Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Abaújkér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 10Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Abaújkér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Abaújkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a)1 572.272.089 forint költségvetési bevétellel
b)2 572.272.089 forint költségvetési kiadással
c) 0 forint költségvetési hiánnyal
d) Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
e) 63.521.000 forint személyi juttatással,
f) 5.820.000 forint járulékokkal,
g) 11.577.798 forint dologi kiadással,
h) 3.100.000 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
i) 113.000.000 forint felhalmozási célú kiadással,
j) 170.981.202 forint egyéb belföldi finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg tartalékot.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet mutatja be.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint határozza meg.
(9) A képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat a 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 18. mellékletben mutatja be.
(11) Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei bevételi-kiadásai előirányzatát a 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet tartalmazza.
(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(14) Képviselőtestület a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(15) A képviselő-testület hivatalánál (Abaújkéri Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 51.000,-Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.
(4) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 359 928 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 359 928 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
NEMLEGES |
- |
2. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
NEMLEGES |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
külterületi utak felújítása |
113 000 000 |
0 |
0 |
113 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
113 000 000 |
0 |
0 |
113 000 000 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
NEMLEGES |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
|||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ABAÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 405 072 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
145 289 531 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 876 930 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
29 968 611 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 230 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 230 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 359 928 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 859 928 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 005 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 000 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
113 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
113 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
113 000 000 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
368 000 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
84 018 798 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 521 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 577 798 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
113 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
113 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 018 798 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
170 981 202 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 616 202 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
163 365 000 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
170 981 202 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
368 000 000 |
Éves tervezett létszám |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak |
19 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ABAÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
190 405 072 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
145 289 531 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 876 930 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
29 968 611 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 230 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 230 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
8 359 928 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 859 928 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 005 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 000 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
113 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
113 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
113 000 000 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
368 000 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
84 018 798 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 521 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 577 798 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
113 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
113 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 018 798 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
170 981 202 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 616 202 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
163 365 000 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
170 981 202 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
368 000 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ABAÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
Éves tervezett létszám |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ABAÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
Éves tervezett létszám |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Abaújkér Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 368 000 000 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 616 202 |
0 |
0 |
0 |
7 616 202 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Összesen: |
7 616 202 |
0 |
0 |
0 |
7 616 202 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
NEMLEGES |
Forintban |
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
B |
C |
D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
Telekadó |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 089 |
15 867 093 |
190 405 072 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
4 602 500 |
55 230 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
1 759 928 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
8 359 928 |
6. |
Működési bevételek |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
1 005 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 000 000 |
14 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
113 000 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
30 153 339 |
35 153 339 |
31 313 267 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 343 |
368 000 000 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 293 000 |
5 298 000 |
63 521 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
5 820 000 |
15. |
Dologi kiadások |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
962 798 |
11 577 798 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
350 000 |
3 100 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 544 137 |
13 614 000 |
13 614 000 |
13 160 339 |
13 160 339 |
13 160 339 |
13 160 339 |
13 160 339 |
13 160 339 |
14 412 945 |
18 160 339 |
18 057 545 |
163 365 000 |
18. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felújítások |
9 000 000 |
14 546 339 |
10 706 267 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 747 394 |
5 000 000 |
5 000 000 |
113 000 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
7 616 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 616 202 |
22. |
Kiadások összesen: |
30 153 339 |
35 153 339 |
31 313 267 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 339 |
30 153 343 |
368 000 000 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Abaújkéri Főzőkonyha |
04 |
|---|---|---|
Feladat meg |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
15 000 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0, |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
15 000 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 891 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 891 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 891 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 891 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 584 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 766 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 541 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 891 000 |
Éves tervezett |
3 |
|
Közfoglalkozta |
0 |
21. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Abaújkéri Napköziotthonos Óvoda |
05 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
450 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
450 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
450 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 000 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 000 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 450 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 450 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 234 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 590 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 626 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 450 000 |
Éves tervezett |
3 |
|
Közfoglalkozta |
0 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Abaújkéri Főzőkonyha |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
426 217 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
426 217 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
426 217 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
138 573 783 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 100 000 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 473 783 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
139 000 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
139 000 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 910 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 860 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 230 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
139 000 000 |
0 |
||
Éves tervezett |
3 |
|
Közfoglalkozta |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.