Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 17- 2023. 10. 17Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 640.463.246,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 640.463.246,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 97.829.311,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 29.843.704,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 25.819.920,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 27.905.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 14.060.687,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 97.829.311,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 31.811.983,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.978.960,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 50.086.652,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.074.908,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 4.600.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.800.050,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.076.758,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 542.633.935,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 134.503.285,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 400.776.129,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.354.521,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 542.633.935,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 282.470.831,- Ft-ban
db) felújítások összegét 260.162.150,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 954,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
97 829 311 |
95 329 311 |
2 500 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 843 704 |
29 843 704 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 379 688 |
15 379 688 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 946 706 |
9 946 706 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
97 560 |
97 560 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 061 822 |
1 061 822 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
25 819 920 |
25 819 920 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
653 321 |
653 321 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok haazi társfinanszírozása |
22 205 537 |
22 205 537 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
45 500 |
45 500 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
1 815 562 |
1 815 562 |
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
27 905 000 |
27 905 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
14 060 687 |
11 760 687 |
2 300 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
kamatbevétel |
500 |
500 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
1 502 180 |
1 502 180 |
0 |
egyéb működési bevétel |
8 288 007 |
6 288 007 |
2 000 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
II. Felhalmozási |
408 130 650 |
408 130 650 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 354 521 |
7 354 521 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
505 959 961 |
503 459 961 |
2 500 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
134 503 285 |
134 503 285 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
134 503 285 |
134 503 285 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
640 463 246 |
637 963 246 |
2 500 000 |
2. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
96 552 553 |
94 352 503 |
2 200 050 |
|
Személyi juttatások |
31 811 983 |
31 811 983 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 978 960 |
3 978 960 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 785 460 |
3 785 460 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
193 500 |
193 500 |
0 |
|
Dologi kiadások |
50 086 652 |
50 086 652 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
4 074 908 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
4 400 000 |
200 000 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
0 |
1 800 050 |
|
egyházi jogi személynek |
50 |
0 |
50 |
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
542 633 935 |
542 633 935 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
282 470 831 |
0 |
|
Felújítások |
260 162 150 |
260 162 150 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
954 |
954 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
639 386 488 |
637 186 438 |
2 200 050 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 758 |
1 076 758 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 758 |
1 076 758 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
640 463 246 |
638 263 196 |
2 200 050 |
|
3. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
113 000 905 |
30 510 245 |
143 511 150 |
Új utca útfelújítás |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
Ravatalozó felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
KAVÍZ felújítása |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
Összesen |
204 852 086 |
55 310 064 |
260 162 150 |
4. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
14 |
Összesen: |
14 |
5. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
505 959 961 |
Pénzforgalmi kiadások |
639 186 488 |
Működési célú |
97 829 311 |
Működési célú |
96 552 553 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 843 704 |
Személyi jellegű kiadások |
31 811 983 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
25 819 920 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 978 960 |
Közhatalmi bevételek |
27 905 000 |
Dologi kiadások |
50 086 652 |
Intézményi működési bevétel |
14 060 687 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
||
Felhalmozási célú |
408 130 650 |
Felhalmozási célú |
542 633 935 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
260 162 150 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 354 521 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
954 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 276 758 |
||
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 758 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
134 503 285 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
134 503 285 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
505 959 961 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
640 463 246 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
134 503 285 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
134 503 285 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
640 463 246 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
640 463 246 |
Működési célú bevételek összesen |
97 829 311 |
Működési célú kiadások összesen |
97 829 311 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
542 633 935 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
542 633 935 |
6. melléklet a 19/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 279 091 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
3 340 914 |
29 843 704 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 546 164 |
2 546 164 |
2 546 164 |
156 360 |
2 546 164 |
2 546 164 |
156 360 |
3 126 168 |
25 819 920 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
27 905 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
2 603 321 |
14 060 687 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 776 129 |
0 |
0 |
400 776 129 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 354 521 |
0 |
0 |
7 354 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
134 503 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 503 285 |
|
Összesen: |
141 158 939 |
5 652 623 |
19 305 123 |
5 592 623 |
6 054 761 |
6 054 762 |
6 054 761 |
3 754 958 |
19 797 261 |
414 275 412 |
3 664 957 |
9 097 066 |
640 463 246 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 720 113 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
10 896 023 |
96 752 553 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 633 935 |
0 |
0 |
542 633 935 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 076 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 758 |
Összesen: |
8 796 871 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
550 487 660 |
7 853 725 |
10 896 023 |
640 463 246 |