Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényre tekintettel a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési bevételét 428.829.398Ft-ban, felhalmozási bevételét 236.808.122Ft-ban, finanszírozási bevételét 326.361.222Ft-ban, bevételi főösszegét 991.998.742Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2022. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési kiadásait 435.073.217Ft-ban, felhalmozási kiadásait 455.717.724Ft-ban, finanszírozási kiadását 101.207.801Ft-ban, kiadási főösszegét 991.998.742Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 6.243.819Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 6.243.819Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 918 198 |
0 |
0 |
319 918 198 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
285 688 192 |
0 |
0 |
285 688 192 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 230 006 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
88 850 000 |
0 |
0 |
88 850 000 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
15 267 570 |
2 031 666 |
2 761 964 |
20 061 200 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 500 000 |
150 000 |
0 |
5 650 000 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
1 781 666 |
250 000 |
3 831 666 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 306 131 |
0 |
2 251 964 |
9 558 095 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
11 439 |
0 |
0 |
11 439 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
100 000 |
260 000 |
860 000 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
424 035 768 |
2 031 666 |
2 761 964 |
428 829 398 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
210 055 824 |
0 |
0 |
210 055 824 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
210 055 824 |
0 |
0 |
210 055 824 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
26 252 298 |
0 |
0 |
26 252 298 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 252 298 |
0 |
0 |
26 252 298 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
236 808 122 |
0 |
0 |
236 808 122 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
660 843 890 |
2 031 666 |
2 761 964 |
665 637 520 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
324 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
326 361 222 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
25 000 000 |
455 109 |
1 861 050 |
27 316 159 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
149 045 063 |
0 |
0 |
149 045 063 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
324 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
326 361 222 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
984 888 953 |
2 486 775 |
4 623 014 |
991 998 742 |
|||
2. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 111 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 111 439 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
5 999 999 |
26 252 298 |
0 |
150 000 000 |
188 452 297 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
285 688 192 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
0 |
0 |
0 |
428 925 709 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
14 048 304 |
0 |
0 |
0 |
60 818 308 |
0 |
0 |
174 045 063 |
248 911 675 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 231 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 231 500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
8 950 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 950 202 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 479 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 479 451 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
826 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 680 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
88 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 850 000 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
319 918 198 |
88 850 000 |
15 267 570 |
0 |
210 055 824 |
26 252 298 |
500 000 |
324 045 063 |
984 888 953 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
2 031 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 666 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
455 109 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 031 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
2 486 775 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
1 861 050 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
2 251 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 964 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 761 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 623 014 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
319 918 198 |
88 850 000 |
20 061 200 |
0 |
210 055 824 |
26 252 298 |
500 000 |
326 361 222 |
991 998 742 |
|
3. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
47 237 462 |
87 346 779 |
76 457 256 |
211 041 497 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 667 365 |
87 157 280 |
73 189 396 |
188 014 041 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 570 097 |
189 499 |
3 267 860 |
23 027 456 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
4 468 037 |
10 544 630 |
7 744 583 |
22 757 250 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
110 682 349 |
17 329 182 |
37 858 827 |
165 870 358 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 839 123 |
1 548 000 |
3 590 000 |
12 977 123 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 040 477 |
351 000 |
414 979 |
1 806 456 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
80 327 429 |
11 573 230 |
24 915 012 |
116 815 671 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
30 000 |
1 400 000 |
110 000 |
1 540 000 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 445 320 |
2 456 952 |
8 828 836 |
32 731 108 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 713 943 |
0 |
0 |
3 713 943 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 713 943 |
0 |
0 |
3 713 943 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 161 773 |
528 396 |
0 |
31 690 169 |
||
Működési kiadások összesen |
197 263 564 |
115 748 987 |
122 060 666 |
435 073 217 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
149 217 538 |
2 499 363 |
1 695 794 |
153 412 695 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
0 |
0 |
113 023 076 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
313 378 |
1 166 662 |
270 276 |
1 750 316 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
5 319 388 |
834 653 |
1 079 055 |
7 233 096 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
30 561 696 |
498 048 |
291 345 |
31 351 089 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
302 305 029 |
0 |
0 |
302 305 029 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 035 456 |
0 |
0 |
238 035 456 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
64 269 573 |
0 |
0 |
64 269 573 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
451 522 567 |
2 499 363 |
1 695 794 |
455 717 724 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
648 786 131 |
118 248 350 |
123 756 460 |
890 790 941 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 207 801 |
0 |
0 |
101 207 801 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 772 826 |
0 |
0 |
10 772 826 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 207 801 |
0 |
0 |
101 207 801 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
749 993 932 |
118 248 350 |
123 756 460 |
