Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításról

2023.12.02.

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 401 460 878 forintban,
b) költségvetési kiadását 453 550 588 forintban,
c) -52 089 710 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 42 758 854 forint működési hiánnyal,
cb) 9 330 856 forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 52 089 710 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét]

„a) 42 758 854 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a
b) felhalmozási kiadások egyenlegét 9 330 856 forint összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

376 612 766

376 612 766

-

-

393 410 880

393 410 880

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

325 003 515

-

336 603 629

336 603 629

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 093 591

7 093 591

-

-

10 823 591

10 823 591

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

44 515 660

44 515 660

-

-

45 983 660

45 983 660

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

8 049 998

-

8 049 998

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

8 049 998

-

8 049 998

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 865 720

-

5 865 720

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

376 612 766

376 612 766

-

-

401 460 878

393 410 880

8 049 998

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 461 407

48 461 407

-

-

61 424 741

52 304 021

9 120 720

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

425 074 173

425 074 173

-

-

462 885 619

445 714 901

17 170 718

-

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

410 147 659

410 147 659

-

-

436 169 870

436 169 870

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

234 417 444

234 417 444

-

-

236 977 444

236 977 444

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 751 847

19 751 847

-

-

19 751 847

19 751 847

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

100 729 368

100 729 368

-

-

137 858 319

137 858 319

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

51 249 000

-

-

35 143 860

35 143 860

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

-

-

6 438 400

6 438 400

-

IV.

Felhalmozási kiadások

5 865 720

-

5 865 720

-

17 380 718

210 000

17 170 718

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

-

-

10 514 998

210 000

10 304 998

-

IV.2

K7. Felújítások

5 865 720

-

5 865 720

-

6 865 720

-

6 865 720

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

416 013 379

410 147 659

5 865 720

-

453 550 588

436 379 870

17 170 718

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 060 794

9 060 794

-

-

9 335 031

9 335 031

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

425 074 173

419 208 453

5 865 720

-

462 885 619

445 714 901

17 170 718

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-39 400 613

-52 089 710

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

48 461 407

61 424 741

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

39 400 613

52 089 710

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 060 794

9 335 031

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

48 461 407

61 424 741

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

2.

Értékpapírok kiadásai

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 060 794

9 335 031

4.

Bankbetét elhelyezése

0

0

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

7.

Váltó kiadások

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

9 060 794

9 335 031

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

39 400 613

52 089 710
”

2. melléklet a 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

336 603 629

K1. Személyi juttatások

234 417 444

236 977 444

2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 093 591

10 823 591

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 751 847

19 751 847

3.

B4. Működési bevételek

44 515 660

45 983 660

K3. Dologi kiadások

100 729 368

137 858 319

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

35 143 860

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

6 438 400

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

376 612 766

393 410 880

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

410 147 659

436 169 870

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

42 595 687

42 758 990

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 595 687

42 758 990

Értékpapírok kiadásai

9.

Előző évi finanszírozás visszafizetése

9 060 794

9 335 031

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Közmunka program 2023 évi költsége

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

42 595 687

42 758 990

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

9 060 794

9 335 031

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

419 208 453

436 169 870

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

419 208 453

445 504 901

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

419 208 453

436 169 870

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

419 208 453

445 504 901

18.

Költségvetési hiány:

33 534 893

42 758 990

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

K6. Beruházások

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

9 330 720

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 330 720

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

9 330 720

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

9 330 720

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

9 330 720

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

20.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

9 330 720
”

3. melléklet a 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Orvosi rendelő felújítása

2 654 000

2023

1 801 000

853 000

Óvoda burkolat csere

4 848 000

2021-2022

3 890 000

958 000

Komp felújítása

1 270 000

2023

1 270 000

MFP számú pályázat Óvoda szociális blok felújítása

10 000 000

2021-2023

9 043 000

957 000

Környezet szennyezést csökkentő ingatlan beruházás

2 827 720

2023

2 827 720

ÖSSZESEN:

21 599 720

14 734 000

6 865 720

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Óvoda eszkoz beszerzés

210 000

2023

210 000

Közmunka eszköz beszerzés

1 585 455

2023

1 585 455

Ingatlan beruházás

8 049 543

2023

8 049 543

Közűt és egyéb telepűlés üzemeltetésfelújítás

460 000

2023

460 000

ÖSSZESEN:

10 304 998

10 304 998

”

4. melléklet a 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

336 097 106

336 097 106

-

-

352 895 220

352 895 220

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

325 003 515

336 603 629

336 603 629

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 093 591

7 093 591

-

10 823 591

10 823 591

I.3.

B4. Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

5 468 000

5 468 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

8 049 998

-

8 049 998

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

8 049 998

8 049 998

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

336 097 106

336 097 106

-

-

360 945 218

352 895 220

8 049 998

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 039 168

42 173 448

5 865 720

61 002 502

51 881 784

9 120 718

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

384 136 274

378 270 554

5 865 720

-

421 947 720

404 777 004

17 170 716

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

233 714 612

233 714 612

-

-

259 946 823

259 946 823

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

140 134 000

140 134 000

140 574 000

140 574 000

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 495 000

7 495 000

7 495 000

7 495 000

III.3

K3. Dologi kiadások

30 836 612

30 836 612

70 295 563

70 295 563

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

51 249 000

35 143 860

35 143 860

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

6 438 400

6 438 400

IV.

Felhalmozási kiadások

5 865 720

-

5 865 720

-

17 170 718

-

17 170 718

-

IV.1

K6. Beruházások

-

10 304 998

10 304 998

IV.2

K7. Felújítások

5 865 720

5 865 720

6 865 720

6 865 720

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

239 580 332

233 714 612

5 865 720

-

277 117 541

259 946 823

17 170 718

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

144 555 942

144 555 942

144 830 179

144 830 179

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

384 136 274

378 270 554

5 865 720

-

421 947 720

404 777 002

17 170 718

-
”

5. melléklet a 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antal József Óvoda

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

40515660

40515660

0

0

40515660

40515660

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

40515660

40515660

40515660

40515660

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

40515660

40515660

0

0

40515660

40515660

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

135917387

135917387

135917387

135917387

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

176433047

176433047

0

0

176433047

176433047

0

0

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

176433047

176433047

0

0

176223047

176223047

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

94283444

94283444

96403444

96403444

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12256847

12256847

12256847

12256847

III.3

K3. Dologi kiadások

69892756

69892756

67562756

67562756

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

210000

210000

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

210000

210000

IV.2

K7. Felújítások

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

176433047

176433047

0

0

176433047

176433047

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

176433047

176433047

0

0

176433047

176433047

0

0
”