Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének]
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 497.297 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 21.799 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 530 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 127 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 21.142 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 150.300 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 116.500 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.800 eFt
c) költségvetési támogatások: 273.720 eFt
d) egyéb működési bevételek: 51.478 eFt
(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 50.766 eFt-ban határozza meg.
a) költségvetési támogatások: 0 eFt
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt
c) egyéb felhalmozási bevételek: 50.766 eFt”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
21 739 |
21 799 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
248 463 |
260 546 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
21 739 |
21 799 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
248 463 |
260 546 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat sajátos bevételei |
108 800 |
150 300 |
0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 979 |
28 511 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
26 979 |
28 511 |
0% |
||
Működési és felhalmozási bevételek |
130 539 |
172 099 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
2 965 |
5 372 |
0% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
172 471 |
193 854 |
0 |
0% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
48 513 |
46 106 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
172 471 |
193 854 |
0% |
||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
767 |
50 766 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
247 522 |
273 720 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások |
447 913 |
482 911 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
247 522 |
273 720 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
14 000 |
15 040 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
618 |
0% |
||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
14 000 |
15 658 |
0 |
0% |
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
299 767 |
375 964 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
0% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
66 916 |
307 315 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
286 715 |
81 129 |
0% |
||
Folyó évi bevételek összesen |
430 306 |
548 063 |
0 |
0% |
Céltartalékok |
27 478 |
75 574 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
8 192 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
857 022 |
974 779 |
0 |
0% |
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
436 617 |
436 617 |
0% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 901 |
9 901 |
0% |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
866 923 |
984 680 |
0 |
0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
866 923 |
984 680 |
0 |
0% |
2. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
21 739 |
21 799 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
248 463 |
260 546 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
21 739 |
21 799 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
248 463 |
260 546 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Sajátos bevételek |
108 800 |
150 300 |
0% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
26 979 |
28 511 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
247 522 |
273 720 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
26 979 |
28 511 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
247 522 |
273 720 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
172 471 |
193 854 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
172 471 |
193 854 |
0% |
||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
2 965 |
5 372 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
NEAK-től átvett pénzeszköz |
48 513 |
46 106 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
14 000 |
15 040 |
0% |
||
Folyó évi működési bevételek |
429 539 |
497 297 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
0% |
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
126 717 |
126 717 |
0% |
Céltartalék működési része |
0 |
0 |
0% |
||
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
8 192 |
0% |
||
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
475 913 |
510 143 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 901 |
9 901 |
0% |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
556 256 |
624 014 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások összesen |
485 814 |
520 044 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeközátadás, támogatás |
0 |
618 |
0% |
||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszközök |
767 |
50 766 |
0% |
Felújítási kiadások |
66 916 |
307 315 |
0% |
||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások |
286 715 |
81 129 |
0% |
||
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
27 478 |
75 574 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Folyó évi felhalmozási bevételek |
767 |
50 766 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
381 109 |
464 636 |
0 |
0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
309 900 |
309 900 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
310 667 |
360 666 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
381 109 |
464 636 |
0 |
0% |
3. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft) |
Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 799 851 |
84 301 691 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 716 130 |
103 208 663 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 436 830 |
13 511 410 |
|
1.3.2.5 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 759 100 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
13 632 500 |
15 690 500 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyemekétkeztetés támogatása |
39 722 549 |
43 677 617 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
289 332 |
289 332 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 782 845 |
