Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Görbeháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2024. 05. 01Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Görbeháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a Mötv. 120. §. (1) a) pontja alapján a Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján a Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 920.208.698 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 165.689.760 Ft finanszírozási bevétellel, 660.137.418 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 10.489.085 Ft finanszírozási kiadással, 415.271.955 Ft tárgyévi helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben a 8. mellékletben és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti a Görbeháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 628 171 |
308 241 976 |
308 241 976 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 629 985 |
62 629 985 |
62 629 985 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
87 603 730 |
87 603 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 504 709 |
87 372 677 |
87 372 677 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
30 718 185 |
30 718 185 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
5 273 579 |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
23 515 144 |
23 515 144 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 128 676 |
11 128 676 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 374 000 |
98 925 655 |
117 321 835 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 374 000 |
98 925 655 |
117 321 835 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 410 329 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
137 787 891 |
183 966 391 |
355 534 721 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 787 891 |
183 966 391 |
355 534 721 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
344 834 721 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
51 500 000 |
51 500 000 |
57 918 665 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
53 317 913 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 600 752 |
4.3. |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 345 000 |
62 562 332 |
81 050 022 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 794 000 |
20 294 000 |
29 112 483 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 810 000 |
11 810 000 |
12 767 620 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
500 000 |
414 558 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
15 499 000 |
16 783 332 |
18 200 797 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 549 000 |
11 574 000 |
14 085 159 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
250 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 |
1 212 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
584 805 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 593 000 |
1 593 000 |
5 633 388 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
141 479 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
559 635 062 |
721 196 354 |
920 208 698 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
152 972 240 |
152 972 240 |
152 940 392 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 972 240 |
152 972 240 |
152 940 392 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
867 844 |
12 749 368 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
867 844 |
12 749 368 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
152 972 240 |
153 840 084 |
165 689 760 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
712 607 302 |
875 036 438 |
1 085 898 458 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
466 344 075 |
604 257 678 |
560 129 026 |
1.1. |
Személyi juttatások |
275 448 000 |
348 599 665 |
333 859 199 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 105 000 |
41 552 092 |
40 025 816 |
1.3. |
Dologi kiadások |
133 981 075 |
194 147 288 |
173 775 608 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
9 800 000 |
8 323 083 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
4 810 000 |
4 145 320 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
320 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 410 000 |
4 410 000 |
3 825 320 |
1.11. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 348 633 |
|
1.12. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 348 633 |
|
1.13. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
236 641 986 |
260 289 675 |
100 008 392 |
2.1. |
Beruházások |
140 874 823 |
154 240 933 |
35 450 362 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
95 167 163 |
104 748 742 |
63 258 030 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2.6. |
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
702 986 061 |
864 547 353 |
660 137 418 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
712 607 302 |
875 036 438 |
670 626 503 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-143 350 999 |
-143 350 999 |
260 071 280 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
143 350 999 |
143 350 999 |
155 200 675 |
2. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 628 171 |
308 241 976 |
308 241 976 |
Személyi juttatások |
275 448 000 |
348 599 665 |
333 859 199 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 374 000 |
