Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 26

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.11.25.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 726.012.941 Ft költségvetési bevétellel,
b) 902.718.910 Ft költségvetési kiadással,
c) - 176.705.969 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 228.513.367 Ft finanszírozási bevétellel, és
e) 51.807.398 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

-

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

6 700 000

64 424 610

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

13 300 000

183 712 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

-

3 166 803

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

4 160 520

19 589 683

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

24 160 520

297 939 917

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

19 475 000

65 921 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

19 475 000

65 921 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

-

251 562 925

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

-

251 562 925

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

-

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

-

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

1 000 000

34 076 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

1 000 000

35 576 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 714 370

2 864 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

3 714 370

43 340 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

-

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

27 280 000

-

27 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

300 000

800 000

38.

Ellátási díjak

B405

6 530 000

-

6 530 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 221 200

-

11 221 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

-

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 691 700

3 341 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

58 281 200

2 041 700

60 322 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

2 500 000

2 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

400 000

400 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

2 900 000

2 900 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

-

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

673 721 351

52 291 590

726 012 941

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

181 120 000

14 250 000

195 370 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

-

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

4 255 000

4 255 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

182 520 000

18 505 000

201 025 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

-

10 050 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

1 400 000

10 090 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 120 000

100 000

7 220 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

25 860 000

1 500 000

27 360 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

208 380 000

20 005 000

228 385 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 533 000

3 500 000

28 033 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 080 000

- 1 246 000

1 834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

15 911 000

5 704 735

21 615 735

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

2 553 225

7 420 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 858 275

7 011 960

30 870 235

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 790 000

- 500 000

1 290 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 300 000

50 000

2 350 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 090 000

- 450 000

3 640 000

28.

Közüzemi díjak

K331

17 307 000

3 870 000

21 177 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

- 1 000 000

37 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 250 000

50 000

2 300 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 900 000

- 1 000 000

2 900 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

27 280 000

- 4 200 000

23 080 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 910 000

300 000

3 210 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

12 390 000

15 709 775

28 099 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

104 737 000

13 729 775

118 466 775

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

3 360 000

400 000

3 760 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

3 360 000

400 000

3 760 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

36 248 000

- 2 727 480

33 520 520

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

38 006 000

40 016 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

6 260 000

8 260 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 455 000

- 1 350 000

105 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

2 260 000

3 300 000

5 560 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

43 973 000

43 488 520

87 461 520

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

180 018 275

64 180 255

244 198 530

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 389 060

3 920 060

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 389 060

3 920 060

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

3 300 000

3 300 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 1 842 990

2 157 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

4 846 070

10 961 070

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

4 300 000

26 935 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

400 000

760 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

1 441 000

21 575 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

252 480

252 480

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

150 000

11 795 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

6 543 480

61 318 864

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

5 950 000

10 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

- 10 000 000

267 930 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

- 38 006 000

38 158 244

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

- 42 056 000

316 198 040

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

-

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

847 700 105

55 018 805

902 718 910

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

467 525 610

1.2

Felhalmozási bevételek

258 487 331

1.3

Finanszírozási bevételek

228 513 367

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

954 526 308

2.1

Működési kiadások

521 177 600

2.2

Felhalmozási kiadások

381 541 310

2.3

Finanszírozási kiadások

51 807 398

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

954 526 308

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 53 651 990

1.2-2.2

Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 123 053 979

1.3-2.3

Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

176 705 969

2. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

6 700 000

64 424 610

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

13 300 000

183 712 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

3 166 803

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

4 160 520

19 589 683

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

24 160 520

297 939 917

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

19 475 000

65 921 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

19 475 000

65 921 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

251 562 925

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

-

251 562 925

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

1 000 000

34 076 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

1 000 000

35 576 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 714 370

2 864 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

3 714 370

43 340 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 280 000

7 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

300 000

800 000

38.

Ellátási díjak

B405

4 030 000

4 030 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 146 200

5 146 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 551 700

3 201 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

27 706 200

1 901 700

29 607 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

2 500 000

2 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400 000

400 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

2 900 000

2 900 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

643 146 351

52 151 590

695 297 941

69.

Finanszírozási bevételek

B8

181 632 754

46 880 613

228 513 367

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

824 779 105

99 032 203

923 811 308

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 860 000

17 600 000

63 460 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 100 000

2 100 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

45 860 000

19 700 000

65 560 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

10 050 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

8 690 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 520 000

5 520 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

24 260 000

-

24 260 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

70 120 000

19 700 000

89 820 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 741 000

3 500 000

10 241 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 350 000

- 700 000

650 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 611 000

5 417 520

18 028 520

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

2 553 225

7 420 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

18 828 275

7 270 745

26 099 020

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

- 500 000

1 000 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 850 000

1 850 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 350 000

- 500 000

2 850 000

28.

Közüzemi díjak

K331

10 177 000

2 000 000

12 177 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

- 1 000 000

37 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

2 000 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

- 1 000 000

2 400 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

7 280 000

- 3 600 000

3 680 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 660 000

300 000

2 960 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

10 640 000

15 709 775

26 349 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

74 857 000

12 409 775

87 266 775

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

400 000

2 600 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

400 000

2 600 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

26 633 000

- 2 727 480

23 905 520

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

38 006 000

39 506 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

6 150 000

8 150 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 330 000

- 1 300 000

30 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

1 940 000

3 200 000

5 140 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 403 000

43 328 520

76 731 520

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

132 638 275

62 909 040

195 547 315

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 389 060

3 920 060

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 389 060

3 920 060

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 300 000

3 300 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 1 842 990

2 157 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

4 846 070

10 961 070

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

4 300 000

26 935 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

400 000

760 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

300 000

20 434 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

252 480

252 480

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

11 645 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

5 252 480

60 027 864

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

5 950 000

10 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

- 10 000 000

267 930 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

- 38 006 000

38 158 244

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

- 42 056 000

316 198 040

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

644 268 105

52 151 590

696 419 695

96.

Intézményfinanszírozás

172 857 000

-

172 857 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

7 654 000

44 153 398

51 807 398

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

824 779 105

96 304 988

921 084 093

3. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

20 000 000

20 000 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 075 000

6 075 000

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

140 000

140 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

30 575 000

140 000

30 715 000

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

30 575 000

140 000

30 715 000

69.

Intézményfinanszírozás

93 667 000

93 667 000

70.

Bevételek összesen

124 242 000

140 000

124 382 000

71.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

72.

Bevételek összesen

124 382 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 710 000

- 1 500 000

71 210 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

74 110 000

- 500 000

73 610 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

500 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

-

500 000

500 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

74 110 000

-

74 110 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 452 000

9 452 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 080 000

- 246 000

834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 200 000

248 560

2 448 560

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 280 000

2 560

3 282 560

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

50 000

250 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

400 000

50 000

450 000

28.

Közüzemi díjak

K331

5 000 000

2 240 000

7 240 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

50 000

200 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

20 000 000

- 600 000

19 400 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

150 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

1 200 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

26 800 000

1 690 000

28 490 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

1 060 000

1 060 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 060 000

-

1 060 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 260 000

8 260 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

510 000

510 000

41.

Kamatkiadások

K353

100 000

100 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

- 50 000

50 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

270 000

270 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 140 000

50 000

9 190 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

40 680 000

1 792 560

42 472 560

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

246 000

246 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

246 000

246 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

124 242 000

2 038 560

126 280 560

4. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

-

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

-

69.

Intézményfinanszírozás

79 190 000

79 190 000

70.

Bevételek összesen

79 190 000

79 190 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 550 000

- 1 850 000

60 700 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 155 000

1 155 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

62 550 000

- 695 000

61 855 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

900 000

900 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 600 000

100 000

1 700 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 600 000

1 000 000

2 600 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

64 150 000

305 000

64 455 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 340 000

-

8 340 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

650 000

- 300 000

350 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 100 000

38 655

1 138 655

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 750 000

- 261 345

1 488 655

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

90 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

250 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

340 000

-

340 000

28.

Közüzemi díjak

K331

2 130 000

- 370 000

1 760 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

100 000

100 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

550 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 080 000

- 370 000

2 710 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

-

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 355 000

1 355 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41.

Kamatkiadások

K353

10 000

10 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

25 000

25 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

100 000

150 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 430 000

110 000

1 540 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 700 000

- 521 345

6 178 655

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

895 000

895 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

150 000

150 000

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

1 045 000

1 045 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 190 000

828 655

80 018 655

5. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

33 578 703

33 578 703

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

-

33 578 703

33 578 703

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

181 632 754

2 727 215

184 359 969

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

181 632 754

2 727 215

184 359 969

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10 574 695

10 574 695

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

16

Betétek megszüntetése

B817

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

-

10 574 695

10 574 695

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

-

-

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

181 632 754

46 880 613

228 513 367

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

5 950 000

33 578 703

39 528 703

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

5 950 000

33 578 703

39 528 703

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 574 695

10 574 695

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 704 000

-

1 704 000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 704 000

10 574 695

12 278 695

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

7 654 000

44 153 398

51 807 398

6. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)

K512

1 000 000

1 000 000

2.

Egyéb civil szervezek

K512

500 000

657 010

1 157 010

3.

Tiszacsege Város Önkormányzata

K506

2 500 000

800 000

3 300 000

MINDÖSSZESEN

4 000 000

1 457 010

5 457 010

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

TB támogatás védőnő és iskola egészségügy

B16

1 974 000

2.

STARTMUNKA

B16

40 472 923

19 600 000

60 072 923

3.

Brüsszeli testvértelepülési pályázat

B16

4 000 000

- 125 000

3 875 000

MINDÖSSZESEN

46 446 923

19 475 000

65 921 923

7. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend száma

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Leader Konditerem építése

K62

21 631 121

4 300 000

25 931 121

2.

Tésztaüzem építése

K62

1 004 713

1 004 713

3.

Informatikai eszköz beszerzés

K63

360 236

400 000

760 236

4.

Zebra kialakítása

K64

1 574 803

115 509

1 690 312

5.

Dobó út aszfaltozása

K64

1 968 504

- 1 968 504

-

6.

Buszmegálló - Bödönhát tervezési költség

K64

500 000

500 000

7.

Tanyagondnoki busz beszerzés

K64

12 783 760

214 734

12 998 494

8.

Hivatal épületénél kerítés készítés

K64

1 574 803

- 1 574 803

-

9.

Garázs - új tanyagondnoki buszhoz

K64

787 401

- 787 401

-

10.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

944 882

1 541 495

2 486 377

11.

Piac eszközbeszerzés

K64

2 199 970

2 199 970

12.

Busz beszerzés IVCO

K64

1 700 000

1 700 000

13.

Részesedések beszerzése

K65

252 480

252 480

14.

Hivatal épületének fejújítás - utolsó részlet

K71

1 109 966

1 109 966

15.

Piac felújítás

K71

3 049 239

54 812

3 104 051

16.

Hivatal nagyterem felújítása

K71

2 472 432

2 472 432

17.

Művelődési ház felújítás

K71

3 422 756

3 422 756

18.

Külterületi út felújítás

K73

34 422 860

- 1 794 759

32 628 101

19.

TOP Belvíz - csapadékvízelvezető rendszer

K73

135 708 518

- 6 630 438

129 078 080

20.

TOP Belvíz - csapadékvítelvezető - önerő

K73

393 701

393 701

21.

Piac előtti parkoló kialakítása

K73

1 500 000

1 500 000

22.

Belterületi utak felújítása

K73

104 330 709

104 330 709

23.

Műfüves pálya felújítása

K73

1 574 803

- 1 574 803

-

24.

Beruházási és felújítási áfa

87 809 405

- 37 856 000

49 953 405

25.

Mindösszesen

413 029 424

- 35 512 520

377 516 904
”

8. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve 2023

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

273 779 397

297 939 917

27 174 798

27 174 798

27 174 798

23 415 552

23 403 312

23 454 541

23 408 682

27 571 353

23 377 428

23 413 625

24 185 516

24 185 514

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46 446 923

65 921 923

6 724 471

6 724 471

6 724 471

5 998 203

5 906 496

10 027 716

5 537 635

6 949 445

2 832 253

2 832 253

2 832 253

2 832 256

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

251 562 925

251 562 925

-

24 404 901

178 487 769

12 139 976

18 265 140

18 265 139

Közhatalmi bevételek

B3

39 626 500

43 340 870

5 512 300

5 512 300

5 512 300

247 707

3 576 663

1 635 456

151 587

1 374 292

15 093 629

83 340

2 320 648

2 320 648

Működési bevételek

B4

58 281 200

60 322 900

1 418 754

1 418 754

1 418 754

2 681 778

6 347 792

2 726 819

2 707 308

2 924 151

1 546 363

4 665 826

16 233 300

16 233 301

Felhalmozási bevételek

B5

0

2 900 000

-

-

-

-

-

2 500 000

-

-

400 000

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

4 024 406

4 024 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 024 406

Költségvetési bevételek

B1-B7

673 721 351

726 012 941

40 830 323

40 830 323

40 830 323

32 343 240

39 234 263

40 344 532

31 805 212

63 224 142

221 737 442

43 135 020

63 836 857

67 861 264

Finanszírozási bevételek

B8

181 632 754

228 513 367

58 363 298

58 363 298

58 363 298

12 133 314

23 343 949

828 655

-

-

-

-

8 558 777

8 558 778

Bevételek összesen

855 354 105

954 526 308

99 193 621

99 193 621

99 193 621

44 476 554

62 578 212

41 173 187

31 805 212

63 224 142

221 737 442

43 135 020

72 395 634

76 420 042

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

KIADÁSOK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

K1

208 380 000

228 385 000

18 613 009

18 613 009

18 613 009

19 307 777

19 614 520

19 788 811

19 292 384

19 720 802

18 557 881

18 887 440

18 688 179

18 688 179

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 533 000

28 033 000

2 391 586

2 391 586

2 391 586

2 397 183

2 464 913

2 447 637

2 423 315

2 497 342

587 468

2 090 025

2 975 176

2 975 183

Dologi kiadások

K3

180 018 275

244 198 530

11 637 833

11 637 833

11 637 833

14 908 982

14 842 157

17 363 306

11 957 966

14 898 244

13 122 687

50 117 483

36 037 097

36 037 109

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 600 000

9 600 000

815 307

815 307

815 307

88 000

88 000

911 670

287 102

144 000

105 440

213 824

2 658 022

2 658 021

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 115 000

10 961 070

393 667

393 667

393 667

828 520

207 130

897 986

374 994

824 994

924 994

357 130

2 682 161

2 682 160

Beruházások

K6

54 775 384

61 318 864

6 312 485

6 312 485

6 312 485

615 000

480 060

30 890

-

1 905 000

3 193 552

28 714 082

3 721 412

3 721 413

Felújítások

K7

358 254 040

316 198 040

1 104 886

1 104 886

1 104 886

3 139 989

40 181 658

-

121 719 991

1 331 860

19 470 555

-

63 519 664

63 519 665

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 024 406

4 024 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 024 406

Költségvetési kiadások

K1-K8

847 700 105

902 718 910

41 268 773

41 268 773

41 268 773

41 285 451

77 878 438

41 440 300

156 055 752

41 322 242

55 962 577

100 379 984

130 281 711

134 306 136

Finanszírozási kiadások

K9

7 654 000

51 807 398

3 650 145

3 650 145

3 650 145

12 133 314

23 343 949

828 655

-

-

-

-

2 275 522

2 275 523

Kiadások összesen

855 354 105

954 526 308

44 918 918

44 918 918

44 918 918

53 418 765

101 222 387

42 268 955

156 055 752

41 322 242

55 962 577

100 379 984

132 557 233

136 581 659