Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 16

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.15.

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 270.824.326 Ft-ban, bevételi főösszegét 270.824.326 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 270.824.326Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 127.706.944 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 143.117.382 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 270.824.326 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 127.706.944 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 19.772.370 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.379.336 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 50.908.628 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.994.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 34.620.592 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 14.359.842 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.672.176 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 143.117.382 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 19.549.618 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 123.567.764 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 136.300.109 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 23.391.057 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 112.909.052 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 2.672.176 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.672.176 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.359.842 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel
4	Kiadások
5	Hitelek
6	Áht. belüli megelőlegezés	2 672 176		2 672 176
7	Összesen:	2 672 176	0	2 672 176

”

2. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
S.szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	70 682 380	76 864 172	Személyi jellegű kiadások	16 401 296	19 772 370
5	Működési támogatások államháztartáson belül	5 793 017	11 279 170	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 572	2 379 336
6	Közhatalmi bevétel	5 712 000	6 745 067	Dologi kiadások	45 640 065	50 908 628
7	Működési bevétel	8 067 000	9 427 478	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 994 000	2 994 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	29 848 815	34 620 592
9	Összesen:	90 254 397	104 315 887	Összesen:	96 955 748	110 674 926
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
11	Felhalmozási bevételek			Beruházások	19 549 618	19 549 618
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	27 000 000	27 000 000	Felújítások	123 567 764	123 567 764
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 208 330	3 208 330	Kormányzati beruházások	0
14				Lakástámogatás	0
15				Lakásépítés	0
16				Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	30 208 330	30 208 330	Összesen:	143 117 382	143 117 382
18				Pénzforgalom nélküli kiadások
19				Működési célú tartalékok
20				Általános tartalék	1 001 874	14 359 842
21				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22				Összesen:	1 001 874	14 359 842
23				Felhalmozási célú tartalékok
24				Fejlesztési céltartalék	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
26				Működési hiány	0
27				Felhalmozási hiány	0
28				Összesen:	0
29				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
30				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 672 176	2 672 176
31				Működési célú hiteltörlesztés	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 462 727	134 524 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 747 180	270 824 326
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
35				Működési hiány	0
36				Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
38	Belső forrásból
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 375 401	23 391 057
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	112 909 052	112 909 052
41	Külső forrásból
42	Hitel,kölcsönfelvétel
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	243 747 180	270 824 326	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 747 180	270 824 326
45	Működési célú bevételek összesen	100 629 798	127 706 944	Működési célú kiadások összesen	100 629 798	127 706 944
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	143 117 382	143 117 382	Felhalmozási célú kiadások összesen	143 117 382	143 117 382

”

3. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban SZENTBALÁZS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként ei.	Kötelező vállalt ei.	Államig.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 067 925	-	10 067 925	13 719 503
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 890 200		1 890 200	1 890 200
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 172 500		1 172 500	1 172 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000	100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			300 125		300 125	300 125
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		5 100	5 100
9	g	1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás						1 721 578
10	h	1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása						1 930 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	23 195 490	0	23 195 490	25 217 480
12	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			7 001 000		7 001 000	7 540 900
13	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			10 525 800		10 525 800	11 961 580
14	c	2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690	514 000
15	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000	3 878 000
16	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000		1 323 000	1 323 000
17	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	9 442 020	-	9 442 020	10 295 370
18	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 414 000		3 414 000	3 414 000
19	b	3-ból: Szociális étkeztetés			885 720		885 720	1 034 930
20	c	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 612 200
21	d	3-ból: Szoc.ágazati pótlék (Falugondnoki szolg.)						234 240
22	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		21 565 367	-	21 565 367	23 225 830
23	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			12 124 347		12 124 347	13 751 180
24	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			9 417 080		9 417 080	9 417 080
25	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			23 940		23 940	57 570
26	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	31 007 387	0	31 007 387	33 521 200
27	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 980 714
28	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 141 578		4 141 578	826 770
29	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	598 505
30	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	70 682 380	0	70 682 380	76 864 172
31	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
32	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
33	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
34	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
35	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	5 793 017	-	5 793 017	11 279 170
36	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			352 560		352 560	118 320
37	b	14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			494 160		494 160	2 631 938
38	c	14-ből: Kulturális foglalk.			389 714		389 714
		14-ből: Nyári diákmunka						232 000
39	d	14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől			863 131		863 131	863 131
40	e	14-ből: TB alapoktól			3 693 452		3 693 452	7 433 781
41	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	-	76 475 397	-	76 475 397	88 143 342
42	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
43	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
44	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
46	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
47	a	20-ból: VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat					-
48	b	20-ból: MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése			15 000 000		15 000 000	15 000 000
49	c	20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése			12 000 000		12 000 000	12 000 000
50	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	-	27 000 000	-	27 000 000	27 000 000
51	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
52	23	Társaságok jövedelemadói	B312
53	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
54	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
55	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
56	27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 392 000			1 392 000	1 392 000
57	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 200 000			4 200 000	5 233 067
58	29	Fogyasztási adók	B352				-
59	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
60	31	Gépjárműadók	B354				-
61	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
62	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	4 200 000	-	-	4 200 000	5 233 067
63	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000			120 000	120 000
64	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	5 712 000	-	-	5 712 000	6 745 067
65	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
66	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402
67	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
68	39	Tulajdonosi bevételek	B404		762 000		762 000	762 000
69	40	Ellátási díjak	B405		6 105 000		6 105 000	6 105 000
70	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
71	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
72	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
73	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
74	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408
75	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
76	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
77	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
78	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
79	50	Egyéb működési bevételek	B411		1 200 000		1 200 000	2 560 478
80	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0	8 067 000	-	8 067 000	9 427 478
81	52	Immateriális javak értékesítése	B51
82	53	Ingatlanok értékesítése	B52
83	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
84	55	Részesedések értékesítése	B54
85	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
86	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
87	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
88	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
89	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
90	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
91	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
92	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				-
93	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
94	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
95	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
96	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
97	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 208 330		3 208 330	3 208 330
98	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		3 208 330		3 208 330	3 208 330
99	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
100	II.	Finanszírozási bevételek
101	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
102	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
103	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
104	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
105	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
106	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
107	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
108	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
109	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
110	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109
111	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			10 375 401		10 375 401	23 391 057
112	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			112 909 052		112 909 052	112 909 052
113	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
114	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109
115	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
116	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
117	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
118	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
119	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
120	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
121	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
122	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
123	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109
124	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
125	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
126	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
127	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
128	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
129	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
130	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
131	29	Váltóbevételek	B84
132	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	123 284 453	-	123 284 453	136 300 109
133		Bevételek összesen.I és II.		5 712 000	238 035 180	-	243 747 180	270 824 326

”

4. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása
		Önként ei.	Kötelező ei.	Államigaz. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		16 401 296		16 401 296	19 772 370
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 071 572		2 071 572	2 379 336
5	c) Dologi jellegű kiadások		45 640 065		45 640 065	50 908 628
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 994 000		2 994 000	2 994 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		29 848 815		29 848 815	34 620 592
8	Összesen:	0	96 955 748	0	96 955 748	110 674 926
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások		19 549 618		19 549 618	19 549 618
12	b) Felújítás		123 567 764		123 567 764	123 567 764
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	143 117 382	0	143 117 382	143 117 382
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		1 001 874		1 001 874	14 359 842
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	1 001 874	0	1 001 874	14 359 842
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 672 176		2 672 176	2 672 176
25	Kiadások mindösszesen:	0	243 747 180	0	243 747 180	270 824 326
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	5 396 040	697 931								6 093 971
29	013320 - Köztemető fenntartás			45 400							45 400
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					34 590 592					34 590 592
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 671 304	173 634								2 844 938
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			504 805			15 699 618	19 467 764			35 672 187
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			2 450 300							2 450 300
37	066020 - Községgazdálkodás	382 000	59 660	8 184 490			3 850 000	104 100 000		14 359 842	130 935 992
38	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 131 770	147 130	600 602							1 879 502
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 766 432	408 422	1 067 000							5 241 854
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	479 664	96 624	50 800							627 088
43	082092 - Közművelődés	1 897 960	277 563	1 680 000							3 855 523
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					30 000					30 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			29 068 611							29 068 611
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			84 030							84 030
48	107051 - Szociális étkeztetés			3 944 820							3 944 820
49	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 047 200	518 372	2 281 000							6 846 572
50	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			946 770	2 994 000						3 940 770
51	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								2 672 176		2 672 176
52	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 772 370	2 379 336	50 908 628	2 994 000	34 620 592	19 549 618	123 567 764	2 672 176	14 359 842	270 824 326

”

5. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
S.szám	I. Saját bevételek	2023. Eredeti ei.	2023. Módosított ei.	2024.	2025.	2026.
1	Helyi adók	5 712 000	6 745 067	5 712 000	5 712 000	5 712 000
2	Osztalék, koncessziós díjak
3	Díjak, pótloékok, bírságok
4	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000
5	Részvények, részesedeések értékesítés
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevételek összesen:	6 474 000	7 507 067
9	Saját bevételek 50%-a	3 237 000	3 753 534
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2023.		2024.	2025.	2026.
11	hitel előző években felvett
12	értékpapír
13	váltó
14	pénzügyi lízing
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
18	Összesen:
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0		0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 237 000
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte
25	Összesen:

”

6. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 347	6 405 355	76 864 172
4	Működési támogatások államháztartáson belül	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 930	939 940	11 279 170
5	Közhatalmi bevétel	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 088	562 099	6 745 067
6	Működési bevétel	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 623	785 625	9 427 478
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 370	30 208 330
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 342	11 358 347	136 300 109
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 736	270 824 326
14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 975	1 845 981	22 151 706
16	Dologi kiadások	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 385	4 242 393	50 908 628
17	Egyéb működési kiadások	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 049	2 885 053	34 620 592
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	2 994 000
19	Tartalék	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 653	1 196 659	14 359 842
20	Felújítások	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 321	123 567 764
21	Beruházások	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 144	19 549 618
22	Megelőlegezés visszafizetése	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 685	2 672 176
23	Összesen: kiadások	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 690	22 568 736	270 824 326

”

7. melléklet a 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás	26 897 564	29 118 546
5	Házi segítségnyújtás Somogyjád	754 492	508 066
6	Háziorvosi szolgálat		2 650 000
7	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000	300 000
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 654 000	1 775 433
9	Szoc.Társulás	47 544	73 332
10	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	110 000	110 000
11	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	30 000	30 000
12	Zselici Lámpások	25 000
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	17 215	17 215
14	TÖOSZ, KKOÖSZ	8 000	8 000
15	Összesen:	29 843 815	34 590 592
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
17	Tűzoltó Egyesület
18	NEFELA	5 000	5 000
19	Zselici Lámpások		25 000
20	Összesen:	5 000	30 000
21	Mindösszesen:	29 848 815	34 620 592

”