Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

2023 évi költségvetési költségvetéséről szóló 7/2023 (III.7.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 20- 2023. 06. 21

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

2023 évi költségvetési költségvetéséről szóló 7/2023 (III.7.) rendelet módosításáról

2023.06.20.

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023( III.7 ) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:3.700.117.874 Ft Költségvetési bevétellel 4.257.562.195 Ft Költségvetési kiadással 557.444.321 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 475.444.321 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 82.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek 3.342.110.501 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 915.451.694 Ft

c) működési célú kiadások 3.264.582.161 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 992.980.034 Ft”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 1–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„1. működési célú bevételek 3.342.110.501 Ft,

2. felhalmozási célú bevételek 915.451.694 Ft,

3. a személyi jellegű kiadások:1.374.938.575 Ft,

4. a munkaadókat terhelő járulékok: 193.869.033 Ft,

5. a dologi jellegű kiadások 1.254.908.719 Ft,

6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.856.000 Ft,

7. elvonások, befizetések 10.647.634 Ft,”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 59.412.867 Ft,

11. beruházások 656.556.686 Ft,

12. a felújítások 42.555.103 Ft,”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 89.847.258 Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) általános tartalék 37.587.883 Ft,”

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) egyéb felhalmozási célú céltartalék 25.560.878 Ft”

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„d) vagyonhasznosítási alap : 51.000.000

e) közmű csatlakozási díjból származó alap : 2.250.000”

2. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:)

„a) 475.444.321 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) 151.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.”

3. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(19) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(20) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 373 198 960	98 910 089	1 472 109 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971	206 137 566	527 392 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570	39 783 047	358 890 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 869 539	48 308 682	535 178 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 660 674	987 000	50 647 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206	-196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	787 716 061	-71 238 274	716 477 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000		35 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000		35 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	717 716 061	-71 238 274	646 477 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	388 892 483	48 774 720	437 667 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	388 892 483	48 774 720	437 667 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483		388 892 483
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	540 004 500		540 004 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	220 000 000		220 000 000
4.2.
4.3.	Iparűzési adó	293 000 000		293 000 000
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Pótlék, bírság	17 000 000		17 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	332 974 138	36 049 764	369 023 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985		534 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357	2 245 000	43 476 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 039 950		101 039 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000	22 000 000	30 675 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575		119 273 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972	8 372 067	70 561 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	590 000	590 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 837 697	2 837 697
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	5 000	35 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	57 535 433	157 535 433
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	51 000 000	151 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 535 433	6 535 433
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000		7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 530 086 142	170 031 732	3 700 117 874
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000		82 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000		82 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	525 856 562	31 587 759	557 444 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 055 942 704	201 619 491	4 257 562 195
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 214 202 379	163 519 543	3 377 721 922
1.1.	Személyi juttatások	1 356 619 782	18 318 793	1 374 938 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 159 720	709 313	193 869 033
1.3.	Dologi kiadások	1 187 302 180	67 606 539	1 254 908 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	-844 000	12 856 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	418 420 698	9 589 137	428 009 835
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997	8 573 637	10 647 634
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081		285 682 081
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253		2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367	1 015 500	59 412 867
1.18.	Tartalékok	45 000 000	68 139 761	113 139 761
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000		20 000 000
1.20.	- Céltartalék	25 000 000	68 139 761	93 139 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099	38 099 948	788 959 047
2.1.	Beruházások	709 904 221	-53 347 535	656 556 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	40 954 878	1 600 225	42 555 103
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		89 847 258	89 847 258
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		89 847 258	89 847 258
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 965 061 478	201 619 491	4 166 680 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	44 826 808		44 826 808
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808		44 826 808
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	46 054 418		46 054 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418		46 054 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 881 226		90 881 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 055 942 704	201 619 491	4 257 562 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-434 975 336	-31 587 759	-466 563 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	434 975 336	31 587 759	466 563 095
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosítás	módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 362 398 960	98 910 089	1 461 309 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971	206 137 566	527 392 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570	39 783 047	358 890 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	486 869 539	48 308 682	535 178 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 860 674	987 000	39 847 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206	-196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	787 716 061	-71 238 274	716 477 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000		35 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000		35 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	717 716 061	-71 238 274	646 477 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	388 892 483	48 774 720	437 667 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	388 892 483	48 774 720	437 667 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483		388 892 483
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	540 004 500		540 004 500
4.1.	Építményadó	220 000 000		220 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	293 000 000		293 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	17 000 000		17 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	332 974 138	36 049 764	369 023 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985		534 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357	2 245 000	43 476 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 039 950		101 039 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000	22 000 000	30 675 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575		119 273 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972	8 372 067	70 561 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	590 000	590 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 837 697	2 837 697
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	5 000	35 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000		7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 419 286 142	112 496 299	3 531 782 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000		82 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000		82 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	525 856 562	31 587 759	557 444 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 945 142 704	144 084 058	4 089 226 762

