Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 02Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, a Nádasdi Hétszínvirág Óvoda és a Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde költségvetését a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Őrimagyarósd Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 97 646 900 Ft-ban
kiadási főösszegét 97 646 900 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 242 317 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 141 926 Ft
Közhatalmi bevételek 4 585 000 Ft
Működési bevételek 1 053 943 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 34 023 186 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 23 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 23 000 000 Ft
Költségvetési bevételek 57 023 186 Ft
Finanszírozási bevételek 40 623 714 Ft
Bevételek mindösszesen 97 646 900 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17 548 834 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 106 373 Ft
Dologi kiadások 14 538 672 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 000 Ft
Elvonások, befizetések 281 724 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 905 657 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 24 995 864 Ft
Működési célú kiadások 63 687 124 Ft
Beruházások 700 000 Ft
Felújítások 32 314 585 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 33 014 585 Ft
Költségvetési kiadások 96 701 709 Ft
Finanszírozási kiadások 945 191 Ft
Kiadások mindösszesen 97 646 900 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2023. évi éves cafetéria keretét nettó 60 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. §3 A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 24 995 864 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 242 317 |
25 242 317 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 141 926 |
3 141 926 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 585 000 |
3 985 000 |
600 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 053 943 |
760 086 |
293 857 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
34 023 186 |
33 129 329 |
893 857 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 023 186 |
33 129 329 |
23 893 857 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 678 523 |
-39 678 523 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
30 609 129 |
30 609 129 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
10 014 585 |
10 014 585 |
0 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 623 714 |
40 623 714 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
64 632 315 |
63 738 458 |
893 857 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
33 014 585 |
10 014 585 |
23 000 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97 646 900 |
73 753 043 |
23 893 857 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
17 548 834 |
17 548 834 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 106 373 |
2 106 373 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 538 672 |
14 244 815 |
293 857 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
710 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 783 245 |
5 183 245 |
23 600 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
63 687 124 |
39 793 267 |
23 893 857 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
32 314 585 |
32 314 585 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
33 014 585 |
33 014 585 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 701 709 |
72 807 852 |
23 893 857 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
945 191 |
945 191 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
945 191 |
945 191 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 632 315 |
40 738 458 |
23 893 857 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
33 014 585 |
33 014 585 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97 646 900 |
73 753 043 |
23 893 857 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
28 384 243 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 242 317 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 667 343 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 033 356 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 141 926 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 709 926 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
432 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 585 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 650 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 650 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
35 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 053 943 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
537 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
244 137 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
272 426 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
30 609 129 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
30 609 129 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 632 315 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17 548 834 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 975 894 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
135 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
285 166 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 404 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
898 774 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
850 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 106 373 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 538 672 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 783 245 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
281 724 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 905 657 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 871 005 |
|
fogorvos |
50 000 |
|
védőnői szolgálat |
356 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 353 005 |
|
köztemetés költségeinek megtérítése |
112 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
1 034 652 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
246 240 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
429 200 |
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
162 412 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
150 000 |
|
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
46 800 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
Helyi civil szervezetek |
600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
24 995 864 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
945 191 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
945 191 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 632 315 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
10 014 585 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
10 014 585 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 014 585 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
700 000 |
K7 |
Felújítás |
32 314 585 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 014 585 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
700 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
Falugondnoki autó garázs építés |
500 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
32 314 585 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
32 314 585 |
Régi italbolt felújítása (MFP és önerő) |
32 314 585 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
276 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
276 000 |
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
246 240 |
ebből: szociális étkeztetés |
246 240 |
|
Összesen |
522 240 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 575 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
537 360 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
35 020 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
5 147 380 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 573 690 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
325 098 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
325 098 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
270 776 307 |
265 774 286 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 031 720 |
3 790 255 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 073 031 |
1 154 527 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
274 881 058 |
270 719 068 |
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
1 542 420 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
1 542 420 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
276 423 478 |
272 586 586 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
651 450 |
292 085 |
C/III. |
Forintszámlák |
40 394 075 |
31 871 331 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
41 045 525 |
32 163 416 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
27 375 |
361 830 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 189 890 |
1 391 210 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 217 265 |
1 753 040 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 175 175 |
1 967 256 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
183 403 |
262 969 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 358 578 |
2 230 225 |
III/1 |
Adott előlegek |
123 252 |
7 020 000 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
123 252 |
7 020 000 |
D) |
Követelések |
3 699 095 |
11 003 265 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA |
0 |
1 895 400 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1 895 400 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
128 299 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
128 299 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
321 296 397 |
317 648 667 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
261 614 746 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
1 444 367 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-43 032 852 |
-35 110 260 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
7 922 592 |
-2 386 958 |
G) |
Saját tőke |
227 948 853 |
225 561 895 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
506 |
7 353 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
506 |
7 353 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
471 232 |
5 730 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
745 303 |
945 191 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 216 535 |
950 921 |
III/1. |
Kapott előlegek |
413 505 |
455 102 |
III/2. |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
24 000 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
437 505 |
455 102 |
H) |
Kötelezettségek |
1 654 546 |
1 413 376 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 019 602 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
90 673 396 |
90 673 396 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
91 692 998 |
90 673 396 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
321 296 397 |
317 648 667 |
A 3. § (1) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.