991 998 742 |
|||
4. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
22 991 144 |
3 080 900 |
13 075 630 |
0 |
10 454 998 |
313 378 |
0 |
0 |
0 |
49 916 050 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
102 434 975 |
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
10 772 826 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 628 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 628 117 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
712 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 000 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
9 939 203 |
447 200 |
548 000 |
0 |
0 |
621 000 |
0 |
0 |
0 |
11 555 403 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
5 015 776 |
0 |
0 |
142 316 207 |
0 |
0 |
0 |
147 331 983 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
4 000 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 500 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
6 633 339 |
0 |
4 778 658 |
0 |
302 305 029 |
0 |
0 |
313 717 026 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
7 874 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 000 |
Településfejlesztés igazgatása |
062 010 |
0 |
0 |
7 112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 112 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 730 000 |
0 |
4 318 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 048 381 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
10 041 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 041 577 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
6 993 115 |
453 217 |
3 103 878 |
0 |
0 |
5 554 053 |
0 |
0 |
0 |
16 104 263 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
6 624 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 624 000 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
1 376 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 744 000 |
486 720 |
640 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 871 168 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 900 |
0 |
0 |
0 |
412 900 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
3 739 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 579 750 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
18 016 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 016 830 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
281 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 784 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
932 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932 256 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
4 110 000 |
3 713 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 823 943 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
47 237 462 |
4 468 037 |
110 682 349 |
3 713 943 |
31 161 773 |
149 217 538 |
302 305 029 |
0 |
101 207 801 |
749 993 932 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
87 346 779 |
10 544 630 |
17 329 182 |
0 |
528 396 |
2 499 363 |
0 |
0 |
0 |
118 248 350 |
HIVATAL KIADÁS |
87 346 779 |
10 544 630 |
17 329 182 |
0 |
528 396 |
2 499 363 |
0 |
0 |
0 |
118 248 350 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
76 457 256 |
7 744 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 201 839 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 841 997 |
0 |
0 |
1 695 794 |
0 |
0 |
0 |
21 537 791 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
18 016 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 016 830 |
ÓVODA KIADÁS |
76 457 256 |
7 744 583 |
37 858 827 |
0 |
0 |
1 695 794 |
0 |
0 |
0 |
123 756 460 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
211 041 497 |
22 757 250 |
165 870 358 |
3 713 943 |
31 690 169 |
153 412 695 |
302 305 029 |
0 |
101 207 801 |
991 998 742 |
|
5. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023.évi előir. |
Megnevezés |
2023. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
319 918 198 |
Személyi juttatások |
211 041 497 |
Közhatalmi bevételek |
88 850 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 757 250 |
Működési egyéb bevételek |
20 061 200 |
Dologi kiadások |
165 870 358 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 713 943 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 690 169 |
||
Működési célú bevételek |
428 829 398 |
Működési célú kiadások |
435 073 217 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
210 055 824 |
Beruházások |
153 412 695 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
26 252 298 |
Felújítások |
302 305 029 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
236 808 122 |
Felhalmozási célú kiadások |
455 717 724 |
Költségvetési bevételek |
665 637 520 |
Költségvetési kiadások |
890 790 941 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
326 361 222 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 207 801 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
326 361 222 |
Finanszírozási kiadások |
101 207 801 |
BEVÉTELEK |
991 998 742 |
KIADÁSOK |
991 998 742 |
6. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
319 918 198 |
88 850 000 |
15 067 570 |
0 |
210 055 824 |
26 252 298 |
500 000 |
324 045 063 |
984 688 953 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
319 918 198 |
88 850 000 |
15 267 570 |
0 |
210 055 824 |
26 252 298 |
500 000 |
324 045 063 |
984 888 953 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 831 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
2 286 775 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 031 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
2 486 775 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 561 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 423 014 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 761 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 623 014 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
319 918 198 |
88 850 000 |
20 061 200 |
0 |
210 055 824 |
26 252 298 |
500 000 |
326 361 222 |
991 998 742 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
47 237 462 |
4 468 037 |
110 482 349 |
3 713 943 |
31 161 773 |
149 217 538 |
302 305 029 |
0 |
101 207 801 |
749 793 932 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
47 237 462 |
4 468 037 |
110 682 349 |
3 713 943 |
31 161 773 |
149 217 538 |
302 305 029 |
0 |
101 207 801 |
749 993 932 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
87 346 779 |
10 544 630 |
17 129 182 |
0 |
528 396 |
2 499 363 |
0 |
0 |
0 |
118 048 350 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
87 346 779 |
10 544 630 |
17 329 182 |
0 |
528 396 |
2 499 363 |
0 |
0 |
0 |
118 248 350 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
76 457 256 |
7 744 583 |
37 658 827 |
0 |
0 |
1 695 794 |
0 |
0 |
0 |
123 556 460 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
76 457 256 |
7 744 583 |
37 858 827 |
0 |
0 |
1 695 794 |
0 |
0 |
0 |
123 756 460 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
211 041 497 |
22 757 250 |
165 870 358 |
3 713 943 |
31 690 169 |
153 412 695 |
302 305 029 |
0 |
101 207 801 |
991 998 742 |
7. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
451 406 |
2022. évi elszámolások / MÁK |
451 406 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 803 940 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
268 700 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 448 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
600 000 |
|
5. |
Baracska Község Önkormányzata |
3 408 460 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 375 000 |
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
20 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
1 750 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
6. |
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
7. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
200 000 |
|
8. |
|||
Működési célú támogatások |
16 630 346 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 630 346 |
||
8. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
55 118 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
55 118 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
113 023 076 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
4 530 000 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
108 493 076 |
||||
1. |
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer |
108 493 076 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 750 316 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 233 096 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
7 233 096 |
||||
1. |
Kazán |
4 373 270 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 079 055 |
||||
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
834 653 |
||||
4. |
Burgondia utcai rönkfa kiülő |
325 118 |
||||
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
621 000 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
122 061 606 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
31 351 089 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
153 412 695 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 035 456 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
238 035 456 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
238 035 456 |
||||
2. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
238 035 456 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
64 269 573 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
302 305 029 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
455 717 724 |
|||||
9. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
14 531 427 |
||||
2. |
Céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
14 531 427 |
||||
10. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|---|---|---|---|---|
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2023. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
Eü.szolgálati jogviszony |
2,00 |
- |
- |
2,00 |
Közalkalmazottak |
- |
- |
16,50 |
16,50 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,70 |
- |
- |
3,70 |
Közfoglalkoztatottak |
5,00 |
- |
- |
5,00 |
10,70 |
15,00 |
16,50 |
42,20 |
|
11. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Csak a Stab.tv.3. §(1)bek. szerinti adósságot keletkeztető kötelezettségeknél kell ez a táblázat!!!!! Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
90 434 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak / CIB |
2023. |
0 |
90 434 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
90 434 975 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
|||
12. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Kondipark |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
3. |
Szociális tűzifa |
485 420 |
0 |
1 946 910 |
2 432 330 |
0 |
0 |
2 132 330 |
300 000 |
0 |
0 |
2 432 330 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
6 883 420 |
0 |
10 946 909 |
17 830 329 |
0 |
0 |
11 530 330 |
300 000 |
0 |
0 |
11 830 330 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
6 374 310 |
||||||||
2. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
||||||||
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
Kimutatás a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
3 001 800 |
|
14. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
26 202 513 |
26 202 514 |
319 918 198 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
4 000 000 |
17 594 222 |
88 850 000 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 500 000 |
4 242 392 |
20 061 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 818 311 |
210 055 824 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 944 963 |
26 252 298 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
144 797 |
500 000 |
Finanszírozási bevételek |
176 361 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
59 565 025 |
326 361 222 |
BEVÉTELEK |
213 739 794 |
30 936 103 |
63 406 139 |
27 970 919 |
180 632 787 |
31 096 904 |
29 442 678 |
27 755 990 |
43 183 977 |
117 618 714 |
31 702 513 |
194 512 224 |
991 998 742 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
20 000 000 |
22 856 614 |
211 041 497 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 900 000 |
2 088 593 |
22 757 250 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
20 000 000 |
40 098 645 |
165 870 358 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
500 000 |
744 251 |
3 713 943 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
5 000 000 |
11 005 187 |
31 690 169 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
0 |
138 644 300 |
153 412 695 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
57 807 616 |
302 305 029 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
101 207 801 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
47 400 000 |
363 680 181 |
991 998 742 |
15. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
189 002 540 |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
181 809 275 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
26 202 513 |
26 202 514 |
319 918 198 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
4 000 000 |
17 594 222 |
88 850 000 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 500 000 |
4 242 392 |
20 061 200 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 818 311 |
210 055 824 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 944 963 |
26 252 298 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
144 797 |
500 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
59 565 025 |
150 000 000 |
BEVÉTELEK |
226 381 112 |
219 651 273 |
252 441 617 |
245 891 300 |
390 696 064 |
265 948 174 |
260 141 030 |
256 702 214 |
273 196 956 |
357 549 189 |
229 209 275 |
376 321 499 |
815 637 520 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
20 000 000 |
22 856 614 |
211 041 497 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 900 000 |
2 088 593 |
22 757 250 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
20 000 000 |
40 098 645 |
165 870 358 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
500 000 |
744 251 |
3 713 943 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
5 000 000 |
11 005 187 |
31 690 169 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
0 |
138 644 300 |
153 412 695 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
57 807 616 |
302 305 029 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
101 207 801 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
47 400 000 |
363 680 181 |
991 998 742 |
EGYENLEG |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
181 809 275 |
12 641 318 |
----- |
16. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
2023. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
432 000 000 |
Működési célú kiadások |
384 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
441 000 000 |
KIADÁSOK |
441 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |