Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 08 00:01

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 08 00:01

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszeget 793.406.874 Ft– ban, a kiadási főösszeget 793.406.874 Ft– ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület az összevont bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 413.278.398 Ft

b) közhatalmi bevételek 29.228.459 Ft

c) működési bevételek 29.228.49 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 13.303.830 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft

f) felhalmozási bevételek 156.000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft

h) finanszírozási bevételek 304.179.96 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 204.819.077 Ft.

(4) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 138.435.606 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 17.597.157 Ft

c) dologi jellegű kiadások 107.129.301 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft

f) beruházások 53.709.791 Ft

g) felújítások 101.151.408 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 636.663.107 Ft– ban, a kiadási főösszeget 636.663.107 Ft– ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások. 40.337.393 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.211.863 Ft

c) dologi jellegű kiadások 63.630.341 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft

f) beruházások 51.948.491 Ft

g) felújítások 101.151.408 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft

(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.707.688 Ft

b) közhatalmi bevételek 25.589.586 Ft

c) működési bevételek 6.683.291 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 156.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft

h) finanszírozási bevételek 200.551.307 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 200.524.617 Ft.

Létszámkeretét: 2023.01.01.-től 4 főben állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások 97.582.503 Ft

aa) személyi juttatás 72.972.933 Ft

ab) munkaadót terhelő járulék 10.047.210 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadás 13.051.060 Ft

ad) egyéb működési kiadások 0 Ft

ae) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 1.511.300 Ft

ba) Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 1.511.300 Ft

bb) Felújítási kiadások áfá-val 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) Kiadások összesen 97.582.503 Ft.

d) Költségvetési bevételek 30.970.710 Ft

da) Működési bevételek 1.038.767 Ft

db) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.570.710 Ft

dc) Egyéb működési bevételek 16.484 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

ea) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Ft

eb) Egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Finanszírozási bevételek 65.973.026 Ft

fa) Maradvány igénybevétele 1.973.745 Ft

fb) Irányítószervi támogatás 63.999.281 Ft

g) Bevételek összesen: 97.582.503 Ft

h) Az intézmény létszámkeretét: 2023.01.01-től 14 főben állapítja meg.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § (1) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(2) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére béren kívüli juttatás keretében biztosított juttatás összege személyenként nettó 400.000 Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó nettó 100.000 Ft összegű, SZÉP kártya számlára kifizetésre kerülő juttatásban részesülnek. A polgármester részére béren kívüli juttatás keretében biztosított juttatás összege személyenként nettó 400.000 Ft.

14. § (1) 2023. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2023. évben 6.000 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2023. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.”

7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.”

8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.”

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–9. § és az 1–16. melléklet 2023. december 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

636 663 107

636 663 107

246 801 844

0

389 861 263

3

Személyi juttatások

40 337 393

4

Munkaadókat terhelő járulékok

4 211 863

5

Dologi kiadások

63 630 341

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

7

Egyéb működési célú kiadások

260 192 317

8

Beruházások

51 948 491

9

Felújítások

101 151 408

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

639 867

12

Finanszírozási kiadások

113 001 427

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

156 743 767

156 743 767

57 410 338

99 333 429

0

14

1

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

97 582 503

97 582 503

33 583 222

63 999 281

0

15

Személyi juttatások

72 972 933

16

Munkaadókat terhelő járulékok

10 047 210

17

Dologi kiadások

13 051 060

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

1 511 300

21

2

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

59 161 264

59 161 264

23 827 116

35 334 148

0

22

Személyi juttatások

25 125 280

23

Munkaadókat terhelő járulékok

3 338 084

24

Dologi kiadások

30 447 900

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

250 000

2. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

368 510 933

368 510 933

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 604 487

82 604 487

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 974 023

36 974 023

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

246 662 423

246 662 423

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 767 465

44 767 465

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 767 465

44 767 465

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 153 575

7 153 575

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 153 575

7 153 575

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

25 589 586

25 589 586

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 207 362

13 207 362

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

12 195 866

12 195 866

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

186 358

186 358

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

29 228 459

29 228 459

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 540 892

17 540 892

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 460 785

1 460 785

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 191 860

1 191 860

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

2 818 900

2 818 900

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 427 570

5 427 570

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

720 000

720 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3

3

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

68 449

68 449

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

156 000

156 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

156 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

13 303 830

13 303 830

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

105 660

105 660

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

13 198 170

13 198 170

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

517 830

517 830

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

517 830

517 830

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

489 227 678

489 227 678

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

204 819 077

204 819 077

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

204 819 077

204 819 077

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

26 690

26 690

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 690

26 690

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

204 845 767

204 845 767

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

694 073 445

694 073 445

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

525 544 248

525 544 248

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

138 435 606

138 435 606

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 597 157

17 597 157

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

107 129 301

107 129 301

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 550 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

260 192 317

260 192 317

0

0

8

1.18.

Tartalékok

639 867

639 867

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

154 861 199

154 861 199

0

0

12

2.1.

Beruházások

53 709 791

53 709 791

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

101 151 408

101 151 408

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

680 405 447

680 405 447

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

13 667 998

13 667 998

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 667 998

13 667 998

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 667 998

13 667 998

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

694 073 445

694 073 445

0

0

3. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

368 510 933

Személyi juttatások

138 435 606

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 767 465

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 597 157

4

Működési bevételek

29 228 459

Dologi kiadások

107 129 301

5

Működési célú átvett pénzeszközök

13 303 830

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

6

Közhatalmi bevételek

25 589 586

Egyéb működési célú kiadások

260 192 317

7

Felhalmozásra igénybevett maradvány ( 4. melléklet ben)

-147 033 794

Tartalékok

639 867

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

334 366 479

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

525 544 248

9

Működési célú finan.bevételek összesen

204 845 767

Működési célú finan.kiadások összesen

13 667 998

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

539 212 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

539 212 246

11

Költségvetési hiány:

191 177 769

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

4. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 153 575

Beruházások

53 709 791

3

Felhalmozási bevételek

156 000

Felújítások

101 151 408

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

517 830

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

147 033 794

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

154 861 199

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

154 861 199

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

0

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

154 861 199

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

154 861 199

9

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

B

C

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

0

3

Helyi adók bevétele

25 589 586

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

156 000

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 745 586

7. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

A Balaton és Háttértelepüléseinek a horgászturizmushoz kapcolódó integrált fejlesztése

38 768 412

2022-2023

38 768 412

0

Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása

12 099 049

2022-2023

12 099 409

3

554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 000 000

2021-2023

15 901 080

98 920

0

4

BFT pályázati önerő

978 219

2023-2024

0

0

978 219

BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon

8 803 971

2023-2024

0

0

8 803 971

5

EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

911 760

2 023

0

911 760

0

6

0

KÖH számítógép, nyomtató, fülhallgató, diktafon

1 190 000

7

Kisértékű tárgyieszközbeszerés:

571 300

2 023

571 300

0

Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat)

69 990

2 023

0

69 990

8

ÖSSZESEN:

78 132 711

15 901 080

53 709 791

9 782 190

8. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Közmű felújítás

5 122 380

0

5 122 380

0

3

MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése

6 578 105

2021-2023

665 811

5 912 294

0

4

MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása

15 653 159

2022-2023

0

15 653 159

0

5

5TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023

74 463 575

74 463 575

0

6

0

7

ÖSSZESEN:

101 817 219

665 811

101 151 408

0

9. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

B

C

D

E

F

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

368 510 933

368 510 933

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 604 487

82 604 487

0

0

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 974 023

36 974 023

0

0

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

246 662 423

246 662 423

0

0

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 196 755

14 196 755

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei

14 196 755

14 196 755

0

0

2.5.-ből EU-s támogatás

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 153 575

7 153 575

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 153 575

7 153 575

0

0

3.5.-ből EU-s támogatás

0

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

25 589 586

25 589 586

0

0

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 207 362

13 207 362

0

0

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

12 195 866

12 195 866

0

0

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

186 358

186 358

0

0

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 683 291

6 683 291

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

2 336 564

2 336 564

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

1 460 785

1 460 785

0

0

Tulajdonosi bevételek

1 191 860

1 191 860

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

923 718

923 718

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

720 000

720 000

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

50 364

50 364

0

0

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

156 000

156 000

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

156 000

156 000

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

13 303 830

13 303 830

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

105 660

105 660

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

13 198 170

13 198 170

0

0

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

517 830

517 830

0

0

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

517 830

517 830

0

0

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

436 111 800

436 111 800

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

200 524 617

200 524 617

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

200 524 617

200 524 617

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

26 690

26 690

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 690

26 690

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

200 551 307

200 551 307

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

636 663 107

636 663 107

0

0

B

C

D

E

F

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

370 561 781

370 561 781

0

0

Személyi juttatások

40 337 393

40 337 393

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 211 863

4 211 863

0

0

Dologi kiadások

63 630 341

63 630 341

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 550 000

0

0

Egyéb működési célú kiadások

260 192 317

260 192 317

0

0

Tartalékok

639 867

639 867

0

0

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

153 099 899

153 099 899

0

0

Beruházások

51 948 491

51 948 491

0

0

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

Felújítások

101 151 408

101 151 408

0

0

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

523 661 680

523 661 680

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

113 001 427

113 001 427

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 667 998

13 667 998

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

99 333 429

99 333 429

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

Váltókiadások

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

113 001 427

113 001 427

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

636 663 107

636 663 107

0

0

B

C

D

E

F

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

0

0

10. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 038 767

1 038 767

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 022 280

1 022 280

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

3

3

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

16 484

16 484

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

30 570 710

30 570 710

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 570 710

30 570 710

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

31 609 477

31 609 477

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

65 973 026

65 973 026

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 973 745

1 973 745

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 999 281

63 999 281

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

97 582 503

97 582 503

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

96 071 203

96 071 203

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

72 972 933

72 972 933

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 047 210

10 047 210

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

13 051 060

13 051 060

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 511 300

1 511 300

0

0

9

2.1.

Beruházások

1 511 300

1 511 300

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

97 582 503

97 582 503

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

14

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

11. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

21 506 401

21 506 401

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 182 048

14 182 048

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

2 818 900

2 818 900

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 503 852

4 503 852

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 601

1 601

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

21 506 401

21 506 401

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

37 654 863

37 654 863

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 320 715

2 320 715

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35 334 148

35 334 148

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 161 264

59 161 264

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 911 264

58 911 264

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

25 125 280

25 125 280

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 084

3 338 084

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

30 447 900

30 447 900

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

250 000

250 000

0

0

9

2.1.

Beruházások

250 000

250 000

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

59 161 264

59 161 264

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

12. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban) 1. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

300 926 190

322 620 987

379 246 039

368 510 933

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 114 552

73 140 581

75 544 045

82 604 487

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 491 780

30 007 220

34 235 600

36 974 023

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

198 479 328

208 952 526

251 349 324

246 662 423

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 217 530

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 623 000

8 250 660

13 423 513

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 423 557

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

52 173 020

34 934 329

57 502 233

44 767 465

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 890 588

34 934 329

57 502 233

44 767 465

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 282 432

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

52 119 740

88 180 136

166 881 638

7 153 575

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 329 709

10 769 602

16 000 000

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

34 790 031

77 410 534

150 881 638

7 153 575

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

12 801 477

134 206 200

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

17 002 800

15 715 502

18 137 153

25 589 586

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

9 056 301

5 358 775

9 609 340

13 207 362

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 792 385

10 260 336

8 288 075

12 195 866

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

41 626

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

112 488

96 391

239 738

186 358

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 942 119

14 866 075

20 059 024

29 228 459

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 073 893

1 079 696

9 208 786

17 540 892

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 493 695

245 564

1 180 958

1 460 785

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 162 006

1 161 960

1 193 562

1 191 860

35

5.5.

Ellátási díjak

1 491 211

1 569 832

3 608 508

2 818 900

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 148 346

1 037 906

3 581 071

5 427 570

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

204 000

580 000

720 000

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

48

50

3

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

8 368 920

9 191 067

1 286 139

68 449

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

156 000

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 059 862

250 000

11 018 327

13 303 830

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

105 660

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 059 862

250 000

11 018 327

13 198 170

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8 337 666

517 830

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8 337 666

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

517 830

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

438 223 731

476 567 029

661 182 080

489 227 678

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

101 789 152

55 729 122

68 387 563

204 819 077

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

101 789 152

55 729 122

68 387 563

204 819 077

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 474 644

13 782 641

13 708 548

26 690

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 474 644

13 782 641

13 708 548

26 690

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

116 263 796

69 511 763

82 096 111

204 845 767

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

554 487 527

546 078 792

743 278 191

694 073 445

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

389 407 756

387 353 021

472 055 304

525 544 248

3

1.1.

Személyi juttatások

98 380 873

91 519 497

122 423 315

138 435 606

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 868 141

14 350 978

14 786 965

17 597 157

5

1.3.

Dologi kiadások

33 470 479

40 646 375

81 758 704

107 129 301

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 678 367

2 144 950

1 742 740

1 550 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

237 009 896

238 691 221

251 343 580

260 192 317

8

1.18.

Tartalékok

639 867

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

95 392 499

77 031 956

56 643 143

154 861 199

12

2.1.

Beruházások

32 407 682

44 346 297

30 040 951

53 709 791

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

62 984 817

32 685 659

26 602 192

101 151 408

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

484 800 255

464 384 977

528 698 447

680 405 447

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

13 958 150

13 306 252

11 699 930

13 667 998

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 958 150

13 306 252

11 699 930

13 667 998

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

41

9.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 958 150

13 306 252

11 699 930

13 667 998

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

498 758 405

477 691 229

540 398 377

694 073 445

13. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

34 141 279

34 201 938

34 813 195

34 201 938

34 201 938

34 813 195

33 530 022

33 530 022

34 141 279

33 530 022

38 530 022

33 643 549

413 278 398

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 153 575

7 153 575

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

2 958 738

12 701 614

8 077 550

1 851 685

25 589 586

5

B4

Működési bevételek

1 943 869

1 865 470

3 719 066

1 599 744

2 863 869

1 959 744

1 585 869

1 612 103

2 879 744

4 677 531

2 832 111

1 689 339

29 228 459

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

156 000

0

0

0

0

0

156 000

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

10 566

10 566

10 566

360 566

10 566

10 566

12 858 736

10 566

10 566

10 566

0

0

13 303 830

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

517 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 830

9

B8

Finanszírozási bevételek

204 819 077

0

0

0

0

26 690

0

0

0

0

0

0

204 845 767

10

B

Bevételek összesen:

241 432 621

36 077 974

38 542 827

36 162 248

37 076 373

36 810 195

48 130 627

35 152 691

39 990 326

50 919 733

49 439 683

44 338 148

694 073 445

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

10 132 238

9 664 038

9 894 038

9 982 738

11 621 419

18 936 430

9 546 631

10 580 831

10 465 445

11 989 523

15 806 626

9 815 645

138 435 606

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

1 215 209

1 154 343

1 184 243

1 195 774

1 381 695

3 164 070

1 139 080

1 264 166

1 236 086

1 426 304

2 062 475

1 159 539

17 582 984

4

K3

Dologi kiadások

6 358 660

4 445 679

5 654 338

6 182 946

7 366 329

9 958 358

29 314 776

6 976 434

9 979 341

6 127 448

7 944 624

6 820 368

107 129 301

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

275 000

100 000

100 000

100 000

275 000

100 000

100 000

100 000

1 550 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

27 373 490

20 410 950

24 699 521

21 092 913

20 715 370

21 469 041

30 835 700

10 484 950

21 069 041

20 586 150

20 386 150

21 708 908

260 832 184

7

K6

Beruházások

116 440

865 310

250 000

0

49 460

49 460

0

0

12 716 955

12 716 955

19 716 955

7 228 255

53 709 791

8

K7

Felújítások

18 000

3 797 300

0

6 142 305

0

0

91 207 976

0

0

0

0

0

101 165 581

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

13 667 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 667 998

11

K

Kiadások összesen:

58 982 036

40 437 621

41 782 140

44 696 677

41 409 274

53 677 359

162 144 164

29 406 382

55 741 868

52 946 381

66 016 830

46 832 715

694 073 445

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

182 450 585

-4 359 646

-3 239 313

-8 534 428

-4 332 900

-16 867 164

-114 013 537

5 746 309

-15 751 542

-2 026 648

-16 577 148

-2 494 567

0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

204 819 077

182 450 585

178 090 939

174 851 626

166 317 198

161 984 297

145 117 133

31 103 596

36 849 905

21 098 363

19 071 715

2 494 567

204 819 077

3

2

+ bevételek

36 613 544

36 077 974

38 542 827

36 162 248

37 076 373

36 810 195

48 130 627

35 152 691

39 990 326

50 919 733

49 439 683

44 338 148

489 254 368

4

3

- kiadások

58 982 036

40 437 621

41 782 140

44 696 677

41 409 274

53 677 359

162 144 164

29 406 382

55 741 868

52 946 381

66 016 830

46 832 715

694 073 445

5

4

Záró pénzkészlet

182 450 585

178 090 939

174 851 626

166 317 198

161 984 297

145 117 133

31 103 596

36 849 905

21 098 363

19 071 715

2 494 567

0

0

14. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban) 5.sz. függelék

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

4

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

1 038 767 Ft

15

14

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013320

704 000 Ft

18

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

2 831 265 Ft

33

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

377 273 684 Ft

35

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

231 095 327 Ft

83

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

5 723 654 Ft

155

154

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052020

1 513 662 Ft

170

169

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

20 869 575 Ft

178

177

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

1 176 024 Ft

222

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

4 031 500 Ft

271

270

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

624 800 Ft

337

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

4 301 601 Ft

338

337

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

17 300 000 Ft

435

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

25 589 586 Ft

441

440

Összesen:

694 073 445 Ft

15. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Kimutatás a 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
(adatok forintban) 7.sz. függelék

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2023. évi előirányzat

2

1

392. sz. Lesence Cserkészcsapat

2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján)

100 000

100 000

3

2

Margaréta Nyugdíjas Klub

2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján)

100 000

100 000

4

3

Vöröskereszt Szervezet

2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján)

100 000

100 000

5

4

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica támogatás határozat alapján

300 000

300 000

6

5

Lesenceistvánd-Uzsa SE.

2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján)

400 000

400 000

7

6

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján)

449 550

449 550

8

7

Vulkánok Völgye Egyesület

2023. évi tagdíj

98 800

98 800

9

8

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

Lesenceistvánd 2023. évi hozzájárulási díj Veszprém Balaton (992 lakosságszámX 2023.01.01. EUR középárfolyam)

398 767

398 767

10

9

Dr. Bucur Blanka

2023. évi működési támogatás képviselőtestületi döntés alapján

287 328

287 328

11

10

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

2023. évi tagdíj

9 880

9 880

12

11

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

2023. évi tagdíj

24 800

24 800

13

12

14

13

15

14

Összesen:

2 269 125

2 269 125

16. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban) 8.sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

368 529 359

370 372 005

372 223 865

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 769 703

44 993 552

45 218 520

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 153 933

7 189 702

7 225 651

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

25 590 865

25 718 820

25 847 414

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 208 022

13 274 062

13 340 433

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

12 196 476

12 257 458

12 318 745

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

186 367

187 299

188 236

12

5.

Működési bevételek

29 229 920

29 376 070

29 522 950

13

6.

Felhalmozási bevételek

156 008

156 788

157 572

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

13 304 495

13 371 018

13 437 873

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

488 734 283

491 177 955

493 633 845

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

204 856 009

205 880 289

206 909 691

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

693 590 293

697 058 244

700 543 535

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

525 052 669

527 677 933

530 316 322

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

154 868 942

155 643 287

156 421 503

4

2.1.

Beruházások

53 712 476

53 981 039

54 250 944

5

2.2.

Felújítások

101 156 466

101 662 248

102 170 559

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

679 921 611

683 321 219

686 737 825

8

4.

CÉLTARTALÉK

0

0

0

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 668 681

13 737 025

13 805 710

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

693 590 293

697 058 244

700 543 535