Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 28

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 28

Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Mezősas Községi Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: a Mezősasi Önkormányzati Konyha.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege

2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 205.247.355 Ft, amelyből működési bevétel 198.615.405 Ft, felhalmozási bevétel 6.631.950 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 471.002.614 Ft, amelyből működési kiadás 285.784.713 Ft, felhalmozási kiadás 185.217.901 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: -87.169.308 Ft,

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -178.585.951 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 87.169.308 Ft,

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 178.585.951 Ft,

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.

A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.

(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.

(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

(4) A 2023-as költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.

(7)2 Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 9.337.667,-Ft.

Az intézményi költségvetések meghatározása

4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott Mezősasi Önkormányzati Konyha intézmény éves költségvetését e rendeletben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által ellátott szociális alapszolgáltatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.

(6) A Képviselő-Testület a Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat által ellátott gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.

Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg

(3) A képviselő-testület 2023. évre az újszülötteknek nyújtandó támogatás összegét 10.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 1.500.000,-Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.

A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3. 4. 5. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.

(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.

(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14. és a 15. mellékletek szerint határozza meg.

(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.

(15) A 2023. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.

(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2023. évre a 22. melléklet tartalmazza.

(18) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.

(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.

(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt,

b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának,

c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható,

d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik,

e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.

b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.

(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

8. § (1) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi címrendje

1. Költségvetési szervek

1.1. Mezősas Községi Önkormányzat

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

1.2. Mezősasi Önkormányzati Konyha

1.2.1. Óvodai intézményi étkeztetés

1.2.2. Vendég étkeztetés

1.2.3. Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

2. Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intézményi feladatok

2.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

2.2. Adó-,vám-és jövedéki igazgatás

2.3. Köztemető fenntartása és működtetés

2.4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2.5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2.6. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2.7. Támogatási célú finanszírozási műveletek

2.8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2.9. Start-munka program

2.10. Közfoglalkoztatási mintaprogram

2.11. Egyéb szárazföldi személyszállítás

2.12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2.13. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

2.14. Közvilágítás

2.15. Zöldterület kezelése

2.16. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.17. Háziorvosi alapellátás

2.18. Háziorvosi ügyeleti ellátás

2.19. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

2.20. Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás

2.21. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2.22. Könyvtári szolgáltatások

2.23. Civil szervezetek működési támogatása

2.24. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2.25. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2.26. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

2.27. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2.28. Idősek nappali ellátása

2.29. Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

2.30. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

2.31. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2.32. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2.33. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2.34. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

2.35. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei

2.36. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2.37. Mezőgazdasági támogatások

2.38. Településfejlesztési projektek és támogatások

2.39. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez3

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

54 385 427

68 657 877

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 930 096

27 930 096

1.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 469 862

5 319 454

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 690 469

17 528 856

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 387 760

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 025 000

12 286 850

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 204 861

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

91 157 671

84 683 879

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

91 157 671

84 683 879

2.5.1

2.5.-ből - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, család- és nővédelem, ifjuság egészségügy)

0

0

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)

0

0

2.5.10

- Egyéb működési támogatás (polgármesteri bér kölönbözetéhez )

0

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

451 950

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

451 950

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 300 000

13 209 591

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 250 000

12 920 335

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

1 400 445

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 250 000

11 519 890

4.2.

Gépjárműadó

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

289 256

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 421 000

32 064 058

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 125 000

3 859 256

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 800 000

17 338 223

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 135 000

1 186 641

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 328 937

1 614 330

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 032 063

7 145 471

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

32 463

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

887 674

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

160 000

6 180 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

160 000

180 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

172 424 098

205 247 355

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

12 649 028

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

12 649 028

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

270 636 236

267 809 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

270 636 236

267 809 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 577 868

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 577 868

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

270 636 236

283 036 572

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

443 060 334

488 283 927

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

230 858 551

285 784 713

1.1.

Személyi juttatások

55 780 450

70 197 300

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 225 539

7 164 838

1.3.

Dologi kiadások

150 016 664

187 636 724

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

791 000

1 244 667

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 544 898

19 541 184

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

3 265 785

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

6 350

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 344 898

9 543 301

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

5 225 748

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1.20.

- Céltartalék

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

210 147 366

185 217 901

2.1.

Beruházások

450 000

526 300

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

2.3.

Felújítások

209 697 366

184 691 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

441 005 917

471 002 614

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

12 649 028

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

12 649 028

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 054 417

4 632 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 054 417

4 632 285

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 054 417

17 281 313

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

443 060 334

488 283 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-268 581 819

-265 755 259

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

268 581 819

265 755 259

3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez4

Mezősas Községi önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

54 385 427

68 657 877

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 930 096

27 930 096

1.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 469 862

5 319 454

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 690 469

17 528 856

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 387 760

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 025 000

12 286 850

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 204 861

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

91 157 671

84 683 879

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

91 157 671

84 683 879

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

451 950

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

451 950

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 300 000

13 179 611

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 250 000

12 890 355

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

1 400 445

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 250 000

11 519 890

4.2.

Gépjárműadó

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

289 256

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 421 000

32 064 058

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 125 000

3 859 256

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 800 000

17 338 223

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 135 000

1 186 641

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 328 937

1 614 330

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 032 063

7 145 471

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

32 463

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

887 674

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

160 000

6 180 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

160 000

180 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

172 424 098

205 217 375

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

12 649 028

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

12 649 028

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

270 636 236

267 809 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

270 636 236

267 809 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 577 868

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 577 868

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

270 636 236

283 036 572

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

443 060 334

488 253 947

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

230 828 551

285 754 713

1.1.

Személyi juttatások

55 780 450

70 197 300

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 225 539

7 164 838

1.3.

Dologi kiadások

150 016 664

187 636 724

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

791 000

1 244 667

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 514 898

19 511 184

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

3 265 785

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

6 350

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 314 898

9 543 301

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

5 225 748

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1.20.

- Céltartalék

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

210 147 366

185 217 901

2.1.

Beruházások

450 000

526 300

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

2.3.

Felújítások

209 697 366

184 691 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

440 975 917

470 972 614

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

12 649 028

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

12 649 028

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 054 417

4 632 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 054 417

4 632 285

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 054 417

17 281 313

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

443 030 334

488 253 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-268 551 819

-265 755 239

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

268 581 819

265 755 259

4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

0

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

0

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

0

1.1.

Személyi juttatások

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1.3.

Dologi kiadások

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.18.

Tartalékok

0

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

1.20.

- Céltartalék

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

2.3.

Felújítások

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

0

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

0

5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

30 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

30 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

30 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

0

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

30 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

30 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

30 000

1.1.

Személyi juttatások

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1.3.

Dologi kiadások

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.18.

Tartalékok

0

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

1.20.

- Céltartalék

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

2.3.

Felújítások

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

30 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

30 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

0

6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez5

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

54 385 427

68 657 877

Személyi juttatások

55 780 450

70 197 300

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 157 671

84 683 879

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 225 539

7 164 838

3.

2.-ból EU-s támogatás

0

Dologi kiadások

150 016 664

187 636 724

4.

Közhatalmi bevételek

4 300 000

13 209 591

Ellátottak pénzbeli juttatásai

791 000

1 244 667

5.

Működési bevételek

22 421 000

32 064 058

Egyéb működési célú kiadások

17 544 898

19 541 184

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

172 264 098

198 615 405

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

230 858 551

285 784 713

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)

60 648 870

60 648 870

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 054 417

4 632 285

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 648 870

60 648 870

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

12 649 028

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

2 577 868

Kölcsön törlesztése

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

12 649 028

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

12 649 028

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

21.

Értékpapírok bevételei

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

22.

Váltóbevételek

0

Váltókiadások

0

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

60 648 870

75 875 766

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 054 417

17 281 313

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

232 912 968

274 491 171

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

232 912 968

303 066 026

26.

Költségvetési hiány:

58 594 453

11 615 659

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez6

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

D

E

C

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

451 950

Beruházások

450 000

526 300

2.

1.-ből EU-s támogatás

0

0

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

3.

Felhalmozási bevételek

160 000

6 180 000

Felújítások

209 697 366

184 691 601

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

160 000

6 631 950

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

210 147 366

185 217 901

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

209 987 366

207 160 806

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

209 987 366

207 160 806

Hitelek törlesztése

0

0

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

17.

Értékpapír értékesítése

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

0

Betét elhelyezése

0

0

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

23.

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

0

0

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

209 987 366

207 160 806

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

0

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

210 147 366

213 792 756

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

210 147 366

185 217 901

27.

Költségvetési hiány:

209 987 366

178 585 951

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez7

Mezősas Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

12 920 335

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 614 330

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

14 534 665

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1.

0

2.

0

3.

0

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

11. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez8

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés (Mérleg)

15 621

2023

15 621

Fénymásoló (Önkormányzat)

510 679

2023

510 679

ÖSSZESEN

526 300

526 300

12. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez9

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

127 251 008

2023

127 251 008

Külterületi helyi közutak fejlesztés

46 579 964

2023

46 579 964

Belterületi út TOP PLUSZ

10 860 629

2023

10 860 629

ÖSSZESEN:

184 691 601

184 691 601

13. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

14. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez10

Mezősas Községi Önkormányzat Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

54 385 427

68 657 877

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 930 096

27 930 096

1.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 469 862

5 319 454

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 690 469

17 528 856

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 387 760

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 025 000

12 286 850

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 204 861

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

87 457 671

80 570 105

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

87 457 671

80 570 105

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

451 950

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

451 950

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 300 000

13 209 591

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4 250 000

12 920 335

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 400 445

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 250 000

11 519 890

4.2.

Gépjárműadó

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

289 256

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 960 000

25 095 105

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 125 000

3 859 256

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 500 000

11 982 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 135 000

1 186 641

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 328 937

1 614 330

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 871 063

5 684 471

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

5.8.

Kamatbevételek

32 266

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

736 141

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

160 000

6 180 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

160 000

180 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

163 263 098

194 164 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

12 649 028

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

12 649 028

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

270 044 483

267 217 923

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

270 044 483

267 217 923

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 577 868

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 577 868

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

270 044 483

282 444 819

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

433 307 581

476 609 447

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

216 180 298

265 684 733

1.1.

Személyi juttatások

48 736 200

61 385 565

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 486 246

5 975 545

1.3.

Dologi kiadások

143 121 954

177 537 772

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

791 000

1 244 667

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 544 898

19 541 184

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

3 265 785

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

6 350

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 344 898

9 543 301

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

5 225 748

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1.20.

- Céltartalék

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

210 147 366

185 217 901

2.1.

Beruházások

450 000

526 300

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

2.3.

Felújítások

209 697 366

184 691 601

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

426 327 664

450 902 634

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

12 649 028

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

12 649 028

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6 979 917

13 057 785

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 054 417

4 632 285

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

4 925 500

8 425 500

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 979 917

25 706 813

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

433 307 581

476 609 447

15. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez11

Mezősasi Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 461 000

6 968 953

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 000

5 356 223

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 161 000

1 461 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

197

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

151 533

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 700 000

4 113 774

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 700 000

4 113 774

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 161 000

11 082 727

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

5 517 253

9 017 253

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

591 753

591 753

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 925 500

8 425 500

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 678 253

20 099 980

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 678 253

20 099 980

1.1.

Személyi juttatások

7 044 250

8 811 735

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

739 293

1 189 293

1.3.

Dologi kiadások

6 894 710

10 098 952

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

2.2.

Felújítások

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

0

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

14 678 253

20 099 980

16. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez12

a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege
(Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

1.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül

17 344 898

9 543 301

2.

Bihari Szociális Szolgáltató Központ

hozzájárulás

11 950 367

6 000 000

3.

Körösszegapáti Gyermekjóléti

hozzájárulás

1 036 364

1 036 364

4.

Körösmenti Óvoda

hozzájárulás

3 041 196

989 966

5.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

adomány

30 000

30 000

6.

BÖTKT

hozzájárulás

34 503

34 503

7.

Bursa Hungarica

támogatás

200 000

200 000

8.

Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal

támogatás

1 052 468

1 052 468

9.

Mezősasi Református Egyházközség

hozzájárulás

0

200 000

10.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül

200 000

5 225 748

11.

Mezősasi Sportegyesület

támogatás

200 000

200 000

12.

Debreceni Vízmű Zrt.

támogatás

0

1 676 800

13.

Kobold Trans Kft.

támogatás

0

3 348 948

14.