98 925 655 |
117 321 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 105 000 |
41 552 092 |
40 025 816 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
6 410 329 |
Dologi kiadások |
133 981 075 |
194 147 288 |
173 775 608 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 500 000 |
51 500 000 |
57 918 665 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
9 800 000 |
8 323 083 |
5. |
Működési bevételek |
58 345 000 |
62 562 332 |
81 050 022 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
4 810 000 |
4 145 320 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
141 479 |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 348 633 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
405 847 171 |
521 229 963 |
564 673 977 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
466 344 075 |
604 257 678 |
560 129 026 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
70 118 145 |
92 648 956 |
92 648 956 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 118 145 |
92 648 956 |
92 648 956 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
867 844 |
12 749 368 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
867 844 |
12 749 368 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
70 118 145 |
93 516 800 |
105 398 324 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
475 965 316 |
614 746 763 |
670 072 301 |
475 965 316 |
614 746 763 |
570 618 111 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
60 496 904 |
83 027 715 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 544 951 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
99 454 190 |
3. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 787 891 |
183 966 391 |
355 534 721 |
Beruházások |
140 874 823 |
154 240 933 |
35 450 362 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
344 834 721 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
Felújítások |
95 167 163 |
104 748 742 |
63 258 030 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
153 787 891 |
199 966 391 |
355 534 721 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
236 641 986 |
260 289 675 |
100 008 392 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 854 095 |
60 323 284 |
60 323 284 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 854 095 |
60 323 284 |
60 323 284 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 854 095 |
60 323 284 |
60 323 284 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
236 641 986 |
260 289 675 |
415 858 005 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
236 641 986 |
260 289 675 |
100 008 392 |
27. |
Költségvetési hiány: |
82 854 095 |
60 323 284 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
255 526 329 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
315 849 613 |
4. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés2022. I. 1-től XII.31-ig |
Összes teljesítés2022. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Piac rekonstrukció VP |
108 987 032 |
2 022 |
98 088 318 |
|||
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás |
2 010 286 |
2 022 |
||||
Tanyagondnoki autó beszerzés |
14 998 919 |
2 022 |
14 998 919 |
|||
Közösségszervezés pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 999 999 |
2 022 |
1 999 999 |
|||
Klímastratégia |
5 284 390 |
2 022 |
||||
Rendezési terv |
4 620 000 |
2 022 |
2 620 000 |
|||
Számítógép Gondozási Központ pályázat |
574 197 |
2 022 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
700 000 |
2 022 |
2 700 000 |
2 003 071 |
2 003 071 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
400 000 |
2 022 |
400 000 |
367 950 |
367 950 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
700 000 |
2 022 |
235 000 |
168 300 |
168 300 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
600 000 |
2 022 |
600 000 |
320 169 |
320 169 |
|
NEW Holland vásárlás |
30 924 500 |
2 022 |
30 924 500 |
30 924 500 |
30 924 500 |
|
Óvoda klíma beszerzés |
1 092 175 |
2 022 |
1 100 000 |
1 092 175 |
1 092 175 |
|
ÖSSZESEN: |
172 891 498 |
154 240 933 |
35 450 362 |
35 450 362 |
5. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig |
Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Belvízelvezetés TOP |
89 740 034 |
2017-2022 |
78 336 848 |
11403186 |
11 403 186 |
89 740 034 |
Régi Temető épület felújítás |
29 341 729 |
2 022 |
1 480 742 |
27857729 |
6 322 305 |
7 803 047 |
Templom körüli park (Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek fejlesztése) |
12 102 135 |
2 022 |
12102135 |
12 102 135 |
12 102 135 |
|
Erdő utca aszfaltozás |
23 529 412 |
2 022 |
23529412 |
23 529 412 |
23 529 412 |
|
Óvoda kazáncsere |
10 000 000 |
2 022 |
||||
JCB felújítás |
1 968 642 |
2 022 |
2500175 |
2 500 175 |
2 500 175 |
|
Új temető felújítás |
10 700 000 |
2 022 |
10700000 |
|||
Élhető települések pályázat |
180 000 000 |
2022-2023 |
11955288 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Ivóvíz, szennyvíz felújítás bérleti díj terhére |
1 957 683 |
2 022 |
1957683 |
1 957 683 |
1 957 683 |
|
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1.-21 |
99 352 175 |
2022-2023 |
2000000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
tanyagondnoki autó felújítás |
743 134 |
2 022 |
743134 |
743 134 |
743 134 |
|
ÖSSZESEN: |