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 174 945 679	163 591 687	3 287 336 104
1.1.	Személyi juttatások	1 317 363 082	18 390 937	1 335 754 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 242 464	718 692	188 961 156
1.3.	Dologi kiadások	1 174 169 104	67 490 850	1 241 659 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	-844 000	12 856 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 376 078	9 589 137	394 965 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997	87 327	10 647 634
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081		285 682 081
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253		2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367	1 015 500	59 412 867
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099	-53 347 535	699 111 789
2.1.	Beruházások	709 904 221	-53 347 535	656 556 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	40 954 878		42 555 103
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 925 804 778	110 244 152	3 986 447 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	44 826 808		44 826 808
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808		44 826 808
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	46 054 418		46 054 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418		46 054 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 881 226		90 881 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 016 686 004	110 244 152	4 077 329 119
		-71 543 300
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-506 518 636	2 252 147	-454 665 452
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	434 975 336	31 587 759	466 563 095

”

3. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023	módosítás	Módosított
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000		10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000		10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	57 535 433	157 535 433
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	51 000 000	151 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 535 433	6 535 433
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	110 800 000	57 535 433	168 335 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 800 000	57 535 433	168 335 433

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	90 351 652	34 166	90 385 818
1.1.	Személyi juttatások	39 256 700	-72 144	39 184 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 917 256	-9 379	4 907 877
1.3.	Dologi kiadások	13 133 076	115 689	13 248 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 044 620		33 044 620
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		89 847 258	89 847 258
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 847 258	89 847 258
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 351 652	89 881 424	180 233 076
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 351 652	89 881 424	180 233 076
		20 448 348
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	20 448 348	-32 345 991	-11 897 643
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

4. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 023	Megnevezés	2 023
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 472 109 049	Személyi juttatások	1 374 938 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 477 787	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 869 033
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 254 908 719
4.	Közhatalmi bevételek	540 004 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 856 000
5.	Működési bevételek	369 023 902	Egyéb működési célú kiadások	428 009 835
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	3 097 915 238	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 264 582 161
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	244 195 263	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 195 263	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	244 195 263	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 342 110 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 264 582 161
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	77 528 339

”

5. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 023	Megnevezés	2 023
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Beruházások	656 556 686
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	157 535 433	Felújítások	42 555 103
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	89 847 258
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	437 667 203
11.			Tartalékok	113 139 761
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	602 202 636	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	902 098 808
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	231 249 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 249 058	Hitelek törlesztése	44 826 808
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölgsön törlesztése	46 054 418
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	82 000 000	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	313 249 058	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	90 881 226
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	915 451 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	992 980 034
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások összesen	módosítás	módosított	Bevételek összesen	módosítás	módosított	Finanszírozás összesen	módosítás	módosított
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	288 524 229	1 431 339	289 955 568	30 395 363	1 431 339	31 826 702	258 128 866	0	258 128 866
2.	Gólyafészek Bölcsőde	231 543 315	876 208	232 419 523	10 380 000	876 208	11 256 208	221 163 315	0	221 163 315
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	53 477 990	229 286	53 707 276	4 050 000	229 286	4 279 286	49 427 990	0	49 427 990
4.	Ács Károly Mûv. Közp	108925106	6042088	114967194	13192940	4544084	17737024	95732166	1498004	97230170
5.	Szivárvány Óvoda	428 795 704	406 817	429 202 521	100 000	406 817	506 817	428 695 704	0	428 695 704
6.	Árpád múzeum	58 523 910	115 689	58 639 599	1 604 878	337 796	1 942 674	56 919 032	-222 107	56 696 925
8.	VIGI	472 798 072	4 938 027	477 736 099	191 575 440	4 938 027	196 513 467	281 222 632	0	281 222 632
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	558 847 473	200 000	559 047 473	545 163 006	0	545 163 006	13 684 467	200 000	13 884 467
14.	REGESZ	126 776 929	0	126 776 929	97 199 557	0	97 199 557	29 577 372	0	29 577 372
15.	Intézmények összesen:	2 328 212 728	14 239 454	2 342 452 182	893 661 184	12 763 557	906 424 741	1 434 551 544	1 475 897	1 436 027 441

”

7. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2023	módosítás	Módosított
Tűzoltóság támogatása			0
mezőőri szolgálatra			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0
Ingatlan értékesítés többlet		51 000 000	51 000 000
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	-1 588 900	3 411 100
közmű csatlakozási díj		2 250 000	2 250 000
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	-1 100 222	18 899 778
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	50 560 878	75 560 878
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	50 560 878	75 560 878

Általános Tartalék

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	17 578 883	37 578 883
tartalékok együtt	45 000 000	68 139 761	113 139 761

”

8. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BERUHÁZÁSOK
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000		2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000		1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270		2 560 270
Szoc rehab. pályázat	20 846 902	-846 902	20 000 000
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	1 153 098	-1 153 098	0
Barokk fények pályázat előkészítése	282 892 500	-83 311 825	199 580 675
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000		5 000 000
Kandeláber helyreállítás		2 837 697	2 837 697
Járda építés		1 499 997	1 499 997
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000		3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000		1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511		863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	11 017 250	28 000 000	39 017 250
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872		16 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000		331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000		2 000 000
BERUHÁZÁSOK	684 114 204	-52 974 131	631 140 073
Intézmények beruházásai
Polgármesteri Hivatal	2 823 972	-533 400	2 290 572
VIGI	2 755 900	0	2 755 900
Bölcsőde	2 250 002	0	2 250 002
Óvoda	5 759 450	0	5 759 450
ÁKMK	5 557 552	0	5 557 552
Könyvtár	3 467 500	159 996	3 627 496
Múzeum	1 216 878	-454 878	762 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641	0	2 413 641
REGESZ
Intézmények összesen	26 244 895	-828 282	25 416 613

Összes beruházás	710 359 099	-53 802 413	656 556 686
Barokk fények támogatás visszautalás		83 311 825	83 311 825
Rávüsz munkagép támogatás		6 535 433	6 535 433
felhalmozási célú támogatás		89 847 258	89 847 258

”

9. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	2 023	módosítás	Módosított előirányzat
Útfelújítás	35 000 000		35 000 000
Járda keret	5 000 000	-1 499 997	3 500 003
Szos rehab lakás felújítás		3 100 222	3 100 222
irattár PH	500 000		500 000
Múzeum		454 878	454 878
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	#######	2 055 103	42 555 103

”

10. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított Ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000		1 020 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763		489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	35 000 000		35 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	26 300 000	0	26 300 000
1.1 Kötelezettségek összesen	63 074 763	0	63 074 763
1.2 Egyéb feladatok
Tűzkár támogatás	0	911 000	911 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Focipálya üzemeltetés	5 300 000	0	5 300 000
Sport célú támogatások	4 000 000		4 000 000
veterán támogatás tiszteletdíj		104 500	104 500
Családsegítő társulás támogatása	223 482 674		223 482 674
Tűzoltóság	18 672 604		18 672 604
leader támogatás	2 267 253		2 267 253
Medicopter	50 000		50 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000		1 000 000
Civil támogatás	1 000 000		1 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	256 072 531	1 015 500	257 088 031
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	319 147 294	1 015 500	320 162 794
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2.1Pénzbeli szociális ellátások
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	100 000		100 000
Középiskolai támogatás	0		0
Települési támogatás	12 800 000	-844 000	11 956 000
Pénzbeni ellátás			0
Pénzbeli támogatások	12 900 000	-844 000	12 056 000
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			0
Köztemetés	800 000		800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000		800 000
2.Szociális ellátások összesen	13 700 000	-844 000	12 856 000
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332 847 294	171 500	333 018 794
óvoda társulás támogatása
Szakorvosi Regesz felé	62 199 407	0	62 199 407
Regesz járulék miatt kölcsön	35 000 000	0	35 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 199 407	0	97 199 407
VÁROS ÖSSZESEN	430 046 701	171 500	430 218 201

”

11. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000							2 000 000	2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000				1 792 000		0	0	1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270						2 560 270		2 560 270
Szoc rehab. pályázat	20 000 000				20 000 000				20 000 000
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	0				0				0
Barokk fények pályázat előkészítése	199 580 675				199 580 675		0		199 580 675
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000						5 000 000		5 000 000
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000						3 600 000		3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000					0	1 270 000		1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511				863 511		0		863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	39 017 250						39 017 250		39 017 250
Családsegítő Központ	1 955 800						1 955 800	0	1 955 800
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872				9 012 872	7 000 000	0,00	0	16 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000					331 150 000	0,00	0	331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000			0			0,00	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal	2 290 572						2 290 572,00		2 290 572
VIGI	2 755 900						2 755 900,00		2 755 900
Bölcsőde	2 250 002						2 250 002,00		2 250 002
Óvoda	5 759 450						5 759 450,00		5 759 450
ÁKMK	5 557 552						5 557 552,00		5 557 552
Könyvtár	3 627 496						3 627 496,00		3 627 496
Múzeum	762 000						762 000,00		762 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641						2 413 641,00		2 413 641
REGESZ	0								0
Útfelújítás	35 000 000,00	24 448 154						10 551 846	35 000 000
Járda keret	3 500 003,00							3 500 003	3 500 003
irattár PH	500 000,00						500 000,00	0	500 000
Múzeum	454 878,00					0	454 878,00		454 878
Ingatlan értékesítés többlet	0								0
További turisztikai fejlesztések	3 411 100							3 411 100	3 411 100
közmű csatlakozási díj	2 250 000						0,00	2 250 000	2 250 000
Összesen	697 334 973	24 448 154	0	0	231 249 058	338 150 000	79 774 811	23 712 949	697 334 972

