Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 09. 23Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 42.933 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.455 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.173 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 12.407 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.710 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 1.640 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 4.340 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 1.207 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.258 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.220 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.220 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 4.258 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 45 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
018010 |
0612 |
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
280 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
41 725 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 270 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
42 933 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
42 933 |
0 |
0 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
270 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 982 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
520 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 499 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 051 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 051 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 781 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
424 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
424 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
424 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 328 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
90 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 418 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 418 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-994 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
150 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
150 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
480 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
246 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 436 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 436 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 286 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 211 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
10 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
33 581 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 385 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 178 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
38 966 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 832 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 013 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 244 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
805 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 894 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 102 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 178 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 865 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 313 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
550 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 090 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 983 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 983 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 983 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
3 030 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
92 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
92 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
3 122 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
94 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
559 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
3 290 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 943 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 943 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
92 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-821 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Varga összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
280 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
42 933 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
41 725 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
42 933 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 270 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 635 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
20 628 |
0 |
0 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 407 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
280 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
0 |
0 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 595 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 258 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
0 |
0 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
45 |
0 |
0 |
Összesen |
38 593 |
0 |
0 |
Összesen |
38 593 |
0 |
0 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
3 030 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 220 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
4 340 |
0 |
0 |
Összesen |
4 340 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
Közműv eszközök |
827 000 |
0 |
0 |
2 |
LEADER KAMERA |
pályázati |
2 590 000 |
0 |
0 |
3 |
ÁFA |
923 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
4 340 000 |
0 |
0 |
2. Felűjítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
150 000 |
0 |
0 |
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
96 000 |
0 |
0 |
3 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450 |
605 000 |
0 |
0 |
4 |
KÖSZ |
5 000 |
0 |
0 |
5 |
DRV |
150 000 |
0 |
0 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
7 |
Meződnek külterületre |
559 000 |
0 |
0 |
Összesen |
1 595 000 |
0 |
0 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
87 |
Varga |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
3 985 147 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
36,0 |
936 000 |
Beszámítás után |
1 381 974 |
||||
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
971 500 |
|
Beszámítás után |
1 434 388 |
||||
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
147 647 |
||||
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
681 100 |
|
Beszámítás után |
1 005 622 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
87 |
6 600 000 |
|
Beszámítás után |
9 744 686 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
|
Beszámítás után |
7 530 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
9 293 700 |
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 428 147 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 443 155 |
||
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
1 450 000 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
18 615 002 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
87 |
3 885 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 027 300 |
|||
Étkeztetés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
273 600 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
273 600 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
360 000 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója bev |
140 000 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
220 000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
360 000 |
0 |
0 |
||||
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
180 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
3 030 000 |
0 |
0 |
||||
LEADER kamera |
3 030 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 030 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
33 210 902 |
0 |
0 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
18 615 002 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 027 300 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
273 600 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
3 025 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
424 000 |
0 |
0 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
424 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
33 634 902 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tartalékok |
|||
1 |
Tartalékok |
45 164 |
0 |
Összesen |
45 164 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
280 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
41 725 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 270 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
42 933 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
42 933 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Mozgókönyvtár |
1 |
mozgókönyvtár |
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatás |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
6 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Közfogl.előleg |
1 418 |
|||
2 |
MÁK előlegezés |
1 207 |
|||
3 |
kamera pályázat LEADER |
3 290 |
|||
4 |
EFOP 153 |
68 |
|||
5 |
EFOP 392 |
5 |
|||
6 |
TOP 531 |
20 |
|||
7 |
orvosi ügyelet |
84 |
|||
8 |
MF közműv. Eszköz |
827 |
|||
Összesen |
6 919 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
2 402 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 859 |
2 643 |
33 635 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
170 |
20 |
170 |
360 |
|||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
280 |
280 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
150 |
150 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
3 030 |
3 030 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 402 |
2 859 |
6 059 |
2 859 |
3 139 |
3 009 |
2 879 |
2 859 |
3 029 |
2 859 |
2 859 |
2 643 |
37 455 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
4 270 |
1 208 |
5 478 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
6 672 |
2 859 |
6 059 |
2 859 |
3 139 |
3 009 |
2 879 |
2 859 |
3 029 |
2 859 |
2 859 |
3 851 |
42 933 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
Eredeti |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
2 505 |
18 455 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
578 |
150 |
50 |
200 |
50 |
50 |
50 |
445 |
2 173 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
1 040 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 067 |
12 407 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100 |
100 |
544 |
110 |
100 |
100 |
406 |
2 710 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
54 |
100 |
100 |
100 |
287 |
1 641 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 990 |
2 980 |
3 180 |
2 980 |
3 408 |
2 930 |
2 730 |
3 278 |
2 740 |
2 730 |
2 730 |
4 710 |
37 386 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||