459 434 944 |
79 817 590 |
104748742 |
63 258 030 |
140 332 486 |
6. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III.a.ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026 |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban! |
||||
Források |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
683011 |
683 011 |
|
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
93 280 354 |
17 563 115 |
0 |
110 843 469 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
93 280 354 |
18 246 126 |
0 |
111 526 480 |
Kiadások, költségek |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
69 721 248 |
10 458 186 |
0 |
80 179 434 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 753 600 |
945 000 |
9 698 600 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
13 177 315 |
8 471 131 |
21 648 446 |
|
0 |
||||
Összesen: |
91 652 163 |
19 874 317 |
0 |
111 526 480 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015 |
|||
forintban! |
||||
Források |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
175 948 600 |
4 051 400 |
180 000 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
175 948 600 |
4 051 400 |
180 000 000 |
Kiadások, költségek |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 700 000 |
177 300 000 |
180 000 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
2 700 000 |
177 300 000 |
180 000 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00017 |
|||
forintban! |
||||
Források |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
99 352 175 |
0 |
99 352 175 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
99 352 175 |
0 |
99 352 175 |
Kiadások, költségek |
2022. előtti forrás |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 000 000 |
97 352 175 |
99 352 175 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
2 000 000 |
97 352 175 |
99 352 175 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
7. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 628 171 |
308 241 976 |
308 241 976 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 629 985 |
62 629 985 |
62 629 985 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
87 603 730 |
87 603 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 504 709 |
87 372 677 |
87 372 677 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
30 718 185 |
30 718 185 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
5 273 579 |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
23 515 144 |
23 515 144 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 128 676 |
11 128 676 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 284 000 |
80 733 272 |
98 620 386 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 284 000 |
80 733 272 |
98 620 386 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 410 329 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
137 787 891 |
183 966 391 |
355 534 721 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 787 891 |
183 966 391 |
355 534 721 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
344 834 721 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
51 500 000 |
51 500 000 |
57 918 665 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
53 317 913 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 600 752 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 893 000 |
16 301 000 |
33 534 984 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 520 831 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 156 000 |
10 156 000 |
11 192 715 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
500 000 |
414 558 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 917 000 |
1 917 000 |
4 441 670 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 |
1 088 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
584 805 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
720 000 |
4 379 317 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
141 479 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
514 093 062 |
656 742 639 |
853 992 211 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
134 849 865 |
134 849 865 |
134 849 865 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 849 865 |
134 849 865 |
134 849 865 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
867 844 |
12 749 368 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
867 844 |
12 749 368 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
134 849 865 |
135 717 709 |
147 599 233 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
648 942 927 |
792 460 348 |
1 001 591 444 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
156 775 075 |
250 003 924 |
226 993 171 |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 439 000 |
115 648 878 |
111 954 827 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 636 000 |
10 360 652 |
9 916 286 |
1.3. |
Dologi kiadások |
60 890 075 |
104 035 761 |
92 653 655 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
9 800 000 |
8 323 083 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
4 810 000 |
4 145 320 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
320 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 410 000 |
4 410 000 |
3 825 320 |
1.11. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 348 633 |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 348 633 |
