1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50.672.542 Ft költségvetési bevétellel, 98.764.000 Ft költségvetési kiadással 48.091.458 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 35.591.458 Ft működési és 12.500.000 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat 2.000.000 Ft értékben tervezett.

(2) Az önkormányzat költségvetésében felújításokat 10.500.000 Ft értékben tervezett.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 33.271.567 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza.

(9) Az önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszámát 8 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint, likviditási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület a jogosultságot a polgármesterre ruházza át, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2023. évben támogatja a Bakonytamásiban működő civil szervezeteket

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.