Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 21- 2023. 05. 21Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
a) a bevételek főösszege 41 776 740.- Ft,
b) a kiadások főösszege 41 776 740.- Ft,
c) a hiány összege 0.- Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 37 865 613 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 3 911 127 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 39 012 447 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 2 135 001 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 629 292 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítot előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 107 409 |
22 647 319 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 412 924 |
11 412 924 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 981 330 |
2 974 490 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 989 905 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek/Szünidei étkeztetés |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 562 644 |
11 326 294 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 562 644 |
11 326 294 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
770 000 |
1 970 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
750 000 |
1 950 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
600 000 |
1 800 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 922 000 |
1 922 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
1 620 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 362 053 |
37 865 613 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 494 151 |
3 206 524 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 494 151 |
3 206 524 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
629 292 |
704 603 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
629 292 |
704 603 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 123 443 |
3 911 127 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 485 496 |
41 776 740 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 221 203 |
39 012 447 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
350 000 |
650 000 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
79 412 |
79 412 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 788 100 |
1.18. |
Tartalékok |
2 256 385 |
893 683 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
2.1. |
Beruházások |
1 635 001 |
2 135 001 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 856 204 |
41 147 448 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
629 292 |
629 292 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629 292 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
629 292 |
629 292 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 485 496 |
41 776 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-2 494 151 |
-3 281 835 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
2 494 151 |
3 281 835 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok Terv |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok Módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 107 409 |
######### |
22 647 319 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 412 924 |
11 412 924 |
11 412 924 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 981 330 |
2 974 490 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 989 905 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 562 644 |
11 326 294 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 562 644 |
11 326 294 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
770 000 |
1 970 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
750 000 |
1 950 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
600 000 |
1 800 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 922 000 |
452 000 |
1 922 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
200000 |
1 620 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
50 000 |
200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 362 053 |
11 864 924 |
37 865 613 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 494 151 |
3 206 524 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 494 151 |
3 206 524 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
466 306 |
704 603 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
466 306 |
704 603 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 960 457 |
3 911 127 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 322 510 |
11 864 924 |
41 776 740 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 221 203 |
19 664 092 |
39 012 447 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 772 200 |
12 360 860 |
21 772 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
1 353 232 |
2 219 295 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 893 911 |
5 100 000 |
9 724 757 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
850 000 |
1 885 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
350 000 |
650 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
79 412 |
79 412 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 788 100 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 256 385 |
893 683 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 635 001 |
1 270 000 |
2 135 001 |
2.1. |
Beruházások |
1 635 001 |
1 270 000 |
2 135 001 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 856 204 |
20 934 092 |
41 147 448 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
629 292 |
629 292 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629 292 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
629 292 |
629 292 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 485 496 |
20 934 092 |
41 776 740 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 107 409 |
22 647 319 |
Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 562 644 |
11 326 294 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
770 000 |
1 970 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 922 000 |
1 922 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 256 385 |
893 683 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
######### |
######### |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
35 221 203 |
######### |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 123 443 |
3 911 127 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 494 151 |
3 206 524 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
629 292 |
704 603 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629 292 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 123 443 |
3 911 127 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
629 292 |
629 292 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
######### |
######### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
35 850 495 |
######### |
21. |
Működési hiány: |
859 150 |
1 146 834 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
2 494 151 |
3 281 835 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 635 001 |
2 135 001 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
||
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 635 001 |
2 135 001 |
Felhalmozási többlet: |
- |
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
Eredeti |
Módosított |
||
forintban |
|||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
750 000 |
1 950 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
20 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
770 000 |
1 970 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
385 000 |
985 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
||
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
10 |
Adott váltó |
0 |
|
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
||
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
18 |
Adott váltó |
0 |
|
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
385 000 |
985 000 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Beruházás |
2 135 001 |
2022 |
2 135 001 |
||
ÖSSZESEN: |
2 135 001 |
2 135 001 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Bevételi jogcím |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
Kiadási jogcím |
2022. évi terv |
2022. évi módosítás |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 670 053 |
33 973 613 |
I/1. Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
|||
I/3. Közhatalmi bevételek |
770 000 |
1 970 000 |
I/3. Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
|
I/4. Működési bevételek |
1 922 000 |
1 922 000 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
|||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
1 635 001 |
2 135 001 |
|||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
2 256 385 |
893 683 |
|||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 362 053 |
37 865 613 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 123 443 |
3 911 127 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 856 204 |
41 147 448 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
629 292 |
629 292 |
|||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 123 443 |
3 911 127 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 485 496 |
41 776 740 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
629 292 |
629 292 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 485 496 |
41 776 740 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 028 370 |
1 028 376 |
7 336 021 |
1 682 000 |
2 056 752 |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 400 |
22 647 319 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
970 000 |
1 970 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
200 000 |
42 000 |
51 000 |
342 000 |
312 000 |
42 000 |
65 000 |
42 000 |
342 000 |
442 000 |
42 000 |
1 922 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 165 860 |
325 000 |
325 000 |
885 434 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
11 326 294 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
3 911 127 |
3 911 127 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
4 939 497 |
7 228 376 |
8 378 021 |
3 898 860 |
2 723 752 |
1 996 400 |
2 286 834 |
1 749 400 |
2 696 400 |
2 026 400 |
2 126 400 |
1 726 400 |
41 776 740 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 780 000 |
1 753 000 |
2 219 200 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
21 772 200 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
176 210 |
176 210 |
280 985 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
176 210 |
2 219 295 |
14. |
Dologi kiadások |
30 231 |
778 745 |
920 000 |
1 078 500 |
778 745 |
1 136 400 |
1 362 351 |
778 745 |
778 350 |
778 745 |
778 745 |
525 200 |
9 724 757 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
115 880 |
259 000 |
94 400 |
81 000 |
94 420 |
723 300 |
150 000 |
52 000 |
35 000 |
150 000 |
130 000 |
1 885 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
266 179 |
266 179 |
266 179 |
121 901 |
266 179 |
266 179 |
266 179 |
266 179 |
266 179 |
266 179 |
2 517 512 |
||
17. |
Beruházások |
2 135 001 |
2 135 001 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Maradvány |
893 683 |
893 683 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
629 292 |
629 292 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 509 416 |
3 090 014 |
6 080 365 |
3 395 289 |
2 937 856 |
3 187 030 |
4 308 040 |
3 151 134 |
3 052 739 |
3 036 134 |
3 151 134 |
2 877 589 |
41 776 740 |
22. |
Egyenleg |
1 430 081 |
5 568 443 |
7 866 099 |
8 369 670 |
8 155 566 |
6 964 936 |
4 943 730 |
3 541 996 |
3 185 657 |
2 175 923 |
1 151 189 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
ezer Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
14 141 140 |
15 000 000 |
16 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 150 000 |
1 650 000 |
2 700 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 291 140 |
28 650 000 |
31 700 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
30 091 140 |
32 650 000 |
36 700 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
27 631 140 |
30 160 000 |
34 010 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
270 000 |
300 000 |
500 000 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
300 000 |
500 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 901 140 |
30 460 000 |
34 510 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
30 091 140 |
32 650 000 |
36 700 000 |