Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 29

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 240.689.728,- Ft költségvetési bevétellel, 159.726.629,- Ft maradvány igénybevételével, valamint 45.841.363,- Ft intézményfinanszírozással,
b) 397.012.167,- Ft költségvetési kiadással, valamint 45.841.363,- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.404.190.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 446.257.720,- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 188.917.728,- Ft működési bevétel,
b) 196.605.169,- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 51.772.000,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
b) 200.406.998,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

2. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2023

D

D

adatok eFt-ban

1.

Rovat

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Dömös Község Önkormányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

B1

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 104 736

-

85 104 736

110 887 528

-

110 887 528

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

85 104 736

-

85 104 736

110 887 528

-

110 887 528

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

7.

B3

II.

Közhatalmi bevételek

46 350 000

-

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

8.

1.

Vagyoni típusú adók

21 550 000

21 550 000

21 550 000

21 550 000

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

22 300 000

22 300 000

22 300 000

22 300 000

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

-

-

11.

B4

III.

Működési bevételek

31 680 200

-

31 680 200

31 680 200

-

31 680 200

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

25 000

25 000

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

35 000

35 000

35 000

35 000

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

7 474 000

7 474 000

7 474 000

7 474 000

16.

5.

Ellátási díjak

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 146 200

5 146 200

5 146 200

5 146 200

18.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

19.

8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

20.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

21.

11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

-

-

22.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

23.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

24.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

25.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

163 134 936

-

163 134 936

188 917 728

-

188 917 728

26.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.

B2

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 982 000

-

34 982 000

51 772 000

-

51 772 000

28.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

-

-

29.

2.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

30.

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 982 000

-

34 982 000

51 772 000

-

51 772 000

31.

VI.

Felhalmozási bevételek

32.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

33.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

-

34.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

35.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

36.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

37.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

38.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

34 982 000

-

34 982 000

51 772 000

-

51 772 000

40.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

198 116 936

-

198 116 936

240 689 728

-

240 689 728

41.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 034 504

46 716 635

54 751 139

8 034 504

47 574 443

55 608 947

42.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

43.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

44.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

45.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

46.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

47.

3.

Maradvány igénybevétele

8 034 504

1 733 080

9 767 584

8 034 504

1 733 080

9 767 584

48.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 034 504

1 733 080

9 767 584

8 034 504

1 733 080

9 767 584

49.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

50.

c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

-

-

-

-

-

-

51.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

44 983 555

44 983 555

-

45 841 363

45 841 363

52.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

B5

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

149 959 045

-

149 959 045

149 959 045

-

149 959 045

54.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

55.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

56.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

57.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

58.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

59.

3.

Maradvány igénybevétele

149 959 045

-

149 959 045

149 959 045

-

149 959 045

60.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

149 959 045

-

149 959 045

149 959 045

-

149 959 045

61.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

62.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

63.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

64.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

157 993 549

46 716 635

204 710 184

157 993 549

47 574 443

205 567 992

65.

Aktív pénzügyi műveletek

-

-

66.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

356 110 485

46 716 635

402 827 120

398 683 277

47 574 443

446 257 720
”

2. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2023

adatok eFt-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Dömös Község Önkormányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

43 929 900

38 461 651

82 391 551

43 929 900

38 461 651

82 391 551

-

-

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 639 612

5 002 234

10 641 846

5 639 612

5 002 234

10 641 846

-

-

5.

III.

Dologi kiadások

66 529 888

2 871 750

69 401 638

71 813 205

3 729 558

75 542 763

-

-

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 730 000

-

2 730 000

2 730 000

-

2 730 000

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

13 483 860

-

13 483 860

25 299 009

-

25 299 009

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 500 000

-

2 500 000

2 506 649

-

2 506 649

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 203 860

-

1 203 860

1 153 860

-

1 153 860

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

280 000

-

280 000

19 388 500

-

19 388 500

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

9 500 000

-

9 500 000

2 250 000

-

2 250 000

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

132 313 260

46 335 635

178 648 895

149 411 726

47 193 443

196 605 169

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

114 299 365

381 000

114 680 365

120 692 765

381 000

121 073 765

-

-

18.

VII.

Felújítások

61 110 115

-

61 110 115

79 333 233

-

79 333 233

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

175 409 480

381 000

175 790 480

200 025 998

381 000

200 406 998

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

307 722 740

46 716 635

354 439 375

349 437 724

47 574 443

397 012 167

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 387 745

-

48 387 745

49 245 553

-

49 245 553

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

48 387 745

-

48 387 745

49 245 553

-

49 245 553

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

31.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 404 190

-

3 404 190

3 404 190

-

3 404 190

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

33.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

44 983 555

-

44 983 555

45 841 363

-

45 841 363

34.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

35.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

36.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

37.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

39.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

40.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

41.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

42.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

43.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

44.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

45.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

48 387 745

-

48 387 745

49 245 553

-

49 245 553

46.

Passzív pénzügyi műveletek

47.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

356 110 485

46 716 635

402 827 120

398 683 277

47 574 443

446 257 720
”

3. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2023

A

B

B adatok eFt-ban

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok 2023

Önként vállalt feladatok 2023

Államigazgatási feladatok 2023

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. Államigazgatási feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 104 736

-

-

85 104 736

110 887 528

-

-

110 887 528

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

85 104 736

85 104 736

110 887 528

110 887 528

5.

2.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

46 350 000

-

-

46 350 000

46 350 000

-

-

46 350 000

8.

1.

Vagyoni típusú adók

21 550 000

21 550 000

21 550 000

21 550 000

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

22 300 000

22 300 000

22 300 000

22 300 000

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

11

III.

Működési bevételek

31 680 200

-

-

31 680 200

31 680 200

-

-

31 680 200

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

25 000

25 000

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

35 000

35 000

35 000

35 000

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

7 474 000

7 474 000

7 474 000

7 474 000

16.

5.

Ellátási díjak

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 146 200

5 146 200

5 146 200

5 146 200

18.

7.

Kamatbevételek

-

-

-

-

19.

8.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

20.

9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

21.

10.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

22.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

24.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

163 134 936

-

-

163 134 936

188 917 728

-

-

188 917 728

26.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 982 000

-

-

34 982 000

51 772 000

-

-

51 772 000

28.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

29.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 982 000

34 982 000

51 772 000

51 772 000

30.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

1.

Immateriális javak értékesítése

32.

2.

Ingatlanok értékesítése

33.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

34.

4.

Részesedések értékesítése

35.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

37.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

34 982 000

-

-

34 982 000

51 772 000

-

-

51 772 000

39.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

198 116 936

-

-

198 116 936

240 689 728

-

-

240 689 728

40.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 034 504

-

-

8 034 504

8 034 504

-

-

8 034 504

41.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

43.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

44.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

45.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

46.

3.

Maradvány igénybevétele

8 034 504

-

-

8 034 504

8 034 504

-

-

8 034 504

47.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 034 504

8 034 504

8 034 504

8 034 504

48.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

49.

c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

52.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

149 959 045

-

-

149 959 045

149 959 045

-

-

149 959 045

53.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

56.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

57.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

58.

3.

Maradvány igénybevétele

149 959 045

-

-

149 959 045

149 959 045

-

-

149 959 045

59.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

149 959 045

149 959 045

149 959 045

149 959 045

60.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

61.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

62.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

157 993 549

-

-

157 993 549

157 993 549

-

-

157 993 549

64.

Aktív pénzügyi műveletek

65.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

356 110 485

-

-

356 110 485

398 683 277

-

-

398 683 277
”

4. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2023

A

B

B adatok eFt-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok 2023

Önként vállalt feladatok 2023

Államigazgatási feladatok 2023

2023. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. Államigazgatási feladatok

Módosított előirányzat 2023.08.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

43 929 900

43 929 900

43 929 900

43 929 900

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 639 612

-

-

5 639 612

5 639 612

-

-

5 639 612

5.

III.

Dologi kiadások

66 529 888

-

-

66 529 888

71 813 205

-

-

71 813 205

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 730 000

-

-

2 730 000

2 730 000

-

-

2 730 000

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

13 203 860

280 000

-

13 483 860

24 949 009

350 000

-

25 299 009

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 500 000

-

-

2 500 000

2 506 649

-

-

2 506 649

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 203 860

-

-

1 203 860

1 153 860

-

-

1 153 860

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

280 000

-

280 000

19 038 500

350 000

-

19 388 500

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

9 500 000

-

-

9 500 000

2 250 000

-

-

2 250 000

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

132 033 260

280 000

-

132 313 260

149 061 726

350 000

-

149 411 726

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

114 299 365

-

-

114 299 365

120 692 765

-

-

120 692 765

18.

VII.

Felújítások

61 110 115

-

-

61 110 115

79 333 233

-

-

79 333 233

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

175 409 480

-

-

175 409 480

200 025 998

-

-

200 025 998

25.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

307 442 740

280 000

-

307 722 740

349 087 724

350 000

-

349 437 724

26.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 387 745

-

-

48 387 745

49 245 553

-

-

49 245 553

27.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

48 387 745

-

-

48 387 745

49 245 553

-

-

49 245 553

28.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 404 190

-

-

3 404 190

3 404 190

-

-

3 404 190

31.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

44 983 555

-

-

44 983 555

45 841 363

-

-

45 841 363

33.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

48 387 745

-

-

48 387 745

49 245 553

-

-

49 245 553

45.

Passzív pénzügyi műveletek

46.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

355 830 485

280 000

-

356 110 485

398 333 277

350 000

-

398 683 277
”

5. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Bevételek feladatonkénti részletezése

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

Megnevezése

K

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

28 186 088

28 186 088

K

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 124 120

25 483 502

K

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása

20 508 493

23 394 203

K

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

11 583 962

12 083 162

K

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 702 073

2 702 073

K

Foglalkoztatottak bérkompenzációi

-

-

K

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ebr42 606379

19 038 500

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

85 104 736

110 887 528

K

Közfoglalkoztatottak támogatása

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

85 104 736

110 887 528

K

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

K

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

34 982 000

51 772 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

34 982 000

51 772 000

K

Építményadó

10 050 000

10 050 000

K

Települési adó

8 000 000

8 000 000

K

Telekadó

3 500 000

3 500 000

Vagyoni típusú adók

21 550 000

21 550 000

K

Iparűzési adó

12 500 000

12 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

12 500 000

12 500 000

K

Idegenforgalmi adó

9 800 000

9 800 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók

9 800 000

9 800 000

K

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

600 000

600 000

K

Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része

300 000

300 000

K

Egyéb bírságok, pótlékok bevételei

1 600 000

1 600 000

Egyéb közhatalmi bevételek

2 500 000

2 500 000

Közhatalmi bevételek összesen

46 350 000

46 350 000

K

Készletértékesítés

25 000

25 000

K

Parkolási díj

17 500 000

17 500 000

K

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

35 000

35 000

K

Egyéb tulajdonosi bevételek

7 474 000

7 474 000

K

Ellátási díjak

1 500 000

1 500 000

K

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 146 200

5 146 200

K

Egyéb kamatbevétel

-

-

K

Egyéb működdési bevételek

-

-

Működési bevételek összesen

31 680 200

31 680 200

K

Immateriális javak értékesítése

-

-

K

Ingatlanok értékesítése

-

-

K

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

K

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

K

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

K

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

Költségvetési bevételek összesen

198 116 936

240 689 728

K

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

157 993 549

157 993 549

K

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

157 993 549

157 993 549

Finanszírozási bevételek összesen

157 993 549

157 993 549

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

356 110 485

398 683 277
”

6. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Feladat

Működési kiadások feladatonkénti részletezése

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

250 000

250 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 650 000

3 650 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 400 000

1 400 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

420 000

420 000

K3311

Villamos energia

6 000 000

7 500 000

K3312

Gázenergia

3 000 000

6 000 000

K3314

Víz és csatorna díja

300 000

450 000

K332

Vásárolt élelmezés

8 066 763

8 066 763

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 908 139

2 908 139

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 560 000

1 560 000

K337

Egyéb szolgáltatások

10 144 775

10 977 933

K341

Kiküldetések kiadásai

200 000

200 000

K342

Reklám- és propagandakiadások

3 000 000

3 627 645

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 923 011

12 959 982

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

4 673 700

4 673 700

K353

Kamatkiadások

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

8 033 500

7 169 043

K3

Dologi kiadások összesen

66 529 888

71 813 205
”

7. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Feladat

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

Támogatások

Ö

Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

60 000

60 000

Ö

Zöld Kendő Énekkar Egyesület

220 000

220 000

K

Tábita Alapszolgáltatási Központ- házi segítségnyújtás

-

70 000

K

Fogászati ügyeleti hozzájárulás

40 000

63 518

K

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

125 000

75 000

K

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

1 038 860

1 015 342

K

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Ebr42 6063

-

19 038 500

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1 483 860

20 542 360
”

8. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

Ö

Földterület vásárlása

250 000

250 000

K

5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

83 149 500

83 149 500

Ö

Parkoló kialakítása

600 000

900 000

K

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

6 000 000

5 148 777

K

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

24 299 865

31 244 488

Beruházások Összesen:

114 299 365

120 692 765
”

9. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

K

Ebr42 561369 Királykúti u. 41. sz. mögötti sziklafal stabilizációja

30 606 150

30 606 150

K

Ebr42 594986 Királykúti 602 hrsz

200 000

14 740 250

K

MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

15 441 185

15 559 101

K

Egyéb felújítás

1 870 866

1 752 950

K

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 991 914

16 674 782

Felújítás összesen:

61 110 115

79 333 233
”

10. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok

2023 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.08.31.

I

Általános tartalék

9 500 000

2 250 000

Tartalékok összesen

9 500 000

2 250 000
”

11. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

O

P

Q

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok Óvoda 2023.

Önként vállalt feladatok Óvoda 2023.

2023. évi eredeti előirányzat Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2023.

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023.

2023. évi eredeti előirányzat Bölcsőde

2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2023.08.31. Óvoda összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. Bölcsőde összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. mindösszesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

-

-

-

-

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

2.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

10.

3.

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

12.

III.

Működési bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

14.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

15.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

16.

4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

17.

5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

18.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

19.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

21.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

22.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

23.

11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

24.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

26.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

27.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

31.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

31 144 416

-

31 144 416

15 572 219

-

15 572 219

46 716 635

32 002 224

-

32 002 224

15 572 219

-

15 572 219

47 574 443

-

-

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

1 155 386

1 155 386

577 694

577 694

1 733 080

1 155 386

1 155 386

577 694

577 694

1 733 080

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 155 386

1 155 386

577 694

577 694

1 733 080

1 155 386

1 155 386

577 694

577 694

1 733 080

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

29 989 030

29 989 030

14 994 525

14 994 525

44 983 555

30 846 838

30 846 838

14 994 525

14 994 525

45 841 363

52.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

56.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

57.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

58.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

61.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

62.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

31 144 416

-

31 144 416

15 572 219

-

15 572 219

46 716 635

32 002 224

-

32 002 224

15 572 219

-

15 572 219

47 574 443

65.

Aktív pénzügyi műveletek

66.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 144 416

-

31 144 416

15 572 219

-

15 572 219

46 716 635

32 002 224

-

32 002 224

15 572 219

-

15 572 219

47 574 443
”

12. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

A

B

C

D

B

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok Óvoda 2023

Önként vállalt feladatok Óvoda 2023

2023. évi eredeti előirányzat Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2023

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023

2023. évi eredeti előirányzat Bölcsőde

Összesen 2023. évi előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2023.08.31. Óvoda összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2023.08.31. Bölcsőde összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. mindösszesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

25 722 684

-

25 722 684

12 738 967

-

12 738 967

38 461 651

25 722 684

-

25 722 684

12 738 967

-

12 738 967

38 461 651

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 547 616

3 547 616

1 454 618

1 454 618

5 002 234

3 547 616

3 547 616

1 454 618

1 454 618

5 002 234

5.

III.

Dologi kiadások

2 017 700

-

2 017 700

854 050

-

854 050

2 871 750

2 875 508

-

2 875 508

854 050

-

854 050

3 729 558

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

-

-

-

-

-

-

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

31 288 000

-

31 288 000

15 047 635

-

15 047 635

46 335 635

32 145 808

-

32 145 808

15 047 635

-

15 047 635

47 193 443

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

190 500

-

190 500

190 500

-

190 500

381 000

190 500

-

190 500

190 500

-

190 500

381 000

18.

VII.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

190 500

-

190 500

190 500

-

190 500

381 000

190 500

-

190 500

190 500

-

190 500

381 000

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 478 500

-

31 478 500

15 238 135

-

15 238 135

46 716 635

32 336 308

-

32 336 308

15 238 135

-

15 238 135

47 574 443

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

31.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

33.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

34.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

35.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

38.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

39.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

40.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

41.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

42.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

43.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

Passzív pénzügyi műveletek

-

-

-

-

45.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 478 500

-

31 478 500

15 238 135

-

15 238 135

46 716 635

32 336 308

-

32 336 308

15 238 135

-

15 238 135

47 574 443
”

13. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2023. évi létszámkeret

Megnevezés

Fő-foglalkozású

Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású

Külsős

Közfoglalkoztatottak

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

1.

Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)

1

2.

Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)

1

3.

Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

3

4.

Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)

1

5

Kisgyermeknevelő

1

Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:

7

Dömös Község Önkormányzata

1.

Polgármester (I.funkció/vezető)

1

2.

Alpolgármester (I.funkció/nvezető)

1

3.

Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)

5

4.

Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

1

5.

Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

3

6.

Közfoglalkoztatottak

2

Dömös Község Önkormányzat összesen:

5

6

2

MINDÖSSZESEN:

12

6

2
”

14. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023 Összesen

Módosított előirányzat 2023.08.31. Összesen

1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

28 186 088

28 186 088

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 759 087

3 759 087

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

4 916 112

4 916 112

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

127 608

127 608

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

2 118 139

2 118 139

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 846 711

10 846 711

1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

22 778

22 778

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

2 480 000

2 480 000

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 124 120

25 483 502

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

3 510 000

3 790 000

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

14 736 120

17 272 502

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

4 421 000

1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 508 493

23 394 203

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 580 753

6 580 753

1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

295 240

539 870

Szociális ágazati összevont pótlék

-

583 080

1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása

13 632 500

15 690 500

1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 583 962

12 083 162

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

2 592 288

2 842 560

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása

8 991 674

9 240 602

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 702 073

2 702 073

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 702 073

2 702 073

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

85 104 736

91 849 028
”