Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 28Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Mezősas Községi Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: a Mezősasi Önkormányzati Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 205.247.355 Ft, amelyből működési bevétel 198.615.405 Ft, felhalmozási bevétel 6.631.950 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 471.002.614 Ft, amelyből működési kiadás 285.784.713 Ft, felhalmozási kiadás 185.217.901 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -87.169.308 Ft,
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -178.585.951 Ft állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 87.169.308 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 178.585.951 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 2023-as költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(7)2 Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 9.337.667,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott Mezősasi Önkormányzati Konyha intézmény éves költségvetését e rendeletben határozza meg.
(3) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által ellátott szociális alapszolgáltatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(6) A Képviselő-Testület a Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat által ellátott gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(3) A képviselő-testület 2023. évre az újszülötteknek nyújtandó támogatás összegét 10.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 1.500.000,-Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3. 4. 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14. és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 2023. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.
(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2023. évre a 22. melléklet tartalmazza.
(18) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.
(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt,
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának,
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható,
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik,
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendeletet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szervek
1.1. Mezősas Községi Önkormányzat
1.2. Mezősasi Önkormányzati Konyha
1.2.1. Óvodai intézményi étkeztetés
1.2.2. Vendég étkeztetés
1.2.3. Intézményen kívüli gyermek étkeztetés
2. Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intézményi feladatok
2.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
2.2. Adó-,vám-és jövedéki igazgatás
2.3. Köztemető fenntartása és működtetés
2.4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.6. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2.7. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.9. Start-munka program
2.10. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.11. Egyéb szárazföldi személyszállítás
2.12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.13. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
2.14. Közvilágítás
2.15. Zöldterület kezelése
2.16. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.17. Háziorvosi alapellátás
2.18. Háziorvosi ügyeleti ellátás
2.19. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
2.20. Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás
2.21. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.22. Könyvtári szolgáltatások
2.23. Civil szervezetek működési támogatása
2.24. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
2.25. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.26. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
2.27. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.28. Idősek nappali ellátása
2.29. Intézményen kívüli gyermek étkeztetés
2.30. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
2.31. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
2.32. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
2.33. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.34. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.35. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei
2.36. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2.37. Mezőgazdasági támogatások
2.38. Településfejlesztési projektek és támogatások
2.39. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, család- és nővédelem, ifjuság egészségügy) |
0 |
0 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
0 |
0 |
|
2.5.10 |
- Egyéb működési támogatás (polgármesteri bér kölönbözetéhez ) |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 209 591 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 920 335 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 400 445 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
32 064 058 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
17 338 223 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
7 145 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
32 463 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
887 674 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 424 098 |
205 247 355 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
283 036 572 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 060 334 |
488 283 927 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 858 551 |
285 784 713 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
441 005 917 |
471 002 614 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 060 334 |
488 283 927 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-268 581 819 |
-265 755 259 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
268 581 819 |
265 755 259 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
84 683 879 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 179 611 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 890 355 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 400 445 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
32 064 058 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
17 338 223 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
7 145 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
32 463 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
887 674 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 424 098 |
205 217 375 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
267 809 676 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
283 036 572 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 060 334 |
488 253 947 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 828 551 |
285 754 713 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 514 898 |
19 511 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 314 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
440 975 917 |
470 972 614 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 030 334 |
488 253 927 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-268 551 819 |
-265 755 239 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
268 581 819 |
265 755 259 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
30 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
30 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
30 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
30 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
54 385 427 |
68 657 877 |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
70 197 300 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 157 671 |
84 683 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
7 164 838 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
187 636 724 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
13 209 591 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
5. |
Működési bevételek |
22 421 000 |
32 064 058 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
172 264 098 |
198 615 405 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
230 858 551 |
285 784 713 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.) |
60 648 870 |
60 648 870 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 648 870 |
60 648 870 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
12 649 028 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 577 868 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
12 649 028 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
12 649 028 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
60 648 870 |
75 875 766 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 054 417 |
17 281 313 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
274 491 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
303 066 026 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
58 594 453 |
11 615 659 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
C |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
451 950 |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
6 180 000 |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
160 000 |
6 631 950 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
209 987 366 |
207 160 806 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
209 987 366 |
207 160 806 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
209 987 366 |
207 160 806 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
213 792 756 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
209 987 366 |
178 585 951 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 920 335 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 614 330 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 534 665 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
B |
C |
|
|
1. |
0 |
|
|
2. |
0 |
|
|
3. |
0 |
|
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
11. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés (Mérleg) |
