Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 02. 22Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 671.737.199 forintban
b) kiadási fő összegét 671.737.199 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 590.650.763 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 378.040.321 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 212.033.207 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 29.436.858 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 93.395.895 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat 39.399.561forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.774.800 forintban,
c) a felhalmozási kiadásait 280.969.401 forintban, ebből
ca) a beruházási kiadásokat 280.588.401 forintban,
cb) a felújítási kiadásokat 381.000 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 81.086.436 forintban;
e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 12.727.477 forintban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
b) közvetített szolgáltatások |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
c) tulajdonosi bevétel |
|||||||
d) kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
e) egyéb működési bevételek |
2 500 636 |
2 501 836 |
|||||
f) működési célú támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
g) egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
150 000 |
||||||
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
5 830 000 |
8 930 636 |
9 081 836 |
||||
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
1 658 800 |
1 658 800 |
||||
közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 809 000 |
1 809 000 |
1 809 000 |
||||
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
147 515 |
147 515 |
147 515 |
||||
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
1 505 770 |
1 505 770 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
179 741 254 |
179 741 254 |
179 741 254 |
||||
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||||
d) Óvodaműködtetési támogatás |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
||||
e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
|||||
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 677 048 |
21 677 048 |
25 320 470 |
||||
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
14 323 439 |
14 323 439 |
16 395 618 |
||||
szünidei étkezés |
283 689 |
283 689 |
222 129 |
||||
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
4 879 583 |
6 516 396 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||||
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
240 923 753 |
241 887 683 |
249 834 827 |
||||
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól |
1 218 350 |
4 968 350 |
5 886 010 |
||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
262 357 163 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||
3. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Egyébl működési célú támogatás |
|||||||
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 000 |
27 000 |
||||
egyéb települési adó |
|||||||
2 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
105 000 |
105 000 |
|||
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Felhalmozási támogatás |
||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
17 256 142 |
18 573 430 |
20 158 430 |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
17 261 142 |
18 705 430 |
20 690 430 |
||||
7 |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
868 733 |
868 733 |
868 733 |
|||
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
3 532 800 |
3 532 800 |
3 532 800 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
381 000 |
501 000 |
651 000 |
||||
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 913 800 |
4 033 800 |
4 183 800 |
||||
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev. |
593 928 |
593 928 |
|||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) egyéb működési bevételek |
100 |
||||||
10 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 400 000 |
|||
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások |
||||||
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
2 788 800 |
2 788 800 |
3 389 800 |
|||
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
b) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
16 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
225 750 |
225 750 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
548 111 741 |
558 310 273 |
571 762 377 |
||||
Tárgyévi költségvetési hiány: |
15 250 302 |
15 250 304 |
15 250 304 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
|||||
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
||
Központi költségvetési befizetések 018010 |
|||||||
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 870 866 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
573 595 540 |
596 918 510 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
220 000 |
260 000 |
|||
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
Működési bevételek összesen: |
2 067 000 |
2 128 000 |
2 168 000 |
||||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
2 067 000 |
2 128 000 |
2 168 000 |
||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
15. |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
11 506 351 |
12 052 494 |
||||
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
11 506 351 |
12 052 494 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
4 083 436 |
4 667 892 |
||||
Működési bevételek összesen: |
|||||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
0 |
4 083 436 |
4 667 892 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
55 913 158 |
55 913 160 |
55 913 160 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
||||
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 381 655 |
10 998 270 |
11 084 380 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 400 277 |
1 400 277 |
1 446 920 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
9 750 900 |
9 780 600 |
10 410 345 |
|||
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
5. |
Tartalék |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
2. |
Felújítások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
21 732 832 |
23 288 652 |
36 547 761 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
177 800 |
184 191 |
186 191 |
|||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||||
a)Tüskevári Óvoda |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
||||
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 900 000 |
1 200 000 |
1 820 270 |
||||
c) Óvodafenntartó Társulás |
40 746 |
40 746 |
40 746 |
||||
6. |
Közös Hivatal támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
188 662 785 |
187 962 785 |
189 239 345 |
||||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 140 000 |
4 780 398 |
5 345 410 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 350 |
318 350 |
378 350 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
5 fő |
4 fő |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 218 350 |
5 098 748 |
5 723 760 |
||||
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 908 000 |
2 908 000 |
2 608 000 |
|||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 500 |
15 500 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 280 000 |
4 602 052 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a) gépvásárlás |
|||||||
2. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
4 445 000 |
4 776 500 |
5 098 552 |
||||
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 346 200 |
1 236 100 |
1 557 404 |
|||
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
868 733 |
695 497 |
657 830 |
|||
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 876 000 |
1 876 000 |
2 025 048 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
237 927 |
237 927 |
239 698 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 652 173 |
1 423 824 |
1 739 203 |
|||
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 766 100 |
3 537 751 |
4 003 949 |
||||
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 927 080 |
4 047 080 |
4 047 081 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
530 520 |
530 520 |
530 566 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 398 689 |
1 462 140 |
2 014 020 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
5 856 289 |
6 039 740 |
6 591 667 |
||||
12. |
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek 900060 |
||||||
1. |
Kamatkiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||
Forgatási és befektetési célú finanszirozási művletek |
4 009 586 |
4 009 586 |
4 009 586 |
||||
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 480 500 |
2 480 500 |
2 544 136 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
100 000 |
290 000 |
335 251 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
13 420 071 |
13 420 071 |
18 972 002 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
16 000 571 |
16 190 571 |
21 851 389 |
||||
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
9 828 960 |
9 851 296 |
9 909 163 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 360 364 |
1 360 364 |
1 360 364 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
984 150 |
964 150 |
1 038 730 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
12 173 474 |
12 175 810 |
12 308 257 |
||||
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
276 165 437 |
276 165 437 |
276 165 437 |
|||
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
370 510 |
370 510 |
370 510 |
|||
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 149 320 |
5 149 320 |
5 651 543 |
|||
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 971 355 |
3 991 355 |
3 996 558 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 410 |
556 410 |
556 410 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
990 600 |
1 150 600 |
1 364 441 |
|||
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
5 518 365 |
5 698 365 |
5 917 409 |
||||
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
873 760 |
873 760 |
||||
7. |
Települési támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
3 474 800 |
3 474 800 |
3 474 800 |
|||
8. |
Egyéb működési célú támogatás kiadásai |
950 000 |
1 271 943 |
||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
3 774 800 |
5 598 560 |
5 920 503 |
||||
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
554 144 152 |
564 377 649 |
587 700 619 |
||||
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
573 595 540 |
596 918 510 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
154 925 400 |
160 734 920 |
160 734 920 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 238 810 |
23 238 810 |
23 238 810 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
43 797 452 |
41 348 042 |
39 426 555 |
|||
6 |
Beruházási kiadások |
4 027 865 |
4 271 265 |
4 422 964 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
20 fő |
20 fő |
20 fő |
|||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
225 989 527 |
229 593 037 |
227 823 249 |
||||
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
9 522 828 |
9 522 828 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
1 334 989 |
1 334 989 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 206 605 |
1 206 605 |
||||
Országgyűlési választás Össz. |
0 |
12 064 422 |
12 064 422 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
2 723 683 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
216 704 |
|||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 összesen |
0 |
0 |
2 940 387 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 940 387 |
||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
fő |
fő |
fő |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok előirányzat módosítás |
||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
179 741 254 |
179 741 254 |
179 741 254 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
|||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
36 284 176 |
36 284 176 |
41 938 217 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
4 879 583 |
6 516 396 |
|||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||||||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 851 150 |
0 |
9 920 828 |
15 589 787 |
10 838 488 |
16 720 386 |
||||||
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
593 928 |
593 928 |
||||||||||
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
3 532 800 |
3 532 800 |
3 532 800 |
|||||||||
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||||||||||
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
254 774 903 |
0 |
251 808 511 |
15 589 787 |
260 673 315 |
16 720 386 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
279 613 305 |
|||||||||||
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||||||||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
262 357 163 |
262 357 163 |
||||||||||
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||||||||
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||||||||
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||||||||
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||||||||||||
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|||||||||||
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||||||||
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
77 000 |
77 000 |
|||||||||
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||||||||
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||||||||
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||||||||
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
|||||||||
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||||||||||
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
2 000 000 |
160 000 |
2 000 000 |
220 000 |
2 000 000 |
260 000 |
||||||
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||||||||
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||||||||
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
5 179 733 |
1 905 000 |
5 329 733 |
1 905 000 |
|||||
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||||||||
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||||||||
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||||||||
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||||||||||
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||||||||||
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||||||||||
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||||||||
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||||||||
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
5 488 800 |
5 488 800 |
7 789 800 |
|||||||||
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||||||||
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||||||||
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
20 000 |
2 000 |
20 000 |
2 000 |
20 000 |
2 000 |
||||||
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||||||||
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||||||||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||||||||||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||||||||||
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
5 000 |
2 605 636 |
1 000 |
2 606 936 |
1 000 |
|||||||
55 |
Működési bevételek (B4) |
7 513 800 |
165 000 |
5 059 733 |
0 |
10 114 436 |
223 000 |
5 179 733 |
1 905 000 |
12 416 736 |
263 000 |
5 329 733 |
1 905 000 |
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 158 430 |
|||||||||||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés (B53) |
550 000 |
|||||||||||
58 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
17 256 142 |
18 573 430 |
20 708 430 |
|||||||||
59 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||||||||
60 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||||||||
62 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||||||||
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
9 100 000 |
9 100 000 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||||
65 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
553 130 540 |
15 812 787 |
5 179 733 |
1 905 000 |
566 432 644 |
16 983 386 |
5 329 733 |
1 905 000 |
||||
66 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 250 302 |
55 913 158 |
15 285 267 |
55 930 303 |
15 285 267 |
55 930 303 |
||||||
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 870 866 |
|||||||||||
68 |
Irányító szervi támogatás B816 |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||||||||
69 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||||||||
70 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 250 302 |
223 922 527 |
15 285 267 |
223 939 672 |
25 156 133 |
223 939 672 |
0 |
|||||
71 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
558 302 310 |
224 087 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
568 415 807 |
239 752 459 |
5 179 733 |
1 905 000 |
591 588 777 |
240 923 058 |
5 329 733 |
1 905 000 |
72 |
Személyi juttatások (K1) |
34 126 132 |
154 925 400 |
38 124 899 |
170 257 748 |
39 051 776 |
172 981 431 |
||||||
73 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 217 801 |
23 238 810 |
4 709 348 |
24 573 799 |
4 863 059 |
24 573 799 |
||||||
74 |
Dologi kiadások (K3) |
38 427 878 |
41 892 452 |
0 |
0 |
39 289 030 |
40 649 647 |
5 109 733 |
1 905 000 |
47 436 298 |
38 944 864 |
5 109 733 |
1 905 000 |
75 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||||||||
77 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||||||||
78 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||||||||
79 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
|||||||||
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48123) |
||||||||||||
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48122) |
300 000 |
