Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2023. 02. 10- 2024. 05. 30Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő költségvetési szerv: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot. Az önkormányzat címrendjét teljeskörűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 210 717 662,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 210 717 662,- Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2023. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:Összesen 84 185 919,- Ft Ebből:személyi jellegű kiadások: 32 056 munkaadókat terhelő járulékok 3 939 693,-Ft, dologi jellegű kiadások 40 290 058,-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás 7 900 000,-Ft.
(3) Az önkormányzat 2023.évi feladatvállalási kiadásait -önként vállalt és kötelező feladatok szerinti bontásban- a rendelet 9.melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 47 595 467,-Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(4) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat általános tartaléka 35 526 909,-Ft.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 70 283 664,-Ft
9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 10.melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:
a) 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 20 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) Önkormányzati igazgatási tevékenység: 3 fő
d) Család és nővéd. eü. gond. 1 fő
e) Háziorvosi alapellátás: 3 fő
f) Házi Segítségnyújtás: 2 fő
g) Közös Hivatal: 6 fő
h) Könyvtári szolgáltatás 1 fő
i) Közművelődési tev. 3 fő
j) Múzeumi szolgáltatás 1 fő
k) Turizmus 1 fő
l) Szociális étkezés: 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 40 223 996,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közös Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás:39 977 140 ,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 246 856,-Ft
(3) A Közös Hivatal 2023.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások: 34 853 000,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 774 700,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 405 067,- Ft
ad) támogatás jellegű kiadások: 191 229,- Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- Ft
c) kölcsönök: 0.- Ft
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2023.évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
3. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023.évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.
(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
s.sz. |
Bevételek |
Eredeti |
Kiadások |
Eredeti |
1 |
Városlődi Közös..Hiv. pénzm. |
246 856 |
Önkormányzat működési |
84 185 919 |
2 |
Önkormányzat pénzmaradvány |
70 283 664 |
kiadásai |
|
3 |
Állami támogatás |
79 327 883 |
Közös hivatal kiadásai |
40 223 996 |
4 |
Helyi adók |
29 640 000 |
Áht. megelőlegezés |
3 185 371 |
5 |
Átvett pénzeszköz elk.állami pénza. |
4 447 440 |
Fejlesztési, felújítási kiadás |
47 595 467 |
6 |
Átvett pénzeszköz eü.finanszírozás |
15 491 448 |
Tartalék |
35 526 909 |
7 |
Önkormányzat saját bevétel |
8 095 000 |
||
8 |
ÁHT megelőlegezés |
3 185 371 |
||
9 |
Összesen: |
210 717 662 |
Összesen: |
210 717 662 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
58 858 310 |
2 |
működési támogatás (székhely) |
39 977 140 |
3 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 212 000 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 685 000 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
542 810 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 841 910 |
7 |
Működési támogatás |
8 500 000 |
8 |
Lakott külterületi támogatás |
99 450 |
9 |
Szociális étkeztetés (73 810,-/fő) |
1 476 200 |
10 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
7 193 000 |
11 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 969 846 |
12 |
Kiegészítő támogatások |
8 354 231 |
13 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 270 000 |
14 |
Polgármester illetménytámogatás |
3 915 653 |
15 |
Kulturális feladatok bérkiegészítés tám. |
168 578 |
16 |
Állami támogatás összesen. |
78 851 587 |
17 |
Előző évi normatíva elszámolás |
476 296 |
18 |
TB finanszírozás |
15 491 448 |
19 |
Ellátási díjak |
2 100 000 |
20 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 447 440 |
21 |
Közhatalmi bevételek |
29 640 000 |
22 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
23 |
Helyi Iparűzési Adó |
24 000 000 |
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 600 000 |
25 |
Adópótlék, adóbírság |
540 000 |
26 |
Kiszámlázott ÁFA |
525 000 |
27 |
ÁFA visszatérülés |
660 000 |
28 |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
3 000 000 |
29 |
Tájház bevétel |
100 000 |
30 |
Sírhely megváltás |
200 000 |
31 |
Kiadások visszatérítései |
1 500 000 |
32 |
Banki kamatbevétel |
10 000 |
33 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.) |
3 185 371 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány (Önk. KH.) |
70 530 520 |
35 |
Mindösszesen: |
210 717 662 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szakfeladat |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|||||
Kiadás |
személyi |
Munkaadói |
Dologi |
Támogatás |
Létszám |
||
összesen |
jellegű |
járulékok |
kiadások |
||||
011130 |
Önkorm. TKT ig. terv |
25 027 565 |
12 593 000 |
1 683 965 |
10 750 600 |
3 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
018030 |
Támogatási célú finansz.műveletek |
500 000 |
500 000 |
||||
041232 |
Közfoglakoztatás |
4 575 440 |
4 176 000 |
271 440 |
128 000 |
3 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
3 825 000 |
3 825 000 |
||||
047320 |
Turizmus |
1 480 560 |
912 000 |
118 560 |
450 000 |
1 |
|
064010 |
Közvilágítás |
3 145 000 |
3 145 000 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
4 635 000 |
4 635 000 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 185 353 |
7 022 436 |
912 917 |
1 250 000 |
3 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
525 000 |
525 000 |
||||
074031 |
Család és nővéd. eü. gond. |
4 736 852 |
3 290 172 |
432 222 |
1 014 458 |
1 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 500 000 |
620 000 |
95 000 |
785 000 |
1 |
|
082061 |
Múzeumi szolgáltatás |
869 600 |
720 000 |
93 600 |
56 000 |
1 |
|
082092 |
Közművelődési tevékenységek |
7 034 549 |
2 122 560 |
253 989 |
4 658 000 |
3 |
|
104037 |
Nem int. Étkeztetés (szünidő) |
10 000 |
10 000 |
||||
107051 |
Szociális étkezés |
8 036 000 |
600 000 |
78 000 |
7 358 000 |
1 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. |
7 900 000 |
7 900 000 |
||||
Önkormányzat összesen |
84 185 919 |
32 056 168 |
3 939 693 |
40 290 058 |
7 900 000 |
17 |
|
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal |
40 223 996 |
34 853 000 |
4 774 700 |
405 067 |
191 229 |
6 |
|
Mindösszesen |
124 409 915 |
66 909 168 |
8 714 393 |
40 695 125 |
8 091 229 |
23 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Eredeti |
|||
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
1 |
Közmű kiváltás önrész (KEHOP-2.1.11. pályázat) |
14 681 281 |
3 963 946 |
18 645 227 |
2 |
Városlőd 506/1 és 566 hrsz-ú ingatlanok elbontása |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
3 |
Kolostor utca aszfaltozása (18. házszámtól 26. házszámig) |
1 574 800 |
425 200 |
2 000 000 |
4 |
Csapadékvízelevezetés (Templom tér, Kossuth Lajos utca) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 |
Térkövezés Templom téren |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
6 |
Orvosi rendelő udvarának parkosítása, kerítésjavítás |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
7 |
Művelődési Ház felújítása (korlát, lépcső, beázás megszüntetése, festés) |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
8 |
Parkosítás |
1 535 622 |
414 618 |
1 950 240 |
9 |
Összesen |
37 476 741 |
10 118 726 |
47 595 467 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sorszám |
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
előirányzat |
jell. kiadás |
terh. járulékok |
kiadások |
|||
1 |
Önkormányzat ig.tev. |
25 027 565 |
12 593 000 |
1 683 965 |
10 750 600 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
4 575 440 |
4 176 000 |
271 440 |
128 000 |
|
3 |
Könyvtári |
1 500 000 |
620 000 |
95 000 |
785 000 |
|
4 |
Turizmus |
1 480 560 |
912 000 |
118 560 |
450 000 |
|
5 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
4 736 852 |
3 290 172 |
432 222 |
1 014 458 |
|
6 |
Közművelődési tev. |
7 034 549 |
2 122 560 |
253 989 |
4 658 000 |
|
7 |
Szociális étkeztetés |
8 036 000 |
600 000 |
78 000 |
7 358 000 |
|
8 |
Önkormányzat összesen |
52 390 966 |
24 313 732 |
2 933 176 |
25 144 058 |
|
9 |
Közös Hivatal |
40 223 996 |
34 853 000 |
4 774 700 |
405 067 |
191 229 |
10 |
Mindösszesen |
92 614 962 |
59 166 732 |
7 707 876 |
25 549 125 |
191 229 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
Áht megelőlegezés |
3 185 371 |
3 815 600 |
3 956 000 |
Sajátos működési bevételek |
8 095 000 |
9 560 000 |
9 750 000 |
Költségvetési támogatás |
79 327 883 |
80 200 000 |
80 350 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
19 938 888 |
2 000 000 |
2 500 000 |
Helyi adók bevételei |
29 640 000 |
30 100 000 |
30 350 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
70 530 520 |
15 500 000 |
12 500 000 |
Működési célú bevételek összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
Személyi juttatások |
66 909 168 |
67 000 000 |
67 200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 714 393 |
8 720 000 |
8 920 000 |
Dologi kiadások |
40 695 125 |
41 560 000 |
42 200 000 |
Támogatások államházt.kivülre |
8 091 229 |
8 200 000 |
8 300 000 |
megelőlegezett áll.tám. |
3 185 371 |
3 815 600 |
3 956 000 |
Tartalékok |
35 526 909 |
5 230 000 |
1 080 000 |
Működési célú kiadások összesen |
163 122 195 |
125 480 000 |
126 620 000 |
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt |
47 595 467 |
6 650 000 |
7 750 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
47 595 467 |
6 650 000 |
7 750 000 |
Önkormányzat bevételei összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Hónapok |
Bevételi előirányzatok tervezett alakulása |
Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása |
január |
16 937 536 |
15 619 429 |
február |
16 937 536 |
16 409 429 |
március |
19 562 350 |
16 409 429 |
április |
16 938 355 |
18 250 600 |
május |
16 938 355 |
17 860 300 |
június |
16 938 355 |
16 409 429 |
július |
16 938 355 |
19 560 350 |
augusztus |
16 938 355 |
24 560 980 |
szeptember |
22 563 400 |
16 409 429 |
október |
16 148 355 |
16 409 429 |
november |
16 726 110 |
16 409 429 |
december |
17 150 600 |
16 409 429 |
Összesen: |
210 717 662 |
210 717 662 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Önkormányzati bevétel |
37 735 000 |
39 660 000 |
40 100 000 |
43 450 000 |
Helyi adók |
29 640 000 |
30 100 000 |
30 350 000 |
33 300 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
3 600 000 |
Helyi iparűzési adó |
24 000 000 |
25 000 000 |
25 450 000 |
27 500 000 |
Idegenforgalmi adó |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 600 000 |
Adópótlék, adóbírság |
540 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
0 |
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
||||
hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, |
0 |
0 |
0 |
0 |
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
||||
privatizációból származó bevétel |
||||
Saját bevétel |
8 095 000 |
9 560 000 |
9 750 000 |
10 150 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat adósságot keletkeztető |
0 |
0 |
0 |
0 |
ügyletei |
||||
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt |
0 |
0 |
0 |
0 |
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a |
||||
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, |
||||
egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a |
0 |
0 |
0 |
0 |
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott |
||||
kötelezettséggel megegyező, kamatot |
||||
nem tartalmazó értéke |
||||
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői |
0 |
0 |
0 |
0 |
félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, |
||||
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész |
||||
hátralévő összege |
||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
megkötött adásvételi szerződés |
||||
eladói félként történő megkötése, |
||||
megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi |
||||
penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza- |
||||
vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
Szerződésben kapott, legalább 365 nap |
0 |
0 |
0 |
0 |
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos |
0 |
0 |
0 |
0 |
műveletek különbözeteként az Államadósság |
||||
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, |
||||
fedezeti bevételek, beváltás napjáig |
||||
és annak a váltóval kiváltott |
||||
Saját bevétel 50%-a |
18 867 500 |
19 830 000 |
20 050 000 |
21 725 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési |
37 735 000 |
39 660 000 |
40 100 000 |
43 450 000 |
kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel |
9. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Kiadás összege |
→ összes kiadásból |
||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
1 |
Működési kiadások |
124 409 915 |
124 409 915 |
- |
2 |
Felhalmozási kiadások |
47 595 467 |
47 595 467 |
- |
3 |
Egyéb kiadások |
38 712 280 |
38 712 280 |
- |
4 |
Mindösszesen |
210 717 662 |
210 717 662 |
- |
10. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Bevételi jogcím megnevezése |
Kedvzemény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
Ellátottak térítési díjából méltányosságból történő elengedés |
2 100 000 |
- |
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
3 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
29 850 000 |
750 000 |
4 |
ebből: építményadó |
- |
- |
5 |
telekadó |
- |
- |
6 |
magánszemélyek kommunális adója |
4 250 000 |
750 000 |
7 |
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 600 000 |
- |
8 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett |
24 000 000 |
- |
9 |
helyiségek,eszközök használata utáni kedvzemény, mentesség |
2 823 000 |
0 |
10 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elenegedése |
||
10 |
összesen |
34 773 000 |
750 000 |