 961 |
287 241 754 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
225 288 614 |
70 281 756 |
70 281 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
29 349 514 |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
202 931 842 |
||
25 200 000 |
25 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
11 788 380 |
42 270 476 |
56 571 905 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 957 302 |
17 162 376 |
Tartalékok |
54 769 404 |
54 769 404 |
||
408 140 193 |
439 295 415 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
519 759 417 |
541 290 130 |
111 619 224 |
111 196 420 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
Irányítószervi támogatás |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 201 705 |
|||
111 619 224 |
111 196 420 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 201 705 |
|
519 759 417 |
550 491 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
519 759 417 |
550 491 835 |
111 619 224 |
101 994 715 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. 2.2 melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
C |
D |
F |
G |
H |
Beruházások |
65 900 000 |
69 614 819 |
||
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felújítások |
22 600 000 |
23 007 641 |
||
500 000 |
500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Tartalékok |
||||
500 000 |
500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
88 500 000 |
92 622 460 |
88 000 000 |
92 622 460 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
88 000 000 |
92 622 460 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
88 500 000 |
92 622 460 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
88 500 000 |
92 622 460 |
88 000 000 |
92 122 460 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1. sz. módosítás |
?ódosítások összeesen 2022.06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Csapadékvíz elvezetés TOP |
6 039 760 |
6 039 760 |
||||||
ÖSSZESEN: |
6 039 760 |
6 039 760 |
5. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. 12.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összege 2022. 06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
2022 |
38 787 375 |
17 214 581 |
|||||
ÖSSZESEN: |
38 787 375 |
17 214 581 |
6. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.06.30-ig |
C |
D |
F |
G |
H |
Beruházások |
65 900 000 |
69 614 819 |
||
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felújítások |
22 600 000 |
23 007 641 |
||
500 000 |
500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Tartalékok |
||||
500 000 |
500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
88 500 000 |
92 622 460 |
88 000 000 |
92 622 460 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése |
||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
88 000 000 |
92 622 460 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
88 500 000 |
92 622 460 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
88 500 000 |
92 622 460 |
88 000 000 |
92 122 460 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1. sz. módosítás |
?ódosítások összeesen 2022.06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Csapadékvíz elvezetés TOP |
6 039 760 |
6 039 760 |
||||||
ÖSSZESEN: |
6 039 760 |
6 039 760 |
8. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. 9.1 Arnót Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
270 387 961 |
287 241 754 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
76 127 856 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
80 936 530 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 918 159 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
36 841 369 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
46 340 120 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 281 756 |
70 281 756 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
70 281 756 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 200 000 |
25 200 000 |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
25 200 000 |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 470 000 |
27 771 429 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
27 771 429 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
500 000 |
500 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
379 839 717 |
410 994 939 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
199 518 025 |
199 423 586 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
199 518 025 |
199 423 586 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
194 095 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
199 518 025 |
199 617 681 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
579 357 742 |
610 612 620 |
|||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
283 744 097 |
305 389 629 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
87 869 806 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
11 451 478 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
122 348 185 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
11 788 380 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 957 302 |
17 162 376 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
7 957 302 |
14 066 976 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
3 095 400 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
54 769 404 |
54 769 404 |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
88 100 000 |
88 507 641 |
|||
2.1. |
Beruházások |
65 500 000 |
65 500 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
22 600 000 |
23 007 641 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 844 097 |
393 897 270 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
207 513 645 |
216 715 350 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 201 705 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
207 513 645 |
207 513 645 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
207 513 645 |
216 715 350 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
579 357 742 |
610 612 620 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. 9.2 Arnóti Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Arnóti Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
28 800 476 |
28 800 476 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
22 677 540 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 800 476 |
28 800 476 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 588 589 |
3 588 589 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 588 589 |
3 588 589 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Központi, irányitószervi támogatás |
98 644 985 |
98 644 985 |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 233 574 |
102 233 574 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
131 034 050 |
131 034 050 |
|||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 534 050 |
128 534 050 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
64 719 984 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 431 590 |
8 431 590 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
55 382 476 |
55 382 476 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 034 050 |
131 034 050 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
131 034 050 |
131 034 050 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:
„9. 9.3 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Arnóti Napközi Otthonos Óvoda |
03 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 610 |
112 610 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 610 |
112 610 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Központi, irányítószervi támogatás |
108 868 660 |
108 868 660 |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
108 981 270 |
108 981 270 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 981 270 |
108 981 270 |
|||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
107 481 270 |
107 366 451 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
72 818 824 |
72 698 824 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 446 |
9 466 446 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
25 196 000 |
25 201 181 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 500 000 |
1 614 819 |
|||
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 614 819 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
108 981 270 |
108 981 270 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
108 981 270 |
108 981 270 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||