Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 10- 2023. 10. 10Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 758.429.825,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 758.429.825,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 85.430.264,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 17.278.668,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 36.565.311,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 10.411.722,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 14.200.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 4.974.563,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 85.430.264,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 30.201.060,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.484.822,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 42.043.531,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.304.000,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.150.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 600.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.346.851,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 672.999.561,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 331.970.548,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 326.032.060,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 10.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.996.953,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 672.999.561,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 349.713.793,- Ft-ban
db) felújítások összegét 323.285.768,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
68 151 596 |
65 551 596 |
2 600 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
36 565 311 |
36 565 311 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 973 971 |
21 973 971 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 897 200 |
9 897 200 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 360 640 |
3 360 640 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 333 500 |
1 333 500 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 411 722 |
10 411 722 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
19 000 |
19 000 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
656 304 |
656 304 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
7 876 418 |
7 876 418 |
0 |
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
360 000 |
360 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
14 200 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
4 974 563 |
4 374 563 |
600 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
900 000 |
600 000 |
közvetített szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
2 904 563 |
2 904 563 |
0 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
II. Felhalmozási |
341 029 013 |
341 029 013 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
326 032 060 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
326 032 060 |
326 032 060 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 996 953 |
4 996 953 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
409 180 609 |
406 580 609 |
2 600 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
349 249 216 |
349 249 216 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 278 668 |
17 278 668 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
331 970 548 |
331 970 548 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
758 429 825 |
755 829 825 |
2 600 000 |
2. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
83 783 413 |
81 183 413 |
2 600 000 |
|
Személyi juttatások |
30 201 060 |
30 201 060 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 484 822 |
3 484 822 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 238 222 |
3 238 222 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
246 600 |
246 600 |
0 |
|
Dologi kiadások |
42 043 531 |
42 043 531 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
4 304 000 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
672 999 561 |
672 999 561 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
349 713 793 |
349 713 793 |
0 |
|
Felújítások |
323 285 768 |
323 285 768 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
757 082 974 |
754 482 974 |
2 600 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 346 851 |
1 346 851 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 346 851 |
1 346 851 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
758 429 825 |
755 829 825 |
2 600 000 |
|
3. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
17 642 862 |
4 763 573 |
22 406 435 |
Külterületi út felújítása |
48 219 817 |
13 019 350 |
61 239 167 |
Zártkerti út felújítása |
18 779 062 |
5 070 347 |
23 849 409 |
Belterületi vízrendezés (TOP-PLUSZ) |
118 032 880 |
31 868 877 |
149 901 757 |
Kossuth Lajos utca útfelújítás |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
Dózsa György utca útfelújítás |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
KAVÍZ felújítás |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
Összesen |
254 555 723 |
68 730 045 |
323 285 768 |
4. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
16 |
Összesen: |
16 |
5. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
409 180 609 |
Pénzforgalmi kiadások |
756 782 974 |
Működési célú |
68 151 596 |
Működési célú |
83 783 413 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 565 311 |
Személyi jellegű kiadások |
30 201 060 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 411 722 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 484 822 |
Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
Dologi kiadások |
42 043 531 |
Intézményi működési bevétel |
4 974 563 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
||
Felhalmozási célú |
341 029 013 |
Felhalmozási célú |
672 999 561 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
Intézményi beruházások |
349 713 793 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
Felújítások |
323 285 768 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 996 953 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 646 851 |
||
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 346 851 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
349 249 216 |
||
Működési hiány |
17 278 668 |
||
Felhalmozási hiány |
331 970 548 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
409 180 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
758 429 825 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
349 249 216 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 278 668 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
331 970 548 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
758 429 825 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
758 429 825 |
Működési célú bevételek összesen |
85 430 264 |
Működési célú kiadások összesen |
85 430 264 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
672 999 561 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
672 999 561 |
6. melléklet a 15/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
4 040 553 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
4 222 266 |
36 565 311 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
753 594 |
753 594 |
0 |
0 |
796 154 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
3 312 456 |
10 411 722 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
14 200 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
327 063 |
4 974 563 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 032 060 |
0 |
0 |
326 032 060 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 996 953 |
0 |
0 |
4 996 953 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
349 249 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 249 216 |
|
Összesen: |
354 642 530 |
4 136 463 |
10 182 869 |
3 322 869 |
4 284 090 |
4 284 091 |
4 284 090 |
4 383 591 |
11 174 090 |
345 403 104 |
4 293 590 |
8 038 448 |
758 429 825 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 548 |
8 578 044 |
84 083 413 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 999 561 |
0 |
0 |
672 999 561 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 346 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 851 |
Összesen: |
7 545 241 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
680 244 105 |
7 244 548 |
8 578 044 |
758 429 825 |