Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 19- 2023. 10. 19Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből:
aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
b) bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”
2. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 142 853 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 108 450 e Ft
b) céltartalék: 24 403 e Ft
c) likvidtartalék 10.000 e Ft”
3. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
b) bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”
4. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:
aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
b) bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”
5. § (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
139 250 |
139 250 |
K1 |
Személyi juttatások |
107 957 |
107 957 |
||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
4 863 |
4 863 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
14 706 |
14 706 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 610 |
81 610 |
K3 |
Dologi kiadások |
105 783 |
100 783 |
5 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
20 067 |
17 567 |
2 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
6 125 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
25 779 |
21 042 |
4 737 |
|||||
K9 |
Irányítószervi támogatás |
83 207 |
83 207 |
||||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
83 207 |
83 207 |
- |
|||||
Tárgyévi bevételek |
328 997 |
326 497 |
2 500 |
Tárgyévi működési kiadások |
343 557 |
333 820 |
9 737 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 091 |
1 091 |
K6 |
Beruházások |
4 101 |
- |
4 101 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
86 |
86 |
K7 |
Felújítások |
133 779 |
8 070 |
125 709 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
299 035 |
19 940 |
279 095 |
K513 |
Tartalékok |
142 853 |
34 403 |
108 450 |
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
290 |
290 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
5 209 |
5 209 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
Mindösszesen |
629 500 |
346 727 |
282 773 |
Mindösszesen |
629 500 |
381 503 |
247 997 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 83 207 |
- 83 207 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 83 207 |
- 83 207 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
546 293 |
263 520 |
282 773 |
Halmozódásmentes főösszeg |
546 293 |
298 295 |
247 997 |
2. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. bev. |
Műk. bev. |
Átvett pénzeszk. |
Felh. bev. |
Tám.c. felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám. kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
348 |
- |
3 452 |
- |
- |
||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
24 |
86 |
||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
137 943 |
1 307 |
1 091 |
|||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
299 035 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 346 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
110 |
64 |
||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
4 405 |
||||||||||||
15. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
863 |
||||||||||||
17. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
6 650 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
20. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
81 610 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 207 |
290 |
||||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
20,0 |
- |
226 014 |
1 307 |
81 610 |
20 067 |
- |
86 |
1 091 |
- |
- |
- |
- |
299 325 |
||
Bevételek mindösszesen |
629 500 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 83 207 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
546 293 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiadás |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pénzeszk. |
Tám.ért. Kiadás |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
19 511 |
2 718 |
16 488 |
- |
4 072 |
3 035 |
142 853 |
||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
518 |
105 |
||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
500 |
190 |
1 630 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
5 281 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 207 |
21 170 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
450 |
59 |
1 485 |
1 501 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
31 700 |
124 364 |
127 |
|||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
9 800 |
2 032 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
7 869 |
1 024 |
3 919 |
149 |
|||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 211 |
|||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
4 175 |
550 |
832 |
- |
|||||||||
15. |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi |
- |
|||||||||||||
16. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
346 |
- |
213 |
|||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
5 254 |
691 |
3 435 |
- |
127 |
||||||||
18. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
4 537 |
|||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 523 |
522 |
24 392 |
1 705 |
234 |
||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
153 |
|||||||||||||
21. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
150 |
21 |
1 983 |
- |
6 125 |
|||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
19 760 |
2 680 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
42 777 |
5 710 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
550 |
74 |
7 892 |
152 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 438 |
467 |
|||||||||||
Összesen: |
20,0 |
- |
107 957 |
14 706 |
105 783 |
88 488 |
25 707 |
6 125 |
133 779 |
4 101 |
- |
- |
- |
142 853 |
||
Kiadások mindösszesen |
629 500 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 83 207 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
546 293 |
3. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
B4 |
Működési bevételek |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 251 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 280 |
|
Tulajdonosi bevételek |
7 455 |
|
Ellátási díjak |
5 236 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 776 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
50 |
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
18 |
|
Működési bevételek összesen |
20 067 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Építményadó |
6 200 |
|
Telekadó |
3 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
72 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
410 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
81 610 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
137 943 |
|
Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás |
||
2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás |
1 307 |
|
Önkormányzatok működési tám. összesen |
139 250 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor) |
- |
|
Diákmunka-program bértámogatása |
348 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
- |
|
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
110 |
|
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel |
4 405 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
4 863 |
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|
1 091 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
1 091 |
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
B5 |
Ingatlan értékesítés |
86 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
299 035 |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
290 |
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
299 411 |
|
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
83 207 |
Intézmény finanszírozás: |
- 83 207 |
|
Összes bevétel: |
546 293 |
4. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 334 770 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 502 200 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 216 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
996 170 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
20 400 |
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása |
3 374 542 |
