Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének negyedik negyedéves módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 03. 01Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének negyedik negyedéves módosításáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „848.913.000” szövegrész helyébe a „422.097.398” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „848.913.000” szövegrész helyébe a „422.097.398” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „25 899 693” szövegrész helyébe a „37 017 482” szöveg és a „11 049 693” szövegrész helyébe a „22 167 482” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 071 515 |
10 071 515 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 346 900 |
9 829 095 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
8 346 900 |
9 829 095 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
4 285 837 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
252 030 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
22 646 242 |
26 708 477 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 830 830 |
5 077 597 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
27 477 072 |
31 786 074 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
677 675 662 |
264 513 668 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
677 675 662 |
264 513 668 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 065 633 |
2 060 512 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 529 696 |
34 350 805 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 529 696 |
34 350 805 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
661 433 |
427 246 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 256 762 |
36 838 563 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
10 240 587 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
812 560 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 099 445 |
3 453 430 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 791 375 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 360 |
86 724 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 360 |
86 724 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
70 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
3 936 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 594 805 |
17 458 612 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 000 000 |
3 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
250 000 |
430 625 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
250 000 |
430 625 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
250 000 |
395 445 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
250 000 |
395 445 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
770 504 301 |
354 422 987 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 470 699 |
66 470 699 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 470 699 |
66 470 699 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
600 000 |
1 203 712 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
67 070 699 |
67 674 411 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
67 070 699 |
67 674 411 |
Összes bevétel: |
837 575 000 |
422 097 398 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 714 400 |
14 382 703 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
73 365 |
333 365 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
54 366 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
170 986 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 047 765 |
14 941 420 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 314 440 |
4 314 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 133 006 |
2 111 845 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 504 133 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 947 446 |
10 930 418 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 995 211 |
25 871 838 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 476 261 |
2 564 437 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
116 316 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
4 041 810 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 400 000 |
4 158 126 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
348 059 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
207 976 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
556 035 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
3 126 899 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 431 630 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
25 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 500 000 |
3 958 111 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
250 000 |
692 560 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
1 971 759 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
10 470 251 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 250 000 |
21 676 210 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 614 600 |
1 489 116 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
179 924 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 914 600 |
1 669 040 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 942 205 |
4 652 451 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
679 738 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 942 205 |
5 332 189 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 006 805 |
33 391 600 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
4 005 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 800 000 |
4 005 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
6 379 805 |
6 379 805 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 379 805 |
6 379 805 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 200 000 |
2 213 909 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 550 000 |
3 085 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
38 025 891 |
37 017 482 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
50 155 696 |
48 696 196 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
533 602 883 |
203 219 378 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 708 623 |
14 962 577 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
147 995 755 |
58 872 677 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
696 307 261 |
277 054 632 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 978 352 |
23 397 792 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 574 795 |
6 135 284 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 553 147 |
29 533 076 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
300 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
300 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
836 294 381 |
421 416 779 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 280 619 |
680 619 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 280 619 |
680 619 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 280 619 |
680 619 |
Összes kiadás: |
837 575 000 |
422 097 398 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 071 515 |
10 071 515 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 346 900 |
9 829 095 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
8 346 900 |
9 829 095 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
4 285 837 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
252 030 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
22 646 242 |
26 708 477 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 830 830 |
5 077 597 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
27 477 072 |
31 786 074 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
677 675 662 |
264 513 668 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
677 675 662 |
264 513 668 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 065 633 |
2 060 512 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 529 696 |
34 350 805 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 529 696 |
34 350 805 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
661 433 |
427 246 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 256 762 |
36 838 563 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
10 240 587 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
812 560 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 099 445 |
3 453 430 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 791 375 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 360 |
86 724 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 360 |
86 724 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
70 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
3 936 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 594 805 |
17 458 612 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 000 000 |
3 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
250 000 |
430 625 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
250 000 |
430 625 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
250 000 |
395 445 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
250 000 |
395 445 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
770 504 301 |
354 422 987 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 470 699 |
