Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 19- 2023. 01. 20

Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.19.

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi)

„a) költségvetési kiadása 383.947.575 forintban

b) költségvetési bevétele 383.947.575 forintban kerül megállapításra.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A rendelet mellékletei:)

„i) Az önkormányzat és az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi III. negyedéves módosított előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2023. január 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
B E V É T E L E K adatok forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	121 037 653	125 736 231	132 323 907
B3	*Közhatalmi bevételek*	3 700 000	3 700 000	3 868 500
B4	*Müködési* *bevételek*	1 200 000	1 860 937	5 252 937
B6	*Működési célra átvett pénzeszközök*			883 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4+B6		125 937 653	131 297 168	142 328 344
II. Felhalmozási bevételek B2+B5		0	0	5 501 018
B8	*Finanszírozási* *bevételek*	236 522 341	235 861 404	236 118 213
II. Finanszírozási bevételek B8		236 522 341	235 861 404	236 118 213
Bevétel összesen I.+II.		362 459 994	367 158 572	383 947 575
K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022 évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	53 020 000	52 620 000	53 020 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	100 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 000	300 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	6 240 000	6 240 000	8 240 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000	600 000	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 200 000	1 250 000	1 200 000
K1	*Személyi juttatások*	61 060 000	61 110 000	63 460 000
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok*	4 706 000	4 706 000	4 706 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7 300 000	7 300 000	9 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000	300 000	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	500 000	500 000	500 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 400 000	3 500 000	4 500 000
K332	Vásárolt szolgáltatások	0	500 000	2 500 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	900 000	900 000	900 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 000 000	3 000 000	4 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 900 000	3 058 532	4 358 532
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 122 929	4 122 929	4 622 929
K352	Fizetendő áfa	0	12 000	12 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000	147 000	147 000
K3	*Dologi kiadások*	22 822 929	24 140 461	32 460 461
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	100 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB		300 000	640 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	500 000	3 088 400	3 088 400
K513	Tartalékok	0	442 646	5 864 840
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	500 000	3 831 046	9 693 240
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		94 088 929	98 787 507	115 319 701
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	183 571 745	173 571 745	173 571 745
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	885 321	885 321	885 321
K6	*Beruházások*	188 457 066	178 457 066	178 457 066
K71	ingatlanok felújítása	43 267 608	43 267 608	43 267 608
K74	Felújítás áfa	2 498 949	12 498 949	12 498 949
K7	*Felújítások*	45 766 557	55 766 557	55 766 557
IV. Felhalmozási kiadások K6+K7		234 223 623	234 223 623	234 223 623
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 334 290	2 334 290	2 591 099
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	31 813 152	31 813 152	31 813 152
V. Finanszírozási kiadások K9		34 147 442	34 147 442	34 404 251
Kiadások összesen III.+IV.+V.		362 459 994	367 158 572	383 947 575
IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
B E V É T E L E K adatok Forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei. 1.	2022. évi módosított ei. 2.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	18 165 976	18 165 976	18 165 976
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	19 180 360	19 180 360	19 180 360
B113	gyermekétkeztetés támogatás	6 285 472	6 077 181	6 077 181
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	16 692 690	16 692 690	16 692 690
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 443 155	6 898 378	9 086 054
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	442 646	442 646
B11	Önkormányzok működési támogatásai	66 037 653	69 727 231	71 914 907
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000	56 009 000	60 409 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapok	55 000 000	56 009 000	56 009 000
	gyerekház támogatás	0	0	0
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	121 037 653	125 736 231	132 323 907
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B355	talajterhelési díj	0	0	128 500
	pótlék	0	0	40 000
B354	építmény, telekadó	200 000	200 000	200 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	3 700 000	3 700 000	3 868 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 860 937	4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	50 000
B406	Kiszámlázott ÁFA			42 000
B411	Egyéb működési bevételek			660 937
B4	*Müködési* *bevételek*	1 200 000	1 860 937	5 252 937
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			883 000
B6	*Működési célra átvett pénzeszközök*	0	0	883 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4+B6		125 937 653	131 297 168	142 328 344
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2 000 000
B26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			3 086 318
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			414 700
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	5 501 018
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétel	236 522 341	235 861 404	235 861 404
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			256 809
III.	Finanszírozási bevételek	236 522 341	235 861 404	236 118 213
Bevétel összesen I.+II.+III.		362 459 994	367 158 572	383 947 575
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		94 088 929	98 787 507	115 319 701
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		234 223 623	234 223 623	234 223 623
V. Finanszírozási kiadások K9		34 147 442	34 147 442	34 404 251
Kiadások összesen III.+IV.+V.		362 459 994	367 158 572	383 947 575
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	31 848 724	32 509 661	27 008 643
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-234 223 623	-234 223 623	-228 722 605
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	202 374 899	201 713 962	201 713 962
Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei
B E V É T E L E K adatok forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei. 1.	2022. évi módosított ei. 2.
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 860 937	4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	50 000
B406	Kiszámlázott ÁFA			42 000
B411	Egyéb működési bevételek			660 937
B4	*Müködési* *bevételek*	1 200 000	1 860 937	5 252 937

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai
B E V É T E L E K adatok forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
B402	Ellátási díjak	3 000 000	3 800 000	3 900 000
B411	Egyéb működési bevételek			500 000
I. Működési bevételek B4		3 000 000	3 800 000	4 400 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 848	393 508	393 508
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 813 152	31 813 152	31 813 152
II. Finanszírozási bevételek B8		32 170 000	32 206 660	32 206 660
Bevétel összesen I.+II.		35 170 000	36 006 660	36 606 660
K I A D Á S O K adatok forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei 1.	2022. évi módosított ei 2.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	20 850 000	20 850 000	20 850 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000	500 000	500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	60 000	60 000
K1	*Személyi juttatások*	21 350 000	21 410 000	21 510 000
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	2 780 000	2 780 000	2 780 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	220 000	220 000	220 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 300 000	4 634 900	4 634 900
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	100 000	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 250 000	2 050 000	1 950 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000	50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	1 300 000	1 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	240 000	240 000	240 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000	700 000	700 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 080 000	1 280 000	1 880 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	41 760	41 760
K3	*Dologi kiadások*	9 940 000	10 716 660	11 216 660
III. Működési kiadások K1+K2+K3		34 070 000	34 906 660	35 506 660
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	800 000	800 000	800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000	300 000	300 000
K6	*Beruházási kiadások*	1 100 000	1 100 000	1 100 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kiadások összesen III.+IV.		35 170 000	36 006 660	36 606 660
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-31 070 000	-31 106 660	-31 106 660
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	32 170 000	32 206 660	32 206 660

”