Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) ör. módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27- 2023. 06. 28

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) ör. módosításáról

2023.06.27.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 16.934.543 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.934.543 eFt,

b) bevételi főösszege 16.934.543 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.309.707 eFt,

c) tárgyévi hiánya 5.624.836 eFt, ebből működési hiány 1.152.875 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,

d) működési célú kiadás összege 6.442.061 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.163.577 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 138.384 eFt,

dologi kiadások 1.416.943 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 63.792 eFt,

átadott pénzeszközök 2.725.482 eFt,

felújítási kiadások 2.048 eFt,

felhalmozási kiadások 105.704 eFt,

működési célú tartalékok 432.943 eFt.

működési célú bevétel összege 6.442.061 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 10.492.482 eFt,

ebből

személyi jellegű kiadás 13.657 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 1.705 eFt,

dologi kiadás 541.114 eFt,

átadott pénzeszközök működési célra 425.052 eFt,

felújítások összege 510.7933 eFt,

felhalmozási kiadások 8.814.124 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 30.660 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 155.377 eFt,

felhalmozási célú bevételek 10.492.482 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.624.836 eFt, ebből működési célú 1.152.875 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása:

fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 588.320 eFt, melyből

a) általános tartalék 432.943 eFt,

b) fejlesztési tartalék 155.377 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 9.432.669 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 8.919.828 eFt,

b) a felújítások előirányzata 512.841 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.234.631 eFt, bevétele 5.516.028 eFt,”

4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. június 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 268 209

2 512 981

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 268 209

197 246

Személyi juttatások

1 142 501

1 177 234

Központosított támogatás

2 315 735

Munkaadókat terhelő járulékok

137 455

140 089

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 255 335

1 958 057

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

63 792

63 792

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

2 690 384

3 150 534

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

6 096 827

6 211 210

4. Felújítási kiadások

243 500

512 841

Működési célú pénzeszközátvétel

570 330

576 690

5. Felhalmozási kiadások

9 578 098

8 919 828

ebből OEP-től

150 000

155 923

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

730 589

588 320

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 376 497

5 478 597

ebből:

4. Saját bevételek

2 113 043

2 524 552

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

591 393

764 785

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 500 000

1 500 000

Fejlesztési tartalék

158 500

155 377

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

258 117

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

30 660

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1 650

1 650

8. Állami támogatás visszafizetése

638

90 766

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

60 798

60 964

Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

10 538 877

11 309 707

Tárgyévi kiadások összesen

16 163 714

16 934 543

7. Finanszírozási műveletek

5 624 837

5 624 836

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

5 624 837

5 624 836

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 163 714

16 934 543

Kiadások összesen

16 163 714

16 934 543

Egyenleg

”

2. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

50 000

556 476

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

13 657

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

1 705

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

50 000

541 114

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

88 082

425 052

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 431 997

5 534 097

4. Felújítási kiadások

241 500

510 793

Működési célú pénzeszközátvétel

55 500

55 500

5. Felhalmozási kiadások

9 478 567

8 814 124

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

158 500

155 377

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 376 497

5 478 597

ebből:

4. Saját bevételek

70 893

425 460

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

50 893

167 943

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

Fejlesztési tartalék

158 500

155 377

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

257 517

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

30 660

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

60 798

60 964

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

5 563 688

6 020 521

Tárgyévi kiadások összesen

10 035 649

10 492 482

7. Finanszírozási műveletek

4 471 961

4 471 961

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

4 471 961

4 471 961

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

10 035 649

10 492 482

Kiadások összesen

10 035 649

10 492 482

Egyenleg

”

3. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

Kiadások

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 268 209

2 512 981

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 485 291

2 718 904

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

197 246

Személyi juttatások

1 142 501

1 163 577

Központosított támogatás

2 268 209

2 315 735

Munkaadókat terhelő járulékok

137 455

138 384

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 205 335

1 416 943

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

63 792

63 792

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

2 602 302

2 725 482

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

664 830

677 113

4. Felújítási kiadások

2 000

2 048

Működési célú pénzeszközátvétel

514 830

521 190

5. Felhalmozási kiadások

99 531

105 704

ebből OEP-től

150 000

155 923

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

572 089

432 943

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ebből:

4. Saját bevételek

2 042 150

2 099 092

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

540 500

596 842

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 500 000

1 500 000

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

600

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1 650

1 650

8. Állami tám.visszfiz.,

638

90 766

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

4 975 189

5 289 186

Tárgyévi kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

7. Finanszírozási műveletek

1 152 876

1 152 875

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 152 876

1 152 875

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 128 065

6 442 061

Kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

Egyenleg

”

4. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek működési költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 650

1 650

-

-

2.Intézményi működési bevételek

381 010

437 349

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

157 990

157 990

-

-

4.Felhalmozási

-

600

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

514 830

521 190

-

-

-működésre

514 830

521 190

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

150 000

155 923

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

197 246

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 268 209

2 315 735

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 152 876

1 152 875

-

-

13.Kamat bevétel

1 500

1 503

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 500 000

1 500 000

-

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 128 065

6 442 061

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 142 501

1 163 577

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

137 455

138 384

-

-

3.Dologi kiadások

1 027 885

1 069 652

-

-

-közüzemi díjak

244 640

253 140

-

-

-szakmai

783 245

816 512

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

63 792

63 792

-

-

5.Felujitási kiadások

2 000

2 048

-

-

6.Felhalmozási kiadások

99 531

105 704

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

2 602 302

2 725 482

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

177 450

347 291

-

-

10.Tartalékok

572 089

432 943

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

-

-

12.Állami befizetés + kamat

638

90 766

-

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 128 065

6 442 061

-

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

5. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Önkormányzat

Önkormányzat

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

100

100

-

-

2.Intézményi működési bevételek

234 500

294 499

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

77 990

77 990

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

502 210

502 210

-

-

-működésre

502 210

502 210

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

150 000

155 923

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

187 226

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 268 209

2 315 735

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 059 265

1 059 265

-

-

13.Kamat bevétel

1 500

1 500

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 500 000

1 500 000

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

5 793 774

6 094 448

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

523 750

539 343

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

63 220

64 059

-

-

3.Dologi kiadások

591 775

703 930

-

-

-közüzemi díjak

163 725

163 725

-

-

-szakmai

428 050

540 205

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

63 792

63 792

-

-

5.Felujitási kiadások

-

48

-

-

6.Felhalmozási kiadások

19 750

26 235

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

2 602 302

2 724 477

-

-

8.Finanszírozási kiadások

890 324

963 844

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

164 350

193 247

-

-

10.Tartalékok

572 089

422 923

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

302 422

302 422

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

90 128

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

5 793 774

6 094 448

-

-

Egyenleg

-

-

-

-

6. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 550

1 550

-

-

2.Intézményi működési bevételek

15 000

15 000

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

600

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

12 100

12 100

-

-

-működésre

12 100

12 100

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

5 869

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219 819

219 819

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

284 631

284 631

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

25 650

25 650

-

-

13.Kamat bevétel

-

1

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

558 750

565 220

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

400 215

398 986

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

51 795

51 795

-

-

3.Dologi kiadások

92 140

91 390

-

-

-közüzemi díjak

47 995

47 995

-

-

-szakmai

44 145

43 395

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

5 000

6 000

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

1 005

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

9 600

16 044

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

558 750

565 220

-

-

Egyenleg

-

-

-

-

7. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Közétkeztetést Ellátó Szervezet (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

120 000

122 700

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

80 000

80 000

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

3 065

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

207 486

207 486

10.Önkormányzati finanszírozás

63 834

113 834

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 900

7 900

13.Kamat bevétel

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

479 220

534 986

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

140 000

145 766

2.Munkaadót terhelő járulékok

12 050

12 050

3.Dologi kiadások

322 970

242 970

-

-

-közüzemi díjak

22 970

22 970

-szakmai

300 000

220 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 200

4 200

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

130 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

-

Kiadások összesen

479 220

534 986

-

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

8. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Kanizsai Dorottya Múzeum (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

520

520

-

-működésre

520

520

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

1 086

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

15 000

15 000

10.Önkormányzati finanszírozás

53 043

59 543

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

59 507

59 507

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

131 420

139 006

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

42 450

43 446

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 590

5 680

3.Dologi kiadások

14 800

21 612

-közüzemi díjak

7 950

13 450

-szakmai

6 850

8 162

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

66 018

64 706

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2 000

3 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

562

562

-

Kiadások összesen

131 420

139 006

-

-

Egyenleg

-

-

-

-
”

9. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mohácsi Jenő Könyvtár (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 160

1 800

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

6 360

-

-működésre

6 360

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 566

36 566

10.Önkormányzati finanszírozás

9 945

16 945

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

554

553

13.Kamat bevétel

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

55 225

62 225

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

36 086

36 036

2.Munkaadót terhelő járulékok

4 800

4 800

3.Dologi kiadások

6 200

9 750

-

-közüzemi díjak

2 000

5 000

-szakmai

4 200

4 750

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

2 000

2 000

6.Felhalmozási kiadások

4 563

4 563

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

5 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

76

76

-

Kiadások összesen

55 225

62 225

-

Egyenleg

-

-

-

”

10. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

Program összesen

Kiadás

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

-

Út-híd, járdafelújítás 2022

97 789

97 789

126 811

Út-híd, járdafelújítás 2023

112 211

140 000

Városi út-járda kismunkák

50 000

50 000

Védett házak felújítása

1 500

1 500

Összesen

-

-

Összesen

291 500

319 289

126 811

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek vásárlás

20 000

212 156

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

212 156

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

32 582

115 824

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

773 652

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

25 948

25 948

773 652

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

11 093

48 504

580 622

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

2 040

39 451

583 872

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

7 673

7 673

57 399

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 399

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

828 444

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 556

20 556

889 507

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

36 837

93 712

999 484

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

3 160

60 035

1 008 343

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

989 686

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

10 064

10 081

1 007 837

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

480 278

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

289

289

480 560

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

226 986

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

18 400

18 400

285 539

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

14 675

14 675

293 500

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

292 000

292 000

293 500

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

59 909

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

106

106

61 774

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

55 851

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

2 005

2 005

60 540

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

500 000

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

14 878

14 878

506 807

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

22 180

22 180

443 353

TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

418 003

418 003

499 218

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

152 877

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

1 449

1 449

153 127

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

129 731

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

67 107

67 107

130 431

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

4 862 523

4 907 748

9 248 510

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 010 057

5 055 282

9 534 308

Kompközlekedés működési költségének támogatása

55 500

55 500

Kompközlekedés működési költségének támogatása

55 500

55 500

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

65 621

65 621

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

450 808

450 808

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

25 000

25 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

422 151

422 151

500 000

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 661

278 661

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 661

278 661

EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése

699

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

4 005

TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése

1 182

Víziközmű hálózat felújítása

37 393

37 393

Víziközmű hálózat felújítása

37 393

37 393

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

80 000

Épületenergetikai fejlesztések:

Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény

37 175

33 953

Vörösmarty u. 1-Busóudvar

70 386

68 191

Gólya u. 38.-ESZI

39 642

37 930

Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros

18 300

16 891

Deák tér 3-Mozi

26 186

23 978

Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

20 122

18 717

Tímár u. 1.-Temaforg parkoló

29 554

33 144

Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda

20 357

18 847

Rókus u. 28.-Rókus óvoda

12 751

11 929

Eötvös u. 26-Eötvös óvoda

7 816

7 995

Iskola u. 4-Szigeti óvoda

15 351

14 340

Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha

7 002

7 055

Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal

12 706

12 148

Szent János u. 5.-Selyemgyár

9 616

9 341

Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda

3 383

3 065

Korsós u. 27.-Civil Ház

3 383

3 065

Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház

4 399

3 928

Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum

12 823

14 764

Sport telep 1.-Sportcsarnok

2 667

2 104

Deák tér 5.-Marek sportcsarnok

2 667

2 104

Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház

2 972

2 464

Tanuszoda napelemprojektje

300 000

300 000

Révátkelési hajó és úszómú felújítási program

122 000

122 000

Régi városi szemééttelep rekultivációja

570 000

570 000

3 MW kapacitású napelempark I. üteme

720 000

720 000

Lakópark IV.ütem

210 000

210 000

Mohács 500 projekt

3 000

Összesen

5 489 390

5 821 057

17 178 943

Összesen

9 566 649

9 977 156

17 685 075

Adók

Tartalékok

Iparűzési adó

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

Összesen

-

-

-

Polgármesteri alap

5 000

5 000

Fejlesztési alap

150 000

146 877

Általános tartalék

Összesen

158 500

155 377

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

1 800

1 800

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől

21 664

21 664

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

1 660

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek

10 000

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

166

Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től

5 000

5 000

Összesen

60 798

60 964

-

Összesen

19 000

30 660

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

-

Közműfejlesztési támogatások

Társasházak felújításának támogatása

10 000

Összesen

-

Összesen

-

10 000

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

10 000

135 000

Összesen

10 000

135 000

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra

1 714 066

1 714 066

Előző évi pénzmaradvány

2 757 895

2 757 895

Összesen

4 471 961

4 471 961

-

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

17 178 943

Összesen

10 035 649

10 492 482

17 811 886

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

Összesen

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

17 178 943

Tábla összesen

10 035 649

10 492 482

17 811 886

Tábla egyenlege

#HIV!

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen

-

-

-

Összesen

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

10 035 649

10 492 482

17 178 943

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

10 035 649

10 492 482

17 811 886

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

- 632 943

”

11. melléklet a 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2023. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

Program összesen

Kiadás

2023. évi eredeti

2023.I. pótktgv. 05.31.

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

773 652

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

25 948

25 948

773 652

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

11 093

48 504

580 622

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

2 040

39 451

583 872

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

7 673

7 673

57 399

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 399

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

828 444

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 556

20 556

889 507

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

36 837

93 712

999 484

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

3 160

60 035

1 008 343

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

989 686

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

10 064

10 081

1 007 837

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

480 278

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

289

289

480 560

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

226 986

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

18 400

18 400

285 539

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

14 675

14 675

293 500

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

292 000

292 000

293 500

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

59 909

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

106

106

61 774

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

55 851

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

2 005

2 005

60 540

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

500 000

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

14 878

14 878

506 807

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

22 180

22 180

443 353

TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

418 003

418 003

499 218

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

152 877

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

1 449

1 449

153 127

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

129 731

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

67 107

67 107

130 431

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

4 862 523

4 907 748

9 248 510

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 010 057

5 055 282

9 534 308

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

65 621

65 621

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

450 808

450 808

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

25 000

25 000

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

422 151

422 151

500 000

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 681

276 661

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

278 661

278 661

278 661

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

4 005

TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése

1 182

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

52 234

52 234

80 000

Összesen

5 376 497

5 516 028

17 176 943

-

7 089 916

7 234 631

17 685 075

Önerő

508 132

”