7 276 845 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 166 |
||
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
247 522 337 |
273 720 324 |
0 |
|
4. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
21 739 |
21 799 |
0 |
0% |
Önkormányzat működési bevétele |
21 082 |
21 142 |
0% |
|
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
127 |
127 |
0% |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
530 |
530 |
0% |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0% |
|
Működési bevételek összesen |
21 739 |
21 799 |
0 |
0% |
Vagyoni típusú adók |
37 000 |
32 000 |
0 |
0% |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 |
2 000 |
0% |
|
Telekadó |
35 000 |
30 000 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
70 000 |
116 500 |
0% |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
0% |
|
Közhatalmi bevételek |
108 800 |
150 300 |
0 |
0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0% |
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
51 478 |
51 478 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
51 478 |
51 478 |
0 |
0% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
767 |
50 766 |
0% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
767 |
50 766 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
247 522 |
273 720 |
0 |
0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
247 522 |
273 720 |
0% |
|
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
436 617 |
436 617 |
0% |
|
BEVÉTEL összesen |
866 923 |
984 680 |
0 |
0% |
5. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszám lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszám lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
7 307 |
7 600 |
2 000 |
2 675 |
1 500 |
21 082 |
7 307 |
7 600 |
2 000 |
2 675 |
1 560 |
21 142 |
0 |
|||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
0 |
100 |
0 |
27 |
0 |
127 |
0 |
100 |
0 |
27 |
0 |
127 |
0 |
|||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
417 |
0 |
0 |
113 |
0 |
530 |
417 |
0 |
0 |
113 |
0 |
530 |
0 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 500 |
21 739 |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 560 |
21 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 500 |
21 739 |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 560 |
21 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
92 568 |
8 305 |
130 081 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
268 855 |
93 536 |
8 392 |
152 099 |
15 040 |
4 000 |
8 192 |
9 901 |
291 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
25 245 |
3 280 |
51 695 |
12 000 |
92 220 |
23 244 |
2 994 |
66 766 |
12 440 |
105 444 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú tartalékok |
10 000 |
10 000 |
8 192 |
8 192 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
2 540 |
4 000 |
6 540 |
2 540 |
4 000 |
6 540 |
0 |
|||||||||||||||||
Étkeztetés |
23 514 |
23 514 |
25 743 |
25 743 |
0 |
|||||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
8 628 |
1 105 |
292 |
10 025 |
8 628 |
1 105 |
292 |
10 025 |
0 |
|||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
37 079 |
1 112 |
1 143 |
39 334 |
37 079 |
1 112 |
1 143 |
39 334 |
0 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
16 073 |
16 073 |
20 823 |
20 823 |
0 |
|||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
4 700 |
4 700 |
4 760 |
4 760 |
0 |
|||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
|||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
|||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
8 520 |
1 106 |
13 043 |
22 669 |
8 520 |
1 106 |
13 043 |
22 669 |
0 |
|||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 934 |
512 |
381 |
4 827 |
4 546 |
591 |
381 |
5 518 |
0 |
|||||||||||||||
Közművelődési feladatok |
7 786 |
1 010 |
10 541 |
19 337 |
10 143 |
1 304 |
10 449 |
21 896 |
0 |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
1 376 |
180 |
1 556 |
1 376 |
180 |
1 556 |
0 |
|||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 600 |
2 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
9 901 |
9 901 |
9 901 |
9 901 |
0 |
|||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
50 134 |
6 520 |
6 315 |
62 969 |
55 054 |
7 160 |
6 315 |
68 529 |
0 |
|||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
105 761 |
12 154 |
36 075 |
153 990 |
111 956 |
12 959 |
35 440 |
160 355 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
248 463 |
26 979 |
172 471 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
485 814 |
260 546 |
28 511 |
193 854 |
15 040 |
4 000 |
8 192 |
9 901 |
520 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
248 463 |
26 979 |
172 471 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
485 814 |
260 546 |
28 511 |
193 854 |
15 040 |
4 000 |
8 192 |
9 901 |
520 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
76 770 |
60 449 |
0% |
Illyés Gy. utca bejárat térkövezése |
1 250 |
1 250 |
0% |
||
Óvodafejlesztés (TOP Plusz pályázat) |
190 400 |
0 |
0% |
Óvodafejlesztés (TOP Plusz pályázat) |
0 |
190 400 |
0% |
||
Tárna utcai parkoló kialakítása |
15 000 |
15 000 |
0% |
Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése |
2 300 |
2 300 |
0% |
||
Szegfű utca közvilágítás |
0 |
0 |
0% |
Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása |
32 855 |
32 855 |
0% |
||
Közúti közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezése |
0 |
0 |
0% |
Bányász utcában járda kialakítása |
15 000 |
15 000 |
0% |
||
Tokodaltáró belterület 2021/2 hrsz. ingatlanrész vásárlás |
0 |
0 |
0% |
Bányász utc 2032/11 hrsz. ingatlan víz és szennyvízcsatorna |
0 |
0 |
0% |
||
Tokodaltáró belterület 1264 hrsz. ingatlan vásárlás |
0 |
500 |
0% |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (TOP Plusz pályázat) |
0 |
49 999 |
0% |
||
Kommunális beruházások összesen |
282 170 |
75 949 |
0 |
0% |
Kommunális összesen |
51 405 |
291 804 |
0 |
0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
2 330 |
2 330 |
0% |
Bányász Közösségi Színtér kazáncsere |
10 511 |
10 511 |
0% |
||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
1 580 |
2 215 |
0% |
Bányász Közösségi Színtér bejárat térkövezése |
5 000 |
5 000 |
0% |
||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
635 |
0% |
… |
|||||
Intézményi beruházások összesen |
