Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 22- 2023. 09. 02Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatait:
a) 2.970.515.089,- Ft (Kettőmilliárd - kilencszázhetvenmillió-ötszáztizenötezer-nyolcvankilenc forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 2.970.515.089,- Ft (Kettőmilliárd - kilencszázhetvenmillió-ötszáztizenötezer-nyolcvankilenc forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL- ezen belül 470.102.874,- Ft (Négyszázhetvenmillió-egyszázkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint) – tartalékkal határozza meg.
(2) A források körét 2.970.515.089,- Ft (Kettőmilliárd - kilencszázhetvenmillió-ötszáztizenötezer-nyolcvankilenc forint ) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.”
2. § A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.786.129.572,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.786.129.572,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).”
3. § (1) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. §-a.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat 06.30. |
2023. évi teljesítés 06.30. |
a. |
b. |
c |
d |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
225 069 754 |
125 011 534 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
215 652 152 |
3. |
Működési bevételek |
55 785 686 |
76 478 399 |
59 236 064 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
583 885 242 |
623 308 153 |
399 899 750 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
391 522 315 |
402 022 827 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
340 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
402 362 827 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
631 759 260 |
1 062 704 486 |
802 262 577 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
984 276 178 |
1 111 662 783 |
1 111 662 783 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
146 339 |
|
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
|||
15. |
lekötött betétek megszüntetése |
611 762 303 |
2 501 000 000 |
|
16. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
984 276 178 |
1 723 425 086 |
3 612 809 122 |
17. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
1 616 035 438 |
2 786 129 572 |
4 415 071 699 |
KIADÁSOK |
||||
18. |
Személyi juttatások |
52 942 304 |
70 554 303 |
39 805 494 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 532 784 |
9 647 392 |
4 805 065 |
20. |
Dologi kiadások |
108 370 501 |
154 661 497 |
41 738 905 |
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
1 967 670 |
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
663 055 245 |
125 186 433 |
23. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
381 549 884 |
911 068 437 |
213 503 567 |
24. |
Beruházások |
590 899 193 |
1 251 500 437 |
22 308 034 |
25. |
Felújítások |
380 058 687 |
397 262 116 |
123 939 938 |
26. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
0 |
27. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
1 050 957 880 |
1 688 762 553 |
146 247 972 |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
1 432 507 764 |
2 599 830 990 |
359 751 539 |
29. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 882 735 |
8 029 074 |
8 029 074 |
31. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
175 644 939 |
178 269 508 |
81 978 945 |
32. |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
2 863 000 000 |
||
33. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
183 527 674 |
186 298 582 |
2 953 008 019 |
35 |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
1 616 035 438 |
2 786 129 572 |
3 312 759 558 |
Álláshely |
9,75 |
10,75 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
4,00 |
||
2. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. 06.30. |
2023.0évi teljesÍtés 06.30. |
a. |
b. |
c |
d |
e |
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 890 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||
3. |
Működési bevételek |
335 650 |
335 650 |
73 742 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
335 650 |
335 650 |
104 632 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
335 650 |
335 650 |
104 632 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 881 500 |
3 973 718 |
3 973 718 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
133 318 640 |
133 895 140 |
65 209 962 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
136 200 140 |
137 868 858 |
69 183 680 |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
136 535 790 |
138 204 508 |
69 288 312 |
KIADÁSOK |
||||
17. |
Személyi juttatások |
107 207 391 |
107 207 391 |
53 767 277 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 372 |
14 900 372 |
7 584 947 |
19. |
Dologi kiadások |
14 428 027 |
15 596 745 |
5 944 511 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
136 535 790 |
137 704 508 |
67 296 735 |
23. |
Beruházások |
500 000 |
216 000 |
|
24. |
Felújítások |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
0 |
500 000 |
216 000 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
136 535 790 |
138 204 508 |
67 512 735 |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
|
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
136 535 790 |
138 204 508 |
67 512 735 |
Álláshely |
17,00 |
17,00 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0,00 |
||
3. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. 06. 30. |
2023. éviteljesítés 06. 30. |
a. |
b. |
c |
d |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||
3. |
Működési bevételek |
1 077 060 |
1 077 060 |
553 937 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
1 077 060 |
1 077 060 |
553 937 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
1 077 060 |
1 077 060 |
553 937 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 512 050 |
729 581 |
729 581 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
42 326 299 |
44 374 368 |
16 768 983 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
43 838 349 |
45 103 949 |
17 498 564 |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
44 915 409 |
46 181 009 |
18 052 501 |
KIADÁSOK |
||||
17. |
Személyi juttatások |
24 651 550 |
24 651 550 |
12 289 086 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 984 158 |
2 984 158 |
1 491 277 |
19. |
Dologi kiadások |
16 699 900 |
16 699 900 |
1 927 607 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
44 335 608 |
44 335 608 |
15 707 970 |
23. |
Beruházások |
579 801 |
579 801 |
1 762 554 |
24. |
Felújítások |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
579 801 |
579 801 |
1 762 554 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
|||
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
|
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
44 915 409 |
44 915 409 |
17 470 524 |
Álláshely |
5,50 |
5,50 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Szatymaz Községi Önkormányzat összesen |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház |
||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 06.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 06.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 06.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 06.30. |
||
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
225 069 754 |
206 339 556 |
225 069 754 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
||||
3. |
Működési bevételek |
56 948 396 |
77 641 109 |
55 785 686 |
76 478 399 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 047 952 |
624 470 863 |
583 885 242 |
623 308 153 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
391 522 315 |
391 522 315 |
|||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
47 874 018 |
439 396 333 |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
632 921 970 |
1 063 867 196 |
631 759 260 |
1 062 704 486 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
11. |
Személyi juttatások |
180 533 085 |
198 505 084 |
52 942 304 |
70 554 303 |
102 939 231 |
102 939 231 |
24 651 550 |
25 011 550 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 862 453 |
27 077 861 |
7 532 784 |
9 647 392 |
14 345 511 |
14 345 511 |
2 984 158 |
3 084 958 |
13. |
Dologi kiadások |
137 536 528 |
184 046 042 |
106 458 601 |
152 749 597 |
14 378 027 |
15 546 745 |
16 699 900 |
15 749 700 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
||||
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
192 952 371 |
199 554 295 |
192 952 371 |
||||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
555 636 361 |
615 731 358 |
379 637 984 |
439 053 663 |
131 662 769 |
132 831 487 |
44 335 608 |
43 846 208 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 254 335 238 |
590 899 193 |
1 251 500 437 |
0 |
500 000 |
579 801 |
2 334 801 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
397 262 116 |
380 058 687 |
397 262 116 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
80 000 000 |
40 000 000 |
||||
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 691 097 354 |
1 050 957 880 |
1 688 762 553 |
0 |
0 |
579 801 |
2 334 801 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 607 174 042 |
2 307 328 712 |
1 430 595 864 |
2 127 816 216 |
131 662 769 |
133 331 487 |
44 915 409 |
46 181 009 |
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
4 268 160 |
4 268 160 |
0 |
0 |
4 268 160 |
4 268 160 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
554 861 |
554 861 |
0 |
0 |
554 861 |
554 861 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
431 000 |
431 000 |
381 000 |
381 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
5 254 021 |
5 254 021 |
381 000 |
381 000 |
4 873 021 |
4 873 021 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
5 254 021 |
5 254 021 |
381 000 |
381 000 |
4 873 021 |
4 873 021 |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
225 069 754 |
206 339 556 |
225 069 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
57 198 396 |
77 891 109 |
55 785 686 |
76 478 399 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 297 952 |
624 720 863 |
583 885 242 |
623 308 153 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
391 522 315 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
47 874 018 |
439 396 333 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
633 171 970 |
1 064 117 196 |
631 759 260 |
1 062 704 486 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
11. |
Személyi juttatások |
184 801 245 |
202 773 244 |
52 942 304 |
70 554 303 |
107 207 391 |
107 207 391 |
24 651 550 |
25 011 550 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 417 314 |
27 632 722 |
7 532 784 |
9 647 392 |
14 900 372 |
14 900 372 |
2 984 158 |
3 084 958 |
13. |
Dologi kiadások |
139 498 428 |
186 007 942 |
108 370 501 |
154 661 497 |
14 428 027 |
15 596 745 |
16 699 900 |
15 749 700 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
192 952 371 |
199 554 295 |
192 952 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
562 421 282 |
622 516 279 |
381 549 884 |
440 965 563 |
136 535 790 |
137 704 508 |
44 335 608 |
43 846 208 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 254 335 238 |
590 899 193 |
1 251 500 437 |
0 |
500 000 |
579 801 |
2 334 801 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
397 262 116 |
380 058 687 |
397 262 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
80 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 691 097 354 |
1 050 957 880 |
1 688 762 553 |
0 |
0 |
579 801 |
2 334 801 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 613 958 963 |
2 314 113 633 |
1 432 507 764 |
2 129 728 116 |
136 535 790 |
138 204 508 |
44 915 409 |
46 181 009 |
5. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
Módosított ei. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|
a |
b |
c |
|
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
150 600 |
Magánszemélyek jövedelem adója ( termőföld véteadása miatti SZJA) |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 |
20 000 000 |
10 915 165 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
301 000 000 |
301 000 000 |
202 059 323 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
47 400 |
Korábbi évek megszünt adónemei |
0 |
||
Helyi adók összesen: |
321 200 000 |
321 200 000 |
213 172 488 |
Gépjárműadó |
0 |
||
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
||
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
560 000 |
560 000 |
2 479 664 |
Mindösszesen: |
321 760 000 |
321 760 000 |
215 652 152 |
6. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
|||||||||||
Mutató |
Fajlagos kts. Ft |
Támogatás |
Támogatás beszámítás után |
Január |
Február |
Március |
Módosított ei. 03.31. |
Január |
Február |
Március |
Módosított ei. 06.30. |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||
1./a. |
Önkormnyzati hivatal működésének támogatása |
16,25 |
5 537 000 |
89 976 250 |
89 976 250 |
5 460 000 |
95 436 250 |
95 436 250 |
|||||
1/b |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
||||||||
1/ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. |
ha |
26 000 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
||||||
1/bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
||||||||
1/bc |
Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám. |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
||||||||
Közutak fenntartása |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
|||||||||
1/c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 085 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
|||||||
1/d. |
Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok |
2 838 |
2 550 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
||||||
1/e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||||||||
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||||||||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||||||
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
|||||||||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||
III. 2. |
A települési önkormányzuatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
66670 |
70060 |
1 009 860 |
1 146 590 |
70060 |
70060 |
70 059 |
210 179 |
||||
III. 3/e. |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
5 142 300 |
10 284 600 |
10 284 600 |
66670 |
70060 |
1 009 860 |
11 431 190 |
70060 |
70060 |
70 059 |
11 641 369 |
III. 6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||
IV. 1.d. |
Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 182 |
2 213 |
11 467 766 |
11 467 766 |
1 728 000 |
13 195 766 |
2 964 758 |
16 160 524 |
||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
||||||||||
Összesen |
197 068 366 |
129 894 873 |
8 334 590 |
138 229 453 |
210 179 |
141 404 390 |
|||||||
7. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés forrása |
||
|---|---|---|---|
átvett pénzeszköz |
saját forrás |
összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Beruházás |
|||
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020 |
10 462 520 |
6 097 351 |
16 178 871 |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F. |
132 413 334 |
||
Emlékhely létesítése |
903 976 |
903 976 |
|
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút |
318 629 242 |
318 629 242 |
|
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés |
77 846 729 |
14 119 950 |
91 966 679 |
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés |
1 771 400 |
1 771 400 |
|
Védőnők szakmai eszköz beszerzés |
121 920 |
121 920 |
|
Szerszám, kisgép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|
Főzőkonyha napelem létesítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Traktor adapterek |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Zsombó-Szatymaz Kerékpárút |
355 697 515 |
355 697 515 |
|
139/2023(IV.20. ) Kt határozat önerő biztosítása |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Beruházások összesen |
406 938 491 |
356 832 097 |
1 251 500 437 |
Felújítás |
|||
Energetikai fejlesztés |
0 |
11 893 461 |
11 893 461 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés |
135 668 931 |
19 269 690 |
154 938 621 |
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés |
17 425 747 |
0 |
18 665 746 |
TOP -Plusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl. |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
Közvilágítás fejlesztés |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszigetelés |
1 764 288 |
1 764 288 |
|
Felújítások összesen |
303 094 678 |
92 927 439 |
397 262 116 |
Mindösszesen: |
710 033 169 |
449 759 536 |
1 648 762 553 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 155 000 |
1 179 801 |
2 334 801 |
Beruházások összesen |
1 155 000 |
1 179 801 |
2 334 801 |
Mindösszesen: |
1 155 000 |
1 179 801 |
2 334 801 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
500 000 |
500 000 |
Beruházások összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
Mindösszesen: |
0 |
500 000 |
500 000 |
8. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
Kiadások |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2023. |
||||||||
Működési bevételek összesen |
1 734 970 936 |
138 204 508 |
46 181 009 |
1 919 356 453 |
Működési kiadások összesen |
1 097 367 019 |
137 704 508 |
43 846 208 |
1 278 917 735 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
225 069 754 |
- |
- |
225 069 754 |
Személyi juttatások |
70 554 303 |
107 207 391 |
25 011 550 |
202 773 244 |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
9 647 392 |
14 900 372 |
3 084 958 |
27 632 722 |
||
Működési bevételek |
76 478 399 |
335 650 |
1 077 060 |
77 891 109 |
Dologi kiadások |
154 661 497 |
15 596 745 |
15 749 700 |
186 007 942 |
Finanszírozási bevételek |
133 895 140 |
44 374 368 |
178 269 508 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
- |
- |
13 150 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
192 952 371 |
- |
- |
192 952 371 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 111 662 783 |
3 973 718 |
729 581 |
1 116 366 082 |
Finansízrozási kiadások |
186 298 582 |
186 298 582 |
||
- |
Tartalék |
470 102 874 |
470 102 874 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 051 158 636 |
- |
- |
1 051 158 636 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 688 762 553 |
500 000 |
2 334 801 |
1 691 597 354 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
391 522 315 |
391 522 315 |
Beruházás, felújítás |
1 648 762 553 |
500 000 |
2 334 801 |
1 651 597 354 |
||
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
Felújítás |
397 262 116 |
- |
- |
397 262 116 |
||
Felhalmozási célú átvett pémzeszköz |
40 000 000 |
40 000 000 |
Beruházás, beszerzés |
1 251 500 437 |
500 000 |
2 334 801 |
1 254 335 238 |
||
Lekötött bankbetét |
611 762 303 |
611 762 303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 786 129 572 |
138 204 508 |
46 181 009 |
2 970 515 089 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 786 129 572 |
138 204 508 |
46 181 009 |
2 970 515 089 |
9. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások |
|||
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
Módosított ei. 06.30. |
Teljesítés |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása |
9 271 200 |
9 271 200 |
9 116 400 |
Házi gyermekorvosi szolgálat |
4 850 000 |
5 005 100 |
|
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása |
2 370 671 |
2 210 580 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás) |
197 068 356 |
225 069 754 |
108 679 454 |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
206 339 556 |
241 561 625 |
125 011 534 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen: |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN |
206 339 556 |
241 561 625 |
125 011 534 |
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Iskola tornaterme felújítás egyházi támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Sport egyesület foci |
600 000 |
1 200 000 |
600 000 |
Sport egyesület judo |
2 400 000 |
4 800 000 |
2 400 000 |
Polgárőrség |
280 000 |
560 000 |
140 000 |
"Mi Óvodánk" Alapítvány |
250 000 |
500 000 |
375 000 |
Szatymazi Nőegylet |
50 000 |
100 000 |
0 |
Szatymazi Nyugdíjasok |
125 000 |
250 000 |
250 000 |
Közművelődési és Családsegítő E. |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E. |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
Szatymazi Gazdakör Egyesület |
70 000 |
140 000 |
70 000 |
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítávny |
100 000 |
200 000 |
0 |
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa |
30 000 |
60 000 |
30 000 |
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek |
181 397 |
137 993 |
181 397 |
Szatymazi Lovassport Egyesület |
120 000 |
240 000 |
180 000 |
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. mük. támogatás |
800 000 |
800 000 |
637 568 |
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás |
520 000 |
520 000 |
51 820 |
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás |
52 000 |
52 000 |
51 820 |
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása |
900 000 |
6 927 079 |
8 088 498 |
Háziorvosi ellátás működési támogatása |
1 229 484 |
1 229 484 |
614 742 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz |
75 905 053 |
60 614 451 |
40 579 087 |
Szegedi Kistérség tagdíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz |
37 244 984 |
29 190 163 |
19 390 492 |
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz |
720 000 |
720 000 |
360 000 |
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet |
1 878 312 |
1 878 312 |
939 156 |
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet |
759 396 |
759 396 |
379 698 |
Kaukció |
13 800 000 |
13 800 000 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
125 190 626 |
125 778 878 |
90 219 278 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 190 626 |
125 778 878 |
90 219 278 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Általános Iskola tornaterem bővítés |
80 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
80 000 000 |
40 000 000 |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 000 000 |
40 000 000 |
|
10. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
44 668 959 |
3 616 947 |
3 616 946 |
3 616 947 |
3 616 947 |
3 616 946 |
4 882 547 |
3 616 946 |
3 616 946 |
3 616 947 |
3 616 947 |
3 616 946 |
3 616 947 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel ÁH belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
1 077 060 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
43 591 899 |
3 527 192 |
3 527 191 |
3 527 192 |
3 527 192 |
3 527 191 |
4 792 792 |
3 527 191 |
3 527 191 |
3 527 192 |
3 527 192 |
3 527 191 |
3 527 192 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 512 050 |
126 004 |
126 004 |
126 005 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 005 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 512 050 |
126 004 |
126 004 |
126 005 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
126 005 |
126 004 |
126 004 |
126 004 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 181 009 |
3 742 951 |
3 742 950 |
3 742 952 |
3 742 951 |
3 742 950 |
5 008 551 |
3 742 950 |
3 742 950 |
3 742 952 |
3 742 951 |
3 742 950 |
3 742 951 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
43 846 208 |
3 694 634 |
3 694 634 |
3 694 634 |
3 694 634 |
3 694 633 |
3 205 235 |
3 694 634 |
3 694 633 |
3 694 634 |
3 694 635 |
3 694 634 |
3 694 634 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
25 011 550 |
2 054 296 |
2 054 296 |
2 054 295 |
2 054 296 |
2 054 296 |
2 414 296 |
2 054 296 |
2 054 295 |
2 054 296 |
2 054 296 |
2 054 296 |
2 054 296 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 084 958 |
248 680 |
248 680 |
248 680 |
248 680 |
248 679 |
349 480 |
248 680 |
248 680 |
248 679 |
248 680 |
248 680 |
248 680 |
K 3 |
Dologi kiadások |
15 749 700 |
1 391 658 |
1 391 658 |
1 391 659 |
1 391 658 |
1 391 658 |
441 459 |
1 391 658 |
1 391 658 |
1 391 659 |
1 391 659 |
1 391 658 |
1 391 658 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 334 801 |
48 317 |
48 316 |
48 318 |
48 317 |
48 317 |
1 803 316 |
48 316 |
48 317 |
48 318 |
48 316 |
48 316 |
48 317 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
2 334 801 |
48 317 |
48 316 |
48 318 |
48 317 |
48 317 |
1 803 316 |
48 316 |
48 317 |
48 318 |
48 316 |
48 316 |
48 317 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 181 009 |
3 742 951 |
3 742 950 |
3 742 952 |
3 742 951 |
3 742 950 |
5 008 551 |
3 742 950 |
3 742 950 |
3 742 952 |
3 742 951 |
3 742 950 |
3 742 951 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
134 230 790 |
11 137 857 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 857 |
11 137 857 |
11 714 357 |
11 137 857 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 857 |
11 137 858 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
335 650 |
27 970 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 970 |
27 971 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
133 895 140 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 886 |
11 109 886 |
11 686 386 |
11 109 886 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 973 718 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
1 332 343 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 973 718 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
1 332 343 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
107 207 391 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 950 |
8 933 950 |
8 933 950 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 900 372 |
1 241 697 |
1 241 697 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 697 |
1 241 697 |
1 241 698 |
1 241 698 |
K 3 |
Dologi kiadások |
16 096 745 |
1 202 336 |
1 202 337 |
1 202 335 |
1 202 334 |
2 294 552 |
1 778 835 |
1 202 335 |
1 202 336 |
1 202 337 |
1 202 337 |
1 202 335 |
1 202 336 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
2 346 733 239 |
129 930 117 |
129 930 118 |
132 930 118 |
870 146 609 |
130 997 699 |
166 812 386 |
130 997 699 |
130 997 701 |
130 997 699 |
130 997 697 |
130 997 698 |
130 997 698 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
225 069 754 |
17 194 963 |
17 194 963 |
17 194 963 |
18 262 544 |
18 262 543 |
27 384 517 |
18 262 543 |
18 262 546 |
18 262 543 |
18 262 543 |
18 262 543 |
18 262 543 |
B 16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 334 |
26 313 334 |
32 313 333 |
26 313 334 |
26 313 333 |
26 313 334 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 333 |
B 4 |
Működési bevételek |
76 478 399 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 808 |
4 648 807 |
25 341 521 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 807 |
4 648 807 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
1 723 425 086 |
81 773 014 |
81 773 015 |
84 773 015 |
820 921 923 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 014 |
81 773 015 |
81 773 015 |
Felhalmozási bevételek összesen |
439 396 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
2 624 673 |
2 624 673 |
2 624 672 |
0 |
40 000 000 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 52 |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
0 |
0 |
0 |
2 624 673 |
2 624 673 |
2 624 672 |
0 |
0 |
0 |
|||
B 816 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 786 129 572 |
129 930 117 |
129 930 118 |
132 930 118 |
870 146 609 |
522 520 014 |
166 812 386 |
133 622 372 |
133 622 374 |
133 622 371 |
130 997 697 |
170 997 698 |
130 997 698 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
911 068 437 |
30 946 639 |
30 946 641 |
33 946 297 |
552 706 936 |
31 910 188 |
39 057 486 |
32 005 208 |
31 908 210 |
31 910 208 |
31 910 210 |
31 910 207 |
31 910 207 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
70 554 303 |
4 411 857 |
4 411 857 |
4 411 857 |
20 908 259 |
4 551 310 |
4 551 311 |
4 551 308 |
4 551 310 |
4 551 308 |
4 551 310 |
4 551 308 |
4 551 308 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 647 392 |
627 731 |
627 733 |
627 732 |
2 742 340 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
627 732 |
K 3 |
Dologi kiadások |
154 661 497 |
9 030 875 |
9 030 875 |
9 030 875 |
54 046 633 |
9 190 279 |
9 190 280 |
9 190 280 |
9 190 280 |
9 190 280 |
9 190 280 |
9 190 280 |
9 190 280 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
13 150 000 |
845 833 |
845 833 |
3 845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 834 |
845 834 |
845 834 |
845 834 |
845 833 |
845 833 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
192 952 371 |
16 030 343 |
16 030 343 |
16 030 000 |
11 251 173 |
16 695 034 |
16 652 154 |
16 790 054 |
16 693 054 |
16 695 054 |
16 695 054 |
16 695 054 |
16 695 054 |
K 5 |
Tartalék |
470 102 874 |
0 |
0 |
0 |
462 912 698 |
0 |
7 190 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
186 298 582 |
14 633 354 |
22 516 090 |
14 779 694 |
17 257 924 |
14 678 035 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
|
K 9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 029 074 |
0 |
7 882 735 |
146 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K 9 |
Finanszírozási kiadás |
178 269 508 |
14 633 354 |
14 633 355 |
14 633 355 |
17 257 924 |
14 678 035 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
Felhalmozási kiadások |
1 688 762 553 |
84 350 124 |
76 467 387 |
84 204 127 |
300 181 749 |
475 931 791 |
113 121 545 |
86 983 809 |
87 080 809 |
87 078 808 |
84 454 132 |
124 454 136 |
84 454 136 |
|
K 7 |
Felújítás |
397 262 116 |
31 671 557 |
27 225 788 |
35 108 522 |
37 760 522 |
31 671 557 |
31 671 557 |
37 733 192 |
31 671 558 |
37 733 192 |
31 671 557 |
31 671 557 |
31 671 557 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
1 251 500 437 |
52 678 567 |
49 241 599 |
49 095 605 |
262 421 227 |
444 260 234 |
81 449 988 |
49 250 617 |
55 409 251 |
49 345 616 |
52 782 575 |
52 782 579 |
52 782 579 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 786 129 572 |
129 930 117 |
129 930 118 |
132 930 118 |
870 146 609 |
522 520 014 |
166 812 386 |
133 622 372 |
133 622 374 |
133 622 371 |
130 997 697 |
170 997 698 |
130 997 698 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 16/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2022. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
12.31. |
előírányzat |
03.31. |
06.30. |
|
MŰKÖDÉSI TARTALÉK |
||||||||
Szatymaz Községi Önkormányzat |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |