Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 08- 2023. 12. 08 00:01Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszeget 793.406.874 Ft– ban, a kiadási főösszeget 793.406.874 Ft– ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Képviselő-testület az összevont bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 413.278.398 Ft
b) közhatalmi bevételek 29.228.459 Ft
c) működési bevételek 29.228.49 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 13.303.830 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft
f) felhalmozási bevételek 156.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft
h) finanszírozási bevételek 304.179.96 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 204.819.077 Ft.
(4) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 138.435.606 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.597.157 Ft
c) dologi jellegű kiadások 107.129.301 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft
f) beruházások 53.709.791 Ft
g) felújítások 101.151.408 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 636.663.107 Ft– ban, a kiadási főösszeget 636.663.107 Ft– ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások. 40.337.393 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4.211.863 Ft
c) dologi jellegű kiadások 63.630.341 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft
f) beruházások 51.948.491 Ft
g) felújítások 101.151.408 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft
(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.707.688 Ft
b) közhatalmi bevételek 25.589.586 Ft
c) működési bevételek 6.683.291 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 156.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft
h) finanszírozási bevételek 200.551.307 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 200.524.617 Ft.
Létszámkeretét: 2023.01.01.-től 4 főben állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
a) Működési kiadások 97.582.503 Ft
aa) személyi juttatás 72.972.933 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék 10.047.210 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadás 13.051.060 Ft
ad) egyéb működési kiadások 0 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.511.300 Ft
ba) Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 1.511.300 Ft
bb) Felújítási kiadások áfá-val 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Kiadások összesen 97.582.503 Ft.
d) Költségvetési bevételek 30.970.710 Ft
da) Működési bevételek 1.038.767 Ft
db) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.570.710 Ft
dc) Egyéb működési bevételek 16.484 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
ea) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Ft
eb) Egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Finanszírozási bevételek 65.973.026 Ft
fa) Maradvány igénybevétele 1.973.745 Ft
fb) Irányítószervi támogatás 63.999.281 Ft
g) Bevételek összesen: 97.582.503 Ft
h) Az intézmény létszámkeretét: 2023.01.01-től 14 főben állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.
(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § (1) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.
(2) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére béren kívüli juttatás keretében biztosított juttatás összege személyenként nettó 400.000 Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó nettó 100.000 Ft összegű, SZÉP kártya számlára kifizetésre kerülő juttatásban részesülnek. A polgármester részére béren kívüli juttatás keretében biztosított juttatás összege személyenként nettó 400.000 Ft.
14. § (1) 2023. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2023. évben 6.000 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.
(3) A költségvetési szervezetek a 2023. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.
(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.”
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.”
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–9. § és az 1–16. melléklet 2023. december 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés címrendje (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
636 663 107 |
636 663 107 |
246 801 844 |
0 |
389 861 263 |
|
3 |
Személyi juttatások |
40 337 393 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 211 863 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
63 630 341 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
260 192 317 |
|||||||
8 |
Beruházások |
51 948 491 |
|||||||
9 |
Felújítások |
101 151 408 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
639 867 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
113 001 427 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
156 743 767 |
156 743 767 |
57 410 338 |
99 333 429 |
0 |
||
14 |
1 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
97 582 503 |
97 582 503 |
33 583 222 |
63 999 281 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
72 972 933 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 047 210 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
13 051 060 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 511 300 |
|||||||
21 |
2 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
59 161 264 |
59 161 264 |
23 827 116 |
35 334 148 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
25 125 280 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 338 084 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
30 447 900 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
250 000 |
|||||||
2. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés összevont mérlege (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
368 510 933 |
368 510 933 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 974 023 |
36 974 023 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
246 662 423 |
246 662 423 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 767 465 |
44 767 465 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 767 465 |
44 767 465 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 589 586 |
25 589 586 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 207 362 |
13 207 362 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 195 866 |
12 195 866 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
186 358 |
186 358 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 228 459 |
29 228 459 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 540 892 |
17 540 892 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 460 785 |
1 460 785 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 818 900 |
2 818 900 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 427 570 |
5 427 570 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 |
3 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
68 449 |
68 449 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 303 830 |
13 303 830 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 660 |
105 660 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 198 170 |
13 198 170 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
517 830 |
517 830 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
517 830 |
517 830 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
489 227 678 |
489 227 678 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 690 |
26 690 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 690 |
26 690 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
204 845 767 |
204 845 767 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
694 073 445 |
694 073 445 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
525 544 248 |
525 544 248 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
138 435 606 |
138 435 606 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 597 157 |
17 597 157 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 129 301 |
107 129 301 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
260 192 317 |
260 192 317 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
639 867 |
639 867 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
154 861 199 |
154 861 199 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
53 709 791 |
53 709 791 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
101 151 408 |
101 151 408 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
680 405 447 |
680 405 447 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 667 998 |
13 667 998 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 667 998 |
13 667 998 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 667 998 |
13 667 998 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
694 073 445 |
694 073 445 |
0 |
0 |
3. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
368 510 933 |
Személyi juttatások |
138 435 606 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 767 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 597 157 |
4 |
Működési bevételek |
29 228 459 |
Dologi kiadások |
107 129 301 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 303 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
25 589 586 |
Egyéb működési célú kiadások |
260 192 317 |
7 |
Felhalmozásra igénybevett maradvány ( 4. melléklet ben) |
-147 033 794 |
Tartalékok |
639 867 |
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
334 366 479 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
525 544 248 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
204 845 767 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
13 667 998 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
539 212 246 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
539 212 246 |
11 |
Költségvetési hiány: |
191 177 769 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
4. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 153 575 |
Beruházások |
53 709 791 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
156 000 |
Felújítások |
101 151 408 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
517 830 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
147 033 794 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
154 861 199 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
154 861 199 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
154 861 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
154 861 199 |
9 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)
B |
C |
|
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
0 |
3 |
Helyi adók bevétele |
25 589 586 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
156 000 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 745 586 |
7. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
A Balaton és Háttértelepüléseinek a horgászturizmushoz kapcolódó integrált fejlesztése |
38 768 412 |
2022-2023 |
38 768 412 |
0 |
|
Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása |
12 099 049 |
2022-2023 |
12 099 409 |
|||
3 |
554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 000 000 |
2021-2023 |
15 901 080 |
98 920 |
0 |
4 |
BFT pályázati önerő |
978 219 |
2023-2024 |
0 |
0 |
978 219 |
BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon |
8 803 971 |
2023-2024 |
0 |
0 |
8 803 971 |
|
5 |
EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
911 760 |
2 023 |
0 |
911 760 |
0 |
6 |
0 |
|||||
KÖH számítógép, nyomtató, fülhallgató, diktafon |
1 190 000 |
|||||
7 |
Kisértékű tárgyieszközbeszerés: |
571 300 |
2 023 |
571 300 |
0 |
|
Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat) |
69 990 |
2 023 |
0 |
69 990 |
||
8 |
ÖSSZESEN: |
78 132 711 |
15 901 080 |
53 709 791 |
9 782 190 |
|
8. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Közmű felújítás |
5 122 380 |
0 |
5 122 380 |
0 |
|
3 |
MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése |
6 578 105 |
2021-2023 |
665 811 |
5 912 294 |
0 |
4 |
MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása |
15 653 159 |
2022-2023 |
0 |
15 653 159 |
0 |
5 |
5TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 |
74 463 575 |
74 463 575 |
0 |
||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
101 817 219 |
665 811 |
101 151 408 |
0 |
9. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
B |
C |
D |
E |
F |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
368 510 933 |
368 510 933 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 974 023 |
36 974 023 |
0 |
0 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
246 662 423 |
246 662 423 |
0 |
0 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 196 755 |
14 196 755 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 196 755 |
14 196 755 |
0 |
0 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 589 586 |
25 589 586 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 207 362 |
13 207 362 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 195 866 |
12 195 866 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
186 358 |
186 358 |
0 |
0 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 683 291 |
6 683 291 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 336 564 |
2 336 564 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 460 785 |
1 460 785 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
923 718 |
923 718 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
50 364 |
50 364 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 303 830 |
13 303 830 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 660 |
105 660 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 198 170 |
13 198 170 |
0 |
0 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
517 830 |
517 830 |
0 |
0 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
517 830 |
517 830 |
0 |
0 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
436 111 800 |
436 111 800 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
26 690 |
26 690 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 690 |
26 690 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 551 307 |
200 551 307 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
636 663 107 |
636 663 107 |
0 |
0 |
B |
C |
D |
E |
F |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
370 561 781 |
370 561 781 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
40 337 393 |
40 337 393 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 211 863 |
4 211 863 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
63 630 341 |
63 630 341 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
260 192 317 |
260 192 317 |
0 |
0 |
Tartalékok |
639 867 |
639 867 |
0 |
0 |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 099 899 |
153 099 899 |
0 |
0 |
Beruházások |
51 948 491 |
51 948 491 |
0 |
0 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
Felújítások |
101 151 408 |
101 151 408 |
0 |
0 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
523 661 680 |
523 661 680 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
113 001 427 |
113 001 427 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 667 998 |
13 667 998 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
99 333 429 |
99 333 429 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
113 001 427 |
113 001 427 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
636 663 107 |
636 663 107 |
0 |
0 |
B |
C |
D |
E |
F |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
10. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 038 767 |
1 038 767 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 022 280 |
1 022 280 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
16 484 |
16 484 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
30 570 710 |
30 570 710 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 570 710 |
30 570 710 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
31 609 477 |
31 609 477 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 973 026 |
65 973 026 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 973 745 |
1 973 745 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 999 281 |
63 999 281 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
97 582 503 |
97 582 503 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
96 071 203 |
96 071 203 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 972 933 |
72 972 933 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 047 210 |
10 047 210 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 051 060 |
13 051 060 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 511 300 |
1 511 300 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 511 300 |
1 511 300 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
97 582 503 |
97 582 503 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
21 506 401 |
21 506 401 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 182 048 |
14 182 048 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
2 818 900 |
2 818 900 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 503 852 |
4 503 852 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 601 |
1 601 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 506 401 |
21 506 401 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 654 863 |
37 654 863 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 320 715 |
2 320 715 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 334 148 |
35 334 148 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 161 264 |
59 161 264 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 911 264 |
58 911 264 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 125 280 |
25 125 280 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 084 |
3 338 084 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 447 900 |
30 447 900 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
59 161 264 |
59 161 264 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban) 1. sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
300 926 190 |
322 620 987 |
379 246 039 |
368 510 933 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 114 552 |
73 140 581 |
75 544 045 |
82 604 487 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 491 780 |
30 007 220 |
34 235 600 |
36 974 023 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
198 479 328 |
208 952 526 |
251 349 324 |
246 662 423 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 217 530 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 623 000 |
8 250 660 |
13 423 513 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 423 557 |
0 |
||
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 173 020 |
34 934 329 |
57 502 233 |
44 767 465 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 890 588 |
34 934 329 |
57 502 233 |
44 767 465 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 282 432 |
0 |
||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
52 119 740 |
88 180 136 |
166 881 638 |
7 153 575 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 329 709 |
10 769 602 |
16 000 000 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 790 031 |
77 410 534 |
150 881 638 |
7 153 575 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
12 801 477 |
134 206 200 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 002 800 |
15 715 502 |
18 137 153 |
25 589 586 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 056 301 |
5 358 775 |
9 609 340 |
13 207 362 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 792 385 |
10 260 336 |
8 288 075 |
12 195 866 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
41 626 |
0 |
||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
112 488 |
96 391 |
239 738 |
186 358 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 942 119 |
14 866 075 |
20 059 024 |
29 228 459 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 073 893 |
1 079 696 |
9 208 786 |
17 540 892 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 493 695 |
245 564 |
1 180 958 |
1 460 785 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 162 006 |
1 161 960 |
1 193 562 |
1 191 860 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 491 211 |
1 569 832 |
3 608 508 |
2 818 900 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 346 |
1 037 906 |
3 581 071 |
5 427 570 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
204 000 |
580 000 |
720 000 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
50 |
3 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 368 920 |
9 191 067 |
1 286 139 |
68 449 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
13 303 830 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 660 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
13 198 170 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8 337 666 |
517 830 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
8 337 666 |
0 |
||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
517 830 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
438 223 731 |
476 567 029 |
661 182 080 |
489 227 678 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 789 152 |
55 729 122 |
68 387 563 |
204 819 077 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 789 152 |
55 729 122 |
68 387 563 |
204 819 077 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
26 690 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
26 690 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 263 796 |
69 511 763 |
82 096 111 |
204 845 767 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
554 487 527 |
546 078 792 |
743 278 191 |
694 073 445 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
389 407 756 |
387 353 021 |
472 055 304 |
525 544 248 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 380 873 |
91 519 497 |
122 423 315 |
138 435 606 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 868 141 |
14 350 978 |
14 786 965 |
17 597 157 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 470 479 |
40 646 375 |
81 758 704 |
107 129 301 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 678 367 |
2 144 950 |
1 742 740 |
1 550 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 009 896 |
238 691 221 |
251 343 580 |
260 192 317 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
639 867 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
95 392 499 |
77 031 956 |
56 643 143 |
154 861 199 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
32 407 682 |
44 346 297 |
30 040 951 |
53 709 791 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
62 984 817 |
32 685 659 |
26 602 192 |
101 151 408 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
484 800 255 |
464 384 977 |
528 698 447 |
680 405 447 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
13 667 998 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
13 667 998 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
13 667 998 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
498 758 405 |
477 691 229 |
540 398 377 |
694 073 445 |
13. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4. sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 141 279 |
34 201 938 |
34 813 195 |
34 201 938 |
34 201 938 |
34 813 195 |
33 530 022 |
33 530 022 |
34 141 279 |
33 530 022 |
38 530 022 |
33 643 549 |
413 278 398 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 153 575 |
7 153 575 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 958 738 |
12 701 614 |
8 077 550 |
1 851 685 |
25 589 586 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 943 869 |
1 865 470 |
3 719 066 |
1 599 744 |
2 863 869 |
1 959 744 |
1 585 869 |
1 612 103 |
2 879 744 |
4 677 531 |
2 832 111 |
1 689 339 |
29 228 459 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
360 566 |
10 566 |
10 566 |
12 858 736 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
0 |
0 |
13 303 830 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
517 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 830 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
204 819 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 845 767 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
241 432 621 |
36 077 974 |
38 542 827 |
36 162 248 |
37 076 373 |
36 810 195 |
48 130 627 |
35 152 691 |
39 990 326 |
50 919 733 |
49 439 683 |
44 338 148 |
694 073 445 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
10 132 238 |
9 664 038 |
9 894 038 |
9 982 738 |
11 621 419 |
18 936 430 |
9 546 631 |
10 580 831 |
10 465 445 |
11 989 523 |
15 806 626 |
9 815 645 |
138 435 606 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 215 209 |
1 154 343 |
1 184 243 |
1 195 774 |
1 381 695 |
3 164 070 |
1 139 080 |
1 264 166 |
1 236 086 |
1 426 304 |
2 062 475 |
1 159 539 |
17 582 984 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 358 660 |
4 445 679 |
5 654 338 |
6 182 946 |
7 366 329 |
9 958 358 |
29 314 776 |
6 976 434 |
9 979 341 |
6 127 448 |
7 944 624 |
6 820 368 |
107 129 301 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
275 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
275 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 550 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 373 490 |
20 410 950 |
24 699 521 |
21 092 913 |
20 715 370 |
21 469 041 |
30 835 700 |
10 484 950 |
21 069 041 |
20 586 150 |
20 386 150 |
21 708 908 |
260 832 184 |
7 |
K6 |
Beruházások |
116 440 |
865 310 |
250 000 |
0 |
49 460 |
49 460 |
0 |
0 |
12 716 955 |
12 716 955 |
19 716 955 |
7 228 255 |
53 709 791 |
8 |
K7 |
Felújítások |
18 000 |
3 797 300 |
0 |
6 142 305 |
0 |
0 |
91 207 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 165 581 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 667 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 667 998 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
58 982 036 |
40 437 621 |
41 782 140 |
44 696 677 |
41 409 274 |
53 677 359 |
162 144 164 |
29 406 382 |
55 741 868 |
52 946 381 |
66 016 830 |
46 832 715 |
694 073 445 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
182 450 585 |
-4 359 646 |
-3 239 313 |
-8 534 428 |
-4 332 900 |
-16 867 164 |
-114 013 537 |
5 746 309 |
-15 751 542 |
-2 026 648 |
-16 577 148 |
-2 494 567 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
204 819 077 |
182 450 585 |
178 090 939 |
174 851 626 |
166 317 198 |
161 984 297 |
145 117 133 |
31 103 596 |
36 849 905 |
21 098 363 |
19 071 715 |
2 494 567 |
204 819 077 |
3 |
2 |
+ bevételek |
36 613 544 |
36 077 974 |
38 542 827 |
36 162 248 |
37 076 373 |
36 810 195 |
48 130 627 |
35 152 691 |
39 990 326 |
50 919 733 |
49 439 683 |
44 338 148 |
489 254 368 |
4 |
3 |
- kiadások |
58 982 036 |
40 437 621 |
41 782 140 |
44 696 677 |
41 409 274 |
53 677 359 |
162 144 164 |
29 406 382 |
55 741 868 |
52 946 381 |
66 016 830 |
46 832 715 |
694 073 445 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
182 450 585 |
178 090 939 |
174 851 626 |
166 317 198 |
161 984 297 |
145 117 133 |
31 103 596 |
36 849 905 |
21 098 363 |
19 071 715 |
2 494 567 |
0 |
0 |
14. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban) 5.sz. függelék
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
1 038 767 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
704 000 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
2 831 265 Ft |
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
377 273 684 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
231 095 327 Ft |
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
5 723 654 Ft |
155 |
154 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
1 513 662 Ft |
170 |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
20 869 575 Ft |
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
1 176 024 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
4 031 500 Ft |
271 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
624 800 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
4 301 601 Ft |
338 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
17 300 000 Ft |
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
25 589 586 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
694 073 445 Ft |
|
15. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
(adatok forintban) 7.sz. függelék
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
392. sz. Lesence Cserkészcsapat |
2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján) |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
2 |
Margaréta Nyugdíjas Klub |
2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján) |
100 000 |
100 000 |
|
4 |
3 |
Vöröskereszt Szervezet |
2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján) |
100 000 |
100 000 |
|
5 |
4 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica támogatás határozat alapján |
300 000 |
300 000 |
|
6 |
5 |
Lesenceistvánd-Uzsa SE. |
2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján) |
400 000 |
400 000 |
|
7 |
6 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
2023. évi működési támogatás (támogatási szerződés alapján) |
449 550 |
449 550 |
|
8 |
7 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2023. évi tagdíj |
98 800 |
98 800 |
|
9 |
8 |
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
Lesenceistvánd 2023. évi hozzájárulási díj Veszprém Balaton (992 lakosságszámX 2023.01.01. EUR középárfolyam) |
398 767 |
398 767 |
|
10 |
9 |
Dr. Bucur Blanka |
2023. évi működési támogatás képviselőtestületi döntés alapján |
287 328 |
287 328 |
|
11 |
10 |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
2023. évi tagdíj |
9 880 |
9 880 |
|
12 |
11 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2023. évi tagdíj |
24 800 |
24 800 |
|
13 |
12 |
|||||
14 |
13 |
|||||
15 |
14 |
Összesen: |
2 269 125 |
2 269 125 |
||
16. melléklet a 19/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban) 8.sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
368 529 359 |
370 372 005 |
372 223 865 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 769 703 |
44 993 552 |
45 218 520 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 153 933 |
7 189 702 |
7 225 651 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 590 865 |
25 718 820 |
25 847 414 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 208 022 |
13 274 062 |
13 340 433 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 196 476 |
12 257 458 |
12 318 745 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
186 367 |
187 299 |
188 236 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
29 229 920 |
29 376 070 |
29 522 950 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
156 008 |
156 788 |
157 572 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 304 495 |
13 371 018 |
13 437 873 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
488 734 283 |
491 177 955 |
493 633 845 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
204 856 009 |
205 880 289 |
206 909 691 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
693 590 293 |
697 058 244 |
700 543 535 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
525 052 669 |
527 677 933 |
530 316 322 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
154 868 942 |
155 643 287 |
156 421 503 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
53 712 476 |
53 981 039 |
54 250 944 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
101 156 466 |
101 662 248 |
102 170 559 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
679 921 611 |
683 321 219 |
686 737 825 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 668 681 |
13 737 025 |
13 805 710 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
693 590 293 |
697 058 244 |
700 543 535 |
|