Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.29.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 2.668.863.639.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 2.668.863.639.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

d) 0 Ft működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	73 354 038	457 583 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	4 102 560	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	*61 244 798*	*427 953 883*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	12 109 240	29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	745 000 000	1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	33 958 914	149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	1 641 729	17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	854 216 302	2 108 425 387
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	37 569 089	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 569 089	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	62 707 174	560 438 252
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	916 923 476	2 668 863 639

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 185 371 832	80 408 767	1 265 780 599
2	Személyi juttatások	425 608 000	53 155 164	478 763 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	6 177 593	61 280 433
4	Dologi kiadások	452 525 000	9 570 710	462 095 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 538 200	11 038 200
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591
23	Beruházások	510 871 159	413 495 598	924 366 757
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 737 271 799	891 785 391	2 629 057 190
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	916 923 476	2 668 863 639

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-483 062 714	-37 569 089	-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	483 062 714	37 569 089	520 631 803

”

2. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	316 622 315	73 354 038	389 976 353
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	4 102 560	52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*299 102 315*	61 244 798	*360 347 113*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	12 109 240	29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	678 163 370	745 000 000	1 423 163 370
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	524 163 370	745 000 000	1 269 163 370
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	33 958 914	149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	1 641 729	17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	854 216 302	1 964 981 987
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	37 569 089	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 569 089	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	62 707 174	560 438 252
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	916 923 476	2 525 420 239

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 042 928 432	80 408 767	1 123 337 199
2	Személyi juttatások	337 428 000	53 155 164	390 583 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	6 177 593	49 817 033
4	Dologi kiadások	415 225 000	9 570 710	424 795 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	5 538 200	229 174 192
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 538 200	5 538 200
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	811 376 624	1 362 276 591
23	Beruházások	509 871 159	413 495 598	923 366 757
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	891 785 391	2 485 613 790
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		25 138 085	25 138 085
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	916 923 476	2 525 420 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-483 062 714	-37 569 089	-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	483 062 714	37 569 089	520 631 803

”

3. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 500 000		5 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 500 000		5 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 500 000		5 500 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 500 000		5 500 000


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 500 000		5 500 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000		5 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000		5 500 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000		5 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000		5 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-5 500 000		-5 500 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	5 500 000		5 500 000

”

4. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 606 770		67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770		67 606 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*67 606 770*		*67 606 770*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 336 630		70 336 630
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 336 630		70 336 630
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400		137 943 400
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 943 400		137 943 400

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400		136 943 400
2	Személyi juttatások	88 180 000		88 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400		11 463 400
4	Dologi kiadások	37 300 000		37 300 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000		1 000 000
23	Beruházások	1 000 000		1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 943 400		137 943 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 943 400		137 943 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

5. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	73 354 038	457 583 123	Személyi juttatások	425 608 000	53 155 164	478 763 164
2.	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	6 177 593	61 280 433
3.	Közhatalmi bevételek	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000	Dologi kiadások	452 525 000	9 570 710	462 095 710
4.	Működési bevételek	115 980 000	33 958 914	149 938 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192
6.	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.					Az 5-ből -Tartalékok
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 254 209 085	852 316 302	2 106 525 387	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 185 371 832	80 408 767	1 265 780 599
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		25 138 085	25 138 085	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 668 364	25 138 085	39 806 449
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		25 138 085	25 138 085	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 254 209 085	877 454 387	2 131 663 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 200 040 196	105 546 852	1 305 587 048
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	68 837 253	771 907 535	840 744 788
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	54 168 889	771 907 535	826 076 424

”

6. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	510 871 159	413 495 598	924 366 757
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 400 000	1 400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026	7 881 026
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 900 000	1 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	497 731 078	37 569 089	535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 731 078	37 569 089	535 300 167	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	37 569 089	535 300 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	39 469 089	537 200 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591
27.	Költségvetési hiány:	551 899 967			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	54 168 889			Bruttó többlet:	-	-	-

”

7. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023 évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem	32 850 650			32 850 650
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem	55 969 000			55 969 000
Bölcsődei férőhely bővítése	10 767 560			10 767 560
Közvilágítás lámpatest csere	77 000 000			77 000 000
Intézmények napelem ellátása	52 000 000			52 000 000
Váti településképi rendezési terv	5 000 000			5 000 000
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé )	5 000 000			5 000 000
3 db gyalogátkelőhely kialakítása	3 000 000			3 000 000
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása	30 000 000			30 000 000
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000			12 000 000
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)	1 800 000			1 800 000
kerékpárút kialakítás	20 000 000			20 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	106 000 000			106 000 000
egyéb eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000
TARTALÉK	92 483 949			92 483 949