”

12. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	pénzmaradvány	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000,00	0,00	0	0	2 000 000	2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000,00	0,00	1 792 000	0	0	1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270,00	0,00	0	2 560 270	0	2 560 270
Szoc rehab. pályázat	20 000 000,00	0,00	20 000 000	0	0	20 000 000
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	0,00	0,00	0	0	0	0
Barokk fények pályázat előkészítése	199 580 675,00	0,00	199 580 675	0	0	199 580 675
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000,00	0,00	0	5 000 000	0	5 000 000
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000,00	0,00	0	3 600 000	0	3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000,00	0,00	0	1 270 000	0	1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511,10	0,00	863 511	0	0	863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	39 017 250,00	0,00	0	39 017 250	0	39 017 250
Családsegítő Központ	1 955 800,00	0,00	0	1 955 800	0	1 955 800
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000,00	0,00	0	0	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal	2 290 572,00	0,00	0	2 290 572	0	2 290 572
VIGI	2 755 900,00	0,00	0	2 755 900	0	2 755 900
Bölcsőde	2 250 002,00	0,00	0	2 250 002	0	2 250 002
Óvoda	5 759 450,00	0,00	0	5 759 450	0	5 759 450
ÁKMK	5 557 552,00	0,00	0	5 557 552	0	5 557 552
Könyvtár	3 627 496,00	0,00	0	3 627 496	0	3 627 496
Múzeum	762 000,00	0,00	0	762 000	0	762 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641,00	0,00	0	2 413 641	0	2 413 641
REGESZ	0,00	0,00	0	0	0	0
Útfelújítás	35 000 000,00	24 448 154,00	0	0	10 551 846	35 000 000
Járda keret	3 500 003,00	0,00	0	0	3 500 003	3 500 003
irattár PH	500 000,00	0,00	0	500 000	0	500 000
Múzeum	454 878,00	0,00	0	454 878	0	454 878
Ingatlan értékesítés többlet	0,00	0,00	0	0	0	0
További turisztikai fejlesztések	3 411 100,00	0,00	0	0	3 411 100	3 411 100
közmű csatlakozási díj	2 250 000,00	0,00	0	0	2 250 000	2 250 000

”

13. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023	2024	2025	2026
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 472 109 049	1 619 319 954	1 781 251 949	1 870 314 547
2.	Működési célú támogatások állam háztartáson belülről	716 477 787	752 301 676	789 916 760	829 412 598
3.	Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről	437 667 203	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 004 500	567 004 725	595 354 961	625 122 709
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	293 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	0
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	17 000 000	17 850 000	18 742 500	19 679 625
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési bevételek	369 023 902	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	157 535 433	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 700 117 874	3 188 626 355	3 416 523 671	3 574 849 854
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 444 321	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 257 562 195	3 288 626 355	3 516 523 671	3 674 849 854
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 023	2024	2025	2026
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 377 721 922	3 072 830 384	3 316 947 785	3 469 626 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 959 047	126 666 623	113 572 969	120 750 723
2.1.	Beruházások	656 556 686	126 666 623	113 572 969	120 750 723
2.2.	Felújítások	42 555 103
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	89 847 258
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4166680969	3199497007	3430520754	3590377562
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 881 226	89 129 348	86 002 917	84 472 292
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4257562195	3288626355	3516523671	3674849854

”

14. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	1 472 109 049	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754	122 675 754
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 477 787	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	437 667 203	47 882 000		0		44 368 063	106 548 384	29 391 607	840 000	108 637 149	100 000 000
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 004 500	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	6	200 000 000	98 000 000	11 909 494
Működési bevételek	369 023 902	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992
Felhalmozási bevételek	157 535 433				0			157 535 433			0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000				0	0			0	7 000 000		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 700 117 874	271 041 228	213 159 228	413 159 228	233 159 228	257 527 291	319 802 612	400 086 268	213 999 228	328 796 383	513 159 228	311 159 228	225 068 722
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 444 321	0	0		557 444 321	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 257 562 195	271 041 228	213 159 228	413 159 228	790 603 549	257 527 291	319 802 612	400 086 268	213 999 228	328 796 383	513 159 228	311 159 228	225 068 722
Működési költségvetés kiadásai	3 377 721 922	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 959 047			200 000 000	0	0		38 209 750	0	280 042 168	38 099 948	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 166 680 969	281 476 827	281 476 827	481 476 827	281 476 827	281 476 827	281 476 827	319 686 577	281 476 827	561 518 995	319 576 775	281 476 827	514 084 008
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 881 226			22 720 307			22 720 307			22 720 307			22 720 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 257 562 195	281 476 827	281 476 827	504 197 133	281 476 827	281 476 827	304 197 133	319 686 577	281 476 827	584 239 301	319 576 775	281 476 827	536 804 314
	0	-10 435 599	-68 317 599	-91 037 905	509 126 722	-23 949 536	15 605 479	80 399 691	-67 477 599	-255 442 918	193 582 453	29 682 401	-311 735 592