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás |
0 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
7 310 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 653 960 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap |
32 629 980 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap |
19 390 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap |
8 099 000 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap |
|
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
935 380 |
ebből: Nemzetiségi pótlék |
4 869 600 |
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
730 000 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
7 699 538 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 847 181 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása |
6 925 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 420 491 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
9 429 062 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. |
72 628 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
1 277 430 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 182 570 |
Kulturális kiegészítő bértámogatás |
1 161 694 |
Támogatás mindösszesen |
137 841 685 |
5. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások |
Összeg |
---|---|
Ingatlan vásárlása |
|
Immateriális javak beszerzése |
|
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
1 130 |
ebből: office programok megvásárlása |
100 |
Informatikai eszköz beszerzése: |
|
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) |
1 200 |
színes nyomtató művelődési házba |
167 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) |
484 |
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése |
117 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába |
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
633 |
Beruházási kiadások összesen: |
4 101 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása |
2 206 |
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés |
1 000 |
Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák |
1 300 |
Út murvázása az Ipar utcában |
1 182 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás |
119 635 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben |
3 700 |
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából |
105 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 051 |
Felújítási kiadások összesen |
133 779 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
137 880 |
6. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
108 450 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
24 403 |
Likvidtartalék |
10 000 |
Tartalék összesen: |
142 853 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
142 853 |
7. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
1. |
Működési bevételek |
20 067 |
13 000 |
13 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
81 610 |
71 310 |
71 310 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
139 250 |
130 200 |
130 200 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
4 863 |
500 |
500 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
83 207 |
83 000 |
83 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
142 057 |
100 000 |
70 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
471 054 |
398 010 |
368 010 |
12. |
Személyi juttatások |
107 957 |
110 000 |
112 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 706 |
14 900 |
15 200 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
105 783 |
90 000 |
77 255 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
4 737 |
4 000 |
4 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
21 042 |
19 000 |
20 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
5 209 |
4 200 |
4 200 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 125 |
6 400 |
6 400 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
83 207 |
83 000 |
83 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
118 450 |
80 000 |
80 000 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
467 217 |
411 500 |
402 055 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
86 |
||
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 091 |
||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
157 268 |
81 000 |
81 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
158 446 |
81 000 |
81 000 |
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 101 |
2 600 |
2 600 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
133 779 |
54 910 |
34 355 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
24 403 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
162 283 |
67 510 |
46 955 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
629 500 |
479 010 |
449 010 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
629 500 |
479 010 |
449 010 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-83 207 |
-83 000 |
-83 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
546 293 |
396 010 |
366 010 |
8. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
139 250 |
16 427 |
11 190 |
11 190 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
10 655 |
11 962 |
11 035 |
11 175 |
11 175 |
11 180 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
4 863 |
801 |
801 |
801 |
802 |
802 |
802 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
81 610 |
180 |
1 646 |
22 082 |
500 |
7 200 |
9 238 |
297 |
1 771 |
34 337 |
1 600 |
1 600 |
1 159 |
Működési bevételek |
20 067 |
792 |
792 |
792 |
9 293 |
892 |
1 097 |
894 |
892 |
1 356 |
1 081 |
1 108 |
1 078 |
Felhalmozási bevételek |
1 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
83 207 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 700 |
6 707 |
Maradvány igénybevétele |
299 325 |
299 325 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
629 500 |
25 180 |
21 409 |
341 170 |
28 662 |
20 138 |
29 204 |
18 835 |
21 614 |
53 717 |
20 845 |
28 592 |
20 133 |
Intézmény finanszírozás |
-83 207 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 700 |
-6 707 |
Halmozódás mentes főösszeg |
546 293 |
18 200 |
14 429 |
334 190 |
21 682 |
13 158 |
22 224 |
11 855 |
14 634 |
46 737 |
13 865 |
21 892 |
13 426 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
107 957 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
11 400 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
9 047 |
Munkaadót terh. járulékok |
14 706 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 482 |
1 211 |
1 169 |
1 150 |
1 231 |
1 231 |
1 411 |
Dologi kiadások |
105 783 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
4 118 |
21 000 |
21 000 |
26 721 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
260 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
200 |
65 |
1 500 |
1 200 |
600 |
800 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
21 042 |
2 000 |
5 200 |
0 |
2 000 |
0 |
2 580 |
2 000 |
4 000 |
3 262 |
|||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
4 737 |
1 500 |
350 |
1 000 |
333 |
0 |
500 |
0 |
249 |
405 |
400 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 209 |
5 209 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
83 207 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 700 |
6 707 |
Beruházások |
4 101 |
100 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 046 |
183 |
0 |
1 484 |
88 |
|
Felújítások |
133 779 |
777 |
7 000 |
0 |
4 000 |
0 |
6 261 |
70 000 |
5 868 |
0 |
36 765 |
2 108 |
1 000 |
Tartalékok |
142 853 |
142 853 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
629 500 |
27 463 |
32 117 |
21 867 |
31 917 |
22 517 |
32 874 |
91 056 |
28 293 |
25 058 |
77 972 |
46 075 |
192 289 |
Intézmény finanszírozás |
-83 207 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 700 |
-6 707 |
Halmozódás mentes főösszeg |
546 293 |
20 483 |
25 137 |
14 887 |
24 937 |
15 537 |
25 894 |
84 076 |
21 313 |
18 078 |
70 992 |
39 375 |
185 582 |
9. melléklet a 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. |
Saját bevétel |
81 610 |
71 310 |
71 310 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
81 200 |
71 000 |
71 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
410 |
310 |
310 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |