Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 21Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
|
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
35 802 857 |
35 802 857 |
41 422 030 |
44 032 812 |
44 032 812 |
44 032 812 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 520 000 |
7 520 000 |
8 520 000 |
11 130 782 |
11 130 782 |
11 130 782 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
8 719 173 |
8 719 173 |
8 719 173 |
8 719 173 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 605 329 224 |
1 959 342 879 |
2 238 820 157 |
2 246 701 373 |
2 265 750 423 |
2 265 750 423 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
588 921 605 |
628 921 605 |
668 921 605 |
788 921 605 |
788 921 605 |
788 921 605 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
3 035 622 978 |
3 054 672 028 |
3 054 672 028 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
1 276 269 573 |
1 295 318 623 |
1 295 318 623 |
|
2 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
415 343 753 |
415 343 753 |
414 193 753 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
39 851 198 |
39 851 198 |
41 001 198 |
|
4 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
485 259 905 |
497 140 525 |
491 133 481 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 905 077 |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
|
23 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 175 292 690 |
2 529 306 345 |
2 808 783 623 |
2 816 664 839 |
2 835 713 889 |
2 835 713 889 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
58 958 139 |
98 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
3 035 622 978 |
3 054 672 028 |
3 054 672 028 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
2. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 302 857 |
38 922 030 |
41 532 812 |
41 532 812 |
41 532 812 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
7 120 000 |
8 120 000 |
10 730 782 |
10 730 782 |
10 730 782 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
36 |
Ellátási díjak |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 842 879 |
2 236 320 157 |
2 244 201 373 |
2 263 250 423 |
2 263 250 423 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
614 372 839 |
654 372 839 |
774 372 839 |
774 372 839 |
774 372 839 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 571 215 718 |
2 890 692 996 |
3 018 574 212 |
3 037 623 262 |
3 037 623 262 |
K I A D Á S O K |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 047 136 343 |
1 111 653 031 |
1 132 058 350 |
1 151 107 400 |
1 151 107 400 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
298 072 214 |
299 850 614 |
305 121 048 |
305 121 048 |
303 971 048 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 804 198 |
25 035 390 |
25 720 546 |
25 720 546 |
26 870 546 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
396 717 081 |
450 952 310 |
465 402 039 |
477 282 659 |
471 275 615 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 905 077 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 336 688 779 |
1 551 649 369 |
1 539 125 266 |
1 539 125 266 |
1 539 125 266 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 271 266 899 |
1 481 608 316 |
1 465 264 455 |
1 465 264 455 |
1 465 264 455 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
999 314 795 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 383 825 122 |
2 663 302 400 |
2 671 183 616 |
2 690 232 666 |
2 690 232 666 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
167 504 241 |
|||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
58 958 139 |
98 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 442 783 261 |
2 762 260 539 |
2 890 141 755 |
2 909 190 805 |
2 909 190 805 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
Forintban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-387 296 049 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
387 296 049 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
3. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
Módosított előrányzat V. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
Módosított előrányzat V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
415 343 753 |
415 343 753 |
414 193 753 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
39 851 198 |
39 851 198 |
41 001 198 |
||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
485 259 905 |
497 140 525 |
491 133 481 |
4 |
Működési bevételek |
35 802 857 |
35 802 857 |
41 422 030 |
44 032 812 |
44 032 812 |
44 032 812 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||
8 |
||||||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
10 |
||||||||||||||
11 |
||||||||||||||
12 |
||||||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
871 443 874 |
899 013 120 |
910 931 427 |
918 812 643 |
937 861 693 |
937 861 693 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
1 276 269 573 |
1 295 318 623 |
1 295 318 623 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 154 899 000 |
1 166 817 307 |
1 174 698 523 |
1 193 747 573 |
1 193 747 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 210 305 705 |
1 274 822 393 |
1 295 227 712 |
1 314 276 762 |
1 314 276 762 |
26 |
Költségvetési hiány: |
236 927 741 |
292 334 446 |
344 932 827 |
357 456 930 |
357 456 930 |
357 456 930 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat .IV |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||
7 |
||||||||||||
8 |
||||||||||||
9 |
||||||||||||
10 |
||||||||||||
11 |
||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
733 885 350 |
1 060 329 759 |
1 327 888 730 |
1 327 888 730 |
1 327 888 730 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 393 365 484 |
1 660 924 455 |
1 660 924 455 |
1 660 924 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
27 |
Költségvetési hiány: |
333 035 725 |
277 629 020 |
225 030 639 |
212 506 536 |
212 506 536 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
41 232 812 |
41 232 812 |
41 232 812 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
10 430 782 |
10 430 782 |
10 430 782 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
2 243 901 373 |
2 262 950 423 |
2 262 950 423 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
1 085 296 356 |
1 104 345 406 |
1 104 345 406 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
285 813 658 |
285 813 658 |
284 813 658 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
23 200 986 |
23 200 986 |
24 200 986 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
440 466 995 |
452 347 615 |
446 764 802 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 065 960 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 480 846 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
10 000 000 |
|||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
2 623 507 222 |
2 642 556 272 |
2 642 556 272 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
6. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
41 232 812 |
41 232 812 |
41 232 812 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
10 430 782 |
10 430 782 |
10 430 782 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
2 243 901 373 |
2 262 950 423 |
2 262 950 423 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
1 085 296 356 |
1 104 345 406 |
1 104 345 406 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
285 813 658 |
285 813 658 |
284 813 658 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
23 200 986 |
23 200 986 |
24 200 986 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
440 466 995 |
452 347 615 |
446 764 802 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 065 960 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 480 846 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
|||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
2 623 507 222 |
2 642 556 272 |
2 642 556 272 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
7. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
kiadások |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
144 211 223 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
110 222 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
14 130 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
19 433 635 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
04 |
04 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
144 211 223 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
110 222 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
14 130 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
19 433 635 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
22 379 924 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
22 204 096 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
22 250 524 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
10 372 104 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
1 409 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
10 468 747 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
22 379 924 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
22 204 096 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
22 250 524 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
10 372 104 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
1 409 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
10 468 747 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
24 996 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
24 557 888 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
24 511 470 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
8 785 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
1 259 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
14 466 297 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
24 996 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
24 557 888 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
24 511 470 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
8 785 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
1 259 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
14 466 297 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |