Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 02Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 448.083.825 Ft bevétellel, 448.083.825 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból személyi kiadások 79.045.752 Ft, munkaadót terhelő járulékok 9.290.597 Ft, működési, fenntartási kiadások 41.764.853 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások 7.188.000 Ft, működési célú pénzeszköz átadás 17.763.400 Ft, általános tartalék 168.763.502 Ft, szolidaritási hozzájárulás 44.267.721 Ft, felhalmozási jellegű kiadás 80.000.000 Ft
(4) A rendelet 2.melléklete és a 3.melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 4. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 7. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 8. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a költségvetés 2023.évi mérlegét.
(2) A rendelet 13. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
(4) A rendelet 16. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 10 főben állapítja meg a 19. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2023. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A 2023. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 16 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2023. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
2022.évi |
2023.évi |
|
|---|---|---|
Egyéb sajátos bevétel |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
Bérleti díj bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
Intézményi ellátási díjak |
3 110 296 |
4 195 709 |
Egyéb saját bevétel |
4 290 296 |
5 375 709 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
888 137 |
1 132 890 |
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
||
Működési célú pénzeszközátvétel, kamat |
||
Intézményi működési bevételek |
5 178 433 |
6 508 599 |
Iparűzési adó |
6 107 733 |
83 138 535 |
Magánk. kommunális adó |
3 545 000 |
3 545 000 |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
Helyi adó összesen |
9 802 733 |
86 833 535 |
Pótlékok, bírságok |
100 000 |
150 000 |
Pótlék,birság |
100 000 |
150 000 |
Gépjárműadó |
||
Átengedett központi adók |
||
Egyéb sajátos bevételek |
||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
9 902 733 |
86 983 535 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
19 219 345 |
19 697 248 |
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 560 810 |
27 089 810 |
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
11 214 250 |
11 583 300 |
Szünidei étkeztetés |
60 625 |
41 040 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 277 177 |
2 270 000 |
müködési célú központosított előirányzatok |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
63 247 860 |
60 681 398 |
Egyéb müködési célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 247 860 |
61 681 398 |
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől |
23 639 544 |
16 447 952 |
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól |
700 000 |
|
Támogatásértékü műk.bev önkormányzattól |
||
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól |
6 630 900 |
6 576 000 |
Támogatásértékű működési bevétel összesen |
30 970 444 |
23 023 952 |
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
||
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen |
95 218 304 |
84 705 350 |
pályázat |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Felhalmozási bevétel |
110 299 470 |
178 197 484 |
Előző évi pénzmaradvány |
54 706 656 |
269 886 341 |
Bevételek mindösszesen |
165 006 126 |
448 083 825 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Kiadás |
Bér, bérjellegű |
Járulék |
Működési bevétel |
Létszám |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előző évi |
2023.évi |
Telj. %-a |
Előző évi |
2023.évi |
Előző évi |
2023.évi |
Előző évi |
2023.évi |
||||||
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.élt.ig.tevékeny. |
15 963 750 |
16 316 943 |
11 958 348 |
11 958 348 |
1 558 672 |
1 554 585 |
228 600 |
228 600 |
1 |
|||||
013320 Köztemető fenntartása |
486 410 |
486 410 |
||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
508 000 |
508 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
23 639 544 |
17 756 269 |
17 484 142 |
15 695 497 |
1 129 971 |
1 119 933 |
14 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 997 450 |
502 398 |
1 820 000 |
444 600 |
177 450 |
57 798 |
2 |
|||||||
045160 Közutak, hidak üzemeltetése ,fenntartása |
930 910 |
930 910 |
||||||||||||
066020 Város és községgazdi egyéb szolgáltatások. |
6 602 140 |
9 836 639 |
0 |
0 |
||||||||||
063020 Víztermelés,-kezelés, -ellátás |
120 650 |
140 223 |
||||||||||||
064010 Közvilágítási feladatok |
1 371 693 |
2 799 110 |
||||||||||||
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 341 818 |
8 568 242 |
6 016 888 |
6 016 888 |
451 580 |
782 195 |
1 |
|||||||
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
2 058 358 |
1 446 917 |
||||||||||||
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond. |
5 586 910 |
7 836 574 |
3 882 720 |
504 754 |
||||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
27 132 254 |
38 935 425 |
21 726 376 |
31 007 955 |
2 878 578 |
3 992 035 |
6 |
|||||||
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
1 114 545 |
2 733 754 |
||||||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
798 700 |
1 424 998 |
798 700 |
1 424 998 |
||||||||||
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pézb.ellátása |
150 000 |
200 000 |
||||||||||||
104030Gyermekek napközb. Családi bölcsödei ellátása |
10 757 948 |
12 486 391 |
8 916 520 |
10 039 744 |
1 159 148 |
1 279 297 |
2 |
|||||||
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
60 625 |
60 625 |
||||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások. |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||
107051 Szociális étkezés |
4 764 890 |
7 362 495 |
3 151 133 |
3 855 001 |
||||||||||
104052 Családtámogatások |
350 000 |
350 000 |
||||||||||||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell. |
110 000 |
110 000 |
||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli,termész.ell.tám. |
2 478 000 |
6 478 000 |
||||||||||||
átadott pénzek és fejl.kiadások,tartalék |
50 631 531 |
310 763 502 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
165 006 126 |
448 083 825 |
67 922 274 |
79 045 752 |
0 |
7 355 399 |
9 290 597 |
0 |
5 178 433 |
6 508 599 |
0 |
26 |
||
3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Eredeti eí. |
Módos.eí. |
Teljesítés |
|
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
2 733 754 |
||
Vásárolt élelmezés |
2 152 562 |
||
ÁFA |
581 192 |
||
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
60 625 |
||
Vásárolt élelmezés |
47 736 |
||
ÁFA |
12 889 |
||
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása |
930 910 |
||
Karbantartási és kisjavíási szolgáltatások |
453 000 |
||
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás |
280 000 |
||
ÁFA |
197 910 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
508 000 |
||
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatatás |
150 000 |
||
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás |
250 000 |
||
ÁFA |
108 000 |
||
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev. |
16 316 943 |
||
Alapilletmény |
7 550 000 |
||
Egyéb költség térítés |
1 170 000 |
||
Képviselők juttatása |
2 784 000 |
||
Megbizási díj |
250 000 |
||
Cafatéria juttatás |
204 348 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 554 585 |
||
SZJA hozzájárulás |
30 652 |
||
Biztosítási díj |
524 508 |
||
irodaszer,nyomtatvány |
250 000 |
||
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök |
300 000 |
||
Telefondíj |
304 000 |
||
Internethasználati díj |
92 400 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
369 348 |
||
Víz, csatornadíjak |
230 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
||
Egyéb szolgáltatás |
175 000 |
||
ÁFA |
478 102 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
140 223 |
||
Víz-csatorna díjak |
110 412 |
||
ÁFA |
29 811 |
||
041237 Start-munka program - |
17 756 269 |
||
Egyéb bérrendszer személyi juttatás |
15 595 497 |
||
Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság) |
100 000 |
||
Szociális hozzájárulás |
1 119 933 |
||
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
469 759 |
||
munkaruha |
0 |
||
Egyéb készlet beszerzés |
14 290 |
||
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg. |
187 500 |
||
ÁFA |
269 290 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
502 398 |
||
Egyéb bérrendsz.szem.jutt |
444 600 |
||
szoc.hozzájárulás |
57 798 |
||
013320 Köztemető- fenntartás és - müködtetés |
486 410 |
||
Egyéb készlet |
3 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
50 000 |
||
Egyéb szolgáltatás |
310 000 |
||
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart. |
20 000 |
||
ÁFA |
103 410 |
||
064010 Közvilágítás |
2 799 110 |
||
Villamos energia-szolgáltatás |
1 992 752 |
||
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás |
211 272 |
||
ÁFA |
595 086 |
||
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
38 935 425 |
||
Közalkalmazottak alapilletménye |
29 386 770 |
||
munkaruha |
300 000 |
||
utiköltség |
307 200 |
||
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
3 992 035 |
||
SZJA hozzájárulás |
81 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
150 000 |
||
Könyv |
20 000 |
||
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz |
50 000 |
||
Egyéb készlet |
200 000 |
||
Telefondíj |
70 000 |
||
Internethasználati díj |
100 000 |
||
Szakmai szolgáltatás |
50 000 |
||
Szállítási szolgálat |
171 000 |
||
Gázenergia szolg. |
836 832 |
||
Villamosenergia |
986 460 |
||
Víz-csatorna díjak |
150 696 |
||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
||
Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat |
150 000 |
||
ÁFA |
819 447 |
||
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 568 242 |
||
Közalkalmazott alapilletménye |
5 582 772 |
||
pótlék |
313 116 |
||
Közlekedési költségtérítése |
25 000 |
||
Cafatéria hozzájárulás |
96 000 |
||
Szociális hozzájárulás |
782 195 |
||
SZJA hozzájárulás |
14 400 |
||
Gyógyszer, vegyszer |
25 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
||
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok |
165 000 |
||
Internethasználati díj |
85 000 |
||
Telefondíj |
65 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
423 500 |
||
gázdíj |
439 200 |
||
Víz-csatorna szolgáltatás |
114 000 |
||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
||
ÁFA |
373 059 |
||
104030 Gyermekek napközbeni ellátása ,családi Bölcsöde |
12 486 391 |
||
Közalkalmazottak alapilletménye |
9 759 744 |
||
Munkaruha juttatás |
100 000 |
||
Költségtérítés |
180 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 279 297 |
||
SZJA hozzájárulás |
29 850 |
||
vásárolt élelmezés |
895 669 |
||
ÁFA |
241 831 |
||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
7 362 495 |
||
Vásárolt élelmezés |
5 797 240 |
||
ÁFA |
1 565 255 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
110 000 |
||
lakásfenntartási támogatás |
110 000 |
||
104052 Családtámogatások |
350 000 |
||
Települési támogatás |
350 000 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások |
6 478 000 |
||
Települési támogatás |
6 478 000 |
||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
200 000 |
||
Temetési segély |
200 000 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
50 000 |
||
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
||
BURSA pályázat |
50 000 |
||
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 836 639 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 950 000 |
||
gázdíj |
1 150 600 |
||
villamosenergia szolg.díj |
2 319 495 |
||
víz-csatorna díjak |
435 920 |
||
egyéb szolgáltatás ( Biztosítási díjak) |
1 022 000 |
||
krbantartás ,kisjavítás |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
850 000 |
||
ÁFA fizetendő |
144 000 |
||
ÁFA |
1 864 624 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
7 836 574 |
||
Alapilletmény |
3 556 800 |
||
Pótlék |
325 920 |
||
Szociális hozzájárulás |
504 754 |
||
Egyéb készlet |
100 000 |
||
Internet,telefon |
105 000 |
||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
||
Villamosenergia szolgáltatási dij |
1 098 570 |
||
víz-csatorna díj |
134 115 |
||
kéményseprés ,szemétszállítás |
100 000 |
||
egyéb szolgáltatás |
650 000 |
||
Kisjavítási karbantartás |
150 000 |
||
Egyéb üzemelt fennatart.szolg. |
128 000 |
||
ÁFA |
733 235 |
||
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 446 917 |
||
Alapilletmény (TOP-1.2.1 pály.) |
0 |
||
Szociális hozzájárulás |
0 |
||
Egyéb készlet |
40 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatási díjak |
1 004 163 |
||
Víz-csatorna díjak |
25 000 |
||
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg. |
70 000 |
||
ÁFA |
307 574 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1424998 |
||
vásárolt élelmezés |
1 122 046 |
||
ÁFA |
302 952 |
||
Összesen: |
137 320 323 |
||
4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Kiadás |
|||
|---|---|---|---|---|
2023.évi er.ei |
||||
Fejlesztési kiadások |
248 732 381 |
|||
Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése |
80 000 000 |
|||
Pályázatok |
3 232 381 |
|||
Kultur pályázat Kenderem,fonalam vásznam |
3 000 000 |
|||
TOP1.2. pályázat |
232 381 |
|||
Átadott pénzeszközök |
62 031 121 |
|||
Orvosi ügyelet |
1 832 400 |
|||
Kazincbarcika ,Múcsony Önk.(családs.,gyermekj.szolg.) |
5 317 461 |
|||
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdij |
153 000 |
|||
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
44 267 721 |
|||
Mályinkai Közös Önkormányzat Hivatal |
8 610 939 |
|||
Borsod Állatvédő alapítvány |
591 600 |
|||
Egyesületek támogatása |
1 000 000 |
|||
Hulladékkezelési Önk. Társulás |
258 000 |
|||
Tartalék |
168 732 381 |
|||
Fejlesztési kiadás, átadott pénzeszközk ,tartalék összesen |
310 763 502 |
|||
5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5178433 |
6508599 |
126 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
9902733 |
86983535 |
878 |
|||
2.1. |
Illetékek |
||||||
2.2. |
Helyi adók |
9802733 |
86833535 |
||||
2.3. |
Átengedett központi adók |
||||||
2.4. |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
100000 |
150000 |
||||
3. |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
63247860 |
60681398 |
96 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
63247860 |
60681398 |
||||
3.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||
3.3. |
Művészeti szervezetek támogatása |
||||||
3.4 |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
||||||
4. |
Támogatásértékű bevételek |
31970444 |
24023952 |
75 |
|||
4.1 |
Egyéb működési célú támogatások |
1000000 |
1000000 |
||||
4.2. |
Működési célú |
30970444 |
23023952 |
||||
- OEP |
6630900 |
6576000 |
|||||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||||
5.1. |
Működési célú |
||||||
6. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||||
7. |
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele |
8249739 |
189886341 |
230 |
|||
8. |
Hiány külső finanszírozása |
||||||
- Értékpapír értékesítés |
|||||||
- Kötvénykibocsátás |
|||||||
- Hitelfelvétel |
|||||||
Bevételek összesen |
118549209 |
368083825 |
446 |
||||
5. számú melléklet folytatása |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
2023évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
67922274 |
79045752 |
116 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7355399 |
9290597 |
126 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
35958922 |
45028355 |
125 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3138000 |
7188000 |
229 |
|||
5. |
Működési célú támogatások |
4174614 |
62031121 |
149 |
|||
6. |
Adott kölcsönök |
||||||
7. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
8. |
Általános tartalék |
168763502 |
|||||
9. |
Céltartalék |
||||||
10. |
Szolidaritási hozzájárulás |
44267721 |
|||||
Kiadások összesen |
118549209 |
368083825 |
310 |
||||
Eltérés (bevételek, kiadások + -) |
0 |
0 |
|||||
6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
…2023.évi előirányzat |
terv/ előző évi előirány. (%) |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||||
1. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
- ebből EU-s projekt támogatása |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||
4. |
Állami támogatás |
||||||
5. |
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel |
46456917 |
80000000 |
||||
6. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Bevételek összesen |
46456917 |
80000000 |
|||||
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Beruházási kiadások |
40148307 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
6308610 |
80000000 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
- törlesztés |
|||||||
- kamat |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Kiadások összesen |
46456917 |
80000000 |
|||||
Eltérés (bevételek - kiadások + -) |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2023. |
2024. |
2025 |
2026 |
2027. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Rövid lejáratú müködési |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||||
1. |
70.éven felüli egyedül élő |
Komm.adó |
17 |
73100 |
73100 |
||||||||
2. |
|||||||||||||
3. |
|||||||||||||
4. |
|||||||||||||
9. |
összesen. |
73100 |
73100 |
||||||||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
összesen |
||
Bevételek |
||||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
542383 |
446726 |
542383 |
537626 |
581915 |
497120 |
489580 |
581520 |
542383 |
542383 |
446857 |
757723 |
6508599 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1580000 |
41951767 |
500000 |
42951768 |
86983535 |
||||||||||
3. |
Támogatás |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056783 |
5056785 |
60681398 |
||
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|||||||||||||||
5. |
Támogatás értékű bevétel |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
2001996 |
24023952 |
||
6. |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
9. |
Előző évi pénzkészlet záróállománya |
269886341 |
269886341 |
|||||||||||||
10. |
Bevételek összesen (1-9) |
277487503 |
7505505 |
9181162 |
7596405 |
49592461 |
7555899 |
7548359 |
8140299 |
50552930 |
7601162 |
7505636 |
7816504 |
448083825 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
11. |
Működési kiadások |
16610026 |
16610027 |
16610026 |
16610027 |
16610027 |
16610026 |
16610028 |
16610027 |
16610028 |
16610027 |
16610026 |
16610028 |
199320323 |
||
12. |
Felhalmozási kiadások |
47000000 |
33000000 |
80000000 |
||||||||||||
13. |
Adott kölcsönök |
|||||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
15. |
Tartalék felhasználása |
168763502 |
168763502 |
|||||||||||||
16. |
Kiadások összesen (11-17) |
16610026 |
16610027 |
16610026 |
16610027 |
16610027 |
63610026 |
49610028 |
16610027 |
16610028 |
16610027 |
16610026 |
185373530 |
448083825 |
||
17. |
Egyenleg (havi záró pénzállomány |
0 |
||||||||||||||
10 és 16 különbsége) |
260874477 |
-9104522 |
-7428864 |
-9013622 |
32982434 |
-56054127 |
-42061669 |
-8469728 |
33942902 |
-9008865 |
-9104390 |
-177557026 |
||||
12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
0 |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési célú kiadások |
229583825 |
||||
1. Intézményi működési bevételek |
6508599 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
80000000 |
||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
86983535 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
II. |
Támogatások |
61681398 |
IV. |
Tartalékok |
168763502 |
|||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Általános tartalék |
168763502 |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
23023952 |
Céltartalék |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
|||||||
1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési |
189886341 |
|||||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
felhalmozási |
80000000 |
||||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
|||||||
1. Értékpapír értékesítés |
||||||||
- Működési |
||||||||
- Felhalmozási |
||||||||
2. Kötvény kibocsátás |
||||||||
- Működési |
||||||||
- Felhalmozási |
||||||||
3. Hitelek |
||||||||
- Működési |
||||||||
- Felhalmozási |
||||||||
Bevételek összesen |
448083825 |
Kiadások összesen |
448083825 |
|||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
megnevezés |
Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
41047699 |
37998053 |
79045752 |
Közhatalmi bevételek |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Intézményi működési |
||||||
és szociális hozzájárulási adó |
5271332 |
4019265 |
9290597 |
bevételek összesen |
6508599 |
6508599 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Működési célú pénzeszköz |
||||||
5102785 |
36662068 |
41764853 |
átvételek államh. Kívülről |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Helyi adók |
86833535 |
86833535 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
Illetékek |
||||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
|||||||
szervnek folyósított működési támogatás |
Pótlékok, bírságok |
150000 |
150000 |
||||
támogatásértékű működési kiadások |
Átengedett központi adók |
||||||
előző évi működési célú előirányzat- |
Önkormányzatok sajátos |
||||||
maradvány, pénzmaradv. átadás össz. |
működési bevételei |
||||||
működési célú pénzeszközátadások |
17763400 |
17763400 |
Önkormányzat költségvetési |
||||
államháztartáson belülre |
15913800 |
15913800 |
támogatása |
60681398 |
60681398 |
||
államháztartáson kívülre |
1849600 |
184960 |
|||||
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb |
Előző évi működési célú előirányzat |
||||||
juttatás, támogatás |
7188000 |
7188000 |
maradvány,pénzmaradv.átv.összesen |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
Támogatásértékű működési bevételek |
24023952 |
24023952 |
||||
általános tartalék |
168763502 |
168763502 |
Irányító szervtől kapott működési |
||||
célú támogatás |
50982422 |
||||||
Céltartalék |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||||
államháztartáson belülről |
|||||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
44267721 |
44267721 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
államháztartáson kívülről |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
||||||
államháztartáson belülre |
államháztartáson belülről |
||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||
államháztartáson kívülra |
|||||||
Támogatási kölcsönök törlesztése |
|||||||
államháztatáson belülre |
|||||||
Működési célú kiadások összesen |
51421816 |
316662009 |
368083825 |
Működési célú bevételek összesen: |
50982422 |
178197484 |
178197484 |
Intézményi beruházások |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
||||||
és tőke bevételei |
|||||||
Felújítások |
80000000 |
80000000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
Kormányzati beruházások |
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
||||||
célú támogatás |
|||||||
Lakástámogatás |
Felhalmozási célú saját bevétel |
||||||
Lakásépítés |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
||||||
maradvány pénzmaradvány átvétel |
80000000 |
80000000 |
|||||
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
||||||
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
átvételek államháztartáson kívülről |
||||||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||||
államháztartáson kívülről |
|||||||
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
||||||
maradvány, pénzmaradvány átadás |
államháztartáson belülről |
||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
|||||||
államháztartáson kívülre |
|||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||
államháztartáson kívülre |
|||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok |
|||||||
általános tartalék |
|||||||
céltartalék |
|||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
80000000 |
80000000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
80000000 |
80000000 |
||
Kiadások Összesen |
51421816 |
Bevételek összesen |
50982422 |
258197484 |
258197484 |
||
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási bevételek |
||||||
Előző évek előirányzat-maradványának |
|||||||
pénzmaradványának és előző évek |
439394 |
189446947 |
189886341 |
||||
vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
51421816 |
396662009 |
448083825 |
Bevételek mindösszesen |
51421816 |
447644431 |
448083825 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
2023 év terv |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
||
1. |
2. |
3=4+5+6+7+8 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
I. Beruházások |
0 |
0 |
|||||||
Orvosi rendelő fűtés korszerüsítése |
80000000 |
80000000 |
|||||||
II. Nem beruházási kiadások |
|||||||||
………… |
|||||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
- Támogatás értékű kiadások |
|||||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
|||||||||
- Finanszírozási kiadások |
ok,kamat |
||||||||
Beruházási kiadások összesen |
80000000 |
80000000 |
|||||||
15. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-16-B01-2017-00022 |
|||
|---|---|---|---|
Lázbérci turisztika pályázat |
|||
forintban |
|||
Források |
2021-2022.év |
2023.év |
összesen |
Saját erő |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
|||
EU-s forrás |
33 131 000 |
33 131 000 |
|
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Források összesen: |
33 131 000 |
33 131 000 |
|
Kiadások, költségek |
|||
Személyi jellegű |
5 450 388 |
5 450 388 |
|
Beruházások, beszerzések |
27 448 231 |
27 448 231 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
232 381 |
232 381 |
|
Adminisztratív költségek |
|||
Összesen: |
32 898 619 |
232 381 |
33 131 000 |
16. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap közötti |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben |
0 |
||||||
fennálló tartozás |
||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
0 |
||||||
szembeni tartozás |
||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||||||
és intézmények felé |
0 |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
||||||
7. |
Egyéb adósság |
0 |
||||||
Belföldi összesen: |
0 |
|||||||
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
0 |
|||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde 8 fő
2. Védőnői szolgálat 1 fő
3. Önkormányzati jogalkotás 1 fő
4. Összesen: 10 fő
5. Közhasznú foglalkoztatás 16 fő
6. Összesen: 16 fő