”

15. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

nyitó	398 856 562	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	1 080 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 477 787	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482	59 706 482
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	437 667 203	47 882 000	0	0	0	44 368 063	106 548 384	29 391 607	840 000	108 637 149	100 000 000	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 004 500	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	6	200 000 000	98 000 000	11 909 494
Működési bevételek	369 023 902	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992	30 751 992
Felhalmozási bevételek	157 535 433	0	0	0	0	0	0	157 535 433	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 308 008 825	238 365 474	180 483 474	380 483 474	200 483 474	224 851 537	287 126 858	367 410 514	181 323 474	296 120 629	480 483 474	278 483 474	192 392 968
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 000 000	0	0	0	0	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 390 008 825	238 365 474	180 483 474	380 483 474	200 483 474	306 851 537	287 126 858	367 410 514	181 323 474	296 120 629	480 483 474	278 483 474	192 392 968
Működési költségvetés kiadásai	2 876 003 420	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 959 047	0	0	200 000 000	0	0	0	38 209 750	0	280 042 168	38 099 948	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 664 962 467	239 666 952	239 666 952	439 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	277 876 702	239 666 952	519 709 120	277 766 900	239 666 952	472 274 133
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 881 226	0	0	22 720 307			22 720 307			22 720 307			22 720 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 755 843 693	239 666 952	239 666 952	462 387 258	239 666 952	239 666 952	262 387 258	277 876 702	239 666 952	542 429 426	277 766 900	239 666 952	494 994 439
	33 021 694	-1 301 478	-59 183 478	-59 183 478	-39 183 478	-14 815 415	47 459 906	89 533 812	-58 343 478	-223 588 491	202 716 574	38 816 522	-279 881 165
halmozott likviditás		397 555 084	338 371 607	279 188 129	240 004 652	225 189 237	272 649 144	362 182 956	303 839 478	80 250 988	282 967 562	321 784 085	41 902 920

”

16. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

összesen

Ránki illemhely átalakítás kamat

81 600

5 877

87 477

tőke

1 036 000

521 000

1 557 000

gyalogátkelőhelyek létesítése kamat

60985

5 793

66 778

tőke

722 600

361 300

1 083 900

ÁKMK átalakítás terv kamat

60 129

4 294

64 423

tőke

765 960

382 952

1 148 912

járda felújítások kamat

92 580

6 612

99 192

tőke

1 179 312

589 644

1 768 956

Táncsics utca kamat

203 102

94 780

6 770

304 652

tőke

1 143 600

571 788

2 858 988

ÁFÁI felújítás kamat

165 985

69 814

5 018

240 817

tőke

1 151 200

578 200

2 880 600

Közoktatási cílú hitel kamat

102 132

54 075

9 016

165 223

tőke

507 360

380 637

1 395 357

kamat

79 719

15 020

119 586

84 152

48 718

347 195

Közvilágítás tőke

194 800

194 781

973 981

kamat

72 222

55 712

39 201

22 691

3 090

192 916

szulai tó revitalizációja tőke

318 360

318 173

1 591 613

kamat

354 118

273 180

192 241

111 303

15 182

946 024

szükség kompkikötő tőke

444 960

445 034

2 224 874

kamat

193 862

149 551

105 240

60 929

5 539

515 121

buszmegállók létesítése tőke

243 600

243 612

1 218 012

kamat

244 466

188 586

132 707

76 827

10 473

653 059

kishajó kikötő tőke

307 200

307 159

1 535 959

kamat

916 389

706 929

497 468

288 007

65 455

2 474 248

útfelújítás tőke

1 151 516

1 151 509

5 757 573

kamat

21 040 332

15 672 677

10 305 022

4 937 367

455 813

52 411 211

többcélú hitel tőke

29 508 824

16 077 493

134 112 789

többcélú hitel 2021 kamat

14 775 930

12 957 619

10 719 697

8 481 776

6 243 854

4 005 933

1 768 011

92 328

59 045 147

többcélú hitel 2021 tőke

6 151 516

12 303 032

2 030 292

82 000 000

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat

38 443 551

30 260 519

22 131 966

14 063 052

6 848 124

4 005 933

1 768 011

92 328

117 613 483

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke

44 826 808

49 129 348

46 002 917

44 472 292

31 040 793

12 303 032

2 030 292

242 108 514

ÚJ hitelek Tőke

21 040 332

15 672 677

10 305 022

4 937 367

455 813

52 411 211

kamat

29 508 824

16 077 493

134 112 789

összesen kamat

38 443 551

30 260 519

22 131 966

14 063 052

6 848 124

4 005 933

1 768 011

92 328

117 613 483

összesen tőke

44 826 808

49 129 348

46 002 917

44 472 292

31 040 793

12 303 032

2 030 292

242 108 514

”

17. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Helyi adók	540 000 000	567 004 725	595 354 961	625 122 709	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Tulajdonosi bevételek	30 675 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	151 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
összesen	731 679 500	593 704 725	622 054 961	651 822 709	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	365 839 750	296 852 363	311 027 481	325 911 355	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000
előző évekből származó kötelezettség	83 270 359	79 389 867	68 134 883	58 535 344	37 888 917	16 308 965	14 071 043	2 122 620	0	0	0
összes kötelezettség	83 270 359	79 389 867	68 134 883	58 535 344	37 888 917	16 308 965	14 071 043	2 122 620	0	0	0
ebből tőke	38 443 551	30 260 519	22 131 966	14 063 052	6 848 124	4 005 933	1 768 011	92 328	0	0	0
ebből kamat	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	2 030 292	0	0	0
megfelelés	282 569 391	217 462 496	242 892 598	267 376 011	275 461 083	297 041 035	299 278 957	311 227 380	313 350 000	313 350 000	313 350 000

”

18. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről

*Szoc. Rehab. pályázat*	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
					2023
*költségek*	Kontakt alapítvány által bonyolított	önkormányzat által bonyolított tervezett	tényleges felhasználás	A kifizetés teljesülése miatti áthozat	tervezett továbbifelhasználás
tervezés, előkészítés	207 000	13 776 500	13 776 500		0
lakások építése, vásárlása, felújítása		110 614 026	93 790 275		23 100 222
közösségi ház kialakítása		108 980 507	108 944 440		0
terfigyelő rendszer kialakítása		4 445 000	4 445 000		0

homokbánya tisztítása		11 311 255	10 858 500		0
útépítés		57 312 806	57 312 806	31 093 326	0
eszközbeszerzés	2 110 740	4 999 990	1 465 661		0
területelőkészítés
Műszaki ellenőr		3 683 000	3 134 900		0
szakmai megvílósítás ktg	78 272 931	349 999			0
közreműködő munkatársak ktg
projektmenedzsment		9 250 000	7 750 000		1 500 000
képzések, utiköltségek	30 409 329
nyilvánosság		763 725	538 725		225 000


Támogatás	111 000 000	325 486 808			24 825 222
Maradvány terhére		325 486 808
ebből átcsoportosítás alatt					23 100 222
terv szerinti felhasználás					225 000
várható egyéb felhasználás					1 500 000


KEHOP-2.2.2-15-2021-00152

Költségsor	Támogatást igénylő	Nettó összeg
*Tervezés, előkészítés*	NFP Nonprofit Kft	22200000
*Műszaki ellenőr*	NFP Nonprofit Kft	10027000
*Egyéb Ktg*	NFP Nonprofit Kft	2516000
*Projektmenedzsment*	NFP Nonprofit Kft	4107000
*PR, tájékoztatás*	Ráckeve Város Önkormányzata	1850000
*Építés*	Ráckeve Város Önkormányzata	321900000
*Ingatlanszerzés*	Ráckeve Város Önkormányzata	7400000
	egész	370000000
	önkormányzat	331150000

”

19. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2023 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	321 254 971	206 137 566	527 392 537	321 254 971	206 137 566	527 392 537			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	319 107 570	39 783 047	358 890 617	319 107 570	39 783 047	358 890 617			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	486 869 539	48 308 682	535 178 221	486 869 539	48 308 682	535 178 221			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	49 660 674	987 000	50 647 674	49 660 674	987 000	50 647 674			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	196 306 206	0	0	196 306 206	-196 306 206	0			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 373 198 960	295 216 295	1 472 109 049	1 373 198 960	98 910 089	1 472 109 049	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	70 000 000	0	70 000 000	35 000 000		35 000 000			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	717 716 061	-71 238 274	646 477 787	153 880 940	-76 050 055	77 830 885		1 264 761	1 264 761
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	787 716 061	-71 238 274	716 477 787	188 880 940	-76 050 055	112 830 885	0	1 264 761	1 264 761
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0						0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0						0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	388 892 483	48 774 720	437 667 203	388 892 483	48 774 720	437 667 203			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	388 892 483	0	388 892 483	388 892 483		388 892 483			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	388 892 483	48 774 720	437 667 203	388 892 483	48 774 720	437 667 203	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	293 000 000	0	293 000 000	293 000 000		293 000 000			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	293 000 000	0	293 000 000	293 000 000		293 000 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0		0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	0	10 004 500	10 000 000		10 000 000	4 500		4 500
24.	Talajterhelési díj	0	0	0						0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	540 004 500	0	540 004 500	540 000 000	0	540 000 000	4 500	0	4 500
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	0	534 985					0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 231 357	2 245 000	43 476 357	14 428 913	2 250 000	16 678 913	5 000 000		5 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 428 913	0	14 428 913	14 428 913		14 428 913			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	101 039 950	0	101 039 950	39 042 113	0	39 042 113	19 969 184	0	19 969 184
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 079 436	0	7 079 436	7 079 436		7 079 436			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 675 000	22 000 000	30 675 000	8 675 000	22 000 000	30 675 000			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0						0
33.	Ellátási díjak (B405)	119 273 575	0	119 273 575						0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 188 972	8 372 067	70 561 039	16 493 427	8 372 067	24 865 494	5 391 680		5 391 680
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0						0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100	590 000	590 100	0		0	0		0
	Biztosító kártérítés ( B410)					2 837 697	2 837 697
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 200	5 000	35 200				30 000		30 000
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	332 974 138	36 049 764	369 023 902	78 639 453	35 459 764	114 099 217	30 390 863	0	30 390 863
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0						0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	100 000 000	51 000 000	151 000 000	100 000 000	51 000 000	151 000 000			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 535 433	6 535 433		6 535 433	6 535 433			0
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0						0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0						0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0						0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	100 000 000	57 535 433	157 535 433	100 000 000	57 535 433	157 535 433	0	0	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	0	0						0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000	0	300 000						0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	300 000	0	300 000	0	0	0			0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0						0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0	0	0		0			0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000,00		7 000 000		0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 530 086 142	5 401 781	3 700 117 874	2 676 611 836		2 841 241 787	30 395 363	1 264 761	31 660 124
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321	403 669 684,00	24 225 983,00	427 895 667	0	166 578	166 578
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0	0	0		0			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	82 000 000	0	82 000 000	82 000 000		82 000 000			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	525 856 562	31 587 759	557 444 321	485 669 684	24 225 983	509 895 667	0	166 578	166 578
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	4 055 942 704	36 989 540	4 257 562 195	3 162 281 520	24 225 983	3 351 137 454	30 395 363	1 431 339	31 826 702
Sorszám	Bevételi jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 998 000		1 998 000	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000 000	0	30 000 000	10 080 000		10 080 000			0
33.	Ellátási díjak (B405)	119 273 575		119 273 575			0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 303 865	0	40 303 865			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		590 000	590 000			0			0
	Biztosító kártérítés ( B410)
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	191 575 440	590 000	192 165 440	10 080 000	0	10 080 000	0	0	0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	300 000		300 000		0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	300 000		300 000	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	191 575 440	590 000	192 165 440	10 380 000	0	10 380 000	0	0	0
60.	Előző évi maradvány igénybevétele		4 348 027	4 348 027		876 208	876 208	100 000	406 817	506 817
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	4 348 027	4 348 027	0	876 208	876 208	100 000	406 817	506 817
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	191 575 440	4 938 027	196 513 467	10 380 000	876 208	11 256 208	100 000	406 817	506 817
Sorszám	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	4 000 000	7 000 000	0		0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	3 000 000	4 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 492 940		6 492 940	4 000 000	0	4 000 000	1 150 000		1 150 000
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000			0
	Biztosító kártérítés ( B410)
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	6 492 940	0	6 492 940	4 050 000	0	4 050 000	1 150 000	0	1 150 000
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	9 492 940	4 000 000	13 492 940	4 050 000	0	4 050 000	1 150 000	0	1 150 000
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700 000	544 084	4 244 084		229 286	229 286	454 878	337 796	792 674
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 700 000	544 084	4 244 084	0	229 286	229 286	454 878	337 796	792 674
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	13 192 940	4 544 084	17 737 024	4 050 000	229 286	4 279 286	1 604 878	337 796	1 942 674
Sorszám	Bevételi jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)			0	35 000 000		35 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	498 635 714	-437 142	498 198 572	62 199 407	-15 838	62 183 569
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	498 635 714	-437 142	498 198 572	97 199 407	-15 838	97 183 569
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	0	534 985		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 161 504	-5 000	8 156 504			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 898 653	0	1 898 653			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50		50	50		50
	Biztosító kártérítés ( B410)
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	100	5 000	5 100	100		100
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	10 595 292	0	10 595 292	150	0	150
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	509 231 006	-437 142	508 793 864	97 199 557	-15 838	97 183 719
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	35 932 000	437 142	36 369 142	0	15 838	15 838
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	35 932 000	437 142	36 369 142	0	15 838	15 838
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	545 163 006	0	545 163 006	97 199 557	0	97 199 557	0	0	0

”

20. melléklet a 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2023 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 356 619 782	18 318 793	1 374 938 575	61 134 872	9 184 526	70 319 398	180 143 867	1 015 000	181 158 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	193 159 720	709 313	193 869 033	9 082 693	578 654	9 661 347	27 907 380	147 381	28 054 761
3.	Dologi kiadások (K3)	1 187 302 180	67 606 539	1 254 908 719	464 169 687	62 340 130	526 509 817	75 575 014	802 358	76 377 372
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700 000	-844 000	12 856 000	13 700 000	-844 000	12 856 000			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	2 073 997	8 573 637	10 647 634		8 492 114	8 492 114	2 073 997		2 073 997
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000		35 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	35 000 000	0	35 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	285 682 081	0	285 682 081	223 482 674		223 482 674			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	2 267 253	0	2 267 253	2 267 253		2 267 253			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	58 397 367	1 015 500	59 412 867	58 397 367	1 015 500	59 412 867			0
15.	Tartalékok (K513)	45 000 000	68 139 761	113 139 761	45 000 000	68 139 761	113 139 761			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	463 420 698	77 728 898	541 149 596	364 147 294	77 647 375	441 794 669	2 073 997	0	2 073 997
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	3 214 202 379	163 519 543	3 377 721 922	912 234 546	148 906 685	1 061 141 231	285 700 257	1 964 739	287 664 996
18.	Beruházások (K6)	709 904 221	-53 347 535	656 556 686	684 114 204	-52 974 131	631 140 073	2 823 972	-533 400	2 290 572
19.	Felújítások (K7)	40 954 878	1 600 225	42 555 103	40 500 000	1 600 225	42 100 225			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	0	89 847 258	89 847 258	0	89 847 258	89 847 258			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	750 859 099	38 099 948	788 959 047	724 614 204	38 473 352	763 087 556	2 823 972	-533 400	2 290 572
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 965 061 478	201 619 491	4 166 680 969	1 636 848 750	187 380 037	1 824 228 787	288 524 229	1 431 339	289 955 568
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808	0	44 826 808	44 826 808		44 826 808			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	44 826 808	0	44 826 808	44 826 808		44 826 808	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418	0	46 054 418	46 054 418,00		46 054 418			0,00
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	90 881 226	0	90 881 226	90 881 226	0	90 881 226	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	4 055 942 704	201 619 491	4 257 562 195	1 727 729 976	187 380 037	1 915 110 013	288 524 229	1 431 339	289 955 568
	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	130 716 869		130 716 869	163 987 005		163 987 005	323 220 030		323 220 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 303 596		18 303 596	22 319 318		22 319 318	49 067 260		49 067 260
3.	Dologi kiadások (K3)	321 021 707	4 938 027	325 959 734	42 986 990	876 208	43 863 198	50 748 964	406 817	51 155 781
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	470 042 172	4 938 027	474 980 199	229 293 313	876 208	230 169 521	423 036 254	406 817	423 443 071
18.	Beruházások (K6)	2 755 900		2 755 900	2 250 002		2 250 002	5 759 450		5 759 450
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 755 900	0	2 755 900	2 250 002	0	2 250 002	5 759 450	0	5 759 450
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	472 798 072	4 938 027	477 736 099	231 543 315	876 208	232 419 523	428 795 704	406 817	429 202 521
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	472 798 072	4 938 027	477 736 099	231 543 315	876 208	232 419 523	428 795 704	406 817	429 202 521
	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	46 049 116	400 000	46 449 116	30 588 396	-56 481	30 531 915	39 256 700	-72 144	39 184 556
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 317 194		6 317 194	4 033 791	-7 343	4 026 448	4 917 256	-9 379	4 907 877
3.	Dologi kiadások (K3)	51 001 244	5 642 088	56 643 332	15 388 303	133 114	15 521 417	13 133 076	115 689	13 248 765
5.	Elvonások és befizetések (K502)			0			0		81 523	81 523
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	0	0	0	0	81 523	81 523
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	103 367 554	6 042 088	109 409 642	50 010 490	69 290	50 079 780	57 307 032	115 689	57 422 721
18.	Beruházások (K6)	5 557 552		5 557 552	3 467 500	159 996	3 627 496	762 000		762 000
19.	Felújítások (K7)	0		0			0	454 878		454 878
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	5 557 552	0	5 557 552	3 467 500	159 996	3 627 496	1 216 878	0	1 216 878
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	108 925 106	6 042 088	114 967 194	53 477 990	229 286	53 707 276	58 523 910	115 689	58 639 599
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	108 925 106	6 042 088	114 967 194	53 477 990	229 286	53 707 276	58 523 910	115 689	58 639 599
	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
	B	C			C
	Személyi juttatások összesen (K1)	306 583 895	7 847 892	314 431 787	74 939 032		74 939 032
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 232 980		41 232 980	9 978 252		9 978 252
	Dologi kiadások (K3)	146 417 550	-7 647 892	138 769 658	6 859 645		6 859 645
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	35 000 000		35 000 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	62 199 407		62 199 407			0
	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	62 199 407	0	62 199 407	35 000 000	0	35 000 000
	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	556 433 832	200 000	556 633 832	126 776 929	0	126 776 929
	Beruházások (K6)	2 413 641		2 413 641			0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 413 641	0	2 413 641	0	0	0
	Költségvetési kiadások (17+23)	558 847 473	200 000	559 047 473	126 776 929	0	126 776 929
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	558 847 473	200 000	559 047 473	126 776 929	0	126 776 929

”