Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 50.631.933 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.610.674. Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 22.021.259. Ft.

b) 50.631.933 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.794.792. Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.153.651. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 683.490. Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 20.153.651-Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 7.854.586. Ft

b) Felújítási kiadások 11.584.105. Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 714.960. Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 593 674

18 593 674

Közhatalmi bevételek

B3

7 976 000

7 976 000

Működési bevételek

B4

2 041 000

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

28 610 674

28 610 674

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 610 674

28 610 674

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-1 184 118

-1 184 118

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-20 153 651

-20 153 651

Finanszírozási bevételek

B8

22 021 259

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

50 631 933

50 631 933

2. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 932 953

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 651 613

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 651 613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 529 048

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

480 060

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 593 674

3. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

13 231 682

13 231 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 784 814

1 784 814

Dologi kiadások

K3

12 010 976

12 010 976

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

742 000

742 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 025 320

2 025 320

Működési kiadások összesen

29 794 792

29 794 792

Beruházások

K6

7 854 586

7 854 586

Felújítások

K7

11 584 105

11 584 105

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

714 960

714 960

Felhalmozási kiadások összesen

20 153 651

20 153 651

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 948 443

49 948 443

Finanszírozási kiadások

K9

683 490

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

50 631 933

50 631 933

4. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6476900

6874475

6310320

Külső személyi juttatások

K12

4741792

6914433

6921362

Személyi juttatások

K1

11218692

13788908

13231682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1625887

1909065

1784814

Készletbeszerzés

K31

1138912

1361087

1343370

Kommunikációs szolgáltatások

K32

68009

78948

92400

Szolgáltatási kiadások

K33

5214545

5041869

8549600

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1487685

1512255

2025606

Dologi kiadások

K3

7909151

7994159

12010976

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1557000

1533500

742000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1557000

1533500

742000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1057004

835920

1775241

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok

K513

250079

Egyéb működési célú kiadások

K5

1057004

835920

2025320

Működési kiadások összesen

23367734

26061552

29794792

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1500379

3790000

6113000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11884452

2059640

157471

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3208802

1579403

1584115

Beruházások

K6

16593633

7429043

7854586

Ingatlanok felújítása

K71

1321000

7480183

9121342

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

356670

1819126

2462763

Felújítások

K7

1677670

9299309

11584105

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

314960

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400000

600000

400000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400000

600000

714960

Felhalmozási kiadások összesen

18671303

17328352

20153651

Költségvetési kiadások

K1-K8

42039037

43389904

49948443

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

674143

664919

683490

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

674143

664919

683490

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

674143

664919

683490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

42713180

44054823

50631933

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi tény

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18281914

25415283

18593674

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3363830

1521401

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21645744

26936684

18593674

Jövedelemadók

B31

1566

15485

Vagyoni tipusú adók

B34

761548

579622

410000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10211709

6646786

7500000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

422594

413396

66000

Közhatalmi bevételek

B3

11397417

7655289

7976000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

472210

425000

420000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

522304

1186735

1000000

Ellátási díjak

B405

7440

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

105333

171196

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

65

20

1000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

719771

617693

620000

Működési bevételek

B4

1827123

2400644

2041000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

34870284

36992617

28610674

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15113338

11434082

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15113338

11434082

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

15113338

11434082

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

49983622

48426699

28610674

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9456492

16965893

22021259

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

9456492

16965893

22021259

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

683490

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16965893

17649383

22021259

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16965893

17649383

22021259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66949515

66076082

50631933

5. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 113 000

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

157 471

Részesedések beszerzése

K65

ebből: befektetési jegyek

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

ebből: befektetési jegyek

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 584 115

Beruházások

K6

7 854 586

Ingatlanok felújítása

K71

9 121 342

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 462 763

Felújítások

K7

11 584 105

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

314 960

Lakástámogatás

K87

400000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

714 960

6. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 640

1 102 642

13 231 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 735

148 729

1 784 814

Dologi kiadások

K3

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 915

1 000 911

12 010 976

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 833

61 837

742 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 777

168 773

2 025 320

Működési kiadások összesen

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 892

29 794 792

Beruházások

K6

5 613 000

1 515 510

500 000

157 471

68 605

7 854 586

Felújítások

K7

4 552 950

5 536 342

1 494 813

11 584 105

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

314 960

714 960

Felhalmozási kiadások összesen

0

5 613 000

4 952 950

1 515 510

5 851 302

500 000

157 471

1 563 418

0

0

0

0

20 153 651

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 482 900

8 095 900

7 435 850

3 998 410

8 334 202

2 982 900

2 640 371

4 046 318

2 482 900

2 482 900

2 482 900

2 482 892

49 948 443

Finanszírozási kiadások

K9

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 958

56 952

683 490

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2 539 858

8 152 858

7 492 808

4 055 368

8 391 160

3 039 858

2 697 329

4 103 276

2 539 858

2 539 858

2 539 858

2 539 844

50 631 933

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 473

1 549 471

18 593 674

Közhatalmi bevételek

B3

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 667

664 663

7 976 000

Működési bevételek

B4

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 083

170 087

2 041 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 221

28 610 674

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 223

2 384 221

28 610 674

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 677

-98 671

-1 184 118

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

-5 613 000

-4 952 950

-1 515 510

-5 851 302

-500 000

-157 471

-1 563 418

0

0

0

0

-20 153 651

Finanszírozási bevételek

B8

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 105

1 835 104

22 021 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 328

4 219 325

50 631 933

7. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

250 079