|
1.13. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
224 367 789 |
253 495 478 |
97 485 601 |
2.1. |
Beruházások |
138 600 626 |
151 331 736 |
32 927 571 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
85 167 163 |
100 863 742 |
63 258 030 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
381 142 864 |
503 499 402 |
324 478 772 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
267 800 063 |
288 960 946 |
283 988 454 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
10 489 085 |
10 489 085 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
258 178 822 |
278 471 861 |
273 499 369 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
267 800 063 |
288 960 946 |
283 988 454 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
648 942 927 |
792 460 348 |
608 467 226 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10 |
49 |
49 |
|
8. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
69 000 |
69 000 |
75 013 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 000 |
54 000 |
36 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 000 |
15 000 |
9 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
24 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
29 269 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 315 383 |
4 201 723 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 315 383 |
4 201 723 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
69 000 |
3 384 383 |
4 276 736 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 554 000 |
68 554 000 |
65 647 662 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 283 278 |
4 283 278 |
4 444 432 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 270 722 |
64 270 722 |
61 203 230 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
68 623 000 |
71 938 383 |
69 924 398 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 023 000 |
71 338 383 |
66 387 755 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 187 000 |
55 745 185 |
53 056 315 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 398 000 |
7 737 074 |
7 312 845 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 438 000 |
7 856 124 |
6 018 595 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
320 169 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
320 169 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
68 623 000 |
71 938 383 |
66 707 924 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
9 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
31 258 000 |
35 067 332 |
35 650 189 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 794 000 |
17 294 000 |
16 591 652 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 999 000 |
9 283 332 |
10 370 974 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 592 000 |
7 617 000 |
7 519 717 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
64 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
873 000 |
873 000 |
1 167 782 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 670 000 |
9 004 000 |
8 464 830 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 670 000 |
9 004 000 |
8 464 830 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
32 928 000 |
44 071 332 |
44 115 019 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
150 112 000 |
154 032 668 |
151 955 666 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 862 065 |
6 862 065 |
6 690 063 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
143 249 935 |
147 170 603 |
145 265 603 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
183 040 000 |
198 104 000 |
196 070 685 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
172 340 000 |
192 884 000 |
182 514 997 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 922 000 |
117 416 000 |
111 143 561 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 947 000 |
15 787 000 |
15 195 319 |
1.3. |
Dologi kiadások |
47 471 000 |
59 681 000 |
56 176 117 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 700 000 |
5 220 000 |
1 260 475 |
2.1. |
Beruházások |
700 000 |
1 335 000 |
1 260 475 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
10 000 000 |
3 885 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
183 040 000 |
198 104 000 |
183 775 472 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
25 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2 |
7 |
7 |
|
10. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 125 000 |
11 125 000 |
11 789 836 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 538 905 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 829 823 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 114 052 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
250 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
36 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
57 020 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 420 000 |
5 873 000 |
6 034 896 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 420 000 |
5 873 000 |
6 034 896 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 545 000 |
16 998 000 |
17 824 732 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
57 635 197 |
74 007 568 |
74 007 568 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 977 032 |
6 977 032 |