eredeti előirányzat	510 871 159			510 871 159
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000
Játszótereken fahidak készítése	6 000 000			6 000 000
Játszótér elemek vásárlása (Eü.)	10 000 000			10 000 000
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	30 000 000			30 000 000
Elektromos kisteherautó vásárlás	19 000 000			19 000 000
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	100 000 000			100 000 000
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása	20 000 000			20 000 000
Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása	10 000 000			10 000 000
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)	40 000 000			40 000 000
Teniszpálya létesítése a sportparkban	35 000 000			35 000 000
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése	25 000 000			25 000 000
Iskola udvar térkövezése	6 000 000			6 000 000
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db	3 000 000			3 000 000
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	50 000 000			50 000 000
Alsó temető kerítés készítése	5 000 000			5 000 000
Kisértékű eszközös beszerzése	10 000 000			10 000 000
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547
Intézmények napelem ellátása	4 500 000			4 500 000
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000
Bölcsőde rekortán udvar	15 000 000			15 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949
I.sz. rendeletmódosítás összesen	413 495 598			413 495 598


ÖSSZESEN:	924 366 757			924 366 757

”

8. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP járda + önerő	7 028 808			7 028 808
TAO önerő (sport öltöző felújítás)	28 000 000			28 000 000
József A. u. híd javítás	6 000 000			6 000 000
Összesen	41 028 808			41 028 808
Művelődési ház külső, belső átalakítás	70 000 000			70 000 000
Művelődési ház udvar, park kialakítása	10 000 000			10 000 000
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés	50 000 000			50 000 000
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése	10 000 000			10 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	50 000 000			50 000 000
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	200 000 000			200 000 000

I.sz. rendelet módosítás	390 000 000			390 000 000

ÖSSZESEN:	431 028 808			431 028 808

”

9. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	72 349 242	456 578 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	4 102 560	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	61 244 798	*427 953 883*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	11 104 444	28 624 444
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	745 000 000	1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	49 980 000	32 170 743	82 150 743
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		16 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743	31 770 743
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	851 419 985	2 039 629 070
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	37 404 324	535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 404 324	535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	62 542 409	560 273 487
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	913 962 394	2 599 902 557


	Kiadások
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	648 333 842	32 532 086	680 865 928
2	Személyi juttatások	127 485 000	13 891 111	141 376 111
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	1 086 994	17 433 844
4	Dologi kiadások	252 366 000	6 048 681	258 414 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 538 200	11 038 200
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	746 376 624	1 294 276 591
23	Beruházások	506 871 159	398 495 598	905 366 757
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	340 000 000	381 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 233 809	778 908 710	1 975 142 519
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	489 706 354	135 053 684	624 760 038
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	475 037 990	109 915 599	584 953 589
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	489 706 354	135 053 684	624 760 038
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	913 962 394	2 599 902 557

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10		10

”

10. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	137 943 400	50 063 394	188 006 794
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 394	63 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 943 400	50 000 000	187 943 400
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	50 063 394	188 006 794


	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	63 394	137 006 794
2	Személyi juttatások	88 180 000		88 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400		11 463 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	63 394	37 363 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	50 000 000	51 000 000
8	Beruházások	1 000 000		1 000 000
9	Felújítások		50 000 000	50 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	50 063 394	188 006 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 004 796	1 004 796
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 004 796	1 004 796
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 008 146	1 008 146
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	224 217 000	46 491 755	270 708 755
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067	50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	46 441 688	270 658 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	47 499 901	271 716 901

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	223 217 000	32 499 901	255 716 901
2	Személyi juttatások	150 900 000	28 760 974	179 660 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	3 738 927	23 355 927
4	Dologi kiadások	52 700 000		52 700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	15 000 000	16 000 000
8	Beruházások	1 000 000	15 000 000	16 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 217 000	47 499 901	271 716 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	4	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	66 000 000	1 788 171	67 788 171
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 641 729	1 641 729
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		146 442	146 442
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 000 000	1 788 171	67 788 171
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	112 877 590	13 525 215	126 402 805
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 304	51 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 877 590	13 473 911	126 351 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	15 313 386	194 190 976

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	176 877 590	15 313 386	192 190 976
2	Személyi juttatások	59 043 000	10 503 079	69 546 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	1 351 672	9 027 262
4	Dologi kiadások	110 159 000	3 458 635	113 617 635
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000		2 000 000
8	Beruházások	2 000 000		2 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 877 590	15 313 386	194 190 976

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	4 102 560	71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800		5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000		10 586 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartás	1 549 295		1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490		5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 331 200		12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011		3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támogatás	8 710 000		8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	15 468 922	140 923 212
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	1 684 780	6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	684 400	9 393 980
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 020 690	960 310	6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	15 585 160	53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	3 016 416	60 885 268
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	22 515		22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300	9 005 300
	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
	Szociális ágazati pótlék		5 822 561	5 822 561


	Összesen:	366 709 085	61 244 798	427 953 883
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

14. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	4 000 000		4 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000		500 000
3.	Fércelődők Egyesület	működési kiadások	500 000		500 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	500 000		500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200	5 538 200
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Összesen:			5 500 000	5 538 200	11 038 200

”