Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 09. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 09. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 254.114.535 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 442.610.561 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 97.581.334 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 90.914.692 Ft

d) finanszírozási bevétele: 354.639.765 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 166.143.739 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 608.754.300 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 608.754.300 Ft bevételi előirányzattal, és 608.754.300 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 174.109.228 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.096.717 Ft

ac) dologi kiadások: 127.853.473 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 85.822.659 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 27.528.484 Ft

bb) felújítások: 2.000.000 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások:700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.451.841 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 70.044.853 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 9.358.645 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék

bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 7.028.484 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

2023. évi eredeti előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

219 001 920

219 001 920

187 525 123

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 111 998

96 872 437

95 278 899

95 278 899

95 278 899

80 850 991

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 650 320

48 384 680

51 698 440

53 011 020

53 011 020

55 577 580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 586 446

28 731 911

33 044 240

35 428 345

35 428 345

43 100 120

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 190 928

6 849 630

6 835 957

6 835 957

6 835 957

7 996 432

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 586 869

3 610 011

28 447 699

28 447 699

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

23 185 991

23 185 991

10 618 202

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 242 810

26 628 717

13 212 800

23 185 991

23 185 991

10 618 202

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

15 624 390

15 624 390

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 718 230

41 894 014

8 191 500

15 624 390

15 624 390

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

43 072 540

43 072 540

34 136 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

32 322 720

47 829 994

25 000 000

32 404 687

32 404 687

25 500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

935 608

1 166 108

700 000

696 842

696 842

600 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

417 621

36 000

4.7.

Kommunális adó

8 766 127

8 435 404

7 800 000

9 553 390

9 553 390

8 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

18 147 516

18 147 516

21 005 210

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

64 275

4 813

50 000

197

197

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

642 446

2 171 158

780 000

950 286

950 286

860 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 528 798

3 769 575

4 500 000

4 935 133

4 935 133

6 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 327 126

1 438 613

1 300 000

3 729 455

3 729 455

4 100 000

5.5.

Ellátási díjak

2 870 124

3 610 474

4 165 210

4 625 231

4 625 231

5 276 202

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 089 353

2 878 016

2 623 106

3 784 937

3 784 937

4 193 308

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

112

156

700

121

121

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

13 592

25 573 119

23 000

122 156

122 156

25 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

74 279 600

74 279 600

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

74 279 600

74 279 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

120 000

830 000

320 878

320 878

830 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

120 000

180 000

320 878

320 878

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

393 632 835

393 632 835

254 114 535

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

134 549 099

195 947 867

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

134 549 099

195 947 867

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 430 272

9 288 492

7 865 967

7 865 967

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 430 272

9 288 492

7 865 967

7 865 967

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

113 782 292

119 632 293

133 881 833

138 027 859

138 027 859

158 691 898

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

280 442 925

280 442 925

354 639 765

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

674 075 760

674 075 760

608 754 300

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

2023. évi eredeti előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

249 521 016

262 242 318

359 578 624

500 922 333

310 474 466

412 382 077

1.1.

Személyi juttatások

131 749 644

143 863 064

159 689 725

168 410 438

167 736 783

174 109 228

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 670 423

21 772 378

21 481 054

21 250 787

21 222 096

23 096 717

1.3.

Dologi kiadások

85 154 135

84 520 123

84 748 291

118 432 332

108 646 171

127 853 473

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

929 549

850 467

1 000 000

1 548 132

1 548 132

1 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 017 265

11 236 286

9 039 200

11 595 090

11 321 284

15 777 806

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 299 419

7 210 000

9 473 851

9 200 045

13 761 806

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

2 147 384

1 829 200

2 121 239

2 121 239

2 016 000

1.18.

Tartalékok

83 620 354

179 685 554

70 044 853

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 247 823

97 617 528

9 358 645

1.20.

- Céltartalék

68 372 531

82 068 026

60 686 208

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 758 649

125 441 367

27 711 290

36 481 097

30 981 097

30 228 484

2.1.

Beruházások

28 712 939

37 628 090

7 987 413

20 201 727

16 701 727

27 528 484

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

37 974 721

87 099 084

19 023 877

15 601 645

13 601 645

2 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 070 989

714 193

700 000

677 725

677 725

700 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

537 403 430

341 455 563

442 610 561

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

7 317 174

7 317 174

7 451 841

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 095 011

9 603 606

6 903 048

7 317 174

7 317 174

7 451 841

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

113 782 292

119 632 293

133 881 833

138 027 859

138 027 859

158 691 898

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

145 345 033

145 345 033

166 143 739

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

682 748 463

486 800 596

608 754 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 103 282

-21 027 997

-127 646 051

-143 770 595

52 177 272

-188 496 026

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

159 995 492

155 577 096

127 646 051

135 097 892

135 097 892

188 496 026

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi várható módosított előirányzat

2022. várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

94 111 998

96 872 437

95 278 899

0

95 278 899

95 278 899

80 850 991

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

47 650 320

48 384 680

51 698 440

1 312 580

53 011 020

53 011 020

55 577 580

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

32 586 446

28 731 911

33 044 240

2 384 105

35 428 345

35 428 345

43 100 120

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 190 928

6 849 630

6 835 957

0

6 835 957

6 835 957

7 996 432

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

6 586 869

3 610 011

24 837 688

28 447 699

28 447 699

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

589 200

0

0

8 672 703

8 672 703

8 672 703

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

37 207 076

227 674 623

227 674 623

187 525 123

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

9 973 191

23 185 991

23 185 991

10 618 202

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

2 960 132

2 960 132

2 960 132

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

181 140

0

0

1 229 078

1 229 078

1 229 078

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

163 111

5 288 015

0

2 274 326

2 274 326

2 274 326

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 236 500

12 114 200

11 916 100

277 000

12 193 100

12 193 100

7 441 200

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 039 871

6 693 340

1 296 700

3 232 655

4 529 355

4 529 355

1 500 640

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 622 188

2 533 162

0

0

0

0

1 676 362

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

198 371 702

214 054 244

203 680 347

47 180 267

250 860 614

250 860 614

198 143 325

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

58 346 170

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

2 718 230

41 894 014

8 191 500

7 432 890

15 624 390

15 624 390

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

7 432 890

15 624 390

15 624 390

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

36 000

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

36 000

23

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

1 753 390

9 553 390

9 553 390

8 000 000

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

1 753 390

9 553 390

9 553 390

8 000 000

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

7 404 687

32 404 687

32 404 687

25 500 000

26

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

7 404 687

32 404 687

32 404 687

25 500 000

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

7 404 687

32 404 687

32 404 687

25 500 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

935 608

1 166 108

700 000

-3 158

696 842

696 842

600 000

31

ebből: egyéb bírság (B36)

432 552

50 534

50 000

233 963

283 963

283 963

50 000

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

9 572 540

43 072 540

43 072 540

34 136 000

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

64 275

4 813

50 000

-49 803

197

197

50 000

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

642 446

2 171 158

780 000

170 286

950 286

950 286

860 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 528 798

3 769 575

4 500 000

435 133

4 935 133

4 935 133

6 500 000

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 327 126

1 438 613

1 300 000

2 429 455

3 729 455

3 729 455

4 100 000

38

Ellátási díjak (B405)

2 870 124

3 610 474

4 165 210

460 021

4 625 231

4 625 231

5 276 202

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 089 353

2 878 016

2 623 106

1 161 831

3 784 937

3 784 937

4 193 308

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

112

156

700

-579

121

121

700

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

112

156

700

-579

121

121

700

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

13 592

25 573 119

23 000

99 156

122 156

122 156

25 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

4 705 500

18 147 516

18 147 516

21 005 210

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

13 710 000

0

74 279 600

74 279 600

74 279 600

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

13 710 000

0

74 279 600

74 279 600

74 279 600

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

-650 000

0

0

650 000

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

-650 000

0

0

650 000

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

120 000

180 000

140 878

320 878

320 878

180 000

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

200 878

200 878

200 878

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

120 000

180 000

-60 000

120 000

120 000

180 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

180 000

120 000

830 000

-509 122

320 878

320 878

830 000

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

142 661 675

402 305 538

402 305 538

254 114 535

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

195 947 867

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

195 947 867

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 430 272

9 288 492

0

7 865 967

7 865 967

7 865 967

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

4 146 026

138 027 859

138 027 859

158 691 898

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

12 011 993

280 442 925

280 442 925

354 639 765

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

12 011 993

280 442 925

280 442 925

354 639 765

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

154 673 668

682 748 463

682 748 463

608 754 300

#

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi várható módosított előirányzat

2022. várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

97 639 265

107 004 884

136 279 203

-13 286 003

122 993 200

122 993 200

148 270 948

02

Normatív jutalmak (K1102)

1 200 057

7 823 243

2 000 000

8 500 000

10 500 000

10 500 000

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

4 927 200

169 000

0

840 000

840 000

840 000

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

845 381

0

2 366 941

2 366 941

2 366 941

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

832 500

0

0

0

0

0

2 690 574

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 542 925

2 212 773

2 148 443

-195 314

1 953 129

1 953 129

2 148 443

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 295 271

1 450 240

1 440 012

-155 091

1 284 921

1 284 921

2 474 926

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

8 687 360

5 717 857

1 105 000

3 642 458

4 747 458

4 673 521

949 937

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

116 124 578

125 223 378

142 972 658

1 712 991

144 685 649

144 611 712

156 534 828

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 662 288

11 658 557

14 358 067

219 211

14 577 278

14 577 278

14 624 400

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 480 217

4 742 632

219 000

2 693 955

2 912 955

2 912 955

780 000

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

482 561

2 238 497

2 140 000

4 094 556

6 234 556

5 634 838

2 170 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 625 066

18 639 686

16 717 067

7 007 722

23 724 789

23 125 071

17 574 400

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

131 749 644

143 863 064

159 689 725

8 720 713

168 410 438

167 736 783

174 109 228

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22 670 423

21 772 378

21 481 054

-230 267

21 250 787

21 222 096

23 096 717

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22 173 640

20 686 198

20 758 548

-647 292

20 111 256

20 082 565

22 366 997

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

54 112

379 744

0

382 346

382 346

382 346

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

442 671

706 436

722 506

34 679

757 185

757 185

729 720

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 111 406

812 500

1 275 000

54 921

1 329 921

1 177 026

1 845 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 447 464

8 937 397

10 390 000

-581 633

9 808 367

9 187 687

9 190 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 558 870

9 749 897

11 665 000

-526 712

11 138 288

10 364 713

11 035 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 420 655

4 041 440

4 080 000

-22 362

4 057 638

3 952 935

4 130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

832 984

855 510

880 000

-6 011

873 989

811 438

905 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 253 639

4 896 950

4 960 000

-28 373

4 931 627

4 764 373

5 035 000

27

Közüzemi díjak (K331)

9 630 978

7 120 006

7 500 000

7 566 089

15 066 089

12 722 432

21 448 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

15 507 331

17 667 901

16 235 690

7 892 503

24 128 193

24 128 193

33 140 762

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

398 516

622 814

685 000

-130 000

555 000

498 876

530 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 912 232

1 116 538

1 160 000

1 579 806

2 739 806

2 679 473

2 810 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 228 410

4 328 834

6 000 000

4 000 000

10 000 000

8 246 513

9 000 000

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 616 829

991 130

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 595 963

4 686 410

4 740 000

-443 828

4 296 172

3 610 755

3 790 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 146 870

19 122 379

15 600 000

6 803 356

22 403 356

20 886 994

18 100 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

182 377

200 000

51 280

251 280

251 280

300 000

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 420 300

54 664 882

51 920 690

27 267 926

79 188 616

72 773 236

88 818 762

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

6 917

4 674

10 000

20 000

30 000

27 590

5 000

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

362 371

600 000

165 700

765 700

765 700

600 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

6 917

367 045

610 000

185 700

795 700

793 290

605 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 340 518

14 408 783

15 172 101

6 369 968

21 542 069

19 192 173

21 574 711

41

Kamatkiadások (K353)

72 723

10 128

500

0

500

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

501 168

422 438

420 000

415 532

835 532

758 386

785 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 914 409

14 841 349

15 592 601

6 785 500

22 378 101

19 950 559

22 359 711

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

85 154 135

84 520 123

84 748 291

33 684 041

118 432 332

108 646 171

127 853 473

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

929 549

850 467

1 000 000

548 132

1 548 132

1 548 132

1 500 000

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

767 049

322 967

1 000 000

548 132

1 548 132

1 548 132

1 500 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

162 500

527 500

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

929 549

850 467

1 000 000

548 132

1 548 132

1 548 132

1 500 000

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

2 263 851

9 473 851

9 200 045

13 761 806

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

1 990 045

9 200 045

9 200 045

13 488 000

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

650 000

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

817 062

2 147 384

1 829 200

292 039

2 121 239

2 121 239

2 016 000

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

585 462

1 918 184

945 000

948 239

1 893 239

1 893 239

1 800 000

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

231 600

229 200

884 200

-656 200

228 000

228 000

216 000

64

Tartalékok (K513)

0

0

83 620 354

96 065 200

179 685 554

0

70 044 853

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

9 017 265

11 236 286

92 659 554

98 621 090

191 280 644

11 321 284

85 822 659

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

126 674

55 000

0

80 311

80 311

80 311

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 337 457

15 165 560

2 755 906

0

2 755 906

0

13 385 827

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

428 330

205 400

0

1 685 039

1 685 039

1 685 039

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

19 906 425

15 159 150

3 533 396

7 967 028

11 500 424

11 500 424

8 290 145

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 914 053

7 042 980

1 698 111

2 481 936

4 180 047

3 435 953

5 852 512

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

28 712 939

37 628 090

7 987 413

12 214 314

20 201 727

16 701 727

27 528 484

72

Ingatlanok felújítása (K71)

29 390 605

68 581 956

14 979 431

-2 694 672

12 284 759

10 709 956

1 574 803

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

510 750

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 073 366

18 517 128

4 044 446

-727 560

3 316 886

2 891 689

425 197

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

37 974 721

87 099 084

19 023 877

-3 422 232

15 601 645

13 601 645

2 000 000

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 070 989

714 193

700 000

-22 275

677 725

677 725

700 000

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 070 989

714 193

700 000

-22 275

677 725

677 725

700 000

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

150 113 516

537 403 430

341 455 563

442 610 561

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

7 317 174

7 317 174

7 451 841

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

4 146 026

138 027 859

138 027 859

158 691 898

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

4 560 152

145 345 033

145 345 033

166 143 739

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

4 560 152

145 345 033

145 345 033

166 143 739

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

154 673 668

682 748 463

486 800 596

608 754 300

Engedélyezett létszám

38,5

37,5

0

1

15,5

37,5

38

Közfoglalkoztatott

6

6

0

0

6

6

4

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

80 850 991

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

55 577 580

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

43 100 120

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

7 996 432

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

187 525 123

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

8 941 840

1 676 362

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 441 200

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 500 640

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

1 676 362

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

196 466 963

1 676 362

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

36 000

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

36 000

0

0

23

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

8 000 000

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 000 000

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 500 000

0

0

26

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 500 000

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 500 000

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

600 000

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

34 136 000

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

800 000

60 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

6 500 000

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

4 100 000

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

4 688 362

0

587 840

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 034 591

0

158 717

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

500

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

500

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

5 000

5 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

20 188 103

65 500

751 607

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

251 621 066

1 741 862

751 607

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

187 249 033

1 455 781

377 523

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

187 249 033

1 455 781

377 523

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

78 041 868

80 650 030

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

187 249 033

79 497 649

81 027 553

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

187 249 033

79 497 649

81 027 553

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

438 870 099

81 239 511

81 779 160

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

44 473 063

53 337 600

50 460 285

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

2 690 574

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

2 148 443

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

115 078

1 912 008

447 840

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

582 000

235 937

132 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

45 170 141

57 633 988

53 730 699

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 624 400

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

780 000

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

120 000

50 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 204 400

120 000

50 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

61 374 541

57 753 988

53 780 699

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 017 000

7 606 443

6 969 744

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 932 748

7 262 937

6 937 530

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

84 252

343 506

32 214

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 500 000

215 000

130 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 500 000

1 240 000

450 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 000 000

1 455 000

580 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

2 500 000

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

340 000

500 000

65 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 840 000

3 000 000

195 000

27

Közüzemi díjak (K331)

13 400 000

4 900 000

3 148 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

20 855 082

0

12 285 680

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

280 000

150 000

100 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 700 000

60 000

50 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

9 000 000

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000

1 150 000

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 335 095

2 200 000

400 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

300 000

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

60 070 177

8 460 000

16 123 680

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

5 000

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

127 559

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

127 559

5 000

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 490 346

2 459 674

4 115 037

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

650 000

120 000

15 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

15 140 346

2 579 674

4 130 037

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

86 178 082

15 499 674

21 028 717

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 485 000

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 485 000

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 485 000

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

13 488 000

273 806

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

13 488 000

273 806

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 910 400

105 600

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 800 000

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

110 400

105 600

0

64

Tartalékok (K513)

70 044 853

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

85 443 253

379 406

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

13 385 827

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 290 145

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 852 512

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

27 528 484

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

1 574 803

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

425 197

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 000 000

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

700 000

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

700 000

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

272 726 360

81 239 511

81 779 160

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 451 841

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

158 691 898

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

166 143 739

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

166 143 739

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

438 870 099

81 239 511

81 779 160

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

23

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

26

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

31

ebből: egyéb bírság (B36)

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

38

Ellátási díjak (B405)

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 865 530

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

6 865 530

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

6 865 530

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

6 865 530

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

6 865 530

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

02

Normatív jutalmak (K1102)

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 200 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 200 000

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 200 000

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

503 530

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

233 782

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

269 748

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

28

Vásárolt élelmezés (K332)

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 164 905

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 164 905

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 441

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 441

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

509 654

41

Kamatkiadások (K353)

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

509 654

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 147 000

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

62

ebből: háztartások (K512)

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

64

Tartalékok (K513)

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

6 865 530

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

6 865 530

0

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

187 525 123

Személyi juttatások

174 109 228

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 618 202

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 096 717

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

127 853 473

4.

Közhatalmi bevételek

34 136 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

5.

Működési bevételek

21 005 210

Egyéb működési célú kiadások

15 777 806

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

Tartalékok

9 358 645

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

254 114 535

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

351 695 869

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

157 092 784

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

157 092 784

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 451 841

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

157 092 784

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 451 841

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

411 207 319

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

359 147 710

26.

Költségvetési hiány:

97 581 334

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

52 059 609

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

27 528 484

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 000 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

60 686 208

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

90 914 692

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 855 083

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 855 083

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 855 083

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

38 855 083

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

90 914 692

27.

Költségvetési hiány:

90 914 692

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

52 059 609

Bruttó többlet:

-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

Hajmáskér Község Önkormányzata

Árok -Honvéd és Hunyadi utca

2023

15 000 000

Videó megfigyelőrendszer

2023

3 000 000

2 db kolumbárium

2023

2 000 000

Átemelő - Szederfa utca

2023

4 000 000

Tornaterem-eszközbeszerzések

2023

3 528 484

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN:

27 528 484

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hivatal felújítása (festés stb.)

2023

2 000 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

9 358 645

2

Működési célú tartalék összesen

9 358 645

3

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

20 302 641

4

Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő

33 355 083

5

Tornaterem fejlesztési tartalék

7 028 484

6

Felhalmozási célú általános tartalék

7

Felhalmozási célú tartalék összesen

60 686 208

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi „Tornaterem fejlesztési tartalékáról” szóló kimutatása

2022.12.31-ig

2023.

Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)

3 528 484

3 500 000

Fejlesztésre használt források

-

-

Fejlesztési tartalék egyenlege

3 528 484

7 028 484

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

17,0

ebből közfoglalkoztatott

4,0

Közalkalmazott

3,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

13,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

17,0

48,0

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 944

16 511 941

198 143 325

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

0

0

17 068 000

0

0

0

0

0

17 068 000

0

0

0

34 136 000

5.

Működési célú saját bevételek

1 744 976

1 745 476

1 764 976

1 745 476

1 745 476

1 764 976

1 746 476

1 764 976

1 745 476

1 745 476

1 745 476

1 745 974

21 005 210

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

650 000

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

13 224 325

13 224 325

13 224 324

13 224 325

13 224 325

13 224 325

13 224 324

13 224 325

13 224 325

13 224 325

13 224 325

13 224 325

158 691 898

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 947 867

11.

Bevételek összesen:

227 444 112

31 496 745

48 584 244

31 496 745

31 496 745

31 516 245

31 497 744

31 516 245

48 564 745

31 496 745

31 496 745

32 147 240

608 754 300

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14 509 103

14 509 102

14 509 102

14 509 103

14 509 102

14 509 102

14 509 103

14 509 102

14 509 102

14 509 103

14 509 102

14 509 102

174 109 228

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 924 726

1 924 726

1 924 727

1 924 726

1 924 727

1 924 726

1 924 728

1 924 726

1 924 726

1 924 726

1 924 726

1 924 727

23 096 717

15.

Dologi kiadások,

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 456

10 654 457

127 853 473

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

1 124 000

13 488 000

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

459 406

159 200

159 200

185 600

159 200

159 200

185 600

159 200

159 200

185 600

159 200

159 200

2 289 806

20.

Beruházások, felújítások

0

0

15 000 000

0

2 000 000

3 000 000

3 528 484

2 000 000

0

4 000 000

0

0

29 528 484

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

0

0

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

700 000

22.

Finanszírozási kiadások

13 845 312

13 845 311

13 845 312

13 845 311

13 845 312

13 845 311

13 845 312

13 845 311

13 845 312

13 845 311

13 845 312

13 845 312

166 143 739

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 044 853

24.

Kiadások összesen:

42 642 003

42 341 795

57 341 797

42 368 196

45 041 797

45 341 795

45 896 683

44 341 795

42 341 796

46 368 196

42 341 796

42 341 798

608 754 300

25.

Egyenleg

184 802 109

-10 845 050

-8 757 553

-10 871 451

-13 545 052

-13 825 550

-14 398 939

-12 825 550

6 222 949

-14 871 451

-10 845 051

-10 194 558

0

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Megnevezés

Kötelezettségvállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023

2024

2024 utáni kifizetés

1

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

14 487 923

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

7 696 000

6 368 000

6 368 000

6 368 000

3

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása

2023

2 620 000

2 620 000

2 620 000

4

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

2 239 125

1 150 000

5

Kötelezettségvállalások összesen

24 423 048

14 638 000

13 488 000

13 488 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

2023. évi előirányzat (Ft)

2024.

2025.

2026.

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

198 143 325

200 000 000

200 000 000

200 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

34 136 000

34 200 000

34 200 000

34 200 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

21 005 210

21 100 000

21 150 000

21 150 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

830 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

254 114 535

255 300 000

255 350 000

255 350 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

195 947 867

115 178 000

107 128 000

98 128 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

158 691 898

159 000 000

159 000 000

159 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

354 639 765

274 178 000

266 128 000

257 128 000

14

Bevételek mindösszesen

608 754 300

529 478 000

521 478 000

512 478 000

Kiadások

1

Személyi juttatások

174 109 228

176 000 000

176 000 000

176 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

23 096 717

23 500 000

23 500 000

23 500 000

3

Dologi kiadások

127 853 473

128 000 000

128 000 000

128 000 000

4

Elvonások befizetések

0

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

13 761 806

13 762 000

13 762 000

13 762 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

9

Működési célú tartalékok

9 358 645

2 000 000

2 000 000

0

10

Működési költségvetési kiadások összesen

351 695 869

346 778 000

346 778 000

344 778 000

11

Beruházások,

27 528 484

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Felújítások

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

700 000

700 000

700 000

700 000

15

Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

60 686 208

20 000 000

12 000 000

5 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

90 914 692

23 700 000

15 700 000

8 700 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

442 610 561

370 478 000

362 478 000

353 478 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

158 691 898

159 000 000

159 000 000

159 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

7 451 841

24

Finanszírozási kiadások összesen

166 143 739

159 000 000

159 000 000

159 000 000

25

Kiadások mindösszesen

608 754 300

529 478 000

521 478 000

512 478 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése

a projekt tervezett megvalósítási ideje

Tervezett saját forrás (Ft)

EU és hazai társ finanszírozás (Ft)

Tervezett projekt költség összesen (Ft)

2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)

2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)

Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)

Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)

1

„Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat

2018-2022.

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938

Összesen

0

54 959 600

54 959 600

47 242 662

54 494 942

3 723 000

7 716 938