Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 05- 2999. 12. 31Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Tarnazsadány Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 437.824.155 Ft bevétellel, és 437.824.155 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: Személyi juttatások: 87.487.384 Ft; Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.515.060 Ft; Dologi kiadások: 59.507.026 Ft; Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.233.000 Ft; Egyéb működési célú kiadások: 5.144.668 Ft; Beruházások: 42.793.540 Ft; Felújítások: 0 Ft; Finanszírozási kiadások: 190.040.010 Ft; Tartalék: 27.103.467 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2023.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 6 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2023. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 41 fő.
(5) A Képviselő-testület 8.355.607 Ft általános költségvetési tartalékot állapít meg.
(6) A Képviselő-testület 18.747.860 Ft költségvetési céltartalékot állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester nettó 2.000.000.- forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Németh Dóra belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
67 893 673 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
157 410 922 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 856 983 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
228 161 578 |
10 |
Bérintézkedések miatti támogatások |
4 848 581 |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (B116) |
55356941 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 607 600 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
291 974 700 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
46 000 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
46 000 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
46 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
800 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
1 000 |
43 |
Ingatlan bérleti díj |
330 000 |
44 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
45 |
Előző évi elszámolások bevétele (T.bod) |
8 355 607 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+45) (B4) |
11 486 607 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
349 461 307 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
88 362 848 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
88 362 848 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
88 362 848 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
88 362 848 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 806 360 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
307 200 |
9 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 696 500 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
70 310 060 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 110 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
717 324 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
17 177 324 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
87 487 384 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 515 060 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 120 000 |
23 |
Egyéb készlet beszerzés |
50 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
9 470 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
680 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
390 880 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 070 880 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 884 120 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 600 600 |
32 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai (K335) |
800 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 430 530 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 285 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
28 000 250 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 144 265 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 821 631 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
20 965 896 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
59 507 026 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 233 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
17 233 000 |
55 |
Előző évi elszámolásokból szárm. visszafizetések |
3 604 000 |
56 |
Államháztartások kiadások után fiz. kamatkiadás |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
79 140 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 461 528 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
5 144 668 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
77 |
Ingatlanok létesítése |
32 802 000 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 991 540 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
42 793 540 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
220 680 678 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
190 040 010 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
190 040 010 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
190 040 010 |
Tartalékok (céltartalékok) |
18 747 860 |
|
Tartalékok (általános tartalékok) |
8355607 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
437 824 155 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
228 161 578 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 893 673 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
157 410 922 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 856 983 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről - védőnői finanszírozás |
3 607 600 |
Bérintézkedések támogatása |
4 848 581 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 356 941 |
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
46 000 000 |
Működési bevételek |
3 131 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
Ingatlan bérleti díj |
330 000 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
Előző évi elszámolások bevétele |
8 355 607 |
Működési bevételek összesen |
349 461 307 |
Finanszírozási bevételek |
88 362 848 |
Bevételek összesen: |
437 824 155 |
Személyi juttatások |
87 487 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 515 060 |
Dologi kiadások |
59 507 026 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 233 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 144 668 |
Beruházások |
42 793 540 |
Felújítások |
0 |
Működési kiadások összesen |
220 680 678 |
Finanszírozási kiadások |
190 040 010 |
Tartalék |
27 103 467 |
Kiadások összesen: |
437 824 155 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
|---|---|
Maradvány igénybevétele |
88 362 848 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
88 362 848 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
190 040 010 |
Finanszírozási kiadások összesen |
190 040 010 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19002378 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014500 |
19014200 |
228 161 578 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
5317762 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
5317760 |
63 813 122 |
Közhatalmi bevételek |
3 833 337 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
46 000 000 |
Működési bevételek |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957217 |
957220 |
11 486 607 |
Finanszírozási bevételek |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363570 |
7363578 |
88 362 848 |
Bevételek összesen |
36 474 264 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 091 |
437 824 155 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290615 |
7290619 |
87 487 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709588 |
709592 |
8 515 060 |
Dologi kiadások |
4958945 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
4958941 |
59 507 296 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1436087 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
1436083 |
17 233 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428722 |
428726 |
5 144 668 |
Beruházások |
3566132 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
3566128 |
42 793 540 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15836867 |
15834473 |
15836867 |
190 040 010 |
Tartalék |
2247308 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2259436 |
2261830 |
2259135 |
27 103 197 |
Kiadások összesen |
36 474 264 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 380 |
36 486 091 |
437 824 155 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
57 486 607 |
I. |
Működési célú kiadások |
177 887 138 |
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
42 793 540 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
190 040 010 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
291 974 700 |
IV. |
Tartalékok |
0 |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
8355607 |
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
18 747 860 |
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
88 362 848 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
437 824 155 |
Kiadások összesen |
437 824 155 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
0 |
0 |
||||
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00002 (Kerékpárút pályázat) |
41 793 540 |
41 793 540 |
||||
Magyar Falu Program pályázatok |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1000000 |
1000000 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
42 793 540 |
42 793 540 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Források |
2023.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tarnazsadány Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
0,5 |
066010 - Zöldterület kezelés |
1 |
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1,5 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
082091 Közművelődés és Társadalmi részvétel fejl. |
1 |
Önkormányzat összesen: |
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
041237 - Start Mintaprogram |
41 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
41 |