Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 09

Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.08.

Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 396 148 977 Ft Költségvetési bevétellel
b) 396 148 977 Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„d) 221 425 091 Ft ebből működési bevétellel
e) 174 723 886 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási bevételek, kiadások megoszlása önkormányzati szinten

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi mód.ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16288398

20814306

20814306

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

20492940

21575520

22950975

B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13257834

11893820

14322585

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11978413

18367570

18477896

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2270000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16046919

0

3806346

B116. Elszámolásból származó bevételek

710548

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

81045052

74921216

82642108

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34000804

33986000

33986000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

115045856

108907216

116628108

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

225078949

B3. Közhatalmi bevételek összesen

41642629

40000000

72366437

B401. Készletértékesítés ellenértéke

4320134

4500000

4500000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1894294

B404. Tulajdonosi bevételek

3340602

2500000

2500000

B405. Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1079504

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

2440000

B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

377983

B409. Biztosító által fizetett kártérítések

B410. Egyéb működési bevételek

235697

1300000

1300000

B4. Működési bevételek összesen

13688214

8300000

8300000

B.5.Felhalmozási bevételek

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

400000

1070000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

400000

1070000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.)

395855648

198364545

B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

274401131

197784432

197784432

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

3100290

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

277561421

197784432

197784432

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

673417069

354991648

396148977
”

2. melléklet a 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladok mérlege

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi mód. Ei

K1. Személyi juttatás

48688816

54208000

54208000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

4930142

5310000

5310000

K3. Dologi kiadások

86269856

52531078

52531078

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3786490

4200000

4200000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

13908158

11183000

41961014

Ebből: Általános tartalék

5000000

35778014

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

157583462

127432078

158210092

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

157583462

127432078

158210092

K6. Beruházások

258228811

174723886

174723886

K7. Felújítások

K8. Tartalékok

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

258228811

174723886

174723886

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2673537

2841729

3121044

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

43211816

49993955

60093955

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

55000000

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

100885353

52835684

63214999

F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

516697626

354991648

396148977

”

3. melléklet a 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi mód. Ei.

K1. Személyi juttatás

15191723

14982000

14982000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1960170

2000000

2000000

K3. Dologi kiadások

2209087

4593520

4593520

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

19360980

21575520

21575520

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

19360980

21575520

21575520

K6. Beruházások

308210

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

308210

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

19669190

21575520

21575520
”

4. melléklet a 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2023. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi mód. Ei.

K1. Személyi juttatás

13551033

15488000

15488000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1433335

2100000

2100000

K3. Dologi kiadások

19275752

22000000

22000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

34260120

39588000

39588000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

K6. Beruházások

0

10100000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

10100000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

34260120

39588000

49688000
”

5. melléklet a 14/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarján Közös Önkormáynzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. Módosítás

2. Módosítás

3. Módosítás

4. Módosítás

5. Módosítás

6. Módosítás

Módosítások
összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

69 368 290

1 413 000

1 413 000

70 781 290

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

742 109

742 109

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

68 626 181

1 413 000

1 413 000

70 039 181

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

1.1.

Személyi juttatások

72333481

5828183

5 828 183

78 161 664

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9146430

9 146 430

1.3.

Dologi kiadások

1417219

1487000

1 487 000

2 904 219

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

342111

342 111

342 111

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”