Hernádbűd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 19Hernádbűd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádbűd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 117.050.214- Ft költségvetési bevétellel,
b) 117.050.214- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet (1.1.) helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet (1.2.) helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet (2.1.) helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet (2.2.) helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet (3.) helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklet (4.) helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Hernádbűd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklet (7.) helyébe az 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 943 420 |
6 486 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 486 233 |
46 429 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 591 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 591 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 081 720 |
2 345 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 485 |
30 427 205 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 140 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 748 |
4 140 748 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
547 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
747 453 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
492 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
692 453 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 135 873 |
192 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 354 120 |
233 489 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 964 884 |
128 477 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 024 |
70 715 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
6 781 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 808 039 |
43 106 576 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 347 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
576 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 821 |
576 821 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
113 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 377 092 |
-6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 860 764 |
-8 237 856 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 377 092 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
8 237 856 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 943 420 |
6 486 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 486 233 |
46 429 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 591 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 591 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 081 720 |
2 345 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 485 |
30 427 205 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 140 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 748 |
4 140 748 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
103 417 887 |
0 |
,0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
547 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
747 453 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
492 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
692 453 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 135 873 |
192 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 354 120 |
233 489 993 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 964 884 |
128 477 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 024 |
70 715 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
6 781 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 808 039 |
43 106 576 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 347 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
576 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 821 |
576 821 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
113 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 487 035 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 |
1 489 057 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 487 035 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 |
1 489 057 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 487 035 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 |
1 489 057 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 000 000 |
199 216 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 216 906 |
243 216 906 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 022 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 377 092 |
-6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 860 764 |
-8 237 856 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 377 092 |
6 858 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 742 |
8 235 834 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 943 420 |
6 486 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 486 233 |
46 429 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 591 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 591 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 081 720 |
2 345 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 485 |
30 427 205 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 140 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 748 |
4 140 748 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
547 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
747 453 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
492 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
692 453 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 135 873 |
192 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 354 120 |
233 489 993 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 964 884 |
128 477 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 024 |
70 715 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
6 781 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 808 039 |
43 106 576 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 347 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
576 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 821 |
576 821 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
113 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 489 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 489 057 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 022 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 489 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 489 057 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 002 022 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 216 906 |
-2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 022 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 377 092 |
-6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 860 764 |
-8 237 856 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 375 070 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
8 235 834 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2022. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2022. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 943 420 |
6 486 233 |
46 429 653 |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
70 715 649 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
6 781 803 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
43 106 576 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
547 453 |
200 000 |
747 453 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
6 347 000 |
5. |
Működési bevételek |
645 000 |
250 000 |
895 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
41 135 873 |
110 354 120 |
151 489 993 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
128 477 849 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 864 127 |
6 860 764 |
9 724 891 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
9 724 891 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 487 035 |
0 |
1 487 035 |
21. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
9 724 891 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 487 035 |
- |
1 487 035 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
44 000 000 |
117 214 884 |
161 214 884 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
44 000 000 |
85 964 884 |
129 964 884 |
26. |
Költségvetési hiány: |
1 377 092 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24 389 236 |
23 012 144 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
31 250 000 |
31 250 000 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2022. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2022. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
- |
- |
- |
- |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
31 250 000 |
31 250 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
31 250 000 |
31 250 000 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hernádbűd Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 943 420 |
6 486 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 486 233 |
46 429 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 591 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 591 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 081 720 |
2 345 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 485 |
30 427 205 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 140 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 748 |
4 140 748 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
547 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
747 453 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
492 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
692 453 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 135 873 |
192 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 354 120 |
233 489 993 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 964 884 |
128 477 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 024 |
70 715 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
6 781 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 808 039 |
43 106 576 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 347 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
576 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 821 |
576 821 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
113 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hernádbűd Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 943 420 |
6 486 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 486 233 |
46 429 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 591 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 591 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 081 720 |
2 345 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 485 |
30 427 205 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
4 140 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 748 |
4 140 748 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
103 417 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 417 887 |
103 417 887 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
547 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
747 453 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
492 453 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
692 453 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
645 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 135 873 |
192 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 354 120 |
233 489 993 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 864 127 |
6 860 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 764 |
9 724 891 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
42 512 965 |
85 964 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 964 884 |
128 477 849 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 885 625 |
55 830 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 024 |
70 715 649 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 803 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
6 781 803 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 298 537 |
23 808 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 808 039 |
43 106 576 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 347 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 526 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 821 |
1 526 821 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
576 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 821 |
576 821 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
113 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 250 000 |
113 250 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
109 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 512 965 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
241 727 849 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 487 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 035 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 000 000 |
199 214 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 214 884 |
243 214 884 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
46 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
53 |
|