Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 01Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 474 974 710,- Ft bevétellel, és 474 974 710,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a)2 a működési célú bevételt 284 585 308,- Ft
aa) működési bevételek 40 704 322,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 41 523 820,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 127 175 674,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 74 275 933,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 842 200,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b)3 a működési célú kiadásokat 282 839 284,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 151 668 083,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 18 790 543,- Ft
bc) dologi kiadás 87 595 227,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 16 581 687,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 4 448 744,- Ft
c)4 a felhalmozási célú bevételt 190 389 402,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 125 204 741,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 880 000,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 64 304 661,- Ft
d)5 a felhalmozási célú kiadást 192 135 426,- Ft
da) beruházási kiadások 22 378 904,- Ft
db) felújítási kiadások 163 243 417,- Ft
dc) céltartalék 3 007 126,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3–4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2023. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
101 719 337 |
119 702 461 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
576 112 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
6 374 270 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 598 625 |
1 598 715 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 300 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
185 000 |
185 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
670 000 |
848 800 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 572 000 |
2 572 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
110 944 962 |
136 157 358 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 034 032 |
9 445 832 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 685 744 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 379 149 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 534 032 |
15 510 725 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
120 478 994 |
151 668 083 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 005 048 |
18 790 543 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
415 000 |
415 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 908 352 |
30 430 352 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 323 352 |
30 845 352 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
412 000 |
488 200 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 170 280 |
1 516 636 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 582 280 |
2 004 836 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 413 810 |
4 563 810 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 012 984 |
7 150 636 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
493 484 |
893 484 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 920 278 |
12 607 930 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
325 984 |
887 328 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
26 938 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 300 000 |
2 545 282 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 450 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 295 000 |
16 760 320 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 091 262 |
34 277 798 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 800 000 |
1 808 640 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
65 000 |
140 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 865 000 |
1 948 640 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 253 026 |
11 857 216 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 888 688 |
4 751 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
450 000 |
969 755 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
573 150 |
940 630 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 164 864 |
18 518 601 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
69 026 758 |
87 595 227 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 189 119 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
4 189 119 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
81 078 599 |
8 988 607 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
565 000 |
565 000 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 125 000 |
2 838 961 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
4 007 126 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
84 768 599 |
20 588 813 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 718 735 |
15 718 735 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 023 622 |
2 139 733 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 520 436 |
4 520 436 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
21 262 793 |
22 378 904 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
130 002 813 |
128 060 077 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
35 100 759 |
34 705 293 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
165 103 572 |
163 243 417 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
3 505 979 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
3 505 979 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
477 400 764 |
470 525 966 |
|
Önkormányzat |
|||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 775 590 |
49 475 905 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
568 556 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
478 800 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
855 000 |
855 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 130 590 |
52 678 261 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 034 032 |
9 445 832 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 502 984 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 379 149 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 534 032 |
15 327 965 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
42 664 622 |
68 006 226 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 537 240 |
7 724 584 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
265 000 |
265 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 335 000 |
6 007 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 600 000 |
6 272 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
965 000 |
1 311 356 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 365 000 |
1 711 356 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 959 396 |
2 359 396 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 659 424 |
2 797 076 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
251 976 |
251 976 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 870 796 |
5 408 448 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
590 269 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
26 938 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 765 354 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 450 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 885 000 |
13 599 458 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 455 796 |
22 840 467 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
65 000 |
140 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 865 000 |
1 940 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 795 000 |
4 810 190 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
450 000 |
969 755 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
410 000 |
532 587 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 655 000 |
6 312 532 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 940 796 |
39 076 355 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 189 119 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
4 189 119 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
81 078 599 |
5 977 655 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
565 000 |
565 000 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 125 000 |
2 838 961 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
4 007 126 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
84 768 599 |
17 577 861 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 718 735 |
15 718 735 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 116 111 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 244 058 |
4 244 058 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
19 962 793 |
21 078 904 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
128 502 813 |
128 060 077 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 695 759 |
34 705 293 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
163 198 572 |
163 243 417 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
3 505 979 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
3 505 979 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
343 827 622 |
322 968 326 |
|
Bölcsőde |
|||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 058 116 |
13 533 947 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
639 450 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
80 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
19 536 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
175 190 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 997 566 |
14 528 673 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 997 566 |
14 528 673 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 044 684 |
2 196 236 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
13 669 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
350 000 |
172 608 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
365 000 |
186 277 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
53 780 |
20 455 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
53 780 |
20 455 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
83 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
100 000 |
324 790 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
150 000 |
407 790 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
40 600 |
63 259 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 150 |
12 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
77 750 |
63 271 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
646 530 |
677 793 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
52 265 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
52 265 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
26 688 780 |
17 454 967 |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
49 885 631 |
56 692 609 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
7 556 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
6 374 270 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
959 175 |
1 598 715 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
105 000 |
185 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
350 464 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 417 000 |
1 541 810 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 816 806 |
68 950 424 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
182 760 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
182 760 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
54 816 806 |
69 133 184 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 423 124 |
8 869 723 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
136 331 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
24 223 352 |
24 250 744 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
24 358 352 |
24 387 075 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
12 000 |
88 200 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
151 500 |
184 825 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
163 500 |
273 025 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 454 414 |
2 204 414 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 353 560 |
4 353 560 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
241 508 |
641 508 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 049 482 |
7 199 482 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
125 984 |
297 059 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
696 928 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 310 000 |
2 836 072 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 485 466 |
11 029 541 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
8 640 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
8 640 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 417 426 |
6 983 767 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 888 688 |
4 751 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
126 000 |
408 031 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 432 114 |
12 142 798 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 439 432 |
47 841 079 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
2 958 687 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
2 958 687 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 023 622 |
1 023 622 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
276 378 |
276 378 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
106 884 362 |
130 102 673 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 540 250 |
19 071 827 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 914 550 |
41 263 067 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 541 506 |
31 041 700 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 368 327 |
24 585 503 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 909 833 |
55 627 203 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 085 582 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 685 240 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 442 755 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
109 634 633 |
127 175 674 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 546 923 |
74 275 933 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
160 181 556 |
201 451 607 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
125 154 741 |
125 204 741 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
125 154 741 |
125 204 741 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
28 096 866 |
39 721 820 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 096 866 |
39 721 820 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
65 000 |
65 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
29 898 866 |
41 523 820 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
23 108 402 |
28 782 890 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
62 521 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
1 256 126 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
677 933 |
1 333 533 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 287 311 |
6 717 087 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 018 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 018 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
238 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
90 000 |
1 809 147 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
30 668 646 |
40 704 322 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
880 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
880 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
565 000 |
565 000 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
277 200 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
565 000 |
842 200 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
346 468 809 |
410 606 690 |
|
Önkormányzat |
|||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 540 250 |
19 071 827 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 914 550 |
41 263 067 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 541 506 |
31 041 700 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 368 327 |
24 585 503 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 909 833 |
55 627 203 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 085 582 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 685 240 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 442 755 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
109 634 633 |
127 175 674 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 546 923 |
71 317 246 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
160 181 556 |
198 492 920 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
125 154 741 |
125 204 741 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
125 154 741 |
125 204 741 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
28 096 866 |
39 721 820 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 096 866 |
39 721 820 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
65 000 |
65 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
29 898 866 |
41 523 820 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
5 174 488 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
62 521 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
1 256 126 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
159 776 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
238 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
90 000 |
1 284 421 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 095 000 |
8 680 332 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
880 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
880 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
565 000 |
565 000 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
277 200 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
565 000 |
842 200 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
316 895 163 |
375 624 013 |
|
Bölcsőde |
|||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 265 969 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 265 969 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
18 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
18 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
20 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
1 265 989 |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 692 718 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 692 718 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
22 608 402 |
23 608 402 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
677 933 |
1 333 533 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 287 311 |
6 557 311 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
524 724 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
29 573 646 |
32 023 970 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
29 573 646 |
33 716 688 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
96 529 731 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
96 529 731 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 385 385 |
4 448 744 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 688 780 |
111 822 049 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 074 165 |
212 800 524 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 074 165 |
212 800 524 |
|
Önkormányzat |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
96 529 731 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
96 529 731 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 385 385 |
4 448 744 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 688 780 |
111 822 049 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 074 165 |
212 800 524 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 074 165 |
212 800 524 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
96 529 731 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
96 529 731 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 006 624 |
64 304 661 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 006 624 |
64 304 661 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
63 359 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 999 496 |
111 822 049 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
162 006 120 |
272 719 800 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
162 006 120 |
272 719 800 |
|
Önkormányzat |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
96 529 731 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
96 529 731 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 006 624 |
63 551 747 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 006 624 |
63 551 747 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
63 359 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
58 006 624 |
160 144 837 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
58 006 624 |
160 144 837 |
|
Bölcsőde |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
188 200 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
188 200 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 688 780 |
16 000 778 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 688 780 |
16 188 978 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 688 780 |
16 188 978 |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
564 714 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
564 714 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
77 310 716 |
95 821 271 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
77 310 716 |
96 385 985 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
77 310 716 |
96 385 985 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
4 |
4 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
8 |
6 |
2 |
|
|
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
|
|
Háziorvos |
2 |
2 |
0 |
|
|
Közművelődés |
2 |
0 |
2 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
12 |
10 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
119 400 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
179 600 |
1 095 000 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
45 000 |
13 125 000 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
14 945 000 |
829 000 |
35 000 |
694 866 |
29 898 866 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
16 198 469 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 371 |
13 089 377 |
160 181 556 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
103 141 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 013 606 |
0 |
0 |
0 |
125 154 741 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
15 000 |
565 000 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
58 006 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 006 624 |
|
9.Bevételek (1-8): |
74 374 493 |
13 263 971 |
26 343 971 |
116 560 106 |
13 223 971 |
13 223 971 |
13 223 971 |
13 228 971 |
50 177 577 |
14 047 971 |
13 253 971 |
13 978 843 |
374 901 787 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 374 |
191 740 422 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
25 842 523 |
0 |
0 |
45 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
8 565 000 |
45 665 000 |
34 626 049 |
163 198 572 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
9 962 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 962 793 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
15 978 368 |
15 978 368 |
15 978 368 |
41 820 891 |
15 978 368 |
15 978 368 |
70 978 368 |
28 441 161 |
16 978 368 |
24 543 368 |
61 643 368 |
50 604 423 |
374 901 787 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Felújítási kiadások |
||
|
forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása |
4 598 239 |
4 598 239 |
|
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó |
- |
17 303 607 |
|
TOP PLUSZ-2.1.1.-21-SO1-2022-00033 |
43 464 716 |
25 577 003 |
|
MFP-ÖTIK/2022 önk.ingatlan felújítása |
11 994 482 |
11 994 482 |
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak |
102 663 088 |
102 663 088 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
272 278 |
|
MFP-ÖTIK 2021 |
0 |
630 250 |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
478 047 |
204 470 |
|
Összesen |
163 198 572 |
163 243 417 |
|
Beruházási kiadások |
||
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó |
19 962 793 |
18 782 208 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
1 112 000 |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
1 184 696 |
|
Összesen |
19 962 793 |
21 078 904 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
|
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
|
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
|
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
|
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
|
települési támogatás |
K48 |
2 755 000 |
||||||
|
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
|
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
|
temetési segély |
K48 |
|||||||
|
köztemetés |
K48 |
|||||||
|
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 755 000 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi tervezett összeg |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Tervezett tartalék |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
191 740 422 |
284 521 949 |
Működési célú |
191 740 422 |
282 839 284 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
191 740 422 |
284 521 949 |
Pénzforgalmi kiadások |
186 355 037 |
277 390 540 |
|
|
Működési célú támogatások |
160 181 556 |
201 451 607 |
Személyi jellegű kiadások |
65 662 188 |
151 668 083 |
|
|
Működési bevételek |
1 095 000 |
40 704 322 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 581 924 |
18 790 543 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
29 898 866 |
41 523 820 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 587 326 |
87 595 227 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
842 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
83 768 599 |
16 581 687 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 385 385 |
5 448 744 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 385 385 |
4 448 744 |
||||
|
Felhalmozási célú |
125 154 741 |
126 084 741 |
Felhalmozási célú |
183 161 365 |
192 135 426 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
183 161 365 |
189 128 300 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 154 741 |
125 204 741 |
Beruházási kiadások |
19 962 793 |
22 378 904 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
163 198 572 |
163 243 417 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
3 505 979 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
3 007 126 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
3 007 126 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 895 163 |
410 606 690 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
374 901 787 |
474 974 710 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
58 006 624 |
64 368 020 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
-1 682 665 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
58 006 624 |
66 050 685 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
316 895 163 |
410 606 690 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
474 974 710 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
191 740 422 |
284 521 949 |
Működési célú kiadások összesen |
191 740 422 |
282 839 284 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
125 154 741 |
125 204 741 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
183 161 365 |
192 135 426 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
191 740 422 |
284 521 949 |
Működési célú |
191 740 422 |
282 839 284 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
191 740 422 |
284 521 949 |
Pénzforgalmi kiadások |
186 355 037 |
277 390 540 |
|
|
Működési célú támogatások |
160 181 556 |
201 451 607 |
Személyi jellegű kiadások |
65 662 188 |
151 668 083 |
|
|
Működési bevételek |
1 095 000 |
40 704 322 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 581 924 |
18 790 543 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
29 898 866 |
41 523 820 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 587 326 |
87 595 227 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
842 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
83 768 599 |
16 581 687 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 385 385 |
5 448 744 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 385 385 |
4 448 744 |
||||
|
Felhalmozási célú |
125 154 741 |
126 084 741 |
Felhalmozási célú |
183 161 365 |
192 135 426 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
183 161 365 |
189 128 300 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 154 741 |
125 204 741 |
Beruházási kiadások |
19 962 793 |
22 378 904 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
163 198 572 |
163 243 417 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
3 505 979 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
3 007 126 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
3 007 126 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 895 163 |
410 606 690 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
374 901 787 |
474 974 710 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
58 006 624 |
64 368 020 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
-1 682 665 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
58 006 624 |
66 050 685 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
58 006 624 |
64 368 020 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 006 624 |
64 304 661 |
||||
|
Megelőlegezés |
63 359 |
|||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
474 974 710 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
474 974 710 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
191 740 422 |
284 585 308 |
Működési célú kiadások összesen |
191 740 422 |
282 839 284 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
183 161 365 |
190 389 402 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
183 161 365 |
192 135 426 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||
|
2023-2025. év |
2023-2025. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
97550 |
98500 |
99500 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
19500 |
20000 |
21000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
127050 |
128500 |
130500 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
57000 |
59000 |
61000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
7400 |
7600 |
7900 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20870 |
21810 |
22970 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
2700 |
2900 |
3100 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K506 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
39080 |
37190 |
35530 |
|
|
Kiadások összesen |
127050 |
128500 |
130500 |
|||
15. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
64 304 661 |
64 304 661 |
64 304 661 |
||||
|
Összesen |
64 304 661 |
0 |
0 |
64 304 661 |
64 304 661 |
|||
|
2023. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2023. |
2024. |
2025. |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
29 496 |
32 445 |
35 690 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
29 496 |
32 445 |
35 690 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
14 748 |
16 223 |
17 845 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
14 748 |
16 223 |
17 845 |
||||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
|
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
|
2023-2024. év |
|||||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.