15 621 |
2023 |
15 621 |
||
|
Fénymásoló (Önkormányzat) |
510 679 |
2023 |
510 679 |
||
|
ÖSSZESEN |
526 300 |
526 300 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
127 251 008 |
2023 |
127 251 008 |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztés |
46 579 964 |
2023 |
46 579 964 |
||
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
10 860 629 |
2023 |
10 860 629 |
||
|
ÖSSZESEN: |
184 691 601 |
184 691 601 |
13. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
68 657 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
5 319 454 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
17 528 856 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 387 760 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
12 286 850 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 204 861 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 457 671 |
80 570 105 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 457 671 |
80 570 105 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
451 950 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
451 950 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
13 209 591 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
4 250 000 |
12 920 335 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 400 445 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
11 519 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
289 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 960 000 |
25 095 105 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
3 859 256 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 500 000 |
11 982 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 186 641 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 614 330 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 871 063 |
5 684 471 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
32 266 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
736 141 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
6 180 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
180 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 263 098 |
194 164 628 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
12 649 028 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 044 483 |
267 217 923 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 044 483 |
267 217 923 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 577 868 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 577 868 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 044 483 |
282 444 819 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
433 307 581 |
476 609 447 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
216 180 298 |
265 684 733 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
48 736 200 |
61 385 565 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 486 246 |
5 975 545 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 121 954 |
177 537 772 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
1 244 667 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
19 541 184 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
3 265 785 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
6 350 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
5 225 748 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
185 217 901 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
526 300 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
184 691 601 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
426 327 664 |
450 902 634 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
12 649 028 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
12 649 028 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
6 979 917 |
13 057 785 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
4 632 285 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 925 500 |
8 425 500 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 979 917 |
25 706 813 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
433 307 581 |
476 609 447 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez11
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 461 000 |
6 968 953 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
5 356 223 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 461 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
197 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
151 533 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 700 000 |
4 113 774 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 700 000 |
4 113 774 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 161 000 |
11 082 727 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
5 517 253 |
9 017 253 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
591 753 |
591 753 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 925 500 |
8 425 500 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 044 250 |
8 811 735 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
739 293 |
1 189 293 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 894 710 |
10 098 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
14 678 253 |
20 099 980 |
16. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez12
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
17 344 898 |
9 543 301 |
|
|
2. |
Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás |
11 950 367 |
6 000 000 |
|
3. |
Körösszegapáti Gyermekjóléti |
hozzájárulás |
1 036 364 |
1 036 364 |
|
4. |
Körösmenti Óvoda |
hozzájárulás |
3 041 196 |
989 966 |
|
5. |
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
adomány |
30 000 |
30 000 |
|
6. |
BÖTKT |
hozzájárulás |
34 503 |
34 503 |
|
7. |
Bursa Hungarica |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal |
támogatás |
1 052 468 |
1 052 468 |
|
9. |
Mezősasi Református Egyházközség |
hozzájárulás |
0 |
200 000 |
|
10. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
200 000 |
5 225 748 |
|
|
11. |
Mezősasi Sportegyesület |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
12. |
Debreceni Vízmű Zrt. |
támogatás |
0 |
1 676 800 |
|
13. |
Kobold Trans Kft. |
támogatás |
0 |
3 348 948 |
|
14. |
Összesen |
17 544 898 |
14 769 049 |
17. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Mezősas Községi Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
60600242-10010309 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 433.307.581 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: eFt |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
…………………………, 2023. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
18. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Mezősasi Önkormányzati Konyha |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
60600242-11138910 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 14.678.253 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
…………………………., 2023. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
19. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (gyógyszertár, háziorv.,) |
120 000 |
120 000 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
Összesen: |
120 000 |
120 000 |
20. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 104 016 |
46 666 171 |
54 385 427 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 755 634 |
22 994 003 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
3 861 289 |
4 469 862 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 028 382 |
14 515 879 |
16 690 469 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 050 000 |
3 025 000 |
3 025 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 011 312 |
74 603 129 |
91 157 671 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 011 312 |
74 603 129 |
91 157 671 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 107 000 |
3 935 000 |
4 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 995 000 |
3 883 000 |
4 250 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
945 000 |
858 000 |
700 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 050 000 |
3 025 000 |
3 550 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 000 |
52 000 |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 400 000 |
20 276 600 |
22 421 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 447 000 |
4 207 000 |
4 125 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 145 000 |
9 888 000 |
11 800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
935 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 060 000 |
1 500 000 |
1 328 937 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 000 |
3 546 600 |
4 032 063 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
240 000 |
160 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
240 000 |
160 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 622 328 |
145 720 900 |
172 424 098 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
169 366 606 |
158 362 669 |
443 060 334 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
133 663 316 |
141 332 554 |
230 858 551 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
58 966 120 |
58 864 165 |
55 780 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 372 317 |
5 520 587 |
5 225 539 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 931 829 |
62 703 450 |
150 016 664 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 295 000 |
871 597 |
791 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 598 050 |
11 872 755 |
17 544 898 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 398 050 |
11 672 755 |
17 344 898 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 741 130 |
15 362 132 |
210 147 366 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 497 299 |
10 685 327 |
450 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
19 243 831 |
4 676 805 |
209 697 366 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
167 404 446 |
156 694 686 |
441 005 917 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
169 366 606 |
158 362 669 |
443 060 334 |
21. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 104 016 |
46 666 171 |
54 385 427 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 755 634 |
22 994 003 |
27 930 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
3 861 289 |
4 469 862 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 028 382 |
14 515 879 |
16 690 469 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 050 000 |
3 025 000 |
3 025 000 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 011 312 |
74 603 129 |
91 157 671 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 011 312 |
74 603 129 |
91 157 671 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 107 000 |
3 935 000 |
4 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 995 000 |
3 883 000 |
4 250 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
945 000 |
858 000 |
700 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 050 000 |
3 025 000 |
3 550 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 000 |
52 000 |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 400 000 |
20 276 600 |
22 421 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 447 000 |
4 207 000 |
4 125 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 145 000 |
9 888 000 |
11 800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
935 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 060 000 |
1 500 000 |
1 328 937 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 000 |
3 546 600 |
4 032 063 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
240 000 |
160 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
240 000 |
160 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 622 328 |
145 720 900 |
172 424 098 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 744 278 |
12 641 769 |
270 636 236 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
169 366 606 |
158 362 669 |
443 060 334 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
133 663 316 |
141 332 554 |
230 858 551 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
58 966 120 |
58 864 165 |
55 780 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 372 317 |
5 520 587 |
5 225 539 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 931 829 |
62 703 450 |
150 016 664 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 295 000 |
871 597 |
791 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 598 050 |
11 872 755 |
17 544 898 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 398 050 |
11 672 755 |
17 344 898 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 741 130 |
15 362 132 |
210 147 366 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 497 299 |
10 685 327 |
450 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
19 243 831 |
4 676 805 |
209 697 366 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
167 404 446 |
156 694 686 |
441 005 917 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 962 160 |
1 667 983 |
2 054 417 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
169 366 606 |
158 362 669 |
443 060 334 |
22. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 490 |
5 721 489 |
68 657 877 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 056 988 |
7 056 993 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 991 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 990 |
7 056 989 |
7 056 993 |
7 056 988 |
7 056 989 |
84 683 879 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 662 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
37 663 |
451 950 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 100 800 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 800 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 799 |
1 100 800 |
1 100 799 |
13 209 591 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 004 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 005 |
2 672 004 |
2 672 005 |
2 672 005 |
32 064 058 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
6 180 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
23 586 381 |
283 036 572 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
40 690 326 |
40 690 330 |
40 690 326 |
40 690 326 |
40 690 328 |
40 690 326 |
40 690 327 |
40 690 328 |
40 690 327 |
40 690 330 |
40 690 327 |
40 690 326 |
488 283 927 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
5 849 775 |
70 197 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 069 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 070 |
597 069 |
597 070 |
7 164 838 |
|
15. |
Dologi kiadások |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 394 |
15 636 393 |
187 636 724 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 722 |
103 723 |
103 722 |
1 244 667 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
1 503 432 |
18 041 184 |
|
18. |
Beruházás |
43 859 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 858 |
43 859 |
43 858 |
43 858 |
43 860 |
43 858 |
43 858 |
526 300 |
|
19. |
Felújítások |
15 390 966 |
15 390 967 |
15 390 966 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 967 |
15 390 966 |
15 390 967 |
184 691 601 |
|
20. |
Tartalék |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 440 109 |
1 440 111 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 110 |
1 440 109 |
1 440 110 |
1 440 110 |
1 440 109 |
17 281 313 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
40 690 326 |
40 690 330 |
40 690 326 |
40 690 326 |
40 690 328 |
40 690 326 |
40 690 327 |
40 690 328 |
40 690 327 |
40 690 330 |
40 690 327 |
40 690 326 |
488 283 927 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
23. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez14
|
Jogcím |
Támogatás |
|
|
Ft |
||
|
2022. évi XXV. törvény a Magyarország 2023. évi költségvetéséről 2. sz. melléklet |
||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
27 930 096 |
|
|
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
27 930 096 |
|
|
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
|
|
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
13 311 913 |
|
|
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 571 897 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 712 571 |
|
|
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
146 535 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 880 910 |
|
|
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
9 671 320 |
|
|
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
11 210 |
|
|
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
|
|
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|
|
1.1.5.Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 020 000 |
|
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC.,GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 848 310 |
|
|
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|
|
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 528 856 |
|
|
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 319 454 |
|
|
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
5 280 730 |
|
|
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 263 546 |
|
|
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 124 214 |
|
|
c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 892 970 |
|
|
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
3 387 760 |
|
|
Összesen: |
54 166 166 |
24. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
53 015 000 |
53 020 000 |
53 025 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 020 000 |
68 025 000 |
68 030 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 110 000 |
5 115 000 |
5 120 000 |
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
16 010 000 |
16 015 000 |
16 020 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 155 000 |
142 175 000 |
142 195 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 100 000 |
26 150 000 |
26 200 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
168 255 000 |
168 325 000 |
168 395 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
166 345 000 |
166 410 000 |
166 475 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
166 345 000 |
166 410 000 |
166 475 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 910 000 |
1 915 000 |
1 920 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
168 255 000 |
168 325 000 |
168 395 000 |
A 2. § a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontjával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontjával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontjával megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontjával megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontjával megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontjával megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontjával megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontjával megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontjával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontjával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontjával megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontjával megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontjával megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontjával megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontjával megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontjával megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontjával megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontjával megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontjával megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontjával megállapított szöveg.