Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 27Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését
a) 6 600 936 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 10 380 041 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 620 408 ezer Ft működési,
cb) - 3 158 697 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 584 559 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
755 794 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 869 050 |
5 |
Működési bevételek |
367 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 850 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 581 579 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 954 958 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
52 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 019 357 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 600 936 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
14 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért. |
4 500 000 |
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 004 839 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
19 |
Személyi juttatások |
1 394 452 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
159 074 |
21 |
Dologi kiadások |
1 910 016 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
690 992 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
573 904 |
26 |
Tartalékok |
20 199 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 201 987 |
28 |
Beruházások |
5 161 899 |
29 |
Felújítások |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
12 155 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 178 054 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 380 041 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
76 671 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 624 798 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
15 004 839 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 779 105 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 779 105 |
2. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
27 967 |
1 054 |
526 172 |
555 193 |
|||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
670 |
59 510 |
61 120 |
|||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
1 995 |
9 497 |
47 869 |
59 361 |
|||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 902 |
0 |
0 |
0 |
11 221 |
0 |
633 551 |
675 674 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
2 236 |
9 096 |
745 913 |
757 245 |
|||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 138 |
0 |
0 |
0 |
20 317 |
0 |
1 379 464 |
1 432 919 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 379 464 |
-1 379 464 |
|||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 584 559 |
755 794 |
1 954 958 |
1 869 050 |
334 188 |
52 399 |
4 850 |
12 000 |
3 603 178 |
4 780 408 |
14 951 384 |
||
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 584 559 |
755 794 |
0 |
1 954 958 |
1 869 050 |
367 326 |
52 399 |
4 850 |
12 000 |
3 623 495 |
4 780 408 |
0 |
15 004 839 |
3. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
356 325 191 |
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
49 664 000 |
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
288 431 913 |
5 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 551 720 |
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
47 424 000 |
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
82 506 260 |
8 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 759 200 |
9 |
Személyi gondozás támogatása |
43 984 080 |
10 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
13 407 210 |
11 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
14 773 730 |
12 |
Támogató szolgáltatás |
14 899 300 |
13 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
12 641 200 |
14 |
Bölcsőde támogatása |
125 671 300 |
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
179 918 230 |
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 373 130 |
17 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
43 186 911 |
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
36 284 777 |
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 972 405 |
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 363 774 557 |
4. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(B) |
|
---|---|
(13) |
52 399 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:
(B) |
|
---|---|
(14) |
52 399 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(B) |
|
---|---|
(18) |
2 019 357 |
4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(B) |
|
---|---|
(22) |
4 730 519 |
5. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
311 633 |
38 995 |
203 931 |
|||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
42 483 |
5 337 |
8 241 |
129 |
||||
4 |
Szatmári Múzeum |
34 077 |
4 276 |
20 508 |
|||||
5 |
Intézmények összesen: |
388 193 |
48 608 |
232 680 |
0 |
0 |
129 |
0 |
0 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
522 133 |
72 944 |
135 345 |
1 053 |
||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
910 326 |
121 552 |
368 025 |
0 |
0 |
1 182 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat |
484 126 |
37 522 |
1 541 991 |
27 000 |
426 350 |
689 810 |
573 904 |
20 199 |
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 394 452 |
159 074 |
1 910 016 |
27 000 |
426 350 |
690 992 |
573 904 |
20 199 |
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
11 |
Négy Évszak Óvoda |
634 |
555 193 |
||||||
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 930 |
61 120 |
||||||
13 |
Szatmári Múzeum |
500 |
59 361 |
||||||
14 |
Intézmények összesen: |
6 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 674 |
||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
25 770 |
757 245 |
||||||
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
31 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 919 |
||
17 |
Önkormányzat |
5 130 065 |
12 155 |
4 000 |
4 624 798 |
13 571 920 |
|||
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
5 161 899 |
0 |
12 155 |
4 000 |
4 624 798 |
15 004 839 |
6. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
81 934 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai |
52 490 |
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
179 590 |
5 |
Temető bővítés |
30 000 |
6 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
7 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
7 074 |
8 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
88 900 |
9 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős) |
130 077 |
10 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.) |
150 000 |
11 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
12 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
150 154 |
13 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
150 154 |
14 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 |
15 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
12 700 |
16 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
40 000 |
17 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
748 889 |
18 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 |
19 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
20 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
21 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
22 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
23 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
24 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
280 408 |
25 |
Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása |
20 034 |
26 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
1 000 |
27 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
20 000 |
28 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 |
29 |
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása |
5 000 |
30 |
Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása |
2 032 |
31 |
544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása |
14 858 |
32 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
33 |
Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja |
2 667 |
34 |
Okospadok cseréje a Szalkai László téren |
3 300 |
35 |
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása |
1 000 |
36 |
Intézmények egyéb kiadásai |
31 834 |
37 |
Beruházások összesen |
5 161 899 |
38 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
12 146 |
39 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
9 |
40 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
12 155 |
41 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
42 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
43 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
44 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
5 178 054 |
45 |
Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 |
46 |
Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
30 480 |
47 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
76 671 |
48 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 254 725 |
7. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
2 |
Zöldterület kezelés |
6 150 |
123 600 |
129 750 |
||
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
62 000 |
78 500 |
||
4 |
Közvilágítás |
135 000 |
135 000 |
|||
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
21 025 |
21 025 |
|||
6 |
Közfoglalkoztatás |
378 727 |
24 877 |
42 845 |
446 449 |
|
7 |
Település vízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
|||
9 |
Köztemető fenntartása |
28 300 |
28 300 |
|||
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
35 500 |
41 000 |
||
13 |
Állategészségügy |
3 500 |
4 750 |
8 250 |
||
14 |
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
2 139 |
2 139 |
|||
15 |
Városgazdálkodás |
27 174 |
3 289 |
314 795 |
41 000 |
386 258 |
16 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
255 010 |
255 010 |
|||
17 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 500 |
66 384 |
68 884 |
||
18 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
5 000 |
91 137 |
11 750 |
107 887 |
|
19 |
Önkormányzati jogalkotás |
48 846 |
6 195 |
200 |
55 241 |
|
20 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2 975 |
2 975 |
|||
21 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
13 182 |
13 182 |
|||
22 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 314 |
34 314 |
|||
23 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
281 |
281 |
|||
24 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
19 829 |
19 829 |
|||
25 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
43 195 |
43 195 |
|||
26 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
43 195 |
43 195 |
|||
27 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
40 795 |
40 795 |
|||
28 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
4 272 |
4 272 |
|||
29 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
58 770 |
58 770 |
|||
30 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
8 224 |
8 224 |
|||
31 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
101 027 |
|||
32 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
23 696 |
3 081 |
80 093 |
106 870 |
|
33 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
43 320 |
|||
34 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 370 |
23 370 |
|||
35 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
683 |
80 |
125 |
888 |
|
36 |
Főtér rekonstrukció |
52 987 |
52 987 |
|||
37 |
Időskorúak támogatása |
28 000 |
28 000 |
|||
38 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
|||
39 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
|||
40 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
41 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
30 000 |
|||
42 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
484 126 |
37 522 |
1 541 991 |
397 048 |
2 460 687 |
8. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
115 836 |
115 836 |