30 000 |
300 000 |
|||||||||
82 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
3 474 800 |
3 474 800 |
3 474 800 |
|||||||||
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
|||||||||
84 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||||||||
85 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
20 653 416 |
19 953 416 |
21 229 976 |
|||||||||
86 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||||||||
87 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||||||||
88 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||||||||
89 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||||||||||
90 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
950 000 |
1 271 943 |
||||||||||
91 |
Tartalékok (K51311) |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
|||||||||
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 853 416 |
25 304 447 |
39 399 561 |
|||||||||
93 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||||||||
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||||||||||
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
3 171 547 |
3 171 547 |
3 171 547 |
||||||||
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
217 453 100 |
217 453 100 |
243 400 |
217 453 100 |
395 099 |
|||||||
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
58 712 337 |
856 318 |
58 712 337 |
856 318 |
58 712 337 |
856 318 |
||||||
98 |
Beruházások (K6) |
276 165 437 |
4 027 865 |
276 165 437 |
4 271 265 |
276 165 437 |
4 422 964 |
||||||
99 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||||||||
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||||||||
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
81 000 |
81 000 |
||||||||
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||||||||
105 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||||||||
106 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||||||||
107 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||||||||
108 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||||||||
109 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
377 565 464 |
224 084 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
387 748 961 |
239 752 459 |
5 109 733 |
1 905 000 |
411 071 931 |
240 923 058 |
5 109 733 |
1 905 000 |
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||||||||
111 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||||||||
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||||||||
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||||||||
114 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
180 736 846 |
180 736 846 |
180 736 846 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022.eredeti terv |
2022. évi módosított |
2022. évi módosítás |
2023. évi irányszám |
2024. évi irányszám |
2025. évi irányszám |
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
232 964 983 |
256 010 285 |
237 008 100 |
241 887 683 |
249 834 827 |
131 669 000 |
131 669 000 |
131 669 000 |
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
15 281 165 |
17 766 803 |
9 920 828 |
10 838 488 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
251 808 511 |
260 673 315 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
||||
4. |
Kommunális adó |
1 118 000 |
1 053 200 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
5. |
Gépjárműadó |
||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
65 337 |
66 479 |
50 000 |
77 000 |
77 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
|
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 070 582 |
3 964 314 |
5 059 733 |
5 179 733 |
5 329 733 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9. |
Készlet értékesíés |
126 200 |
10 000 |
||||||
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
3 057 539 |
1 844 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
110 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevétel |
215 000 |
275 000 |
|||||||
12. |
Ellátási díjak |
5 104 885 |
5 431 120 |
5 488 800 |
5 488 800 |
7 789 800 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
13. |
Kamatbevételek |
15 323 |
8 228 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
5 623 722 |
|||||||
15. |
Egyéb működési bevételek |
42 009 |
2 218 004 |
5 000 |
2 605 636 |
2 606 936 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Működési bevételek |
18 365 260 |
13 751 555 |
12 573 533 |
15 294 169 |
17 746 469 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 850 000 |
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
6 375 000 |
||||||
17. |
Felhalmozási tám. |
0 |
27 673 430 |
29 808 430 |
|||||
Felhalmozási bevétel |
1 500 000 |
6 375 000 |
0 |
27 673 430 |
29 808 430 |
||||
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
310 350 745 |
325 771 884 |
548 111 741 |
558 310 273 |
571 762 377 |
169 650 000 |
169 650 000 |
169 650 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
778 487 |
15 589 787 |
16 720 386 |
||||||
18. |
Szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
220 000 |
260 000 |
||||
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
60 000 |
|||||||
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 428 233 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
21. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Egyéb működési bevételek |
21 |
1 000 |
1 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
Működési bevételek |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
251 808 511 |
260 673 315 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
42 556 000 |
54 890 365 |
279 613 305 |
290 030 593 |
292 165 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
20 792 001 |
13 751 555 |
14 640 533 |
33 011 956 |
36 634 855 |
10 590 000 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 777 486 |
325 771 884 |
550 178 741 |
576 028 060 |
590 650 763 |
170 390 000 |
170 390 000 |
170 390 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
39 868 655 |
37 256 537 |
34 126 132 |
38 124 899 |
39 051 776 |
35 701 000 |
35 701 000 |
35 701 000 |
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
6 249 787 |
5 142 927 |
4 217 801 |
4 709 348 |
4 863 059 |
6 749 000 |
6 749 000 |
6 749 000 |
3. |
Dologi kiadások |
39 586 515 |
47 290 078 |
43 487 611 |
44 398 763 |
52 546 031 |
34 242 000 |
34 242 000 |
34 242 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
30 621 |
13 030 |
0 |
3 291 526 |
3 291 526 |
|||
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
19 852 092 |
20 307 685 |
20 653 416 |
19 953 416 |
21 229 976 |
12 361 000 |
12 361 000 |
12 361 000 |
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
25 000 |
950 000 |
1 271 943 |
|||||
8. |
Általános tartalékok |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
2 588 000 |
2 588 000 |
2 588 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
22 012 921 |
36 108 035 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
9. |
Beruházások |
18 678 317 |
4 650 414 |
276 165 437 |
276 165 437 |
276 165 437 |
|||
10. |
Felújítások |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
381 000 |
381 000 |
|||
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
125 975 587 |
188 734 630 |
382 625 197 |
392 858 694 |
416 181 664 |
94 101 000 |
94 101 000 |
94 101 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Személyi juttatások |
108 830 497 |
154 925 400 |
170 257 748 |
172 981 431 |
62 738 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
||
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
17 822 015 |
23 238 810 |
24 573 799 |
24 573 799 |
16 939 000 |
16 939 000 |
16 939 000 |
|
12. |
Dologi kiadások |
13 883 051 |
43 797 452 |
42 554 647 |
40 849 864 |
11 865 000 |
11 865 000 |
11 865 000 |
|
13. |
Beruházási kiadás |
961 902 |
4 027 865 |
4 271 265 |
4 422 964 |
||||
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
141 497 465 |
0 |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
91 542 000 |
91 542 000 |
91 542 000 |
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
148 699 152 |
37 256 537 |
189 051 532 |
208 382 647 |
212 033 207 |
98 439 000 |
98 439 000 |
98 439 000 |
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
24 071 802 |
5 142 927 |
27 456 611 |
29 283 147 |
29 436 858 |
23 688 000 |
23 688 000 |
23 688 000 |
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
53 469 566 |
47 290 078 |
87 285 063 |
86 953 410 |
93 395 895 |
46 107 000 |
46 107 000 |
46 107 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
25 304 447 |
39 399 561 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
19 640 219 |
4 650 414 |
280 193 302 |
280 436 702 |
280 588 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások mindösszesen: |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
267 473 052 |
188 734 630 |
608 614 724 |
634 516 153 |
659 009 722 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
36 217 050 |
81 819 389 |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
22 000 000 |
||||||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 833 112 |
10 889 981 |
0 |
9 870 866 |
||||
0 |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
15 285 267 |
25 156 133 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
15 285 267 |
25 156 133 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
15 312 915 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
71 215 570 |
81 086 436 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
71 215 570 |
81 086 436 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
Finanszirozási kiadások |
|||||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 158 093 |
11 173 901 |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
18 490 414 |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 158 093 |
29 664 315 |
12 727 477 |
12 727 477 |
12 727 477 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
101 284 137 |
228 891 817 |
579 997 |
18 460 539 |
18 612 238 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
21 225 281 |
-28 809 508 |
-579 997 |
-18 460 539 |
-18 612 238 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
397 140 563 |
418 481 254 |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
274 631 145 |
218 398 945 |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM |
39 |
39 |
35 |
35 |
30 |
32 |
32 |
32 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
1. Működési célú tám. áh. belülről |
260 673 315 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek |
1 177 000 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
4. Működési bevételek |
36 634 855 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
5. Felhalmozási bevételek |
292 165 593 |
262 357 163 |
29 808 430 |
||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. Finanszírozási bevételek |
81 086 436 |
81 086 436 |
|||||||||||
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
671 737 199 |
105 960 200 |
24 873 764 |
287 230 927 |
54 682 194 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
10. Személyi juttatások |
212 033 207 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
29 436 858 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
12. Dologi kiadások |
93 395 895 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 774 800 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
14. Egyéb működési célú kiadások |
39 399 561 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
15. Beruházások |
280 588 401 |
276 165 437 |
4 422 964 |
||||||||||
16. Felújítások |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
18. Finanszírozási kiadások |
12 727 477 |
12 727 477 |
|||||||||||
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
671 737 199 |
44 230 837 |
31 503 360 |
31 503 360 |
307 668 797 |
31 503 360 |
31 503 360 |
36 307 324 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |