Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 19

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.17.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Működési bevételek: 1 114 842 288 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 829 253 205 Ft

(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 944 095 493 Ft

2. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Önkormányzat: 1 777 328 623 Ft

a) működési: 567 011 545 Ft

b) felhalmozási: 1 210 317 078 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal: 170 988 491 Ft

a) működési: 167 798 491 Ft

b) felhalmozási: 3 190 000 Ft

(3) GAMESZ: 332 337 233 Ft

a) működési: 328 025 233 Ft

b) felhalmozási: 4 312 000 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK: 257 488 114 Ft

a) működési: 256 775 344 Ft

b) felhalmozási: 712 770 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ: 60 966 111 Ft

a) működési: 60 567 111 Ft

b) felhalmozási: 399 000 Ft

(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 599 108 572 Ft

a) működési: 1 380 177 724 Ft

b) felhalmozási: 1 218 930 848 Ft

3. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)

„aa) működési célra: 265 335 436 Ft

ab) felhalmozási célra: 389 677 643 Ft”

(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Összes finanszírozási bevétel:)

„a) Működési célra: 265 335 436 Ft
b) Felhalmozási célra: 389 677 643 Ft”

4. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Szabadszállás Város költségvetési mérlege

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 109 887

1 171 914

1 285 071

1 325 489

1 360 872

3

1

Személyi juttatások

545 871

584 575

580 762

582 549

550 663

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 433

76 597

75 486

75 691

67 814

5

3

Dologi kiadások

412 240

432 508

478 202

543 549

522 196

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

4 680

4 680

4 680

4 680

7

5

Egyéb működési célú kiadások

70 843

73 554

145 941

119 020

215 519

8

II.

Felhalmozási kiadások

1 050 353

1 172 284

1 205 127

1 227 379

1 218 932

9

6

Beruházások

97 060

182 044

214 460

221 763

213 316

10

7

Felújítások

953 293

990 240

990 240

1 004 172

1 004 172

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

427

1 444

1 444

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 160 240

2 344 198

2 490 198

2 552 868

2 579 804

13

III.

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

19 305

19 305

19 305

14

9

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

19 305

19 305

19 305

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

19 305

19 305

19 305

19 305

19 305

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

19 305

19 305

19 305

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

2 509 503

2 572 173

2 599 109

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

833 440

943 078

1 009 923

1 071 353

1 090 589

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 468

703 198

771 073

805 110

826 428

25

3

Közhatalmi bevételek

119 255

119 273

89 273

109 273

98 207

26

4

Működési bevételek

104 507

120 305

149 275

156 668

165 062

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

210

302

302

302

892

28

II.

Felhalmozási bevételek

671 380

746 108

825 263

826 503

829 253

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

656 513

694 294

697 393

697 393

699 276

30

5

Felhalmozási bevételek

14 753

51 700

127 756

128 996

129 863

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

114

114

114

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 504 820

1 689 186

1 835 186

1 897 856

1 919 842

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

276 447

228 836

275 148

254 136

270 283

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

378 973

426 176

379 864

400 876

389 679

35

III.

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

674 317

674 317

679 267

36

8

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

674 317

674 317

679 267

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

19 305

19 305

19 305

19 305

24 255

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

19 305

19 305

24 255

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

655 420

655 012

655 012

655 012

655 012

45

8.3.1

Felhalmozási célú

378 973

426 176

379 864

400 876

389 679

46

8.3.2

Működési célú

276 447

228 836

275 148

254 136

265 333

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

2 509 503

2 572 173

2 599 109

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

270 725

1 000

91 720

5 000

31 952

54 653

22 536

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

547 706

4

1

Személyi juttatások

25 891

7 711

26 974

555

601

107

61 839

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 231

919

1 851

78

6 079

6

3

Dologi kiadások

64 836

1 000

83 090

25 828

22 536

1 825

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 048

655

2 820

259 589

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 680

4 680

8

5

Egyéb működési célú kiadások

176 767

0

0

5 000

31 952

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

215 519

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

5 000

8 000

13 000

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

23 952

1 800

25 752

11

5.3.

Általános tartalék

1 500

1 500

12

5.4.

Céltartalékok

175 267

175 267

13

II.

Felhalmozási kiadások

34 629

0

427 003

1 444

0

6 979

740 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 210 318

14

6

Beruházások

34 629

109 021

6 979

54 073

204 702

15

7

Felújítások

317 982

686 190

1 004 172

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

1 444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 444

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

1 444

1 444

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

305 354

1 000

518 723

6 444

31 952

61 632

762 799

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

1 758 024

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

653 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 598

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

653 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 598

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

19 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

653 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

653 293

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

8 614

8 614

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

644 679

644 679

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

305 354

1 000

518 723

25 749

685 245

61 632

762 799

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

2 430 622

2. Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

150 023

8 817

0

5 313

3 646

0

0

167 799

4

1

Személyi juttatások

103 570

1 402

4 484

2 744

112 200

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 330

455

404

15 189

6

3

Dologi kiadások

32 123

7 415

374

498

40 410

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

3 190

0

0

0

0

0

0

3 190

14

6

Beruházások

3 190

3 190

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

153 213

8 817

0

5 313

3 646

0

0

170 989

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

153 213

8 817

0

5 313

3 646

0

0

170 989

3. GAMESZ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési kiadások

50 091

7 012

13 683

136 814

5 770

1 207

57 304

5 674

21 189

1 118

28 163

0

328 025

4

1

Személyi juttatások

32 535

5 797

3 987

35 301

3 503

27 243

4 168

16 534

16 247

145 315

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 270

752

471

4 699

463

3 331

533

2 146

2 087

18 752

6

3

Dologi kiadások

13 286

463

9 225

96 814

1 804

1 207

26 730

973

2 509

1 118

9 829

163 958

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

524

0

0

66

98

0

404

54

54

0

3 112

0

4 312

14

6

Beruházások

524

66

98

404

54

54

3 112

4 312

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

50 615

7 012

13 683

136 880

5 868

1 207

57 708

5 728

21 243

1 118

31 275

0

332 337

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

50 615

7 012

13 683

136 880

5 868

1 207

57 708

5 728

21 243

1 118

31 275

0

332 337

4. ÁMK:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Óvodai étkeztetés
(K)

Bölcsődei étkeztetés
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

127 175

28 077

59 589

2 437

10 213

0

22 729

1 396

4 393

766

256 775

4

1

Személyi juttatások

111 972

14

48 713

7 187

15 902

183 788

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 749

8

5 553

940

1 517

21 767

6

3

Dologi kiadások

1 454

28 055

5 323

2 437

2 086

5 310

1 396

4 393

766

51 220

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

261

0

251

201

0

0

0

0

0

713

14

6

Beruházások

261

251

201

713

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

127 175

28 338

59 589

2 688

10 414

0

22 729

1 396

4 393

766

257 488

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

127 175

28 338

59 589

2 688

10 414

0

22 729

1 396

4 393

766

257 488

5. Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

13 631

4 960

21 538

17 096

3 342

60 567

4

1

Személyi juttatások

9 828

1 040

19 068

14 625

2 960

47 521

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 275

136

2 351

1 883

382

6 027

6

3

Dologi kiadások

2 528

3 784

119

588

7 019

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

399

0

0

0

0

399

14

6

Beruházások

399

399

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

14 030

4 960

21 538

17 096

3 342

60 966

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

14 030

4 960

21 538

17 096

3 342

60 966

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Önkormányzat:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

89 163

66 385

612 351

0

57 175

0

4 413

135

97 960

0

0

927 582

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

57 921

612 351

55 270

725 542

5

3

Közhatalmi bevételek

247

97 960

98 207

6

4

Működési bevételek

30 103

66 385

1 905

4 413

135

102 941

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

892

892

8

II.

Felhalmozási bevételek

114

487 615

0

0

4 982

336 542

0

0

0

0

0

829 253

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

357 752

4 982

336 542

699 276

10

5

Felhalmozási bevételek

129 863

129 863

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

89 277

554 000

612 351

0

62 157

336 542

4 413

135

97 960

0

0

1 756 835

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

649 532

0

0

0

0

0

0

0

673 787

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

649 532

0

0

0

0

0

0

0

673 787

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

24 255

0

0

0

0

0

0

0

0

24 255

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 255

24 255

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

649 532

0

0

0

0

0

0

0

649 532

23

8.3.1

Felhalmozási célú

389 679

389 679

24

8.3.2

Működési célú

259 853

259 853

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

89 277

554 000

636 606

649 532

62 157

336 542

4 413

135

97 960

0

0

2 430 622

2. Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

4 054

262

0

6 138

3 639

0

14 093

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 138

3 639

9 777

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

4 054

262

4 316

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

4 054

262

0

6 138

3 639

0

14 093

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

156 896

0

0

0

156 896

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

156 896

0

0

0

156 896

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 725

0

0

0

1 725

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 725

1 725

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

155 171

0

0

0

155 171

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

3 190

3 190

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

151 981

151 981

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

4 054

262

156 896

6 138

3 639

0

170 989

3. GAMESZ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Fogorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

1 207

319

47 259

523

33 463

3 295

21 550

30 396

13

0

0

138 025

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 271

3 295

21 550

30 346

85 462

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 207

319

47 259

523

3 192

50

13

52 563

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

1 207

319

47 259

523

33 463

3 295

21 550

30 396

13

0

0

138 025

13

III.

Finanszírozási bevételek

194 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 312

14

8

Finanszírozási bevételek

194 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 312

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

976

976

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

193 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 336

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

4 312

4 312

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

189 024

189 024

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

194 312

1 207

319

47 259

523

33 463

3 295

21 550

30 396

13

0

0

332 337

4. ÁMK:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

4 737

56

1 247

168

0

6 208

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 882

900

4 782

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

855

56

347

168

1 426

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

4 737

56

1 247

168

0

6 208

13

III.

Finanszírozási bevételek

251 280

0

0

0

0

0

251 280

14

8

Finanszírozási bevételek

251 280

0

0

0

0

0

251 280

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

85

0

0

0

0

0

85

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

85

85

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

251 195

0

0

0

0

0

251 195

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

713

713

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

250 482

250 482

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

251 280

4 737

56

1 247

168

0

257 488

5. Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Család és gyermekjóléti (Ö)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

38

1 661

2 117

865

4 681

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

865

865

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

38

1 661

2 117

3 816

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

38

1 661

2 117

865

4 681

13

III.

Finanszírozási bevételek

56 285

0

0

0

0

56 285

14

8

Finanszírozási bevételek

56 285

0

0

0

0

56 285

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

2 694

0

0

0

0

2 694

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

2 694

2 694

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

53 591

0

0

0

0

53 591

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

399

399

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

53 192

53 192

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

56 285

38

1 661

2 117

865

60 966

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi

2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i …

31 871

116

15

31 740

31 871

0

0

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek …

114 878

6 400

749

5 373

102 356

114 878

0

0

TOP-Óvoda

10 220

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 284

16 284

16 284

0

0

Közfoglalkoztatási eszközök

6 979

6 979

1 998

4 981

Dózsa Gy. úti parkolók

46 159

478

45 681

9 069

37 090

Petőfi 200 - QR-kódos szoftver

32 416

32 416

0

32 416

összesen:

258 807

6 516

764

46 825

204 702

174 100

84 707

0

Polgármesteri Hivatal:

ASP rendszer kiépítésének folyt.

3 048

0

0

0

3 048

3 048

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

142

0

0

0

142

142

0

0

összesen:

3 190

0

0

0

3 190

3 190

0

0

Intézmények:

Gamesz:

Háziorvosok-gép, műszer

3 111

0

0

0

3 111

3 111

0

0

Védőnők-IP telefon

111

0

0

0

111

111

0

0

Járóbeteg-inform. és min. eszk.

404

0

0

0

404

404

0

0

Tanyagondnok-téli gumik

98

0

0

0

98

98

0

0

Élelmezés-pályázati eszk.pótl.

65

0

0

0

65

65

0

0

Városgazd.-traktor gumik

0

0

0

0

0

0

0

0

Köz.ir.-székek, laptop

523

0

0

0

523

523

0

0

Gépjármű-gumik

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

4 312

0

0

0

4 312

4 312

0

0

ÁMK:

Óvoda+konyha kisért.t.eszk.

224

0

0

0

224

224

0

0

Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvtár-porszívó, kültéri
bútor, informatika

489

0

0

0

489

489

0

0

összesen:

713

0

0

0

713

713

0

0

Alapszolgáltatási Központ:

Idősek - szgép+klíma

399

0

0

0

399

399

0

0

Gyermekjóléti - klíma

0

0

0

0

0

0

összesen:

399

0

0

0

399

399

0

0

Önkormányzat összesen:

267 421

6 516

764

46 825

213 316

182 714

84 707

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék és gazdálkodási tartalék

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

175 267

Önkormányzati lakásalap

1 124

Víziközmű

4 627

Deviza számla

1 251

Munkáltatói lakásalapok

1 939

Adományok

931

Petőfi 200 - 2023. évi rész

41 811

Működtetés fenntartása

100 000

2. Pályázati önerő

23 584

2. Általános tartalékok:

1 500

a.) Gazdálkodási célú

1 500

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

176 767

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

1 090 589

829 253

679 267

0

2 599 109

Január

69 453

114

19 305

5 227

94 099

Február

69 453

7 501

59 584

-42 439

94 099

Március

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Április

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Május

69 453

0

59 584

165 062

294 099

Június

69 453

80 000

59 584

-114 938

94 099

Július

87 726

270 251

59 584

186 876

604 437

Augusztus

87 726

0

59 584

107 127

254 437

Szeptember

87 726

298 761

59 584

-341 634

104 437

Október

110 007

14 753

59 584

179 743

364 087

November

140 722

620

59 584

72 565

273 491

December

159 964

157 253

64 122

-147 713

233 626

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 380 177

1 218 932

2 599 109

Január

94 099

0

94 099

Február

94 099

0

94 099

Március

94 099

0

94 099

Április

94 099

0

94 099

Május

94 099

200 000

294 099

Június

94 099

0

94 099

Július

104 437

500 000

604 437

Augusztus

104 437

150 000

254 437

Szeptember

104 437

0

104 437

Október

142 156

221 931

364 087

November

162 365

111 126

273 491

December

197 751

35 875

233 626

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
Hitelképesség

E Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

97 960

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

129 863

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

247

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

228 070


Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2022. évben 114 035 000 Ft.

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

699 276

- Felhalmozási célú bevételek

129 863

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

389 679

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

Összesen:

1 218 932

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

213 316

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

1 004 172

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 444

Összesen:

1 218 932

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév ( 2022 )

Következő év ( 2023 )

Következő év ( 2024 - )

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

TOP-Petőfi 200

0

48 149

48 149

45 992

0

45 992

0

0

0

Top-Városháza

0

270 251

270 251

270 251

0

270 251

0

0

0

TOP-Óvoda elektromos

0

0

0

0

80 000

80 000

0

0

0

Kunadacsi út

0

0

0

18 916

298 761

317 677

0

0

0

10 utas+eü. gép-műszer

0

0

0

39 439

0

39 439

0

0

0

Kaból L. utca

0

0

0

5 080

97 000

103 080

0

0

0

Összesen:

0

318 400

318 400

379 678

475 761

856 439

0

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet
Helyi adóbevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

342

- iparűzési adó

84 113

- kommunális adó

11 180

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

533

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 792

összesen:

97 960