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
396 923 |
396 923 |
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
680 369 |
680 369 |
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
680 369 |
512 759 |
1 193 128 |
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 803 |
1 803 |
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 623 |
1 623 |
|
19 |
Sporttámogatás |
48 500 |
48 500 |
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
750 |
750 |
|
21 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
22 |
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
140 |
140 |
|
23 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
125 |
125 |
|
24 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 441 |
61 145 |
70 586 |
25 |
ÖSSZESEN: |
689 810 |
573 904 |
1 263 714 |
9. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
173 706 |
118 349 |
148 692 |
127 241 |
133 668 |
127 365 |
125 923 |
125 923 |
125 924 |
125 923 |
125 922 |
125 923 |
1 584 559 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
28 138 |
30 699 |
43 350 |
131 576 |
139 220 |
64 146 |
54 326 |
75 544 |
82 088 |
45 812 |
32 250 |
28 645 |
755 794 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
60 000 |
400 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
445 000 |
66 000 |
123 050 |
200 000 |
1 869 050 |
5 |
Működési bevételek |
24 570 |
24 570 |
24 205 |
24 570 |
24 570 |
40 133 |
24 570 |
31 043 |
24 205 |
39 666 |
41 226 |
43 998 |
367 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 850 |
4 850 |
|||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
7 074 |
179 590 |
384 060 |
18 923 |
451 490 |
246 458 |
389 543 |
150 154 |
127 666 |
1 954 958 |
|||
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
13 341 |
42 |
16 041 |
10 042 |
12 642 |
42 |
52 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
246 414 |
193 618 |
541 247 |
343 387 |
697 458 |
301 644 |
274 819 |
307 360 |
677 217 |
277 401 |
322 448 |
398 566 |
4 581 579 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
7 283 |
179 797 |
384 269 |
19 130 |
451 699 |
259 965 |
389 752 |
166 362 |
137 875 |
12 809 |
10 209 |
2 019 357 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
246 621 |
200 901 |
721 044 |
727 656 |
716 588 |
753 343 |
534 784 |
697 112 |
843 579 |
415 276 |
335 257 |
408 775 |
6 600 936 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 957 |
3 623 495 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 408 |
280 408 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.+16.) |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
697 365 |
8 403 903 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+17.) |
923 579 |
897 859 |
1 438 002 |
1 424 614 |
1 433 546 |
1 450 301 |
1 251 742 |
1 374 070 |
1 540 537 |
1 132 234 |
1 032 215 |
1 106 140 |
15 004 839 |
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
97 578 |
107 577 |
111 044 |
111 044 |
111 044 |
111 043 |
120 149 |
120 149 |
111 044 |
111 045 |
185 158 |
1 394 452 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 516 |
11 517 |
21 516 |
12 392 |
12 392 |
12 392 |
12 392 |
13 576 |
13 576 |
12 392 |
12 383 |
13 030 |
159 074 |
21 |
Dologi kiadások |
195 737 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
122 053 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
192 226 |
200 000 |
1 910 016 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 530 |
35 530 |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
56 560 |
56 559 |
56 610 |
56 804 |
56 816 |
56 920 |
52 603 |
48 920 |
48 920 |
66 760 |
66 760 |
66 760 |
690 992 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
47 005 |
47 006 |
47 005 |
47 006 |
67 155 |
55 000 |
573 904 |
26 |
Tartalékok |
20 199 |
20 199 |
|||||||||||
27 |
Beruházások |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
600 000 |
595 000 |
785 000 |
595 000 |
512 630 |
413 630 |
450 639 |
5 161 899 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
12 146 |
9 |
12 155 |
||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.) |
453 124 |
647 387 |
717 437 |
711 973 |
761 986 |
962 089 |
977 875 |
1 152 430 |
1 062 429 |
987 611 |
900 979 |
1 028 566 |
5 201 987 |
32 |
Felhalmozási kiadások összesen (27.+28.+29.+30.) |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
301 000 |
400 000 |
601 000 |
607 146 |
785 000 |
595 000 |
513 630 |
413 630 |
451 648 |
5 178 054 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.) |
463 124 |
847 387 |
1 017 437 |
1 012 973 |
1 161 986 |
1 563 089 |
1 585 021 |
1 937 430 |
1 657 429 |
1 501 241 |
1 314 609 |
1 480 214 |
10 380 041 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
|||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
2 441 |
30 480 |
76 671 |
||
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+35.+36.) |
428 596 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
377 441 |
375 000 |
405 480 |
375 000 |
4 624 798 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+37.) |
891 720 |
1 227 856 |
1 397 906 |
1 393 441 |
1 542 455 |
1 943 558 |
1 965 489 |
2 317 899 |
2 034 870 |
1 876 241 |
1 720 089 |
1 855 214 |
15 004 839 |
10. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||||||||||||
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2023. év (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||||
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
1 863 050 |
||||||||||||
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
58 856 |
||||||||||||
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
52 399 |
||||||||||||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6 000 |
||||||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 980 305 |
||||||||||||
9 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
||||
11 |
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
50 191 |
|||||||||||
12 |
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
36 480 |
8 296 |
46 329 |
45 147 |
43 966 |
42 796 |
41 602 |
40 420 |
39 245 |
|||
13 |
Összes kötelezettség: |
86 671 |
8 296 |
46 329 |
45 147 |
43 966 |
42 796 |
41 602 |
40 420 |
39 245 |
11. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 584 559 |
1 541 998 |
42 561 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
755 794 |
741 990 |
13 804 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 869 050 |
1 607 465 |
197 427 |
64 158 |
5 |
Működési bevételek |
367 326 |
366 826 |
500 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 850 |
4 850 |
||
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 581 579 |
4 258 279 |
258 642 |
64 658 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 954 958 |
1 954 958 |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
52 399 |
52 399 |
||
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 019 357 |
2 018 857 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 600 936 |
6 277 136 |
259 142 |
64 658 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
280 408 |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
3 623 495 |
||
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
3 903 903 |
4 500 000 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
15 004 839 |
10 181 039 |
4 759 142 |
64 658 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 394 452 |
1 342 039 |
5 000 |
47 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
159 074 |
152 965 |
6 109 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 910 016 |
1 807 743 |
91 137 |
11 136 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
||
23 |
Elvonások és befizetések |
426 350 |
426 350 |
||
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
690 992 |
605 882 |
85 110 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
573 904 |
501 009 |
72 895 |
|
26 |
Tartalékok |
20 199 |
20 199 |
||
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 201 987 |
4 883 187 |
254 142 |
64 658 |
28 |
Beruházások |
5 161 899 |
5 160 899 |
1 000 |
|
29 |
Felújítások |
||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
12 155 |
12 155 |
||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 178 054 |
5 173 054 |
5 000 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 380 041 |
10 056 241 |
259 142 |
64 658 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
76 671 |
76 671 |
||
36 |
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 624 798 |
124 798 |
4 500 000 |
0 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
15 004 839 |
10 181 039 |
4 759 142 |
64 658 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 779 105 |
-3 779 105 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 779 105 |
3 779 105 |
0 |
0 |
12. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
2 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
44 955 |
783 203 |
|||
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
670 566 |
55 465 |
|||
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 |
13 182 |
133 711 |
45 879 |
|
5 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
489 559 |
10 481 |
|||
6 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
29 806 |
443 021 |
45 880 |
|
7 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
141 823 |
149 906 |
|||
8 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból II. |
150 000 |
||||
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
1 651 |
10 000 |
4 000 |
172 916 |
6 433 |
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
1 651 |
10 000 |
4 000 |
172 916 |
6 433 |
11 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
73 003 |
888 |
|||
12 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
164 202 |
141 887 |
|||
13 |
Zöld Mátészalka projekt |
12 573 |
104 974 |
1 115 282 |
34 671 |
|
14 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
1 397 |
5 320 |
91 260 |
5 761 |
|
15 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2 413 |
25 000 |
17 797 |
391 490 |
50 800 |
16 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
1 651 |
38 437 |
41 931 |
41 931 |
3 494 |
17 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2 413 |
24 524 |
408 240 |
63 500 |
18 796 |
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2 413 |
12 897 |
221 326 |
36 576 |
10 352 |
19 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
26 853 |
81 934 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
20 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
21 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
22 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
405 278 |
396 923 |
360 834 |
360 834 |
360 834 |
23 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
93 702 |
115 836 |
106 836 |
106 836 |
106 836 |
24 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
89 826 |
162 624 |
133 824 |
133 824 |
133 824 |
25 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 649 |
1 623 |
1 623 |
1 623 |
1 623 |
26 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
13. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2020 -2023 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
5 990 |
5 442 |
44 033 |
55 465 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
9 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
2019 - 2023 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
14 |
131 |
743 |
888 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
16 |
Összesen: |
139 491 |
823 463 |
5 053 819 |
6 016 773 |
54 535 |
492 050 |
4 165 988 |
4 712 573 |
14. melléklet a 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „Négy Évszak Óvoda” sora és „Képes Géza Városi Könyvtár” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Négy Évszak Óvoda |
29 021 |
412 322 |
113 850 |
555 193 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 610 |
24 523 |
34 987 |
61 120 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „Intézmények összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Intézmények összesen: |
42 123 |
460 223 |
173 328 |
675 674 |