66 470 699 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 470 699 |
66 470 699 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
600 000 |
1 203 712 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
67 070 699 |
67 674 411 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
67 070 699 |
67 674 411 |
Összes bevétel: |
837 575 000 |
422 097 398 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 714 400 |
14 382 703 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
73 365 |
333 365 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
54 366 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
170 986 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 047 765 |
14 941 420 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 314 440 |
4 314 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 133 006 |
2 111 845 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 504 133 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 947 446 |
10 930 418 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 995 211 |
25 871 838 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 476 261 |
2 564 437 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
116 316 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
4 041 810 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 400 000 |
4 158 126 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
348 059 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
207 976 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
556 035 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
3 126 899 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 431 630 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
25 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 500 000 |
3 958 111 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
250 000 |
692 560 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
1 971 759 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
10 470 251 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 250 000 |
21 676 210 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 614 600 |
1 489 116 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
179 924 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 914 600 |
1 669 040 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 942 205 |
4 652 451 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
679 738 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 942 205 |
5 332 189 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 006 805 |
33 391 600 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
4 005 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 800 000 |
4 005 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
6 379 805 |
6 379 805 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 379 805 |
6 379 805 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 200 000 |
2 213 909 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 550 000 |
3 085 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
38 025 891 |
37 017 482 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
50 155 696 |
48 696 196 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
533 602 883 |
203 219 378 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 708 623 |
14 962 577 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
147 995 755 |
58 872 677 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
696 307 261 |
277 054 632 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 978 352 |
23 397 792 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 574 795 |
6 135 284 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 553 147 |
29 533 076 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
300 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
300 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
836 294 381 |
421 416 779 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 280 619 |
680 619 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 280 619 |
680 619 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 280 619 |
680 619 |
Összes kiadás: |
837 575 000 |
422 097 398 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Magyar Falu Program - busz |
2022. |
14 775 225 |
hangfal beszerzése |
2022. |
126 479 |
Kuka beszerzése |
2022. |
77 095 |
Szennyvízberuházás |
2022. |
677 675 662 |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás keretében eszköz |
2022. |
3 098 800 |
Faluház konyha bútor beszerzés |
2022 |
254 000 |
Páncélszekrény |
2022 |
100 000 |
Tűzhely beszerzése |
2022. |
100 000 |
Kisgépek beszerzése (flex, fúró, stb.) |
2022. |
100 000 |
I. módosítás: padok, kukák beszerzése |
2022. |
800 000 |
II. módosítás: teherautó vásárlása |
2022. |
5 000 000 |
III. módosítás: csökkentés áthúzódó 2023-ra |
2022. |
-425 052 629 |
Beruházások előirányzata |
2022. |
277 054 632 |
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás |
2022. |
18 732 692 |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás önrész |
2022. |
247 364 |
MFP-járda/2021. |
2022. |
2 688 091 |
MFP-járda/2021 járda elkészítési költsége |
2022. |
635 000 |
Tettye vízbekötések |
2022. |
250 000 |
I. módosítás: MFP-temető felújítás |
2022. |
6 425 058 |
II. módosítás: Tettye rekonstrukció és vízbekötések |
2022. |
1 270 000 |
III. módosítás: csökkentés fel nem használt rész |
2022 |
-715 129 |
Felújítások előirányzata |
2022. |
29 533 076 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
69 546 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
64 664 004 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
308 045 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
65 647 654 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Község Önkormányzat |
Kökény Község Önkormányzata |
904 370 |
|
Pénztár összsen: |
904 370 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
66 552 024 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-81 325 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Előleg buszra (+) |
1 500 000 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 591 779 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-69 546 |
||
= Záró maradvány |
66 470 699 |
||
Tartalékképzés 2022 év |
|||
Záró maradvány: |
66 470 699 |
||
2022. évi bevételből tartalékképzés |
9 350 000 |
||
Magyar Falu Program - járda pályázat felhasználása 2022. évben |
-2 688 091 |
||
Magyar Falu Program -busz pályázat felhasználása 2022. évben |
-13 275 225 |
||
Magyar Falu Program - faluház felhasználása 2022. évben |
-21 831 492 |
||
I. módosítás: padok, kukák beszerzésére |
-800 000 |
||
II. módosítás: teherautó vásárlásra felhasználás |
-5 000 000 |
||
II. módosítás: egyéb költségek felhasználásra |
-6 326 198 |
||
III. módosítás: fel nem használt rész tartalékba |
11 117 789 |
||
Céltartalék: vizíközmű fejlesztésre az ingatlaneladásból származó bevétel |
3 000 000 |
||
Céltartalék: helyi piacok fejlesztésére pályázat önerejére |
11 850 000 |
||
Általános tartalék |
22 167 482 |
||
Tartalék összesen: |
37 017 482 |
||
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 646 242 |
26 708 477 |
Személyi juttatások |
23 995 211 |
25 871 838 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 830 830 |
5 077 597 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 476 261 |
2 564 437 |
3 |
Működési bevételek |
14 594 805 |
17 458 612 |
Dologi kiadások |
37 006 805 |
33 391 600 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
430 625 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
4 005 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
47 256 762 |
36 838 563 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 129 805 |
11 678 714 |
6 |
Tartalékok |
38 025 891 |
9 525 378 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
89 578 639 |
86 513 874 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
117 433 973 |
87 036 967 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
29 135 953 |
1 203 712 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 280 619 |
680 619 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
118 714 592 |
87 717 586 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
118 714 592 |
87 717 586 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
27 855 334 |
523 093 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
677 675 662 |
264 513 668 |
Beruházások |
696 307 261 |
277 054 632 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
22 553 147 |
29 533 076 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
250 000 |
395 445 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
300 000 |
4 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
27 492 104 |
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
680 925 662 |
267 909 113 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
718 860 408 |
334 379 812 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
37 934 746 |
66 470 699 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
718 860 408 |
334 379 812 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
718 860 408 |
334 379 812 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
37 934 746 |
66 470 699 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||