6 977 032 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 658 165 |
67 030 536 |
67 030 536 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 180 197 |
91 005 568 |
91 832 300 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 206 000 |
90 031 371 |
84 233 103 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 900 000 |
59 789 602 |
57 704 496 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 124 000 |
7 667 366 |
7 601 366 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 182 000 |
22 574 403 |
18 927 241 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
974 197 |
974 197 |
942 147 |
2.1. |
Beruházások |
974 197 |
974 197 |
942 147 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 180 197 |
91 005 568 |
85 175 250 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2 |
5 |
5 |
|
11. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Görbeháza Község Önkormányzata |
393 124 218 |
393 124 218 |
69 685 340 |
323 438 878 |
|
2. |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
3 216 474 |
3 216 474 |
3 216 474 |
||
3. |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
12 274 213 |
12 274 213 |
12 274 213 |
||
4. |
Szociális Gondozási Központ |
6 657 050 |
6 657 050 |
6 657 050 |
||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
Összesen: |
415 271 955 |
415 271 955 |
91 833 077 |
323 438 878 |
||
12. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 eredeti előirányzat |
Kiutalt támogatás |
Elszámolás |
Eltérés |
||||||
Megnevezés |
Fajlagos |
2 383,0 |
összeg |
összeg |
F.mutató |
összeg |
|||
I.1.a |
Hivatal műkösédésének támogatása |
fő |
5 495 500 |
6,8 |
37 485 490 |
37 485 490 |
6,77 |
37 485 490 |
|
I.1.ba |
Zöldterület gazdálkodás |
25 200 |
5 826 600 |
5 826 600 |
5 826 600 |
||||
I.1.bb |
Közvilágítás |
320000/km |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartás |
69 ft/m2 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
I.1.bd |
Közutak fenntartása |
227000/m2 |
3 809 995 |
3 809 995 |
3 809 995 |
||||
I.1.c. |
Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
2 700 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
I.1.d |
Lakott külterület |
fő |
2 550 |
77,0 |
207 900 |
207 900 |
77,00 |
207 900 |
|
Általános támogatás összesen |
62 629 985 |
62 629 985 |
84 |
62 629 985 |
|||||
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
fő |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||
KÖZNEVELÉSI FELADATOK |
|||||||||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok |
fő |
4 861 500 |
9,2 |
48 418 680 |
48 904 830 |
9,20 |
44 973 655 |
-3931175 |
II.1.(2) |
Óvodapedagógusokat segítők |
fő |
3 339 000 |
6,0 |
23 268 000 |
23 268 000 |
6,00 |
23 268 000 |
|
II.1.(1)2 |
Óvodapedagógusok 4 hó |
fő |
|||||||
II.1.(2)2 |
Óvodapedagógusokat segítők |
fő |
|||||||
II.2.(1) |
Óvoda működés |
fő |
110 000 |
102,3 |
13 299 000 |
13 560 140 |
104,00 |
14 079 290 |
519 150 |
II.2.(1)2 |
Óvoda működés 4 hóra(8 órát eléri) |
fő |
|||||||
II.5.a(1) |
Pedagógus kiegésíitő támogatás |
fő |
432 000 |
4,0 |
1 870 760 |
1 870 760 |
4,00 |
1 870 760 |
|
Óvoda összesen |
86 856 440 |
87 603 730 |
123 |
84 191 705 |
-3 412 025 |
||||
III.5. |
Gyermekétkeztetés |
||||||||
III.5.a |
Elismert dolgozói létszám |
fő |
2 442 000 |
6,8 |
16 703 280 |
17 069 580 |
6,84 |
17 069 580 |
|
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési.tám. |
11 790 247 |
13 370 445 |
14 200 725 |
830 280 |
||||
III.6 |
Szünidei étkeztetés |
nap |
570 |
456,0 |
259 920 |
278 160 |
456,00 |
249 760 |
-28 400 |
Gyermekétkeztetés összesen |
28 753 447 |
30 718 185 |
463 |
31 520 065 |
801 880 |
||||
III.7.a(1) |
Bölcsőde felsőfokú végz.bértámogatás |
fő |
|||||||
III.7.a(2) |
Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatás |
fő |
4 260 000 |
4,0 |
21 812 000 |
21 812 000 |
4,00 |
21 812 000 |
|
III.7 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1,0 |
5 246 000 |
1 792 000 |
1,00 |
1 792 000 |
|||
Bölcsőde összesen |
27 058 000 |
23 604 000 |
5 |
23 604 000 |
|||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK |
|||||||||
III.1. |
Tel.önk.szoc.felad.egyéb támogatása |
12 504 209 |
12 846 209 |
12 846 209 |
|||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
db |
4 287 440 |
1,0 |
5 128 940 |
5 128 940 |
1,00 |
5 128 940 |
|
III.3.c(1) |
szociális étkeztetés |
fő |
67 810 |
70,0 |
5 166 700 |
5 166 700 |
70,00 |
5 166 700 |
|
III.3da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25 000 |
1,0 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
|
III.3.db(1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
381 130 |
33,0 |
15 283 290 |
15 283 290 |
33,00 |
15 508 920 |
225 630 |
III.3.e |
tanyagondnok |
hó |
4 590 600 |
12,0 |
5 142 300 |
5 142 300 |
12,00 |
5 142 300 |
|
III.3.f(1) |
Időskoruak nappali ellátása |
fő |
225 630 |
29,0 |
8 196 270 |
8 196 270 |
30,00 |
8 196 270 |
|
III.3.f(3) |
Foglalkoztatási tám.részes.dőskoruak ne. |
fő |
|||||||
38 942 500 |
38 942 500 |
147 |
39 168 130 |
225 630 |
|||||
Szociális és gyermekjóléti összesen |
51 446 709 |
51 788 709 |
147 |
52 014 339 |
225 630 |
||||
IV.1.d |
Nyilvános könyvtár, művelődési |
fő |
2 213 |
5 273 579 |
5 273 579 |
5 273 579 |
|||
Mindösszesen |
265 628 171 |
265 228 199 |
822 |
262 843 684 |
-2384515 |