Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 94 818 323 Ft tárgyévi bevétellel, 94 818 323 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 66 261 505 Ft-ban ebből előző évi maradványt 27 279 607 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 88 743 261 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d)4 a felhalmozási célú kiadást 4 862 750 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)5 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 906 830 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c)6 B3. Közhatalmi bevételek 16 015 228 Ft
d)7 B4. Működési bevételek 4 789 447 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f)8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 550 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)9 Költségvetési bevételek összesen 66 261 505 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)10 a kötelező feladatok bevételei 66 261 505 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)11 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 261 505 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)12 K1. Személyi juttatások 24 050 293 Ft
b)13 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 646 383 Ft
c)14 K3. Dologi kiadások 48 490 775 Ft
d)15 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 055 810 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 7 500 000 Ft
f) K6. Beruházások 4 000 000 Ft
g)16 K7. Felújítások 862 750 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)17 Költségvetési kiadások összesen 93 606 011 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)18 a kötelező feladatok kiadásai 93 606 011 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)19 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88 743 261 Ft
b)20 Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 4 862 750 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 654 965 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 654 965 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
11 008 284 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 008 284 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
11 008 284 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 008 284 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
3 357 928 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 357 928 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
1 146 810 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 146 810 Ft |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
3 608 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
35 776 829 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 776 829 Ft |
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
9 130 001 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 130 001 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
44 906 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 906 830 Ft |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
186 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
186 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 850 000 Ft |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
13 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 500 000 Ft |
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
179 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
179 000 Ft |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
13 679 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 679 000 Ft |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
16 015 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 015 228 Ft |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
4 263 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 263 375 Ft |
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
442 192 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
442 192 Ft |
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
442 192 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
442 192 Ft |
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
33 880 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 880 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
4 789 447 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 789 447 Ft |
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
550 000 Ft |
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
550 000 Ft |
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
66 261 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 261 505 Ft |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
27 279 607 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
27 279 607 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 277 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 277 211 Ft |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
28 556 818 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 556 818 Ft |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
28 556 818 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 556 818 Ft |
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
94 818 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 818 323 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
15 414 436 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 414 436 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
679 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
679 740 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
312 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 500 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
680 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
17 086 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 086 676 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
6 963 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 963 617 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
6 963 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 963 617 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
24 050 293 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 050 293 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 646 383 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 646 383 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
11 090 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 090 700 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
11 110 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 110 700 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
210 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
225 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
225 000 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
435 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
435 000 Ft |
29 |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
6 764 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 764 000 Ft |
30 |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
3 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 800 000 Ft |
33 |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
18 287 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 287 850 Ft |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
29 451 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 451 850 Ft |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
7 315 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 315 060 Ft |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
178 165 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 165 Ft |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
7 493 225 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 493 225 Ft |
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
48 490 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 490 775 Ft |
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
96 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 000 Ft |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
5 959 810 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 959 810 Ft |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
6 055 810 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 055 810 Ft |
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 000 000 Ft |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
71 |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
3 150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 150 000 Ft |
77 |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
80 |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
81 |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
231 634 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
231 634 Ft |
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
447 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
447 697 Ft |
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
183 419 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 419 Ft |
85 |
Felújítások (=80+...+83) |
84 |
K7 |
862 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
862 750 Ft |
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
93 606 011 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 606 011 Ft |
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 212 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
110 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 212 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
118 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 212 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
127 |
Kiadások mindösszesen |
126 |
K |
94 818 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 818 323 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
előirányzat összege (Ft) |
|---|---|
Kamerarendszer |
4 000 000 Ft |
ÖSSZESEN |
4 000 000 Ft |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Kavíz rendszer felújítás |
862 750 Ft 24 |
2 |
ÖSSZESEN |
862 750 Ft 25 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Családi támogatások K42 |
96 000 Ft 27 |
2 |
Települési támogatás K48 |
5 959 810 Ft |
3 |
ÖSSZESEN |
6 055 810 Ft 28 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Támogatottak |
|
|---|---|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
2 560 927 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
2 510 511 Ft |
Somogyjád Község Önkormányzata |
897 386 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
152 860 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
372 314 Ft |
Munka-és Tűzvédelmi Társulás |
82 600 Ft |
Összesen |
6 576 598 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2025 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
Egyéb bérrendszer összesen |
6 |
Főállású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
12 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközök |
||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
66 261 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 261 505 Ft |
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
44 906 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 906 830 Ft |
5 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
16 015 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 015 228 Ft |
7 |
4. Működési bevétel B4 |
4 789 447 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 789 447 Ft |
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
550 000 Ft |
10 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
28 556 818 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 556 818 Ft |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
27 279 607 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
1 277 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 277 211 Ft |
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 818 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 818 323 Ft |
15 |
Működési bevételek |
66 261 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 261 505 Ft |
16 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
Források |
||||
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
93 606 011 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 606 011 Ft |
20 |
1. Működési kiadások |
88 743 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 743 261 Ft |
21 |
Személyi juttatások K1 |
24 050 293 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 050 293 Ft |
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 646 383 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 646 383 Ft |
23 |
Dologi kiadások K3 |
48 490 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 490 775 Ft |
24 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
6 055 810 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 055 810 Ft |
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
4 862 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 862 750 Ft |
28 |
Beruházások K6 |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
29 |
Felújítások K7 |
862 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
862 750 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 212 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
32 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 212 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
94 818 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 818 323 Ft |
34 |
Működési célú kiadások |
88 743 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 743 261 Ft |
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
4 862 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 862 750 Ft |
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-22 481 756 Ft |
|||
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-4 862 750 Ft |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
3 |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
336 248 Ft |
336 248 Ft |
336 248 Ft |
336 248 Ft |
336 248 Ft |
336 248 Ft |
836 248 Ft |
336 249 Ft |
336 249 Ft |
336 249 Ft |
738 482 Ft |
738 482 Ft |
5 339 447 Ft |
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
4 100 000 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
11 286 228 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
62 900 Ft |
16 015 228 Ft |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 378 317 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
3 750 074 Ft |
2 603 262 Ft |
2 603 262 Ft |
5 219 080 Ft |
2 603 262 Ft |
35 776 829 Ft |
6 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
590 733 Ft |
790 053 Ft |
790 053 Ft |
790 053 Ft |
790 053 Ft |
790 053 Ft |
790 053 Ft |
638 734 Ft |
790 054 Ft |
790 054 Ft |
790 054 Ft |
790 054 Ft |
9 130 001 Ft |
7 |
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
27 279 607 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 279 607 Ft |
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
ÁTH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 277 211 Ft |
1 277 211 Ft |
13 |
Összesen |
31 647 805 Ft |
3 792 463 Ft |
7 829 563 Ft |
3 792 463 Ft |
3 792 463 Ft |
3 792 463 Ft |
4 292 463 Ft |
4 787 957 Ft |
15 015 793 Ft |
3 792 465 Ft |
6 810 516 Ft |
5 471 909 Ft |
94 818 323 Ft |
14 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
15 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
16 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 869 828 Ft |
1 869 828 Ft |
1 994 463 Ft |
1 994 464 Ft |
1 994 464 Ft |
1 994 464 Ft |
2 110 463 Ft |
1 994 464 Ft |
2 244 463 Ft |
1 994 464 Ft |
1 994 464 Ft |
1 994 464 Ft |
24 050 293 Ft |
17 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
209 662 Ft |
209 662 Ft |
222 705 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
222 706 Ft |
2 646 383 Ft |
18 |
DOLOGI KIADÁS |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
3 613 663 Ft |
4 895 367 Ft |
4 895 368 Ft |
4 895 368 Ft |
4 895 368 Ft |
48 490 775 Ft |
19 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
401 083 Ft |
449 083 Ft |
1 547 894 Ft |
401 084 Ft |
449 084 Ft |
401 084 Ft |
6 055 810 Ft |
20 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
7 500 000 Ft |
21 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
404 623 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
458 127 Ft |
4 862 750 Ft |
22 |
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ. |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 964 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
23 |
Összesen |
7 821 584 Ft |
6 719 236 Ft |
10 856 914 Ft |
6 856 916 Ft |
6 856 916 Ft |
7 261 539 Ft |
6 972 915 Ft |
6 904 916 Ft |
9 535 430 Ft |
8 138 622 Ft |
8 296 586 Ft |
8 596 749 Ft |
94 818 323 Ft |
14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
44 906 830 Ft |
40 796 500 Ft |
40 796 500 Ft |
40 796 500 Ft |
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 015 228 Ft |
7 150 000 Ft |
7 150 000 Ft |
7 150 000 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
4 789 447 Ft |
4 085 880 Ft |
4 085 880 Ft |
4 085 880 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
550 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
66 261 505 Ft |
52 132 380 Ft |
52 132 380 Ft |
52 132 380 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
27 279 607 Ft |
39 035 620 Ft |
39 035 620 Ft |
39 035 620 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Áhtn-n belüli megelőlegezés |
B814 |
1 277 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
94 818 323 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
16 |
Működési bevételek |
94 818 323 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 050 293 Ft |
22 858 698 Ft |
22 858 698 Ft |
22 858 698 Ft |
20 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 646 383 Ft |
2 389 679 Ft |
2 389 679 Ft |
2 389 679 Ft |
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 490 775 Ft |
39 769 779 Ft |
39 769 779 Ft |
39 769 779 Ft |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 055 810 Ft |
4 783 000 Ft |
4 783 000 Ft |
4 783 000 Ft |
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
24 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 Ft |
13 068 000 Ft |
13 068 000 Ft |
13 068 000 Ft |
25 |
Felújítások |
K7 |
862 750 Ft |
518 750 Ft |
518 750 Ft |
518 750 Ft |
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
93 606 011 Ft |
89 887 906 Ft |
89 887 906 Ft |
89 887 906 Ft |
|
28 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 212 312 Ft |
1 280 094 Ft |
1 280 094 Ft |
1 280 094 Ft |
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 818 323 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
89 955 573 Ft |
77 581 250 Ft |
77 581 250 Ft |
77 581 250 Ft |
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
4 862 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
4 862 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-4 862 750 Ft |
-13 586 750 Ft |
-13 586 750 Ft |
-13 586 750 Ft |
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat B:1 mezője a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat B:1 mezője a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.