4 545 |
5 180 |
0 |
0% |
Intézményi felújítás összesen |
15 511 |
15 511 |
0 |
0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
286 715 |
81 129 |
0 |
0% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 916 |
307 315 |
0 |
0% |
8. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
21 739 |
21 799 |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
108 800 |
150 300 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
247 522 |
273 720 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
51 478 |
51 478 |
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési bevételek |
429 539 |
497 297 |
0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
767 |
50 766 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
767 |
50 766 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
430 306 |
548 063 |
0 |
Személyi juttatások |
248 463 |
260 546 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
26 979 |
28 511 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
172 471 |
193 854 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
14 000 |
15 040 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
|
Tartalékok működési része |
10 000 |
8 192 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 901 |
9 901 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési kiadások |
485 814 |
520 044 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
618 |
|
Felújítási kiadások |
66 916 |
307 315 |
|
Beruházási kiadások |
286 715 |
81 129 |
|
Tartalékok felhalmozási része |
27 478 |
75 574 |
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
381 109 |
464 636 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
866 923 |
984 680 |
0 |
Költségvetési egyenleg |
-436 617 |
-436 617 |
0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
436 617 |
436 617 |
0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
436 617 |
436 617 |
|
- … |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
9. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi módosított előirányzat |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Működési bevételek |
21 799 |
22 000 |
24 000 |
26 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele |
150 300 |
109 000 |
110 000 |
111 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
273 720 |
278 000 |
285 000 |
293 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
51 478 |
53 000 |
55 000 |
57 000 |
Továbbadási célú működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
126 717 |
130 000 |
135 000 |
138 000 |
Működési célú bevételek összesen |
624 014 |
592 000 |
609 000 |
625 000 |
Személyi juttatások |
260 546 |
260 000 |
265 000 |
268 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 511 |
32 000 |
34 000 |
35 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 854 |
185 000 |
188 000 |
205 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 600 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
12 440 |
15 000 |
17 000 |
19 000 |
Továbbadási célú működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 901 |
15 000 |
18 000 |
20 000 |
Tartalékok |
8 192 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Működési célú kiadások összesen |
520 044 |
559 000 |
574 000 |
599 000 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú támogatások |
49 999 |
250 000 |
243 000 |
239 000 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
767 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele |
309 900 |
146 000 |
138 000 |
135 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
360 666 |
396 000 |
381 000 |
374 000 |
Beruházási kiadások |
81 129 |
192 000 |
182 000 |
158 000 |
Felújítási kiadások |
307 315 |
177 000 |
180 000 |
190 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
618 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
75 574 |
60 000 |
54 000 |
52 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
464 636 |
429 000 |
416 000 |
400 000 |
Önkormányzati bevételek összesen |
984 680 |
988 000 |
990 000 |
999 000 |
Önkormányzati kiadások összesen |
984 680 |
988 000 |
990 000 |
999 000 |
10. melléklet a 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
Mindösszesen (eFt) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
1 812 |
1 812 |
1 811 |
1 812 |
1 812 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 871 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
21 799 |
Egyéb sajátos bevételek |
700 |
3 000 |
35 200 |
12 500 |
9 500 |
3 500 |
2 500 |
15 000 |
52 500 |
7 500 |
3 000 |
5 400 |
150 300 |
Sajátos felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 353 |
54 352 |
4 353 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
102 244 |
Költségvetési támogatás |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
22 810 |
273 720 |
Címzett- és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
436 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 617 |
Bevételek összesen |
466 293 |
31 976 |
64 175 |
41 476 |
38 476 |
32 475 |
31 474 |
93 973 |
81 534 |
36 476 |
31 976 |
34 376 |
984 680 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 712 |
21 713 |
21 713 |
21 712 |
260 546 |
Munkáltatói járulékok |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 376 |
2 375 |
28 511 |
Dologi kiadások |
14 366 |
14 366 |
14 365 |
14 366 |
14 366 |
14 366 |
14 366 |
14 366 |
14 366 |
19 355 |
23 640 |
21 566 |
193 854 |
Céljelleggel adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
1 206 |
4 000 |
Felújítási kiadások |
0 |
32 855 |
1 250 |
7 510 |
2 300 |
3 500 |
15 000 |
84 800 |
84 000 |
36 100 |
20 000 |
20 000 |
307 315 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
7 000 |
24 000 |
25 000 |
13 129 |
8 000 |
81 129 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
390 |
3 190 |
0 |
0 |
3 010 |
1 068 |
0 |
0 |
15 658 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 901 |
Általános és céltartalék |
83 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 766 |
Kiadás összesen |
132 375 |
71 563 |
49 457 |
46 218 |
43 898 |
45 398 |
53 708 |
130 508 |
149 718 |
105 866 |
81 112 |
74 859 |
984 680 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
333 918 |
-39 587 |
14 718 |
-4 742 |
-5 422 |
-12 923 |
-22 234 |
-36 535 |
-68 184 |
-69 390 |
-49 136 |
-40 483 |
|