Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 01Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 1.256.489.137.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 1.256.489.137.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4)2 A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a)3 Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 127.153.360.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 111.268.859.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)4
(2)5
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 10. melléklet, kiadásait 11. melléklet tartalmazza.
7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 12. melléklet, kiadásait 13. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 251 201 |
300 835 723 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
267 421 401 |
296 196 223 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
118 506 309 |
124 374 110 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 189 940 |
65 499 460 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 468 559 |
39 815 658 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 293 110 |
48 598 647 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 963 483 |
5 051 411 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 146 810 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
11 710 127 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 829 800 |
4 639 500 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
392 764 328 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 000 000 |
- |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
392 764 328 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 200 000 |
6 779 035 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
37 000 000 |
53 258 103 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
494 575 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
14 326 022 |
20 675 013 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 086 379 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
339 677 223 |
783 693 156 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
|
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
472 795 981 |
472 795 981 |
|
32. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
|
K I A D Á S O K |
forint |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
38 213 900 |
43 567 157 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 849 500 |
20 874 877 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
20 364 400 |
22 692 280 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 044 528 |
5 777 724 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
124 986 099 |
130 542 747 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 693 878 |
21 430 945 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
5 339 999 |
339 622 296 |
|
13. |
K7. Felújítás |
402 258 969 |
494 094 636 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 480 779 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
217 472 853 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
201 258 197 |
206 775 998 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
10 696 855 |
10 696 855 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
26 794 900 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 585 148 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
46 057 939 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
7 300 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
5 269 999 |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
493 747 734 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
10 696 855 |
|
|
Összesen |
10 696 855 |
|
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
12 593 878 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
201 258 197 |
|
|
Összesen |
213 852 075 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 115 044 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
9 115 044 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 382 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 382 000 |
|
|
084032 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
|
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
200 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 089 000 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 714 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 714 500 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
3 599 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 444 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 479 078 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
70 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 593 322 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
2 550 160 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 150 160 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
600 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 416 810 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 094 810 |
|
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 560 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
6 131 560 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
7 894 360 |
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
44 929 208 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
44 929 208 |
|
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
5 659 200 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
734 136 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
50 800 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
6 444 136 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 270 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 770 000 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
38 213 900 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 044 528 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
124 986 099 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
20 693 878 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
5 339 999 |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
|
|
Összesen |
812 473 204 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
26 794 900 |
31 888 157 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 585 148 |
4 318 344 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
46 057 939 |
46 057 939 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
7 300 000 |
7 000 000 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
5 269 999 |
5 269 999 |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
353 932 866 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 459 234 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
493 747 734 |
450 926 539 |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
1 198 941 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
3 752 911 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
4 951 852 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
737 067 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
10 696 855 |
10 696 855 |
|
|
Összesen |
10 696 855 |
11 433 922 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
93 059 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
93 059 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
12 593 878 |
11 778 786 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
201 258 197 |
206 775 998 |
|
|
Összesen |
213 852 075 |
218 554 784 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
807 880 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
317 500 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
10 891 409 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
12 016 789 |
|
|
052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
812 800 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
39 843 |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
333 349 107 |
|
|
K7. Felújítások |
123 067 751 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
21 545 |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
457 291 046 |
|
|
063010 Vizügy igazgatása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
9 115 044 |
9 115 044 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
9 115 044 |
9 115 044 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
8 382 000 |
8 382 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
188 497 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
8 382 000 |
8 570 497 |
|
|
084031Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
895 196 |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
895 196 |
||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
- |
|
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
200 000 |
200 000 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 089 000 |
200 000 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
1 714 500 |
1 714 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 714 500 |
1 714 500 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
3 599 800 |
3 599 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 444 |
444 444 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 479 078 |
1 479 079 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
70 000 |
70 000 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
5 593 322 |
5 593 323 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
2 550 160 |
2 550 160 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
600 000 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
3 150 160 |
3 150 160 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 416 810 |
1 799 134 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
3 094 810 |
2 477 134 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
209 160 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
209 160 |
|
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 820 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
202 800 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
6 131 560 |
4 072 038 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
180 053 |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
7 894 360 |
6 274 891 |
|
|
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
130 709 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
- |
229 900 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
360 609 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
426 279 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
299 900 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
2 219 799 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
2 945 978 |
|
|
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
- |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
|
|
K3. Dologi kiadások |
44 929 208 |
43 364 469 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
44 929 208 |
43 364 469 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
1 270 000 |
2 742 288 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
2 770 000 |
4 242 288 |
|
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
5 659 200 |
5 659 200 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
734 136 |
734 136 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
50 800 |
93 383 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
127 293 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
6 444 136 |
6 614 012 |
|
|
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
144 675 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
5 493 885 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
5 638 560 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
38 213 900 |
43 567 157 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 044 528 |
5 777 724 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
124 986 099 |
130 542 747 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
20 693 878 |
21 430 945 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
- |
|
|
K6. Beruházások |
5 339 999 |
339 622 296 |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
494 094 636 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 480 779 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
217 472 853 |
|
|
Összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
096015 |
Edények Óvoda konyha |
39 370 |
59 216 |
|
2. |
091140 |
bútorok,tornaszőnyeg,51 db Lime szék, porszívó, fatároló, egyéb eszközök |
748 032 |
1 962 530 |
|
3. |
104031 |
projektor,vetítővászon, hangszóró |
286 350 |
142 013 |
|
4. |
104031 |
Bölcsődei eszközök |
23 650 |
636 920 |
|
5. |
104035 |
Edények Bölcsőde konyha |
- |
51 841 |
|
6. |
104031 |
|||
|
7. |
091140,104031,096015, 104035 |
Egyéb beszerzések szükség szerint |
||
|
Összesen |
1 097 402 |
2 852 520 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
472 440 |
632 226 |
|
2. |
011130 |
Irodai szék |
- |
37 990 |
|
Összesen |
472 440 |
670 216 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
- |
- |
|
2. |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása (traktor,pótkocsi) |
750 000 |
184 640 |
|
3. |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása (tűzoltó készülékek) |
200 000 |
9 950 |
|
4. |
064010 |
Közvilágítás elemek karbantartása |
677 200 |
684 564 |
|
5. |
091140 |
Óvoda kazán,bojler |
- |
12 000 |
|
6. |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
160 000 |
141 732 |
|
Összesen |
1 787 200 |
1 032 886 |
||
5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csór ügyintéző |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
aljegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
48,5 |
48,5 |
48,5 |
||
6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
||
|
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok |
1 500 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 693 878 |
||
|
Civil szervezetek támogatása |
800 000 |
||
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
503 000 |
||
|
Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet) |
1 314 400 |
||
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
||
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk) |
1 020 000 |
||
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás) |
1 020 000 |
||
|
KÖH önkorm. hozzájárulás |
8 348 478 |
||
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
178 000 |
||
|
Fogorvosi ügyelet |
300 000 |
||
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
7 000 000 |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
||
|
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
10 696 855 |
||
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
201 258 197 |
||
|
Működési kiadások összesen |
234 148 930 |
||
7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|---|---|
|
Helyi adóból származó bevétel |
43 200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 040 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
2 497 000 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
48 837 000 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
43 200 000 |
44 064 000 |
44 945 280 |
45 844 186 |
46 761 069 |
224 814 535 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 040 000 |
3 100 800 |
3 162 816 |
3 226 072 |
3 290 594 |
15 820 282 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
2 497 000 |
2 546 940 |
2 597 879 |
2 649 836 |
2 702 833 |
12 994 488 |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
48 837 000 |
49 813 740 |
50 810 015 |
51 826 215 |
52 862 739 |
254 149 709 |
|
10. |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
24 418 500 |
24 906 870 |
25 405 007 |
25 913 108 |
26 431 370 |
127 074 855 |
|
11. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
7 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
17 000 000 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
13. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
7 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
17 000 000 |
|
15. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17. |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24. |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26. |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
17 418 500 |
19 906 870 |
20 405 007 |
25 913 108 |
26 431 370 |
110 074 855 |
|
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
|
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
|
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2023. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
271 251 201 |
22 923 417 |
22 923 417 |
22 923 417 |
22 923 417 |
22 923 417 |
22 923 417 |
22 285 117 |
22 285 117 |
22 285 117 |
22 285 117 |
22 285 117 |
22 285 114 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
43 300 000 |
- |
- |
17 550 000 |
1 100 000 |
4 400 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
16 650 000 |
1 200 000 |
- |
- |
|
4. |
Működési bevételek |
14 326 022 |
895 322 |
1 605 183 |
1 304 402 |
1 095 313 |
1 238 400 |
979 500 |
637 390 |
1 295 507 |
1 127 505 |
1 280 000 |
1 614 000 |
1 253 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
- |
- |
- |
1 800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
29 714 048 |
15 074 187 |
2 754 968 |
66 638 502 |
35 221 750 |
18 014 964 |
16 790 279 |
58 768 359 |
104 970 164 |
55 050 414 |
53 916 416 |
15 881 930 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
812 473 204 |
53 532 787 |
39 602 787 |
48 532 787 |
93 557 232 |
63 783 567 |
42 717 881 |
40 512 786 |
83 148 983 |
145 032 786 |
81 815 531 |
79 815 533 |
40 420 544 |
|
10. |
Személyi juttatás |
38 213 900 |
3 184 491 |
3 184 492 |
3 184 492 |
3 184 491 |
3 184 492 |
3 184 492 |
3 184 491 |
3 184 492 |
3 184 492 |
3 184 491 |
3 184 492 |
3 184 492 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
5 044 528 |
420 378 |
420 377 |
420 377 |
420 378 |
420 377 |
420 377 |
420 377 |
420 378 |
420 377 |
420 377 |
420 378 |
420 377 |
|
12. |
Dologi kiadás |
124 986 099 |
10 415 508 |
10 415 510 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 509 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 508 |
10 415 508 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
20 693 878 |
1 724 490 |
1 724 488 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
1 724 490 |
|
15. |
Beruházások |
5 339 999 |
- |
70 000 |
- |
- |
4 770 000 |
- |
- |
- |
499 999 |
- |
- |
- |
|
16. |
Felújítások |
402 258 969 |
20 000 000 |
6 000 000 |
15 000 000 |
60 024 445 |
23 000 000 |
9 185 094 |
6 980 000 |
49 616 195 |
111 000 000 |
48 282 745 |
46 282 745 |
6 887 745 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
- |
- |
- |
- |
2 480 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 920 |
17 662 932 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
812 473 204 |
53 532 787 |
39 602 787 |
48 532 787 |
93 557 232 |
63 783 567 |
42 717 881 |
40 512 786 |
83 148 983 |
145 032 786 |
81 815 531 |
79 815 533 |
40 420 544 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 563 453 |
24 035 632 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 499 910 |
102 017 711 |
|
|
Összesen: |
119 063 363 |
126 053 343 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
1 100 000 |
1 100 007 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
- |
||
|
013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
- |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 563 453 |
24 035 632 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 499 910 |
102 017 711 |
|
|
Összesen: |
120 163 363 |
127 153 350 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
99 318 333 |
105 930 671 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 182 277 |
13 039 919 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 062 753 |
7 318 369 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
122 583 |
|
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
600 000 |
741 808 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
120 163 363 |
127 153 350 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
- |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
- |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
99 318 333 |
105 930 671 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 182 277 |
13 039 919 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 062 753 |
7 318 369 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
122 583 |
|
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
600 000 |
741 808 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
120 163 363 |
127 153 350 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
- |
509 188 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
509 188 |
|
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
- |
1 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
1 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bolcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
- |
351 197 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
351 197 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bolcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
- |
351 197 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
351 197 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
110 408 472 |
110 408 472 |
|
|
Összesen: |
110 408 472 |
110 408 473 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
860 387 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
110 408 472 |
110 408 472 |
|
|
Összesen: |
110 408 472 |
111 268 859 |
13. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
55 097 487 |
55 097 487 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 016 034 |
7 016 034 |
|
K3. Dologi kiadások |
240 500 |
434 303 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
900 000 |
0 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
63 254 021 |
62 547 824 |
|
K1. Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 440 |
193 440 |
|
K3. Dologi kiadások |
7 219 950 |
6 787 352 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
50 000 |
1 966 456 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 963 390 |
10 447 248 |
|
K1. Személyi juttatások |
3 664 800 |
3 664 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
474 864 |
474 864 |
|
K3. Dologi kiadások |
844 550 |
1 308 758 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
50 000 |
59 216 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 034 214 |
5 507 638 |
|
K1. Személyi juttatások |
20 864 800 |
20 864 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 706 184 |
2 706 184 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 557 133 |
4 391 839 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
393 700 |
778 933 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
29 521 817 |
28 741 756 |
|
K1. Személyi juttatások |
2 808 000 |
2 808 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
363 480 |
363 480 |
|
K3. Dologi kiadások |
463 550 |
801 072 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
0 |
51 841 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 635 030 |
4 024 393 |
|
K1. Személyi juttatások |
83 935 087 |
83 935 087 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 754 002 |
10 754 002 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 325 683 |
13 723 324 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
1 393 700 |
2 856 446 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Összesen |
110 408 472 |
111 268 859 |
Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.