Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 11- 2023. 10. 11Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bőszénfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 711.913.539,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 711.913.539,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 123.869.626,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 41.133.582,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.949.377,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 9.384.567,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 23.597.100,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 18.305.000,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 500.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 123.869.626,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 29.891.054,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.663.026,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 79.314.603,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.764.500,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 3.160.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 500.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 950.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 500.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.126.443,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 588.043.913,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 147.485.422,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 437.134.618,- Ft-ban
cc) felhalmozási bevételek 2.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.423.873,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 588.043.913,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 146.394.035,- Ft-ban
db) felújítások összegét 441.649.878,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
82 736 044 |
80 936 044 |
1 800 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 377 |
30 949 377 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 113 187 |
15 113 187 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 441 150 |
11 441 150 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
162 600 |
162 600 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 640 000 |
2 640 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 592 440 |
1 592 440 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
9 384 567 |
9 384 567 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
50 000 |
50 000 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
291 500 |
291 500 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
9 043 067 |
9 043 067 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
23 597 100 |
23 597 100 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
125 000 |
125 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
1 472 100 |
1 472 100 |
0 |
4. Működési bevétel |
18 305 000 |
17 005 000 |
1 300 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
700 000 |
300 000 |
tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
kiszámlázott általános forlami adó |
600 000 |
600 000 |
0 |
kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
14 200 000 |
13 200 000 |
1 000 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
500 000 |
0 |
500 000 |
II. Felhalmozási |
440 558 491 |
440 558 491 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
437 134 618 |
437 134 618 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
437 134 618 |
437 134 618 |
0 |
2. Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 423 873 |
1 423 873 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
523 294 535 |
521 494 535 |
1 800 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
188 619 004 |
188 619 004 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
41 133 582 |
41 133 582 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
147 485 422 |
147 485 422 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
711 913 539 |
710 113 539 |
1 800 000 |
2. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
122 243 183 |
120 493 183 |
1 750 000 |
|
Személyi juttatások |
29 891 054 |
29 891 054 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 026 |
2 663 026 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 550 530 |
2 550 530 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
558 |
558 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
111 938 |
111 938 |
0 |
|
Dologi kiadások |
79 314 603 |
79 314 603 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 764 500 |
5 764 500 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 160 000 |
2 860 000 |
300 000 |
|
közponi költségvetési szervnek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
non profit gazd.társaságok |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
egyházi jogi személynek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
588 043 913 |
588 043 913 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
146 394 035 |
146 394 035 |
0 |
|
Felújítások |
441 649 878 |
441 649 878 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
710 787 096 |
709 037 096 |
1 750 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 126 443 |
1 126 443 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 126 443 |
1 126 443 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
711 913 539 |
710 163 539 |
1 750 000 |
|
3. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
106 535 337 |
28 764 541 |
135 299 878 |
Fő utca útjavítás és belvízelvezetés |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Kultúrház felújítása |
196 850 394 |
53 149 606 |
250 000 000 |
KAVÍZ felújítás |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
Összesen |
347 755 810 |
93 894 068 |
441 649 878 |
4. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
18 |
Összesen: |
18 |
5. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
523 294 535 |
Pénzforgalmi kiadások |
710 287 096 |
Működési célú |
82 736 044 |
Működési célú |
122 243 183 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 377 |
Személyi jellegű kiadások |
29 891 054 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
9 384 567 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 663 026 |
Közhatalmi bevételek |
23 597 100 |
Dologi kiadások |
79 314 603 |
Intézményi működési bevétel |
18 305 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 764 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 160 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
||
Felhalmozási célú |
440 558 491 |
Felhalmozási célú |
588 043 913 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
437 134 618 |
Intézményi beruházások |
146 394 035 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Felújítások |
441 649 878 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 423 873 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 626 443 |
||
Működési célú céltartalék |
500 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 126 443 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
188 619 004 |
||
Működési hiány |
41 133 582 |
||
Felhalmozási hiány |
147 485 422 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
523 294 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
711 913 539 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
188 619 004 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
41 133 582 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
147 485 422 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
711 913 539 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
711 913 539 |
Működési célú bevételek összesen |
123 869 626 |
Működési célú kiadások összesen |
123 869 626 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
588 043 913 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
588 043 913 |
6. melléklet a 17/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 436 282 |
2 290 855 |
2 290 855 |
2 290 855 |
2 395 842 |
2 395 843 |
2 395 842 |
2 395 843 |
2 395 842 |
2 395 843 |
2 395 842 |
3 869 633 |
30 949 377 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
534 577 |
534 577 |
0 |
0 |
953 239 |
953 239 |
953 239 |
1 098 989 |
953 239 |
953 239 |
1 098 990 |
1 351 239 |
9 384 567 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
11 598 550 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
11 598 550 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
23 597 100 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 417 |
1 525 413 |
18 305 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 134 618 |
0 |
0 |
437 134 618 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 423 873 |
0 |
0 |
1 423 873 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
188 619 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 619 004 |
|
Összesen: |
194 166 947 |
6 492 516 |
15 456 489 |
3 897 939 |
4 926 165 |
4 926 166 |
4 926 165 |
5 161 916 |
16 514 715 |
443 574 657 |
5 071 916 |
6 797 948 |
711 913 539 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
9 301 401 |
9 301 402 |
9 301 402 |
9 301 402 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
12 330 015 |
122 743 183 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 043 913 |
0 |
0 |
588 043 913 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 126 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 126 443 |
Összesen: |
10 427 844 |
9 301 402 |
9 301 402 |
9 301 402 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
10 458 223 |
598 502 136 |
10 458 223 |
12 330 015 |
711 913 539 |