Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 19

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.17.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Működési bevételek: 1 114 842 288 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 829 253 205 Ft

(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 944 095 493 Ft”

2. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Önkormányzat: 1 777 328 623 Ft

a) működési: 567 011 545 Ft

b) felhalmozási: 1 210 317 078 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal: 170 988 491 Ft

a) működési: 167 798 491 Ft

b) felhalmozási: 3 190 000 Ft

(3) GAMESZ: 332 337 233 Ft

a) működési: 328 025 233 Ft

b) felhalmozási: 4 312 000 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK: 257 488 114 Ft

a) működési: 256 775 344 Ft

b) felhalmozási: 712 770 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ: 60 966 111 Ft

a) működési: 60 567 111 Ft

b) felhalmozási: 399 000 Ft

(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 599 108 572 Ft

a) működési: 1 380 177 724 Ft

b) felhalmozási: 1 218 930 848 Ft”

3. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)

„aa) működési célra: 265 335 436 Ft

ab) felhalmozási célra: 389 677 643 Ft”

(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Összes finanszírozási bevétel:)

„a) Működési célra: 265 335 436 Ft

b) Felhalmozási célra: 389 677 643 Ft”

4. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Szabadszállás Város költségvetési mérlege

1		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2		I.				Működési kiadások	1 109 887	1 171 914	1 285 071	1 325 489	1 360 872
3			1			Személyi juttatások	545 871	584 575	580 762	582 549	550 663
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 433	76 597	75 486	75 691	67 814
5			3			Dologi kiadások	412 240	432 508	478 202	543 549	522 196
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	4 680	4 680	4 680	4 680
7			5			Egyéb működési célú kiadások	70 843	73 554	145 941	119 020	215 519
8		II.				Felhalmozási kiadások	1 050 353	1 172 284	1 205 127	1 227 379	1 218 932
9			6			Beruházások	97 060	182 044	214 460	221 763	213 316
10			7			Felújítások	953 293	990 240	990 240	1 004 172	1 004 172
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			427	1 444	1 444
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 160 240	2 344 198	2 490 198	2 552 868	2 579 804
13		III.				Finanszírozási kiadások	19 305	19 305	19 305	19 305	19 305
14			9			Finanszírozási kiadások	19 305	19 305	19 305	19 305	19 305
15				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 305	19 305	19 305	19 305	19 305
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
18					9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 305	19 305	19 305	19 305	19 305
19				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
21					9.2.2	Működési célú kiadások
22						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 179 545	2 363 503	2 509 503	2 572 173	2 599 109

22		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23		I.				Működési bevételek	833 440	943 078	1 009 923	1 071 353	1 090 589
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 468	703 198	771 073	805 110	826 428
25			3			Közhatalmi bevételek	119 255	119 273	89 273	109 273	98 207
26			4			Működési bevételek	104 507	120 305	149 275	156 668	165 062
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	210	302	302	302	892
28		II.				Felhalmozási bevételek	671 380	746 108	825 263	826 503	829 253
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 513	694 294	697 393	697 393	699 276
30			5			Felhalmozási bevételek	14 753	51 700	127 756	128 996	129 863
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114	114	114	114	114
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 504 820	1 689 186	1 835 186	1 897 856	1 919 842
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	276 447	228 836	275 148	254 136	270 283
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	378 973	426 176	379 864	400 876	389 679
35		III.				Finanszírozási bevételek	674 725	674 317	674 317	674 317	679 267
36			8			Finanszírozási bevételek	674 725	674 317	674 317	674 317	679 267
37				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19 305	19 305	19 305	19 305	24 255
38					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
39					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
40					8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 305	19 305	19 305	19 305	24 255
41				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42					8.2.1	Forgatási célú
43					8.2.2	Befektetési célú
44				8.3		Maradvány igénybevétele	655 420	655 012	655 012	655 012	655 012
45					8.3.1	Felhalmozási célú	378 973	426 176	379 864	400 876	389 679
46					8.3.2	Működési célú	276 447	228 836	275 148	254 136	265 333
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 179 545	2 363 503	2 509 503	2 572 173	2 599 109

”

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat:

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)	Köztemető fenntart. (K)	Vagyongazd., pályázatok (Ö)	Elsz. kp. ktvg. (K)	Finanszíro- zás (K)	Közfogl. (Ö)	Utak (K)	Piac (Ö)	Veszélyes hull. (K)	Közvilágígás (K)	Zöldter. fenntart. (K)	Háziorvosi ügyelet (K)	Sport tev. (K)	Hírmondó (Ö)	Civil szerv. tám. (Ö)	Bölcsőde fejl. (Ö)	Segély (K)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata
3		I.				Működési kiadások	270 725	1 000	91 720	5 000	31 952	54 653	22 536	2 380	2 920	30 480	381	18 200	1 970	3 727	1 800	762	7 500	547 706
4			1			Személyi juttatások	25 891		7 711			26 974		555						601		107		61 839
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231		919			1 851								78				6 079
6			3			Dologi kiadások	64 836	1 000	83 090			25 828	22 536	1 825	2 920	30 480	381	18 200	1 970	3 048		655	2 820	259 589
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai																	4 680	4 680
8			5			Egyéb működési célú kiadások	176 767	0	0	5 000	31 952	0	0	0	0	0	0	0	0		1 800	0	0	215 519
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre				5 000	8 000													13 000
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre					23 952										1 800			25 752
11				5.3.		Általános tartalék	1 500																	1 500
12				5.4.		Céltartalékok	175 267																	175 267
13		II.				Felhalmozási kiadások	34 629	0	427 003	1 444	0	6 979	740 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 318
14			6			Beruházások	34 629		109 021			6 979	54 073											204 702
15			7			Felújítások			317 982				686 190											1 004 172
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 444
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				1 444														1 444
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																		0
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	305 354	1 000	518 723	6 444	31 952	61 632	762 799	2 380	2 920	30 480	381	18 200	1 970	3 727	1 800	762	7 500	1 758 024
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	19 305	653 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 598
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	19 305	653 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 598
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
					9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				19 305														19 305
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
27					9.2.2	Működési célú kiadások
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	653 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 293
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					8 614													8 614
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					644 679													644 679
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	305 354	1 000	518 723	25 749	685 245	61 632	762 799	2 380	2 920	30 480	381	18 200	1 970	3 727	1 800	762	7 500	2 430 622

2. Polgármesteri Hivatal:

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Rendezvények (Ö)	Zöldterület kezelés (K)	Népszámlálás (Ö)	Választás (Ö)			Összesen
2	1	Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3		I.				Működési kiadások	150 023	8 817	0	5 313	3 646	0	0	167 799
4			1			Személyi juttatások	103 570	1 402		4 484	2 744			112 200
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330			455	404			15 189
6			3			Dologi kiadások	32 123	7 415		374	498			40 410
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
11				5.3.		Általános tartalék
12				5.4.		Céltartalékok
13		II.				Felhalmozási kiadások	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190
14			6			Beruházások	3 190							3 190
15			7			Felújítások
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	153 213	8 817	0	5 313	3 646	0	0	170 989
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
27					9.2.2	Működési célú kiadások
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	153 213	8 817	0	5 313	3 646	0	0	170 989

3. GAMESZ:

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)	Zöldterület kezelés (K)	Városgazd. (K)	Étkeztetés (K)	Tanya- gondnok (K)	Mg. tev. (Ö)	Járóbeteg szakellátás (Ö)	Fizikoterápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)		Összesen
2	1	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
3		I.				Működési kiadások	50 091	7 012	13 683	136 814	5 770	1 207	57 304	5 674	21 189	1 118	28 163	0	328 025
4			1			Személyi juttatások	32 535	5 797	3 987	35 301	3 503		27 243	4 168	16 534		16 247		145 315
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270	752	471	4 699	463		3 331	533	2 146		2 087		18 752
6			3			Dologi kiadások	13 286	463	9 225	96 814	1 804	1 207	26 730	973	2 509	1 118	9 829		163 958
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
11				5.3.		Általános tartalék
12				5.4.		Céltartalékok
13		II.				Felhalmozási kiadások	524	0	0	66	98	0	404	54	54	0	3 112	0	4 312
14			6			Beruházások	524			66	98		404	54	54		3 112		4 312
15			7			Felújítások
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	50 615	7 012	13 683	136 880	5 868	1 207	57 708	5 728	21 243	1 118	31 275	0	332 337
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
27					9.2.2	Működési célú kiadások
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	50 615	7 012	13 683	136 880	5 868	1 207	57 708	5 728	21 243	1 118	31 275	0	332 337

4. ÁMK:

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)	Bölcsődei ellátás (K)	Könyvtári állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődés (K)	Közműv. közösségi tev. (K)	Óvodai étkeztetés (K)	Bölcsődei étkeztetés (K)	Összesen
2	1	Szabadszállási Általános Művelődési Központ
3		I.				Működési kiadások	127 175	28 077	59 589	2 437	10 213	0	22 729	1 396	4 393	766	256 775
4			1			Személyi juttatások	111 972	14	48 713		7 187		15 902				183 788
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 749	8	5 553		940		1 517				21 767
6			3			Dologi kiadások	1 454	28 055	5 323	2 437	2 086		5 310	1 396	4 393	766	51 220
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
11				5.3.		Általános tartalék
12				5.4.		Céltartalékok
13		II.				Felhalmozási kiadások	0	261	0	251	201	0	0	0	0	0	713
14			6			Beruházások		261		251	201						713
15			7			Felújítások											0
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	127 175	28 338	59 589	2 688	10 414	0	22 729	1 396	4 393	766	257 488
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
27					9.2.2	Működési célú kiadások
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	127 175	28 338	59 589	2 688	10 414	0	22 729	1 396	4 393	766	257 488

5. Alapszolgáltatási Központ:

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Idősek nappali ellátása (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítség- nyújtás (K)	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) (pályázatos)	Összesen
2	1	Alapszolgáltatási Központ
3		I.				Működési kiadások	13 631	4 960	21 538	17 096	3 342	60 567
4			1			Személyi juttatások	9 828	1 040	19 068	14 625	2 960	47 521
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275	136	2 351	1 883	382	6 027
6			3			Dologi kiadások	2 528	3 784	119	588		7 019
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai
8			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
11				5.3.		Általános tartalék
12				5.4.		Céltartalékok
13		II.				Felhalmozási kiadások	399	0	0	0	0	399
14			6			Beruházások	399					399
15			7			Felújítások
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	14 030	4 960	21 538	17 096	3 342	60 966
20		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
27					9.2.2	Működési célú kiadások
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	14 030	4 960	21 538	17 096	3 342	60 966

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Önkormányzat:

1	Cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Finanszíro- zási műv. (Ö)	Közfoglal- koztatás (Ö)	Út (K)	Piac (Ö)	Segélyezés (K)	Adók (K)			Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata
3		I.				Működési bevételek	89 163	66 385	612 351	0	57 175	0	4 413	135	97 960	0	0	927 582
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 921		612 351		55 270							725 542
5			3			Közhatalmi bevételek	247								97 960			98 207
6			4			Működési bevételek	30 103	66 385			1 905		4 413	135				102 941
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök	892											892
8		II.				Felhalmozási bevételek	114	487 615	0	0	4 982	336 542	0	0	0	0	0	829 253
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		357 752			4 982	336 542						699 276
10			5			Felhalmozási bevételek		129 863										129 863
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114											114
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	89 277	554 000	612 351	0	62 157	336 542	4 413	135	97 960	0	0	1 756 835
13		III.				Finanszírozási bevételek	0	0	24 255	649 532	0	0	0	0	0	0	0	673 787
14			8			Finanszírozási bevételek	0	0	24 255	649 532	0	0	0	0	0	0	0	673 787
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	24 255
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
18					8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 255									24 255
19				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					8.2.1	Forgatási célú
21					8.2.2	Befektetési célú
22				8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	649 532	0	0	0	0	0	0	0	649 532
23					8.3.1	Felhalmozási célú				389 679								389 679
24					8.3.2	Működési célú				259 853								259 853
25				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
27					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás
28						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	89 277	554 000	636 606	649 532	62 157	336 542	4 413	135	97 960	0	0	2 430 622

2. Polgármesteri Hivatal:

1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Rendez- vények (Ö)	Finanszíro- zási műv. (K)	Népszámlálás (Ö)	Választás (Ö)		Összesen
2	1	Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3		I.				Működési bevételek	4 054	262	0	6 138	3 639	0	14 093
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 138	3 639		9 777
5			3			Közhatalmi bevételek
6			4			Működési bevételek	4 054	262					4 316
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10			5			Felhalmozási bevételek
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 054	262	0	6 138	3 639	0	14 093
13		III.				Finanszírozási bevételek	0	0	156 896	0	0	0	156 896
14			8			Finanszírozási bevételek	0	0	156 896	0	0	0	156 896
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú
20					8.2.2	Befektetési célú
21				8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	1 725	0	0	0	1 725
22					8.3.1	Felhalmozási célú
23					8.3.2	Működési célú			1 725				1 725
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	155 171	0	0	0	155 171
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			3 190				3 190
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás			151 981				151 981
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	4 054	262	156 896	6 138	3 639	0	170 989

3. GAMESZ:

1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Finansz. műv. (K)	Központi ir., Karbantartás (Ö)	Város- gazd. (K)	Étkeztetés (K)	Mg. tev. (Ö)	Járóbeteg ellátás (Ö)	Fiziko- terápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Háziorvosi tev. (K)	Fogorvos (K)			Összesen
2	1	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
3		I.				Működési bevételek	0	1 207	319	47 259	523	33 463	3 295	21 550	30 396	13	0	0	138 025
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						30 271	3 295	21 550	30 346				85 462
5			3			Közhatalmi bevételek
6			4			Működési bevételek		1 207	319	47 259	523	3 192			50	13			52 563
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök													0
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10			5			Felhalmozási bevételek
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	1 207	319	47 259	523	33 463	3 295	21 550	30 396	13	0	0	138 025
13		III.				Finanszírozási bevételek	194 312	0	0	0		0	0		0	0	0	0	194 312
14			8			Finanszírozási bevételek	194 312	0	0	0		0	0		0	0	0	0	194 312
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú
20					8.2.2	Befektetési célú
21				8.3		Maradvány igénybevétele	976	0	0	0		0	0		0	0	0	0	976
22					8.3.1	Felhalmozási célú
23					8.3.2	Működési célú	976												976
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	193 336	0	0	0		0	0		0	0	0	0	193 336
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	4 312												4 312
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	189 024												189 024
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	194 312	1 207	319	47 259	523	33 463	3 295	21 550	30 396	13	0	0	332 337

4. ÁMK:

1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelő- dési szolg. (K)	Óvoda működtetés (K)		Összesen
2	1	Szabadszállási Általános Művelődési Központ
3		I.				Működési bevételek	0	4 737	56	1 247	168	0	6 208
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 882		900			4 782
5			3			Közhatalmi bevételek
6			4			Működési bevételek		855	56	347	168		1 426
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10			5			Felhalmozási bevételek
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	4 737	56	1 247	168	0	6 208
13		III.				Finanszírozási bevételek	251 280	0	0	0	0	0	251 280
14			8			Finanszírozási bevételek	251 280	0	0	0	0	0	251 280
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú
20					8.2.2	Befektetési célú
21				8.3		Maradvány igénybevétele	85	0	0	0	0	0	85
22					8.3.1	Felhalmozási célú
23					8.3.2	Működési célú	85						85
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	251 195	0	0	0	0	0	251 195
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	713						713
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	250 482						250 482
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	251 280	4 737	56	1 247	168	0	257 488

5. Alapszolgáltatási Központ:

1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Idősek nappali ellátása (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Család és gyermekjóléti (Ö)	Összesen
2	1	Alapszolgáltatási Központ
3		I.				Működési bevételek	0	38	1 661	2 117	865	4 681
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					865	865
5			3			Közhatalmi bevételek
6			4			Működési bevételek		38	1 661	2 117		3 816
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10			5			Felhalmozási bevételek
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	38	1 661	2 117	865	4 681
13		III.				Finanszírozási bevételek	56 285	0	0	0	0	56 285
14			8			Finanszírozási bevételek	56 285	0	0	0	0	56 285
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú
20					8.2.2	Befektetési célú
21				8.3		Maradvány igénybevétele	2 694	0	0	0	0	2 694
22					8.3.1	Felhalmozási célú
23					8.3.2	Működési célú	2 694					2 694
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	53 591	0	0	0	0	53 591
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	399					399
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	53 192					53 192
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	56 285	38	1 661	2 117	865	60 966

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházások címenként

								E Ft-ban
Megnevezés	2022. évi teljes összeg	Teljes összegből:				2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettségei
Megnevezés	2022. évi teljes összeg	Személyi juttatás	M. adót terh. jár.	Dologi	Beruházás	önerő	támogatás	2022. év utáni évek kötelezettségei
Önkormányzat:
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i …	31 871	116	15	31 740		31 871	0	0
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek …	114 878	6 400	749	5 373	102 356	114 878	0	0
TOP-Óvoda	10 220			9 234	986	0	10 220	0
Út 1 + eü. Gép, műszer	16 284				16 284	16 284	0	0
Közfoglalkoztatási eszközök	6 979				6 979	1 998	4 981
Dózsa Gy. úti parkolók	46 159			478	45 681	9 069	37 090
Petőfi 200 - QR-kódos szoftver	32 416				32 416	0	32 416
összesen:	258 807	6 516	764	46 825	204 702	174 100	84 707	0

Polgármesteri Hivatal:
ASP rendszer kiépítésének folyt.	3 048	0	0	0	3 048	3 048	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	142	0	0	0	142	142	0	0
összesen:	3 190	0	0	0	3 190	3 190	0	0
Intézmények:
Gamesz:
Háziorvosok-gép, műszer	3 111	0	0	0	3 111	3 111	0	0
Védőnők-IP telefon	111	0	0	0	111	111	0	0
Járóbeteg-inform. és min. eszk.	404	0	0	0	404	404	0	0
Tanyagondnok-téli gumik	98	0	0	0	98	98	0	0
Élelmezés-pályázati eszk.pótl.	65	0	0	0	65	65	0	0
Városgazd.-traktor gumik	0	0	0	0	0	0	0	0
Köz.ir.-székek, laptop	523	0	0	0	523	523	0	0
Gépjármű-gumik	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	4 312	0	0	0	4 312	4 312	0	0

ÁMK:
Óvoda+konyha kisért.t.eszk.	224	0	0	0	224	224	0	0
Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár-porszívó, kültéri bútor, informatika	489	0	0	0	489	489	0	0
összesen:	713	0	0	0	713	713	0	0

Alapszolgáltatási Központ:
Idősek - szgép+klíma	399	0	0	0	399	399	0	0
Gyermekjóléti - klíma	0	0	0	0			0	0
összesen:	399	0	0	0	399	399	0	0

Önkormányzat összesen:	267 421	6 516	764	46 825	213 316	182 714	84 707	0

”

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Céltartalék és gazdálkodási tartalék

		Ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal:
1. Céltartalékok:	175 267
Önkormányzati lakásalap	1 124
Víziközmű	4 627
Deviza számla	1 251
Munkáltatói lakásalapok	1 939
Adományok	931
Petőfi 200 - 2023. évi rész	41 811
Működtetés fenntartása	100 000

2. Pályázati önerő	23 584

2. Általános tartalékok:	1 500
a.) Gazdálkodási célú	1 500
Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és intézmények:	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	176 767

”

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK					Ezer Ft-ban
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	1 090 589	829 253	679 267	0	2 599 109
Január	69 453	114	19 305	5 227	94 099
Február	69 453	7 501	59 584	-42 439	94 099
Március	69 453	0	59 584	-34 938	94 099
Április	69 453	0	59 584	-34 938	94 099
Május	69 453	0	59 584	165 062	294 099
Június	69 453	80 000	59 584	-114 938	94 099
Július	87 726	270 251	59 584	186 876	604 437
Augusztus	87 726	0	59 584	107 127	254 437
Szeptember	87 726	298 761	59 584	-341 634	104 437
Október	110 007	14 753	59 584	179 743	364 087
November	140 722	620	59 584	72 565	273 491
December	159 964	157 253	64 122	-147 713	233 626


KIADÁSOK
Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	1 380 177	1 218 932	2 599 109
Január	94 099	0	94 099
Február	94 099	0	94 099
Március	94 099	0	94 099
Április	94 099	0	94 099
Május	94 099	200 000	294 099
Június	94 099	0	94 099
Július	104 437	500 000	604 437
Augusztus	104 437	150 000	254 437
Szeptember	104 437	0	104 437
Október	142 156	221 931	364 087
November	162 365	111 126	273 491
December	197 751	35 875	233 626

”

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Hitelképesség

					E Ft-ban
Megnevezés					Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel					97 960
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					129 863
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					247
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
Összesen:					228 070


Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2022. évben 114 035 000 Ft.

”

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	699 276
- Felhalmozási célú bevételek	129 863
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	389 679
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114

Összesen:	1 218 932

Kiadások
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	213 316
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	1 004 172
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 444
Összesen:	1 218 932

”

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

									E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév ( 2022 )			Következő év ( 2023 )			Következő év ( 2024 - )
Megnevezés	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
TOP-Petőfi 200	0	48 149	48 149	45 992	0	45 992	0	0	0
Top-Városháza	0	270 251	270 251	270 251	0	270 251	0	0	0
TOP-Óvoda elektromos	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
Kunadacsi út	0	0	0	18 916	298 761	317 677	0	0	0
10 utas+eü. gép-műszer	0	0	0	39 439	0	39 439	0	0	0
Kaból L. utca	0	0	0	5 080	97 000	103 080	0	0	0
Összesen:	0	318 400	318 400	379 678	475 761	856 439	0	0	0

”

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Helyi adóbevételek

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:
- idegenforgalmi adó	342
- iparűzési adó	84 113
- kommunális adó	11 180
- gépjárműadó	0
- földhasználati személyi jövedelemadó	533
- jövedéki adó	0
- bírság, pótlék	1 792

összesen:	97 960

”