Összesen

17 544 898

14 769 049

17. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Mezősas Községi Önkormányzat)

Költségvetési szerv neve:

Mezősas Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

60600242-10010309

Éves eredeti kiadási előirányzat: 433.307.581 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

…………………………, 2023.

költségvetési szerv vezetője

18. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Mezősasi Önkormányzati Konyha

Költségvetési szerv neve:

Mezősasi Önkormányzati Konyha

Költségvetési szerv számlaszáma:

60600242-11138910

Éves eredeti kiadási előirányzat: 14.678.253 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

…………………………., 2023.

költségvetési szerv vezetője

19. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (gyógyszertár, háziorv.,)

120 000

120 000

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Összesen:

120 000

120 000

20. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 104 016

46 666 171

54 385 427

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 755 634

22 994 003

27 930 096

1.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

3 861 289

4 469 862

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 028 382

14 515 879

16 690 469

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 050 000

3 025 000

3 025 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

68 011 312

74 603 129

91 157 671

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 011 312

74 603 129

91 157 671

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 107 000

3 935 000

4 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 995 000

3 883 000

4 250 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

945 000

858 000

700 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 050 000

3 025 000

3 550 000

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

112 000

52 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 400 000

20 276 600

22 421 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 447 000

4 207 000

4 125 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 145 000

9 888 000

11 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

935 000

1 135 000

1 135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 060 000

1 500 000

1 328 937

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 813 000

3 546 600

4 032 063

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

240 000

160 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

240 000

160 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

142 622 328

145 720 900

172 424 098

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 744 278

12 641 769

270 636 236

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 744 278

12 641 769

270 636 236

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 744 278

12 641 769

270 636 236

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

169 366 606

158 362 669

443 060 334

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

133 663 316

141 332 554

230 858 551

1.1.

Személyi juttatások

58 966 120

58 864 165

55 780 450

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 372 317

5 520 587

5 225 539

1.3.

Dologi kiadások

60 931 829

62 703 450

150 016 664

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 295 000

871 597

791 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 598 050

11 872 755

17 544 898

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

0

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 398 050

11 672 755

17 344 898

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

200 000

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

33 741 130

15 362 132

210 147 366

2.1.

Beruházások

14 497 299

10 685 327

450 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

19 243 831

4 676 805

209 697 366

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

167 404 446

156 694 686

441 005 917

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 962 160

1 667 983

2 054 417

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 962 160

1 667 983

2 054 417

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 962 160

1 667 983

2 054 417

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

169 366 606

158 362 669

443 060 334

21. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 104 016

46 666 171

54 385 427

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 755 634

22 994 003

27 930 096

1.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

3 861 289

4 469 862

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 028 382

14 515 879

16 690 469

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 050 000

3 025 000

3 025 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

68 011 312

74 603 129

91 157 671

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 011 312

74 603 129

91 157 671

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 107 000

3 935 000

4 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4 995 000

3 883 000

4 250 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

945 000

858 000

700 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 050 000

3 025 000

3 550 000

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

112 000

52 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 400 000

20 276 600

22 421 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 447 000

4 207 000

4 125 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 145 000

9 888 000

11 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

935 000

1 135 000

1 135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 060 000

1 500 000

1 328 937

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 813 000

3 546 600

4 032 063

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

240 000

160 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

240 000

160 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

142 622 328

145 720 900

172 424 098

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 744 278

12 641 769

270 636 236

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 744 278

12 641 769

270 636 236

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 744 278

12 641 769

270 636 236

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

169 366 606

158 362 669

443 060 334

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

133 663 316

141 332 554

230 858 551

1.1.

Személyi juttatások

58 966 120

58 864 165

55 780 450

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 372 317

5 520 587

5 225 539

1.3.

Dologi kiadások

60 931 829

62 703 450

150 016 664

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 295 000

871 597

791 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 598 050

11 872 755

17 544 898

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

0

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 398 050

11 672 755

17 344 898

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

200 000

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

33 741 130

15 362 132

210 147 366

2.1.

Beruházások

14 497 299

10 685 327

450 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

19 243 831

4 676 805

209 697 366

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

167 404 446

156 694 686

441 005 917

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 962 160

1 667 983

2 054 417

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 962 160

1 667 983

2 054 417

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 962 160

1 667 983

2 054 417

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

169 366 606

158 362 669

443 060 334

22. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez13

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

5 721 490

5 721 490

5 721 489

5 721 490

5 721 490

5 721 490

5 721 489

5 721 490

5 721 490

5 721 490

5 721 490

5 721 489

68 657 877

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 056 988

7 056 993

7 056 990

7 056 989

7 056 991

7 056 990

7 056 989

7 056 990

7 056 989

7 056 993

7 056 988

7 056 989

84 683 879

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

37 662

37 662

37 662

37 662

37 662

37 662

37 663

37 663

37 663

37 663

37 663

37 663

451 950

5.

Közhatalmi bevételek

1 100 800

1 100 799

1 100 799

1 100 799

1 100 799

1 100 799

1 100 800

1 100 799

1 100 799

1 100 799

1 100 800

1 100 799

13 209 591

6.

Működési bevételek

2 672 005

2 672 005

2 672 005

2 672 005

2 672 005

2 672 004

2 672 005

2 672 005

2 672 005

2 672 004

2 672 005

2 672 005

32 064 058

7.

Felhalmozási bevételek

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

515 000

6 180 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

23 586 381

283 036 572

11.

Bevételek összesen:

40 690 326

40 690 330

40 690 326

40 690 326

40 690 328

40 690 326

40 690 327

40 690 328

40 690 327

40 690 330

40 690 327

40 690 326

488 283 927

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

5 849 775

70 197 300

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

597 070

597 070

597 070

597 070

597 070

597 069

597 070

597 070

597 070

597 070

597 069

597 070

7 164 838

15.

Dologi kiadások

15 636 393

15 636 394

15 636 394

15 636 393

15 636 394

15 636 394

15 636 393

15 636 394

15 636 394

15 636 394

15 636 394

15 636 393

187 636 724

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

103 722

103 723

103 722

103 722

103 723

103 722

103 722

103 722

103 722

103 722

103 723

103 722

1 244 667

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

1 503 432

18 041 184

18.

Beruházás

43 859

43 858

43 858

43 858

43 858

43 858

43 859

43 858

43 858

43 860

43 858

43 858

526 300

19.

Felújítások

15 390 966

15 390 967

15 390 966

15 390 967

15 390 967

15 390 967

15 390 967

15 390 967

15 390 967

15 390 967

15 390 966

15 390 967

184 691 601

20.

Tartalék

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

21.

Finanszírozási kiadások

1 440 109

1 440 111

1 440 109

1 440 109

1 440 109

1 440 109

1 440 109

1 440 110

1 440 109

1 440 110

1 440 110

1 440 109

17 281 313

22.

Kiadások összesen:

40 690 326

40 690 330

40 690 326

40 690 326

40 690 328

40 690 326

40 690 327

40 690 328

40 690 327

40 690 330

40 690 327

40 690 326

488 283 927

23.

Egyenleg

23. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez14

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

Támogatás

Ft

2022. évi XXV. törvény a Magyarország 2023. évi költségvetéséről 2. sz. melléklet

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

27 930 096

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

27 930 096

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

13 311 913

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 571 897

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 712 571

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

146 535

bd) Közutak fenntartásának támogatása

3 880 910

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után

9 671 320

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

11 210

V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

1.1.5.Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 020 000

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC.,GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

22 848 310

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 528 856

3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

5 319 454

5. Gyermekétkeztetés támogatása

5 280 730

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 263 546

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 124 214

c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 892 970

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

3 387 760

Összesen:

54 166 166

24. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Mezősas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

53 015 000

53 020 000

53 025 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

68 020 000

68 025 000

68 030 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 110 000

5 115 000

5 120 000

4.1.

Vagyoni tipusú adó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

16 010 000

16 015 000

16 020 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

142 155 000

142 175 000

142 195 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 100 000

26 150 000

26 200 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

168 255 000

168 325 000

168 395 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

166 345 000

166 410 000

166 475 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

166 345 000

166 410 000

166 475 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 910 000

1 915 000

1 920 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

168 255 000

168 325 000

168 395 000

1

A 2. § a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (7) bekezdése a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontjával megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontjával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontjával megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontjával megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontjával megállapított szöveg.

7

A 9. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontjával megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontjával megállapított szöveg.

8

A 11. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontjával megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontjával megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontjával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontjával megállapított szöveg.

10

A 14. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontjával megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontjával megállapított szöveg.

11

A 15. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontjával megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontjával megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontjával megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontjával megállapított szöveg.

13

A 22. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontjával megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontjával megállapított szöveg.

14

A 23. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontjával megállapított szöveg.