Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 01Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 332.794.978.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 332.794.978.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 48.885.803.- Ft-ban állapítja meg.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)2
(2)3
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Csőszi Vadvirág Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének részét képezi.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
146 687 219 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
110 648 893 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
34 207 847 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 377 444 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 452 000 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 539 831 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 299 307 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
986 790 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
6 785 674 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
15 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 038 326 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 411 299 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
57 126 839 |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 284 460 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
16 635 644 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
15 930 448 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
0 |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
705 196 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
13 332 715 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 199 377 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
74 595 601 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
332 794 978 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
30 592 999 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 276 069 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
19 316 930 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 548 872 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
63 504 288 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 794 312 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
376 428 |
|
13. |
K7. Felújítás |
88 591 889 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
79 353 228 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
48 685 388 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 847 574 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
332 794 978 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
332 794 978 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
332 794 978 |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez5
3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez6
4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez7
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 189 366 |
110 648 893 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 126 839 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
96 189 366 |
167 775 732 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
702 900 |
2 131 755 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
702 900 |
2 131 755 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
17 944 671 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
550 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
6 386 775 |
3 046 164 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 000 217 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
36 069 275 |
34 991 052 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
130 000 |
190 044 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
130 000 |
190 044 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
Összesen: |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 500 000 |
8 101 458 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
132 283 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
1 500 000 |
8 233 741 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 900 000 |
15 961 900 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
15 900 000 |
15 961 900 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 284 460 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
10 284 460 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 954 662 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
1 954 662 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
7 677 591 |
16 635 644 |
|
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
7 677 591 |
16 635 644 |
|
|
013320 Köztemető fenntartásanés működtetése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
40 387 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
40 387 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 792 266 |
146 687 219 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 411 299 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 016 775 |
13 332 715 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 132 500 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
Összesen: |
232 764 733 |
332 794 978 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
8 |
8 |
8,0 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
munkatörvénykönyves |
3 |
3 |
3 |
||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
|
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7 |
7 |
7 |
||
|
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
|
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
|
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
|
ped.asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez8
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
13 794 312 |
|
Civil szervezetek támogatása |
700 000 |
700 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
668 145 |
1 312 519 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
730 000 |
730 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
100 000 |
100 000 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
4 963 960 |
4 963 960 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
104 500 |
|
Fogorvosi ügyelet |
500 000 |
500 000 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
2 833 333 |
2 833 333 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
52 532 962 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
3 847 574 |
3 847 574 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
48 685 388 |
48 685 388 |
|
Működési kiadások összesen |
66 182 900 |
66 827 274 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Sor- |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
16 635 644 |
|
Iparűzési adó |
2. |
15 930 448 |
|
Gépjármű adó |
3. |
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
6. |
705 196 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
16 635 644 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
7 677 591 |
7 831 143 |
7 987 766 |
8 147 521 |
8 310 471 |
39 954 492 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
14 132 500 |
14 415 150 |
14 703 453 |
14 997 522 |
15 297 473 |
73 546 098 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
550 000 |
561 000 |
572 220 |
583 664 |
595 338 |
2 862 222 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
6 500 000 |
6 630 000 |
6 762 600 |
6 897 852 |
7 035 809 |
33 826 261 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
28 860 091 |
29 437 293 |
30 026 039 |
30 626 559 |
31 239 091 |
150 189 073 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
14 430 046 |
14 718 646 |
15 013 019 |
15 313 280 |
15 619 545 |
75 094 536 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
2 833 333 |
2 833 333 |
- |
- |
- |
5 666 666 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
2 833 333 |
2 833 333 |
- |
- |
5 666 666 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
2 833 333 |
2 833 333 |
- |
- |
- |
5 666 666 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
11 596 713 |
11 885 313 |
15 013 019 |
15 313 280 |
15 619 545 |
69 427 870 |
|
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
|
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
|
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
43 632 710 |
|
B.1 Intézményi gyermekétkeztetés |
4 576 944 |
|
|
B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek) |
475 734 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
200 415 |
|
|
Összesen: |
48 885 803 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
48 885 803 |
|
|
Összesen: |
48 885 803 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
29 439 884 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 929 525 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
260 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
33 629 909 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 648 950 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
10 648 950 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
4 060 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
516 144 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
30 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
4 606 944 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
33 500 684 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 445 669 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
10 939 450 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
48 885 803 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2023 évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
111 189 366 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
23 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 780 |
8 015 786 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 602 900 |
1 559 300 |
1 559 300 |
1 559 300 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 227 591 |
- |
- |
3 500 000 |
- |
670 000 |
- |
- |
- |
4 057 591 |
- |
- |
- |
|
4. |
Működési bevételek |
8 149 275 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 106 |
679 109 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
14 000 000 |
- |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
9 142 872 |
9 142 872 |
2 142 872 |
5 877 172 |
8 707 172 |
9 377 172 |
1 166 667 |
4 460 928 |
3 446 330 |
5 877 172 |
5 877 172 |
9 377 199 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
232 764 733 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
26 186 553 |
14 480 814 |
17 523 807 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 094 |
|
10. |
Személyi juttatás |
23 513 945 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 495 |
1 959 500 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
3 045 492 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
253 791 |
|
12. |
Dologi kiadás |
58 449 709 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 809 |
4 870 810 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 828 |
1 095 830 |
|
15. |
Beruházások |
- |
||||||||||||
|
16. |
Felújítások |
58 994 933 |
4 916 244 |
4 916 244 |
4 916 244 |
4 916 244 |
4 916 244 |
4 916 244 |
11 705 739 |
- |
3 042 993 |
4 916 244 |
4 916 244 |
4 916 249 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 577 753 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 479 |
1 881 484 |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 746 |
4 377 756 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 764 732 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 058 |
26 186 553 |
14 480 814 |
17 523 807 |
19 397 058 |
19 397 058 |
19 397 094 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.