Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2025. 12. 30Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Ordas Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 82.820.130 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 82.820.130 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 33.635.865 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.807.685 Ft.
ab) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.188.820 Ft.
ac) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 369.360 Ft.
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
ae) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.590.108 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.758.399 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 2.140.000 Ft.
e) Működési bevételek 5.385.296 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek (működési) 1.363.312 Ft
j) Finanszírozási bevételek (felhalmozási)14.947.150 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 64.114.581 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 30.107.886 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.460.915 Ft.
ac) Dologi kiadások 20.483.945 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.280.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 6.436.401 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 1.345.434 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 18.705.549 Ft, melyből
ba) beruházások 15.255.549 Ft.
bb) felújítások 3.450.000 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. § szerinti kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 13 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 6 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, valamint a társadalmi megbízatású polgármester után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 120.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2023. január 1-től az Önkormányzatnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2023. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2023. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||
2023. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
49 225 973 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 460 915 |
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 363 312 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 345 434 |
|||
Működési bevételek összesen: |
58 114 581 |
Működési kiadások összesen: |
64 114 581 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 758 399 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 947 150 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
24 705 549 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 705 549 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
||
2023. évi költségvetés bevételei Ft-ban |
||
BEVÉTELEK |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2023.01.01. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 225 973 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 635 865 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 807 685 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 696 742 |
|
Közvilágítás |
2 665 213 |
|
Közutak fenntartása |
1 934 025 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 723 828 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
26 299 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
40 000 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 188 820 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 169 000 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés ( 1 fő) |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (4 fő) |
1 852 520 |
|
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
369 360 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 590 108 |
RHK. Kft. Működési támogatás |
4 201 950 |
|
KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó) |
3 543 906 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2022. évi program (5 fő) |
1 500 487 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2023. évi program (5 fő) |
5 559 300 |
|
Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2023. évi program |
501 601 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
282 864 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 450 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 758 399 |
TEIT felhalmozási támogatás |
3 450 000 |
|
Start. közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás 2023. évi program |
308 399 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
Kommunális adó bevétel |
800 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
Iparűzési adó bevétel (1 %) |
1 300 000 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
Késedelmi pótlék |
40 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 419 100 |
TEIT működési támogatása 2022.IV. negyedévi |
326 315 |
|
TEIT működési támogatása 2023.I-III. negyedévi |
978 945 |
|
MVM Naptár terjesztés |
4 500 |
|
MVM Atomerőmű újság terjesztés |
38 400 |
|
Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete |
100 000 |
|
Művelődési ház terembérleti díj |
200 000 |
|
Önkormányzati bérlakások bérleti díja |
660 000 |
|
Földbérleti díjak |
89 940 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
775 000 |
KLIKnek kiszámlázott közüzemi díjak |
445 000 |
|
Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai |
230 000 |
|
Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak |
100 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
546 066 |
Szolgáltatások áfája (befizetendő) |
364 000 |
|
Közvetített szolgáltatások áfája |
182 066 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
1 645 130 |
Á.pótlék |
1 236 000 |
|
Elszámolás |
406 130 |
|
Kerekítési különbözet |
3 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
66 509 668 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
9 758 399 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 509 668 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 310 462 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 310 462 |
Önkormányzati pénzmaradvány (működési) |
499 915 |
|
Szociális célú tűzifa (működési) |
444 500 |
|
MFP falugondnoki autó (működési) |
7 556 |
|
MFP falugondnoki autó (felhalmozási) |
14 947 150 |
|
TOP- Csapadékvíz pénzmaradvány (működési) |
411 341 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
58 114 581 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
24 705 549 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
KIADÁSOK |
||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2023.01.01. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 038 708 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabére |
25 975 708 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
8 636 800 |
|
107052 - Házi gondozó (8 órás) |
4 516 400 |
|
107055 - Falugondnok (8 órás) |
4 120 400 |
|
Közfoglalkoztatottak bére |
6 960 908 |
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (5 fő) |
6 628 908 |
|
041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
332 000 |
|
MT. Alapján foglalkoztatott |
10 378 000 |
|
011130 -Takarító (4 órás) |
1 376 000 |
|
011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
|
107051- Szociális étkeztetés |
688 000 |
|
066010 - Karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
|
066010 - Zöldterület kezelő (4 órás) |
130 000 |
|
106010 -Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 902 000 |
|
082091 - Közművelődés szervező (4 órás) |
1 761 600 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
K1109 |
Útiköltség |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
63 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 069 178 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 852 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
217 178 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 460 915 |
Szocho (13%) |
3 460 915 |
|
Kifizetői SZJA (15%) |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 919 143 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 969 143 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
208 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
143 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
351 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
2 106 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
697 000 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
164 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 967 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
540 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 425 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
875 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 945 891 |
K33 |
Szolgáltatások |
8 802 891 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 991 911 |
K352 |
Fizetendő áfa |
364 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 360 911 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 280 000 |
Rendkívüli települési támogatás (lakhatási) |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti) |
1 800 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
|
Szülési segély |
100 000 |
|
Lakás vásárlási támogatás |
100 000 |
|
Köztemetés (2 alkalom) |
80 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 943 401 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2023. évi |
3 560 035 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2022. évi |
412 690 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2023. évi (6 hónap) |
870 676 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 493 000 |
K512 |
Tartalékok |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
62 769 147 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
12 067 551 |
Start. közfoglalkoztatás eszközök |
242 834 |
|
MFP falugondnoki autó beszerzése |
11 824 717 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 187 998 |
Beruházási áfa |
65 565 |
|
MFP falugondnoki autó áfa |
3 122 433 |
|
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 716 535 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
733 465 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Géderlaki Közös Önk. Hivatal részére 2021. évi |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
18 705 549 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 345 434 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 345 434 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 345 434 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 820 130 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
2023. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret |
|||
Kormányzati funkció |
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
megnevezése (száma) |
engedélyezett |
munkaidős |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási |
7 |
5 |
2 |
Zöldterület kezelés (066010) |
1 |
0 |
1 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010) |
1 |
1 |
0 |
Házi segítségnyújtás (107052) |
1 |
1 |
0 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055) |
1 |
1 |
0 |
Szociális étkeztetés (107051) |
1 |
0 |
1 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (041233) |
1 |
1 |
0 |
Start-munka program (041237) |
5 |
5 |
0 |
Közművelődés szervező (082091) |
1 |
0 |
1 |
Összesen: |
19 |
14 |
5 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
||||||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai |
||||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
|
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00053 |
Csapadékvíz |
vissza nem |
60.000.000 Ft |
0 Ft |
60.000.000 Ft |
2021.09.01.- |
2023.06.29 |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
Többéves kihatással járó döntései |
|||
Megnevezés: |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|
Közvetett támogatások 2023. évi kimutatása |
|
Megnevezés: |
2023. évi terv Ft-ban |
Működési támogatás |
0 |
Fejlesztési támogatás |
0 |
Adókedvezmények |
0 |
Adóelengedések |
0 |
Összesen |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|
2023. évi Kormányzati funkciók |
|
COFOG |
Megnevezés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
041231 |
Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka mintaprogram-Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 |
Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082064 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztése, működtetése |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
098023 |
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakmai feladatai |
098024 |
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés működtetési feladatai |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |